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公司流程制度框架圖篇一

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程,，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度,。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守,，廉潔自律。

2,、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核,、監(jiān)督,，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性,。計劃科負責對采購計劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實,。

3,、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求,，編制各期采購計劃,，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量,、品種規(guī)格,、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,，改進不足,。

5,、積極參與集團公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,，并提交合理化建議。

6,、采購合同的`簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場價格后,，集團公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)備的價格談判,，簽訂采購意向合同、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,，經(jīng)事前審計,、確認其合法,、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批,、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議。

合同、協(xié)議的條款,、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛,。

公司流程制度框架圖篇二

本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產(chǎn)品開發(fā),、立項流程。通過本流程的實施,，明確各個開發(fā)階段的責任人、主要活動,、職責,、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確,，階段目標清晰，項目過程可控,，階段輸出明確,；從而確保開發(fā)項目（產(chǎn)品）的質(zhì)量,、進度,、成本和服務(wù)等滿足公司和用戶的需求,。

產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項活動,，文中涉及的項目（產(chǎn)品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致,。

負責對產(chǎn)品進行分析與功能規(guī)劃，對研發(fā)中心產(chǎn)品計劃進行協(xié)助,；

并撰寫《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《id圖》,；

驗收階段主導(dǎo)驗收工作，輸出《產(chǎn)品驗收報告》,；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使用說明書》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》。

評審組成員不一定參與此項目的后續(xù)工作,，不同階段的評審參與人員可根據(jù)實際需要調(diào)整。

產(chǎn)品需求評估：評審組負責對《產(chǎn)品需求文檔》進行評估,。評估其功能實現(xiàn)可行性、產(chǎn)品開發(fā)周期,、開發(fā)成本、資源配置等關(guān)鍵性指標,；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》,，評審組簽字,。

立項評審：負責對修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》,、《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》,、《項目進度和預(yù)算計劃》進行評審,，以決策是否正式立項,；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層,；在《產(chǎn)品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。

立項評審不局限于會議形式,，可通過如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評審意見,。

驗收階段負責協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對產(chǎn)品的評估和驗收工作,；

項目結(jié)項后,，根據(jù)項目總結(jié)會議輸出《項目總結(jié)報告》,。

研發(fā)經(jīng)理于需求評估通過后由評審組指定,；

需求階段負責項目的'整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》,；

負責對設(shè)計開發(fā)資料的完整性和有效性進行確認,；

根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》中的設(shè)計開發(fā)任務(wù)；

完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù),；

完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務(wù),。

負責在項目開發(fā)階段制定測試需求并撰寫《產(chǎn)品測試計劃》,；

根據(jù)《產(chǎn)品測試計劃》在開發(fā)階段完成產(chǎn)品測試并輸出《產(chǎn)品測試報告》,；

負責在驗收階段參與產(chǎn)品驗收測試,，提供必要的技術(shù)支持；

負責組裝調(diào)試時質(zhì)量問題的分析和改進,。

本流程針對開發(fā)周期短,，周期1月或者解決bug的流程圖

4、1需求/問題來源圖

4,、2需求/問題圖注解

4,、2、1 需求/問題來源

產(chǎn)品需求/問題來源于產(chǎn)品經(jīng)理,，增值業(yè)務(wù)部,，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求）,，boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求）,，市場部。

4,、2,、2 需求/問題的處理 - 匯總及評估

b、若是新需求,，產(chǎn)品部指定人員匯總產(chǎn)品需求,，進行每周需求評審,評審可行性及開發(fā)周期，然后需求表進行紙質(zhì)會簽;若是bug,，產(chǎn)品指定人員先進行排查問題,若能解決,，給予處理。

d,、研發(fā)人員評估問題的解決時間,，填于產(chǎn)品部提交的紙質(zhì)文檔上并安排人員解決問題。產(chǎn)品部指定人員及時郵件回復(fù)提案人員時間,。

備注：對于需求/問題,，發(fā)起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析,。

4,、2、3 開發(fā)流程

a、開發(fā)：開發(fā)人員根據(jù)需求表及時間表合理安排開發(fā)周期

c,、測試：根據(jù)開發(fā)人員提供的更新內(nèi)容,，按照測試用例，根據(jù)反饋時間,，合理安排測試,。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發(fā)人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員,，如無問題，郵件通知產(chǎn)品部相關(guān)人員及開發(fā)人員,，附上測試報告及更新內(nèi)容,。

d、驗收：產(chǎn)品部指定人員及提案人員按照測試報告,，針對更新內(nèi)容部分進行驗收,。如果未達到目標，反饋給開發(fā)人員及測試人員,，進行改善,；如果達到驗收目標，郵件通知研發(fā),，測試,，運營，倉庫,，進行結(jié)案,。

5、1 項目主流程圖

此流程圖適用于開發(fā)周期1個月

流程圖如下：

5,、2 流程圖注解

5,、2、1 產(chǎn)品需求評審

主題內(nèi)容：對產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進行逐一評審

評審參與部門：運營,，銷售,，市場，產(chǎn)品,，研發(fā)

發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理

會簽文檔：產(chǎn)品需求表,，由運營，銷售,，市場,，產(chǎn)品，研發(fā)會簽

5,、2,、2 立項評審

主題內(nèi)容：對項目進度進行評審

評審參與部門：運營，銷售,，市場,，產(chǎn)品,，研發(fā)，采購

發(fā)起人員：項目經(jīng)理

輸出文檔：項目立項申請表,，項目進度表,；

文檔在評審?fù)瓿扇齻€工作日內(nèi)完成

5、2,、3 研發(fā)啟動會

主題內(nèi)容：介紹項目,，項目進度知會，研發(fā)設(shè)計說明

參與人員：研發(fā)項目組成員,，產(chǎn)品經(jīng)理,，項目經(jīng)理

發(fā)起人員：項目經(jīng)理

5、2,、4 產(chǎn)品驗收

主題內(nèi)容：對測試通過的產(chǎn)品,，進行驗收

驗收人員：產(chǎn)品經(jīng)理，項目經(jīng)理和研發(fā)測試協(xié)助

輸出文檔：驗收報告,，產(chǎn)品使用說明書或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）

bom（硬件包裝清單）

驗收完成一周內(nèi)需完成文檔

5,、2、5 項目總結(jié)會

主題內(nèi)容：對本次項目進行總結(jié)及通知各部門項目完成

參與人員：運營,，銷售,，市場，產(chǎn)品,，研發(fā),，采購

輸出文檔：項目總結(jié)報告

5、3 項目文檔

在整個項目的開發(fā)過程中,，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔,，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖）,，驗收報告,，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）

研發(fā)：測試報告，研發(fā)設(shè)計文檔

公司流程制度框架圖篇三

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營,、財務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率,，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度,。

1,、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守,，廉潔自律。

2,、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核,、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的'合理性和經(jīng)濟性,。計劃科負責對采購計劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3,、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求,，編制各期采購計劃,，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4,、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量、品種規(guī)格,、價格,、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足,。

5,、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,，并提交合理化建議,。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場價格后,，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)備的價格談判,，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計,、確認其合法,、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批,、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議,。

合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸,。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛,。

公司流程制度框架圖篇四

1,、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

2,、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,，不得隨意涂改;報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致,，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準;有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單。

3,、差旅費報銷具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費管理制度》,。

4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責統(tǒng)一采購報銷,。

5,、業(yè)務(wù)招待費，單次3000元以下應(yīng)事先報告請示項目部領(lǐng)導(dǎo),，經(jīng)項目負責人批準后方可招待,，單次3000元以上招待費以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開支。

6,、費用報銷審批基本流程：

7,、其他說明：

凡發(fā)生費用后取得報銷單據(jù)后,，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷,，對審核人、審批人在資料不全,、原始憑證不充分,、項目不真實的情況下簽名財務(wù)不予報銷，并向報銷人說明退回理由,。

1,、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料,、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購必須附發(fā)貨清單),，材料運費單獨結(jié)算的必須附有正規(guī)運輸發(fā)票，且必須附庫管人員現(xiàn)場驗收入庫單,，后交由財務(wù)會計審核,，項目負責人審批后，出納才能支付,、結(jié)算,。對于暫時未取得發(fā)票或賒購的材料也應(yīng)將材料入、出庫單送交財務(wù),，由財務(wù)暫估入庫掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫材料,。

2,、發(fā)票說明：供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱,、規(guī)格,、單價、數(shù)量,、金額等事項,。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改,，特別是金額涂改的為無效發(fā)票,，材料采購人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購人員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明,，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗證為假的發(fā)票而對我項目部造成的損失由供應(yīng)商承擔全部責任,。

3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任,，對發(fā)出材料負有監(jiān)督責任,。每天按照施工現(xiàn)場材料購進和耗用實際的數(shù)量,，及時辦理入、出庫手續(xù),，并將入,、出庫單及時上交財務(wù);同時根據(jù)入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務(wù)賬簿核對一次,，每月末隨同財務(wù)人員對庫房全面盤點一次,，做到賬賬相符，賬實相符,。確保材料的入,、出庫真實、準確,。

3,、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設(shè)備由綜合辦歸類建立登記清冊,。發(fā)出時由領(lǐng)用人簽字負責保管,，原領(lǐng)用人由于工作變動時，應(yīng)辦理移交手續(xù),。對于物資,、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償,。

機械進場時,，機械管理人員嚴格按照機械管理規(guī)定建立機械設(shè)備臺賬信息，詳細記錄,、核對機械入場時間,、機械型號、操作手(駕駛員),、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執(zhí)行,，現(xiàn)場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤,，按要求登記《機械設(shè)備工作記錄》,，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務(wù)。月底財務(wù)部統(tǒng)計,、核實后,，報項目負責人審批后，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票,，按財務(wù)管理要求辦理支付,、結(jié)算手續(xù)。臨時租賃機械,、設(shè)備同樣嚴格執(zhí)行簽字程序,，根據(jù)具體要求進行結(jié)算,。

1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》,，同時要求進場人工必須提供有效身份證復(fù)印件,。由綜合辦建立人事管理檔案。

2,、人工費結(jié)算單,，必須有施工負責人、施工員,、計量員,、現(xiàn)場負責人、項目經(jīng)理簽字,、項目總工確認,，并經(jīng)財務(wù)審核，報送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批,，方能作為結(jié)算,、支付或財務(wù)掛賬的依據(jù)憑證。

3,、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算,。表中必須注明姓名、性別,、身份證號,、工種、工資標準,、考勤時間,、應(yīng)結(jié)算工資、實發(fā)工資,、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項。

一,、財務(wù)印鑒范疇：

財務(wù)專用章,、發(fā)票專用章、預(yù)留銀行印鑒(法人,、會計主管章),、會計私章、出納私章,。

二,、財務(wù)印章管理

1、刻章

項目部成立,，基本財務(wù)印鑒(財務(wù)專用章,、法人私章,、印鑒章)的刻制，應(yīng)由指定的.印章管理人員刻制,，后交由項目綜合科備案,，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2,、保管

財務(wù)印鑒的管理應(yīng)做到分散管理,、相互制約，財務(wù)專用章由財務(wù)部負責人保管,，銀行預(yù)留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權(quán)人保管,，銀行預(yù)留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務(wù)私章由財務(wù)人員自行保管,。

3,、使用

財務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票,、財務(wù)專用收據(jù)及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時,，由財務(wù)經(jīng)理或負責人審批后,，并登記《財務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務(wù)人員私章主要用于財務(wù)報表及記賬憑證加蓋處,。

4,、廢止、更換

廢止或繳銷的財務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》,，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷,。遺失財務(wù)印鑒時應(yīng)由財務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后,，簽批遺失處理及處罰辦法后,，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務(wù)印鑒時必須登報申明,。更換財務(wù)印鑒時應(yīng)由財務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》,，并呈公司總經(jīng)理核準后，交由綜合部按批示處理,，如需要填寫《財務(wù)印章制發(fā)申請表》申請新的財務(wù)印鑒,。

5、責任

(1)財務(wù)專用章的保管人無權(quán)私自使用,，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利,，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任,，而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責人)簽批的而使用經(jīng)手人負主要責任,。保管負責人付部分責任,。

(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒,，本人或委托人無用作其他用途的權(quán)利,，須依據(jù)財務(wù)科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任,。

(3)項目嚴禁個人將財務(wù)專用章,、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用,，如遇需要帶出辦公使用,，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項目部高,、中層領(lǐng)導(dǎo),，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶項目部財務(wù)印章出差的,，須將項目部經(jīng)理審批后方可帶離公司,。

(4)所用財務(wù)印章的使用，必須嚴格執(zhí)行項目部的財務(wù)章使用流程,，不得從事有損項目部利益之行為,。如出現(xiàn)問題，后果自負,。給項目部造成重大損失的,，項目部將依法追究其法律或刑事責任。

(六),、支票管理制度

1,、支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管,。出納根據(jù)單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期,、用途、金額,，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查,，并在“支票使用登記薄”登記。

2,、支票付款須先審后付,，支票印鑒章分散管理,、相互制約,，財務(wù)負責人或會計保管財務(wù)專用章，出納保管印鑒私章,，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權(quán)委托人保管,。

(七),、財務(wù)部人員制度

項目出納：

1、負責項目部所有現(xiàn)金,、銀行款項收付結(jié)算;費用報銷;工資管理,、

結(jié)算;負責編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。

2,、對于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞

交給項目會計,，每天向項目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報《庫存現(xiàn)金日報表》,。

3、完成項目交給的其他工作,。

項目會計：

1,、完成日常賬務(wù)處理及財務(wù)審核。

2,、機械,、人工、材料,、費用的結(jié)算復(fù)核,，并及時送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

3、已上交財務(wù)部有關(guān)合同(機械,、人工,、勞務(wù)協(xié)作、材料采購,、運輸?shù)群贤?的歸檔及管理,。

4、完成每月的各類會計報表和上報工作,。

5,、完成項目部交給的其他工作。

公司流程制度框架圖篇五

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全,、高效,、有序的管理。

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作,。

3.1公司采購員負責物品的采購工作,。

3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉,、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管,。

3.3物業(yè)公司客服財務(wù)人員負責物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負責庫房管理工作的監(jiān)督。

4.1庫存物品的限額標準

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理,。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理,。

4.2物品采購的申請

4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃,。

4.2.3庫房中無儲存的零星,、應(yīng)急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部,。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實際庫存量;

b)當月實際消耗量;

c)庫存物品的限額標準;

d)下月預(yù)計消耗量;

4.3物品的驗收程序

4.3.1物品驗證的要求:

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;

e)物品的規(guī)格,、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;

f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存,、備查,。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進行驗收;

e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

c)退還的設(shè)備工具入倉程序:

-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;

-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進行驗收;

-庫房管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記,。

4.5庫房物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞,。

4.5.2庫房物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

b)吸水性強,、容易發(fā)潮,、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎,、易損物品;

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū),。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉庫區(qū)域劃分的`方法:

a)在貨架上標識并隔離;

b)劃線掛標牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:

a)易燃,、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:

-周圍無明火,、遠離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

-庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強,、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風設(shè)施,。

c)常用工具、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大,、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上,。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊,。

4.6庫房物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;

d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記,。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;

-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記,。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

c)庫房管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還,。

4.7庫房物品報廢的管理

4.7.1報廢的標準:

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;

c)庫房管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫時間

-物品性能介紹;

-使用時間;

-使用說明;

-其他有關(guān)資料,。

d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證;

e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交物業(yè)財務(wù)人員核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理,。

4.9記錄表格

4.9.1《物品報廢單》

4.9.2《工具登記卡》

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》

4.9.4《入庫單》

4.9.5《領(lǐng)料單》

公司流程制度框架圖篇六

為加強 采購 工作的管理,，提高 采購工作的效率，制定本制度,。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

二 采購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù),，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作,。

4. 負責供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

6. 大項材料必須做招標工作,，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗收等實際情況，早知道,，早處理,。

8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款,。

9. 做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核,。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門,，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期,、成本。建立高效,、實用,、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法,。在項目實施的過程中,， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù),、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率,，減少工作失誤,，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段,， 采購部根據(jù)項目部,、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價,，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2. 項目正式運作后,， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的`采購準備工作,。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,，一試三份，一份申請人留存,，一份發(fā)往 采購部,，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格,，質(zhì)量要求，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實際情況,，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,，蓋公章后回傳,，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準,。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,，應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部,。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部,，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸,。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價,，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后,， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》,。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度,。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購成本不是一個短期的目標,，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃,、重視的長遠發(fā)展策略,，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的,。需要公司的各個部門精誠合作,，來完成這一共同目標,。

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度,， 工作流程 ,，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商,。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問題,。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,，高效,，準確的運行。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,，杜絕缺貨,、少貨、次品,、殘品,、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準確帶來的便利,，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍,。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲,。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計,，自主研發(fā)牽頭,，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu),，人員搭配為根基，以高效,、先進的管理體系為依托,，建立一個集研發(fā)、設(shè)計,、生產(chǎn),、安裝,、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計,、施工，通信工程設(shè)計,、施工,，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司,。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。