在日常學習,、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

財務部門出納崗位職責篇一

2,、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性;

3,、定期編制銀行存款日報表,、現金流量表，并報送相關人員,。

4,、及時、準確,、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證,。

5、負責公司銀行賬戶的管理,，開立,、變更、注銷及銀行信息的維護;

6,、妥善保管有關銀行u盾及銀行憑證,。

7、定期收集,、整理及裝訂銀行對賬單,。

8、上級領導安排的其他事項,。

財務部門出納崗位職責篇二

1,、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現金及銀行結算業(yè)務;

2,、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā),、取得,、核對;

3、保管現金,、存單及其他各類有價證券,，并定期盤點核對，如發(fā)現漲短，及時上報處理;

4,、嚴格控制現金庫存限額,，以保證公司三日內正常經營需要為限;

5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,，做到及時準確,，不得無故延誤;

6、登記現金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結;

8、根據帳務處理需要,，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

9,、月末與銀行核對存款余額;

10、按時清理帳目,，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款;

11、負責在手稅務發(fā)票,、收據,、支票等票據的保管和安全;

12、完成領導交辦的其他事項,。

財務部門出納崗位職責篇三

1,、日常收付銀行、現金結算業(yè)務;

2,、 辦理銀行業(yè)務(開戶,、變更、維護更新,、銀企對賬,、銀行回單管理等);

3、及時整理銀行,、現金收付單據,，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

4,、定期編制每日資金表,，收支表等，并報送相關人員;

5,、妥善保管有關銀行u盾及第三方支付平臺賬戶密碼,，保證資金安全;

6、完成上級分派的其他相關工作任務,。

財務部門出納崗位職責篇四

1,、按規(guī)定每日登記現金日記賬,、銀行日記賬，按時完成資金日報,，資金月報;

2,、每周在集團規(guī)定的時間內將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

3,、及時審批oa單據,、crm系統(tǒng)到賬及時鎖定;

4、根據報銷流程,，辦理費用報銷業(yè)務;

5,、發(fā)票的購買與開具;

6,、印鑒的管理,。

財務部門出納崗位職責篇五

1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管,、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

2.熟練開具增值稅發(fā)票,，并做好開票明細登記工作;

3.協助完成財務數據的統(tǒng)計、票據整理,、憑證的裝訂;

4.員工入職登記 ,，合同簽訂，工資結算,，社保,、公積金辦理;

5.來訪接待、辦公用品采購,、快遞收發(fā),、票據預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

6.公司每月團建活動安排等;

7.完成領導布置的其他工作,。

財務部門出納崗位職責篇六

1.負責公司辦公,、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作,。

2.登記每天的現金,、銀行日記賬，以及每天的會議紀要,。

3.保管庫存現金,、各種有價證券、網上銀行u盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_,。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額,，按規(guī)定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度,，及時繳納稅金,。

5.負責財務印簽的保管和使用,。

6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作,。

8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行,。

9.參與公司績效管理、考勤工作,，管理審核監(jiān)督員工每月考勤,。

10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備,。做好公司人事資料檔案的管理工作,。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收,。

12.完成總經理交代的其他事項,。

財務部門出納崗位職責篇七

1、負責辦理現金,、銀行收,、付款業(yè)務，妥善保管現金及收據,、支票等資金往來票證;

2,、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金,，做到帳實相符,，出現差異及時匯報，作出處理;

3,、及時準確傳遞收付款單據,，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

4,、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,，按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計主管審核;

5,、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

6,、及時編制現金支出旬報表，并報送給會計主管;

7,、根據現金支出預算監(jiān)督現金支出,，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;

8、負責銀行承兌匯票的收付,、核對及登記工作,。

財務部門出納崗位職責篇八

1、高級專業(yè)技術人員職位,，獨立負責工作小組,，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3,、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;

4,、審核、診斷相關財務文件,，出具報告,，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6,、督導客戶財務工作正確有序進行,。

財務部門出納崗位職責篇九

1.高質高效完成崗位工作要求;

2.協助財務預算、審核,、監(jiān)督工作,，及時編制各類財務報表，按時間節(jié)點及時報送相關部門;

3.負責員工報銷費用的審核,、憑證的編制和登帳;

4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5.分析,、核對稅務相關工作;

6.審核付款計劃,，合理運作現金流;

7.每月進行賬齡分析,，做好催討客戶應付賬款的準備工作;

財務部門出納崗位職責篇十

1. 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務中心;

2. 每日收付款數據錄入nc系統(tǒng)，并整理原始單據交至會計做賬;

3. 辦理借款結算,，收到員工或外部借款開具還款收據;

4. 用款申請,、費用申請復核并付款;

5. 各銀行存款、現金實物盤點,，做到賬實相符并出具資金盤點表;

6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款,、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付,，杜絕信用風險;

7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;