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公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇一

2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬,，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后,，每日核對(duì)，做到賬賬相符,。

3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單,，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符,。

4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核,。

5.負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù),，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作,。

6.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接,，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作,。

8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作,。

9.負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇二

負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作,，并按收款賬戶(hù)分別在erp系統(tǒng)中做收款處理,。

負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在erp系統(tǒng)中完成付款單,。

開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作,，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據(jù)等票據(jù),。

按規(guī)定裝訂憑證,，保證裝訂質(zhì)量。

按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表,。

其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇三

1、公司日常轉(zhuǎn)賬,、匯款,、信用卡、財(cái)智卡還款工作;

2,、公司日常請(qǐng)款,、報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)處理;

3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4,、公司證照,、印鑒管理工作;

5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系,。

6,、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇四

職責(zé)描述：

1,、協(xié)助完成現(xiàn)金收付,、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。

2,、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對(duì)賬工作,。

3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作,。

4,、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學(xué)歷,。

2,、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒;

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)行政后勤工作,，

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇六

1,、登記日記賬，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

2,、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來(lái)賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表,。

3,、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金,、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表,。

4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款,，對(duì)帳務(wù),，查找欠單及追討欠款和___。

5,、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作,、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

6,、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇七

1,、負(fù)責(zé)日常資金的收支,、記賬、對(duì)賬,、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);

2,、付款前，審核票據(jù),，保證單據(jù)齊全,、粘貼無(wú)誤;

3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4,、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;

5,、憑證整理、裝訂;

6,、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物,，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇八

職責(zé)：

1,、根據(jù)已審批的原始單據(jù),，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2,、審核支票,、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī),。收到的支票,、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

3,、辦理銀行承兌匯票,、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1,、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2,、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

3,、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件,。

4,、大專(zhuān)以上學(xué)歷

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇九

1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具和管理;

2. 負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支出的賬目處理;

4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;

5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則,，編制財(cái)務(wù)報(bào)表,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇十

職責(zé):

1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;

4.輔助部門(mén)主管做好日常財(cái)務(wù)工作,。

任職資格:

1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì),、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4.善于處理流程性事務(wù),、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5.工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng),，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇十一

■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)復(fù)核

■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理,、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬

■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說(shuō)明、托收等)

■ 開(kāi)具增值稅,、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票

■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)

■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理,、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理

■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜