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公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇一

2,、付款前,，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全,、粘貼無(wú)誤,；

3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù),；

4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理,；

5,、憑證整理、裝訂,；

6,、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；

2,、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理,，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票,，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù),，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤(pán)點(diǎn),，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確,；

3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現(xiàn),；

4,、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬,；

5,、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬,；

6,、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；

7,、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶銀行收付款單據(jù)等各類(lèi)原始憑證,；

8、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作,，確保資金的安全與準(zhǔn)確,；

9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng),；

10、負(fù)責(zé)分公司開(kāi)戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章,；

11,、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇三

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付,、存,、取業(yè)務(wù)。

2,、每天按時(shí)登記日記賬,，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后,，每日核對(duì),，做到賬賬相符。

3,、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單,，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符,。

4,、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核,。

5、負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶,、銷(xiāo)戶,，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。

6,、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接,，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7,、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作,。

8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作,。

9,、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇四

1,、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù),；

2,、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖,；

3,、按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng),；

4,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷(xiāo)，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或者原始憑證,；

5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行,；

6,、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇五

1,、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款,，向客戶開(kāi)具發(fā)票；

2,、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出,，安排結(jié)算和核算工作；

3,、會(huì)計(jì)憑證的錄入,、整理、歸檔；

4,、制作公司要求相關(guān)報(bào)表,，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)；

5,、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳；

6,、處理對(duì)公涉稅事宜,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司收入,、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄,；

2、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證,；

3,、負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

4,、輔助部門(mén)主管做好日常財(cái)務(wù)工作,。

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,；

2,、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,，熟練使用財(cái)務(wù)軟件,；

4、善于處理流程性事務(wù),、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

5,、工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收,、支,、存業(yè)務(wù),；

2、保管公司空白支票,、有價(jià)證券,、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證,；

3,、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬款相符,；

4、熟悉報(bào)稅流程,；

5,、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記,、建賬和對(duì)賬,；

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作,。

1）,、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷,，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),，持有會(huì)計(jì)上崗證；

2）,、熟悉出納工作基本流程及工作技巧,；

3）、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策,、法規(guī),，專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；

4）、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件,；

5）、工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng),，有良好的職業(yè)道德。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇八

1,、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核,，編制付款憑證,。

2、銀行賬：銀行科目的`付款記賬,，費(fèi)用科目記賬,。

3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表,，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致,。

4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用,、材料轉(zhuǎn)賬憑證,。

5、每周準(zhǔn)備零星付款清單,。

6,、在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票,，更新付款入賬信息,，月底計(jì)算在途物資。

7,、開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單,。

8、集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售,，在途物資,，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper,。與賬務(wù)核對(duì),。

10、應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬,。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇九

1,、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組,，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng)；

2,、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型,；

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題,；

4,、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,，出具報(bào)告,，對(duì)問(wèn)題提出解決方案,；

5、有效執(zhí)行解決方案,；

6,、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

1,、財(cái)會(huì),、金融、經(jīng)濟(jì),、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,；

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有,，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱(chēng),；

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí),，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅,、審計(jì)法規(guī)及政策；

4,、熟悉公司運(yùn)營(yíng),、成本控制、預(yù)算管理等流程,，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析,、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

5,、工作細(xì)致,、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。