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公司內(nèi)部管理制度建設情況說明篇一
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經(jīng)理的領導下,，負責組織全公司的財務管理,、經(jīng)濟核算、指導各項財務活動,，審查各項經(jīng)濟活動分析報告,，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結(jié)算部門,，在總會計師及部門主管的領導下,，按照部門的崗位職責,、行業(yè)會計制度,，進行會計核算,、財務管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督,。
4.公司設置總會計師,、副總會計師各1名。同時設置財務結(jié)算部,，配備正,、副部長各1名。
5.部門設總賬,、稽核,、成本核算、固定資產(chǎn)核算,、往來結(jié)算,、工資結(jié)算、出納等崗位,，可實行一人多崗,，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,，由公司財務結(jié)算部統(tǒng)一委派財務人員,。
6.總會計師、副總會計師,，根據(jù)總經(jīng)理的提議,，由董事會任免。財務結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免,，其他會計人員由公司財務結(jié)算部及人力資源部共同進行考核,，報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目,，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部,，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,，必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理,，由公司駐外辦事機構(gòu)財務人員，按照公司的文件及管理制度,，進行各項稅金,、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負責人,，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權,、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置,、動態(tài)管理原則,，組織經(jīng)營,、生產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標的全面完成,。
9.會計人員因工作不稱職,、失職、違紀處罰下崗,、因故調(diào)動工作,、離職、機構(gòu)合并,、撤銷等情況的,，部門主管必須會同有關人員編制財產(chǎn)、資金,、債權,、債務移交清冊，由財務結(jié)算部委派人員辦理移交,、接收,、監(jiān)交工作。財務結(jié)算部將移,、接交清冊,，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中,，應各司其職,，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動,。要堅持原則,，對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件,、管理制度的事情,，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見,，請求制止,、糾正;單位及部門領導收到報告后，應在十日內(nèi)作出書面決定,，并對其決定承擔責任;會計機構(gòu),、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正,，又不向單位和部門領導人提出書面意見的,，也應當承擔責任。
第一條 員工請假必須提前1天向分管領導申請，由部門主管審批,，在不影響工作進度的前提下給假,。
第二條 員工因突發(fā)事件或急病來不及事先請假者，應利用電話及其他方式迅速向主管領導請假,。
第三條 員工請假應說明期限、原因,、交待事項,，同時出示相關證明或口述理由。
第四條 提前結(jié)束假期回公司須通知所在部門負責人,，需要延長假期的須出示延期證明,，再次審核、批準,。
第五條 請假或延長假期未經(jīng)批準而擅自不上班者按曠工處理,。
第六條 三天以上曠工者按自動離職處理。
第七條 請假期間,，扣除請假期間的工資,。
第八條 假期規(guī)定：事假每月不得5天以上，全年累計不得超過15天,；病假2天以上者,，須有縣級以上醫(yī)院開具的證明；本人婚嫁給予婚假7天,；子女婚嫁給予2天,；產(chǎn)假（女）90日；流產(chǎn)假（女）7天,；喪假,，父母、公婆,、岳父母,、配偶死亡，給假5天,；祖父母,、外祖父母、子女死亡,，給假3天,；
第十條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
第一條目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用,，進一步規(guī)范公司車輛的管理,，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化,，更有效地使用各種車輛,，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作,，確保車輛安全,、有效、有序運行,。為加強駕駛員管理,，規(guī)范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神,。根據(jù)國家有關法律,、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況,，特制定本制度,。
第二條適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制,、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動,。
第三條車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,，其他人員不得隨意指派駕駛員出車,。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故,，應由其承擔全部責任,，并無條件離崗。
2,、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修,，并分別按車號設冊登記管理。
3,、各種車輛的附帶資料,，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外,，其余均由辦公司負責保管,，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移,。
4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次,，以防浪費,，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調(diào)整修理。
5,、未經(jīng)公司同意,，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛,。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金,，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗,，造成事故者要由其負全部責任,。
6,、車輛需要購置附件及物品,，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后,，再行購置,，否則公司不予報銷,。
7,、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術水平,，堅持安全第一,，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務,，增強工作責任感,。
8、車輛行駛當中,，如遇突發(fā)故障需要維修時,，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）,。
9,、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作,。車輛年審以行駛證期限為準,，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔,。
10,、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛,。特殊情況,，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人，公司領導簽批后,，辦公室方可派車,。
11、堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配,，正確使用,，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理,。
第四條車輛的使用
1,、車輛的使用按先上級，后下級,；先急事,，后一般；先涉足特殊用車,，后其它事務的原則安排,。
2、各部門公務用車,，由部門負責人向辦公室申請,，說明車輛使用事由，地點,、時間,，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。
3,、外單位借車,，必須經(jīng)公司領導人批準后，辦公室方可安排,，并做好用車（派車）記錄,。
4、車輛駕駛實行專人專車,，專車專管,。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。
5,、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所,，并采取必要的防盜措施。
6,、車輛實行定點維修,，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行,。
7,、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次,，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料,，并做好每月核對無誤,。
8、駕駛員應做到合理用車,，節(jié)約用油,，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊情況須報公司領導批準,。
第五條車輛的保養(yǎng)
1,、日常保養(yǎng)、檢查,、維護,，駕駛員須做好車輛出、收車檢查,，保持車輛的內(nèi)外清潔,。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤滑點,，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換,。
2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng),，每月對電瓶外表進行清潔,，經(jīng)常檢查電瓶使用情況,，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力,。
3、對車輛表面附著物要及時清洗,，清理發(fā)動機罩,，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干,。
4,、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等,，風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換,。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼,，長期保持合金輪殼的漂亮外觀,，光亮整潔。定期檢查汽車底盤,，及時修補及重涂保護層,，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油,，定期清洗空氣濾清器濾芯,。
6,、保持車內(nèi)無浮塵，無異味,，腳印和雜物,、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,，車內(nèi)應保持空氣清新,，行李廂整潔，工具擺放有序,。
7,、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng),。
第六條車輛的費用管理
1,、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務量的多少,，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施,。
2、公司非專人用的車輛,，因公所發(fā)生的一切過路,，過橋，停車,，補胎等費用,，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷,。
3,、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準,，費用由公司統(tǒng)一支付,，因私修理費用自理。
4,、當月行車產(chǎn)生的費用,，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷,。
5,、公司所屬車輛的年審，年檢,，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付,。
6、車輛行駛當中,，所有的違章費用,，公司一律不予報銷,。
7、公司實行"統(tǒng)一管理,、定點加油,、分車核算、定時公布"制度,，駕駛員持油卡加油,。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理,。
8,、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料,。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領導簽字,，辦公室審核后方可辦理報銷。
9,、駕駛員應建立行車記錄,，如實記錄行車日期，時間,、去處,、事由、乘車人,、里程,、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據(jù),。
10,、車輛實行定點維修,。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修,，由辦公室會同財務部門負責結(jié)算維修費用。
第七條車輛違規(guī)與事故處理
1,、在無照駕駛,，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素摀鷵p失,，并予以罰款200元每次或免職處分,。
2、違章停車,、高速駕車或違反交通規(guī)則,，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔。
3,、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時,，應先急救傷患人員,，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示,，及時向交通部門和保險公司報案,，積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故,，可自行處理后向公司報告,。
4、在執(zhí)行公務中,，因以外事故造成車輛損壞,，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理,。
5,、在執(zhí)行公務中，發(fā)生交通事故后,，如需向受害當事人賠償損失,，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任具體處理,。
6,、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問,。
第八條獎懲辦法
1,、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵,。設立車輛安全獎,。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵,，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后,，實施獎勵。
2,、對違反紀律及有關規(guī)定,，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
① 凡發(fā)生事故者,，駕駛員需寫出書面檢查,，扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴重者,，給予通報,，調(diào)離崗位直待開除公司。
② 擅自出車發(fā)生事故,，駕駛員承擔全部責任,，并給予開除處理,。
③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔一切責任,，并給予開除處理,。
④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放,，發(fā)現(xiàn)一次,，扣發(fā)50元，造成損壞,，由駕駛員承擔,，并追究其責任。
⑤ 未帶齊證件,，違反交通法規(guī),，受到交警部門處罰，費用由責任人自理,。丟失車輛證件,，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證,、照補辦費用,。
⑥ 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任,，并給予開除處理,。
⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，賠償三倍油料價值款,，給予開除處理。
⑧ 駕駛員無故不出車,，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔,。
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位,。公司為了保證其業(yè)務活動的效益性,，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,，也不是單存的內(nèi)部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn),、銷售和管理的各個方面,。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境,。
一,、當前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
（一）風險意識不強，內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入,，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭,，這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高,。但是就當前的情況來看,，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內(nèi)部機制,。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,，給公司帶來極大的經(jīng)濟損失,，甚至是導致公司破產(chǎn)。
（二）相關人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),，但是就當前的情況來看,，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關的專業(yè)知識,，影響公司內(nèi)部控制制度的實施,。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術水平，但是他們?yōu)榱藗€人的利益而無視相關的職業(yè)道德,，對于單位的高層或者其他業(yè)務人員的違規(guī)行為不予以懲治,，對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施,，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益,。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善,。
（三）內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制,，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。首先,，公司的審計制度缺乏獨立性,。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長,、經(jīng)理直接領導的一些部門也很難進行監(jiān)督,。其次，對內(nèi)部審計的認識不到位,。很多的有關人員,，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用,。
二,、革新公司內(nèi)部控制制度的對策
（一）建立安全風險評估機制
公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境,，風險控制與內(nèi)部控制的關系也在不斷的變化,，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系,，風險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分,。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風險控制點,，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系,，通過風險評估體系對風險進行預報、識別,、分析等,，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和財務人員的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提,。首先應當對相關人員進行政策,、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強相關工作人的組織紀律性,，使他們具有很強的原則性,。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓,，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng),。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性,，從而提高他們工作的積極性,，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關,，出于對公司整體發(fā)展的考慮,，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質(zhì),。
三,、結(jié)束語
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響,。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,，當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展,。作為公司的管理人員和會計人員,，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,，促進公司的發(fā)展,。
第一條 保衛(wèi)人員值班巡邏，必須按規(guī)定著裝并佩帶各種警用器械,。
第二條 值班人員的主要任務是負責園區(qū)治安保衛(wèi)工作,、安全防火工作，及時處理各類治安事故和治安案件,，不能處理的及時向領導匯報,。
第三條 加強夜間巡邏，確保園區(qū)內(nèi)部各項安全,，嚴防治安事故發(fā)生,。
第四條 提高警惕，明確任務,，善于發(fā)現(xiàn)可疑跡象和隱患并及時處置,。
第五條 嚴格執(zhí)行園區(qū)各項規(guī)章制度，堅守崗位,，認真負責,，注意自身安全，做好交接班工作,，并填好值班巡邏記錄,。
一、為加強考勤管理,，維護工作秩序,，提高工作效率，特制定本制度,。
二,、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班,，不遲到,，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位,，外出辦理業(yè)務前,，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三,、周一至周六為工作日,，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四,、嚴格請,、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準,；超過1天的,，由鄒總批準；經(jīng)理請假,，一律由總經(jīng)理批準,。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理,。
五,、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元,；超過30分鐘以上者,，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者,，友捐20元,；超過30分鐘者，友捐20元,。員工病假扣除當日工資,。
六,、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告,，如再次違反,，友捐20元。
七,、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議,、培訓,、學習、考試或其他團隊活動,，如有事請假的,，必須提前向組織者或帶隊者請假,。
八,、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日,。
九,、員工的考勤管理，由主管負責,，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督,、檢查,，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,，認真負責。如有弄虛作假,、包痹袒護遲到,、早退、曠工員工的,，一經(jīng)查實,，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十,、用車制度：車輛使用按先急事,、后一般事；先滿足工作任務,、接待任務,，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方,，用車應先與主管溝通后,，并由經(jīng)理審核,。
第一章：總則
第一條、為加強公司各項事務的管理,，理順公司內(nèi)部關系,，采用橫向聯(lián)系、縱向整合,、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式,，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎不斷發(fā)展壯大,，并使公司的各項管理工作制度化,、標準化，依據(jù)相關法律,、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度,。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定,、紀律,。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理,、財務管理,、合同管理、物業(yè)管理,、勞資管理,、工程項目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括檔案管理,、印鑒管理,、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理,、報刊及郵發(fā)管理等,。
第四條、檔案管理
1,、歸檔范圍：公司規(guī)劃,、年度計劃、統(tǒng)計資料,、規(guī)范,、標準圖集、財務審計,、勞動工資,、人事檔案、會議紀錄,、決議,；聘任書,、協(xié)議合同、項目管理方案,、通知,、通告等具有參考價值的文件資料。
2,、檔案管理：指定專人負責管理,、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整,；密級檔案必須保證安全,。
3、檔案的借閱：總經(jīng)理,、副總經(jīng)理借閱非密級檔案,，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔,。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，并辦理借閱手續(xù),。
風險提示：
實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時,，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密,，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失,。由于商業(yè)秘密侵權證據(jù)很難收集,，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策,。
企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議,，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施,，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密,，維護合法的權益,。
4、借閱的檔案必須愛護,，保持整潔,，嚴禁涂改，注意安全和保密,，嚴禁擅自翻印,、抄錄,、轉(zhuǎn)借、遺失,，如確屬工作需用要摘錄或復制的,，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，方可摘錄復制,。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書,，屬公司無形資產(chǎn),，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意,，任何個人或公司負責保管人員,，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用,，對已與公司解除勞動合同的離聘人員,，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費,、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,，公司有權要求其進行經(jīng)濟賠償,，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的,，公司有權向人民法院提起訴訟,，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條,、印鑒管理
1,、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管,。
2,、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,，如違反此項規(guī)定,，造成后果由直接責任人員負責。
3,、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信,、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記,，以備查詢,、存檔,。
第六條、文印管理
1,、文印由辦公室統(tǒng)一負責,。
2、確需到公司以外去打印的文件,、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理,，嚴防泄密,，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責,。
第七條,、公司財產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理,。
2,、庫存、入庫材料設備做好防盜,、防火,、防潮、防銹蝕,，并應統(tǒng)一編號、分類,、排放,。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購,。
4,、各股室應按實際需用量領取，不得私用,、浪費,。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購,、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準,，指定專人負責。
6,、辦公電腦使用人員要保持用品干凈,、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償,，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責,。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1,、公司所屬業(yè)務股,、辦公室,、資料室面向市場,，均實行有償服務。
2、公司所屬機械設備,、場地面向市場，均實行有償服務,。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用,，所發(fā)生的稅金,、人工工資,、質(zhì)量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查,，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任,。
4,、凡有要求陪標,、標書制作、工程資料等服務的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條,、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂,，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,。
第三章：財務管理
第十條、公司一切財務,、會計活動均應符合《會計法》,、《企業(yè)財、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求,，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行,。
第十一條、本財務管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務管理制度》各股室,、項目部及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行
第十二條,、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險,、加速周轉(zhuǎn),、提高效益、減少壓占,。
第十三條,、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理,，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元,，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后,，方可辦理。備用金的支取必須注明用途,、金額,。
第十四條,、任何部門和個人,，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款,，否則公司將依據(jù)相關法律法規(guī)、章程,、制度的規(guī)定予以罰款,，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟,，依法索賠。
第十五條,、各項目部,、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收,，由主管副經(jīng)理和財務部門監(jiān)督,。
第十六條、財務部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析,，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù),。
第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票,；持票人應妥善保管,，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專人分別保管,。
第十八條,、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責,。
第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定,，按時繳納各種稅金及員工“兩金”,、職工醫(yī)療保險等。
第二十條,、參加工程的決算會議,。
第四章：合同管理
風險提示：
企業(yè)要在員工入職一個月內(nèi)與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業(yè)需要承擔雙倍工資的風險,；勞動合同必須具備勞動合同期限,、工作內(nèi)容、勞動保護和勞動條件,、勞動報酬,、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款,，建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時,，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關法律問題,，避免引起不必要的勞動糾紛,。
第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識,，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》,、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規(guī),。
第二十二條,、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄,、總結(jié),。為合同的完善提供依據(jù)。
第二十三條,、業(yè)務部門對合同的`文本應逐字逐句進行推敲研究,，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清,、模棱兩可的條款詞句,。避免造成不必要的損失。
第二十四條,、施工合同由業(yè)務部門（預算股）統(tǒng)一負責保管,。
第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條,、物業(yè)管理部門簽訂的合同,，由物業(yè)部門負責保管，但應轉(zhuǎn)辦公室留存一份,，以便存檔,。
第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管,，并轉(zhuǎn)財務股一份作為記賬憑證,。
第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管,，并轉(zhuǎn)財務股一份以備查存。
第五章：物業(yè)管理
第二十九條,、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn),、房屋、樓院及配套設施,、設備,、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修,、養(yǎng)護,、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序,。
第三十條,、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權利,、義務及服務內(nèi)容,，合同要求詳盡、實用,。
第三十一條,、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設施設備等建立臺賬,，做到有序管理,。
第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行賬戶,、賬表,、合同，獨立核算賬目,，分別設立會計,、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條,、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,，及時進行了解、掌握,，按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報。
第三十四條,、及時掌握匯總業(yè)主,、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高,，提供詳實可行的原始資料,。
第六章：勞務和工資管理
第三十五條、公司及各項目部,、預制廠用員工應本著精簡的原則,，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘,，有才無德的堅決不聘,，真正做到按需錄用，擇才錄用,，任人唯賢,。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策,，做到依法辦事,。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程,、改制方案和公司制定的管理辦法,。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務,。
第三十九條,、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具,、圖片,、圖書、資料,、檔案等領人情,。
第四十條、公司聘用的員工,，一律與公司簽定聘用合同,。
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制,、計時制,、計工制。
第四十二條,、公司聘用的人員,，凡實行年薪制的“兩金”按比
