做任何工作都應(yīng)改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進,，有條不紊,。我們該怎么擬定計劃呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇一

一,、銀行業(yè)務(wù)方面

日常與各開戶銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密。認真填寫支票和進賬單,、匯款單等票據(jù),，每天按時準確無誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運作的及時性,。及時掌握我所負責(zé)的其他子公司的銀行余額情況,，逐筆登記所有賬戶的銀行存款日記賬，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對,，及時查找款項不符的原因,。按時將有關(guān)自己負責(zé)的關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)金、銀行日記賬,，上報公司財務(wù)總管,。在這九個月的時間里，我獨立完成了__筆,，總金額達__萬元的承兌匯票開具手續(xù),，以及__筆總計__萬元的流動資金貸款的申請手續(xù)，為公司的資金周轉(zhuǎn)起了一定的作用,。

二,、現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面

由于我還負責(zé)其他子公司的現(xiàn)金收付工作，所以在實際工作中,，本人能嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例去開展現(xiàn)金收支工作,，在認真復(fù)核公司總經(jīng)理審批的有關(guān)單據(jù)的前提下，按照業(yè)務(wù)的需要,，及時準確地將款項支付,。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工工資和報銷,。按時將有關(guān)公司財務(wù)數(shù)據(jù)上報公司財務(wù)總管,。

三、其他方面

本人能從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作,，維護并保持了與各銀行的良好合作關(guān)系,，認真處理好與部門其他員工的合作關(guān)系,。由于我還負責(zé)公司匯款的確認工作，所以我每天都要與聯(lián)絡(luò),、統(tǒng)計、銷售等部門人員打交道,，盡管每天跑上跑下有點忙，但每當(dāng)看到每一筆的匯款能準確地認領(lǐng),，我心里是無比的欣慰。

回顧這幾個月來的點點滴滴,，每當(dāng)完成一項工作，即使忙一點,，累一點，心理還是很開心很踏實,。在新的一年里，我還需要在工作上更細心,，更積極主動，態(tài)度上更加認真負責(zé),。我會為公司的進一步發(fā)展和壯大,，發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇二

在院黨組和辦公室黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在辦公室同事的支持和幫助下,，我能夠及時調(diào)整好自己的心態(tài)，重新擺正自己的位置,，盡快適應(yīng)角色變化;同時,，按照法院工作人員的標準嚴格要求,，現(xiàn)將一年以來的各項工作總結(jié)如下：

一,、嚴于律已，加強學(xué)習(xí)黨的先進理論,，進一步提高政治思想覺悟

一年來，我始終堅持鄧小平理論和三個代表重要思想,，深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，及時了解黨的先進性動態(tài),，在黨的期間，我認真研讀報告,，深刻領(lǐng)悟精神，樹立正確的世界觀,、人生觀、價值觀來指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí),、工作和生活實踐。在思想上積極抵御拜金主義,、一切向錢看等腐朽思想的侵蝕。熱愛祖國,，熱愛中國共產(chǎn)黨，熱愛社會主義,，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護改革開放,，堅信社會主義最終必然戰(zhàn)勝資本主義，對社會主義充滿必勝的信心,。認真貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，為加快社會主義建設(shè)事業(yè)認真做好本職工作,。工作積極主動，勤奮努力,，不畏艱難，盡職盡責(zé),，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻。

二,、努力學(xué)習(xí)法律及各項業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身綜合素質(zhì)

在工作中,，堅持一邊工作一邊學(xué)習(xí)。

(一),、堅持科學(xué)發(fā)展觀，深刻領(lǐng)會科學(xué)發(fā)展觀的實質(zhì)內(nèi)涵,，增強自己貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性;認真學(xué)習(xí)黨的報告及全會精神，為建成全面小康社會作出自己應(yīng)有的貢獻,。

(二)、努力學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)知識,，重點學(xué)習(xí)公文寫作及公文處理和電腦操作，不斷提高辦公室業(yè)務(wù)工作能力,。

(三)認真學(xué)習(xí)法律知識,，結(jié)合自己工作實際特點，利用閑余時間,，選擇性地開展學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí),，進一步增強法制意識和法制觀念,。

加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的法律業(yè)務(wù)知識和各項綜合素質(zhì),，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)分配的各項工作任務(wù)，我在思想,、學(xué)習(xí)和工作等方面取得了新的進步。

出納工作月度總結(jié)及工作計劃篇三

我任職公司出納工作,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，回顧上個月的工作,，我不斷學(xué)習(xí)新的知識，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,，積極配合同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、月初業(yè)務(wù)員打款及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進行整理，發(fā)放,，方便業(yè)務(wù)人員用款。

二,、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后,，工行報送到銀行進行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā),。

三、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)批準,。

四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。

五,、批量辦理工資卡最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張,，--月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六、收退員工押金新員工入職時,，收取新員工的工裝，鞋三種押金,。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回,。

七、去銀行拿回單,。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單,，及時催促銀行人員補辦,，在月結(jié)時對手中的回單進行清理。

八,、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后,，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付

九,、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡,、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的,。

十、下月資金計劃的編制月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,，催要各部門的資金計劃進行匯總編制