光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃,。什么樣的計劃才是有效的呢,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇一

1,、根據(jù)上級指示要做好開學收費工作。統(tǒng)計全園幼兒人數(shù),，做好幼兒的收費工作詳細表,，把各項收費寫明，收到的費用要開發(fā)票留案底,，再核對時更方便,，能夠出色的完成收費工作。

2,、對幼兒園每日的支出要詳細做好記載,，并收取支出所用的發(fā)票，數(shù)額較大的支出必須有上級同意蓋章,，在各項費用支出要合理運用,，做到不超額支出。財務人員每日的支出和收入都要詳細記錄,，在下班之前要核對帳目,，并簽上核對人員的名字。

3,、幼兒園一日開銷可月結(jié),，沒有各部門寫好詳細報表，和核對的總額,，有負責人核對后簽好名,，在指定報銷日,，經(jīng)領(lǐng)導批準到財務部門報銷，不錯款,。

4,、財務部門要加強學習，認真完成工作,，對于財務工作有不明白的.地方,，要向資深財務人員請教，提升自身的業(yè)務水平,，在財務審核,、上報、賬務處理都要做到得心應手,。

5,、做好各項工作用款計劃申報書，要懂得把錢用到刀刃上,，要合理運用每一分錢,，保證申請的用款要用在實處，如有發(fā)現(xiàn)申報與用處不符,，會追加責任,。

6、園領(lǐng)導下達的工作要認真完成,，充分展示財務運用的成效,。按時在工資發(fā)放日發(fā)放,，準確無誤的發(fā)放工資,，做到不拖欠工資，工資發(fā)放詳情要記錄明白,，易于教師查看與核對,，為教職工切身利益著想。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇二

新學年即將開始,，為了能更好地做好日常財務核算,，加強財務管理工作。做到財務工作有計劃性,、科學性的開展,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂財務部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：

1,、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作,。統(tǒng)計幼兒人數(shù),，每月制作幼兒收費明細表,，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費,，較好的完成幼兒收費工作,。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費,，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳,。

2、做好日常出納工作,，按照財務規(guī)定領(lǐng)用并使用支票,。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷,，簽章齊全方可報銷,，不拖沓。清點現(xiàn)金,，做到不超出財務制度規(guī)定的金額,。每月按要求認真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊,，錄憑證,。

做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表,，做到日清月結(jié),。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走,，最后進行對賬,，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況,，財政零余額授權(quán)支票的使用進度,，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。

3,、定期檢查廚房燃氣使用情況,，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費,、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬,，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導

簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉,。不錯款,。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

4,、繼續(xù)加強財會業(yè)務學習,，認真學習上級下發(fā)的最新政策文件,，對于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務科,、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教,。積極參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理

5、做好年度預算和決算的審核,、檢查監(jiān)督,、上報工作。根據(jù)上學期在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況,，通過計算比例增加的方法,，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預算,。嚴格按照年批復的預算,，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進行相關(guān)審計驗收工作,。

6,、完善財務會計各項工作制度。隨著新情況,、新問題的出現(xiàn),，原有的財務制度已不符合當下新時期的要求,，需要結(jié)合新政策,、新情況進行完善，以便于今后財務工作正常有序的開展,。

7,、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作,，以及每月的項目用款計劃的`編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作,，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實,。

8,、嚴格按照財政的要求和流程,，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用,，每日在財政大系統(tǒng)上,，查詢支付令

的使用情況，及時更正錯誤,，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋,，保證每一筆資金都能及時進行交付。

1,、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行仔細清查,，并做好記錄和備案。

2,、按照教委的要求,，仔細審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表,，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作,。

3、做好檔案材料保管等工作,，及時對檔案進行整理,、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關(guān)閉,，保管好重要票據(jù),、帳簿要上鎖保管，離開財務室要隨時關(guān)好門窗,，平時嚴禁一切人員隨意進出財務室和使用財務電腦,。

4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作,；以及老職工的保險,、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益,。

5,、及時準確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。

6,、認真完成上級部門,、園領(lǐng)導布置的其他臨時性工作。

年,，在幼兒園的整體工作要求下,，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度，嚴格按照年初預算執(zhí)行各項財務收支，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度及其他各項制度,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極準確的完成全年各項工作計劃,，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應有的貢獻,。

**幼兒園財務室

年

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇三

為了適應公司遠期上市的需要,，對財務工作做如下規(guī)劃,。財務規(guī)劃分四個部分：財務現(xiàn)狀,；財務目標,；財務措施,；實施步驟,。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立,，各項制度沒有完善,，其根源是財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善,；其影響是,，公司的賬務，對內(nèi),，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務信息,，對外,，也不能合法、合理地進行納稅申報,。

目標：建立規(guī)范,、適用、高效的財務體系,，為公司未來上市打下堅實的財務基礎(chǔ),。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務信息,；對外能按照會計準則,、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務稅務報告。

措施：包括財務部門建設(shè),、業(yè)務流程的制訂,、財務制度的完善、管理制度的落實,、信息系統(tǒng)的提升,。

步驟：財務目標的實現(xiàn)分為近期,、中期,、遠期三步走。

第一步：近期目標是會計核算的規(guī)范劃,、準確化,。利用財務軟件,，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要,。達到近期目標的標志是建立財務軟件,。近期目標計劃到20xx年5月完成。

近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化,，要在“準確”上下狠功夫,，工作重點是：

1、目前財務的初步建設(shè),，包括財務初建財務帳,、崗位的設(shè)置、職責的制訂,、業(yè)務流程的規(guī)范,。做到財務崗位健全、分工明確,、流程規(guī)范,、各司其職、各負其責,。

2,、相關(guān)部門與財務工作配合要點。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務部,，便于發(fā)生業(yè)務及時進行賬務處理,。

3、著重解決無費用,、無數(shù)據(jù),、無賬目的問題。在會計的協(xié)調(diào)下,，各崗位對分管的賬目進行核實,、調(diào)整，做到賬目清,、金額準,、賬理通、報表實,。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ),。

4、初步建帳的方法有二種,，傳統(tǒng)手工帳,，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多,。會計電算化即xx財務軟件或xx財務軟件,，會計電算化操作簡單，計算快,，節(jié)約了大部分時間,。

第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬,、應收及應付,、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20xx年6月完成,；遠期目標是形成規(guī)范,、適用、高效,、成熟運作的財務管理體系,，為公司未來上市打下堅實的財務基礎(chǔ)。遠期目標的標志是公司需要的設(shè)立的.科目各全面推廣上線,，并正常運作,，預計20xx年10月完成。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：

1,、中遠期財務部門建設(shè),。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務崗位,、崗位職責,、業(yè)務流程。

2,、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務制度建設(shè)（待制訂）,。

3、狠抓業(yè)務流程,、財務制度的貫徹執(zhí)行,。

4、在業(yè)務流程和財務制度實施和運行正常的條件下,，開展公司上線的培訓工作,。

5、推動財務管理系統(tǒng)的上線,，提升公司的管理水平,。公司總賬、應收及應付,、倉庫模塊的初始化工作,，新上線的業(yè)務與舊的速達賬務并行一個月,，確保新業(yè)務上線成功。以上財務目標的實現(xiàn),，需要公司高層領(lǐng)導一以貫之的大力推進,，更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇四

一,、參加財務人員

繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的`規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求

財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇五

新年伊始，結(jié)合當前形勢,，制訂今年工作計劃：

一,、醫(yī)院總業(yè)務量大致恒定（指醫(yī)保總量恒定）的情況下,，財務贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,，我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),，以去年為例,，這些指純業(yè)務比例,，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,，而藥品收入成本占74%,，另加上交藥品收入的5%，共計79%,，而醫(yī)療收入成本占10%,，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%,，即37,。1萬,，如是增醫(yī)療收入1%,，成本僅3。71萬,，贏利7,。8萬，兩者相差25,。6萬,，同樣以去年為例，藥品收入一季度,、二季度,、三季度、四季度分別為62%,、61%,、65%、74%,，去年一季度是比較正常的,，二季度為非典期，三季度過渡期,，四季度追醫(yī)保數(shù),，因此二、三,、四季度均列為不正常,，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38：62是可信的,，我也希望通過領(lǐng)導能調(diào)節(jié)到這個比例,，我希望在比例結(jié)構(gòu)達到目標時，每月能超計劃數(shù)5%,，這樣今年預計超180萬左右,，在最后兩個月適當控制藥品處方,，此時，醫(yī),、藥比例將更佳,，而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī),、藥比例希望達31：69,，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結(jié)果報告領(lǐng)導,，借領(lǐng)導掌握來實現(xiàn)]方案—范文庫,。整理。之,。

二,、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施,，真正改革到誰的頭上,，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的,，我作為財務組長,，應配合領(lǐng)導作好工作，受點氣,，委屈點是正常的,，權(quán)當是為改革做點貢獻。

1,。進中心人員有顧慮,，怕經(jīng)濟上吃虧，財務組配合領(lǐng)導,，把改革意義講透,，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制,，并非侵害他們的利益,。

2。人員進入中心之后,，會出現(xiàn)管理上的'銜接問題,，我們財務組多與中心工作人員聯(lián)絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,，傾聽他們的意見,，配合醫(yī)院領(lǐng)導完成開展的各項工作，在工作過程中,，發(fā)現(xiàn)問題,，隨時解決[本文由網(wǎng)站不錯哦收集整理],，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導,，使這一工作平穩(wěn)過渡,。

三、去年,，我院治療項目電腦化管理,，基本鋪開，再院本部,、川北兩大塊都實施,，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求,，我們采取的是先在院本部開展,，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決[本文由網(wǎng)站不錯哦收集整理],，逐步鞏固,、熟練,，再在川北實施,，逐個展開，穩(wěn)步推進,，今年同樣采取這一方法：本文由為您搜集,。整理~，預備先后在東苑,、廣粵,、長春等各點推廣，推進一個,，成熟一個,，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。

四,、去年我院制訂了每季,、每月計劃醫(yī)保用量，雖然,，以后在實施中偏離較大,，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響,，在最后一季度中,，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,，干擾了計劃的實施,，但通過年初制訂這一計劃,，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車,，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量,，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領(lǐng)導指導下,，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,，做到胸中有數(shù)。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇六

xx年初,，xxxx有限公司正式進入項目運營,，財務部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重,。在上半年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的.總結(jié)與匯報,。

由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善,。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類,，使成本費用核算口徑一致。

2,、建立和完善各項報銷單據(jù),，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

3,、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,、,，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司實行“資金計劃管理”,，說明公司決策層對財務管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則,，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務意識,，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。

5,、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動,。其目的,，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6,、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。

7,、財務知識的培訓,，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

(一)財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1,、財務審核

財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則,、杜絕人情關(guān)。

如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關(guān),。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

3,、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層,、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,，實現(xiàn)銷售x戶,，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān),、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時到位,。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。

4、會計電算化

20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理,，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要,，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中。

5,、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別,、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

6,、納稅申報

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇七

20xx年已經(jīng)過去,，為了做好20xx年公司的財務工作，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用?，F(xiàn)特擬訂公司20xx年財務人員工作計劃。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高公司財務人員操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇八

1,、搭建集團公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，xxxx;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況。

2,、健全和完善財務制度,。

在原有財務制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境。

3,、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類,，整齊化一，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性，以便核查方便,。

目前,，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持試用觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的'經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化，現(xiàn)代化,。

財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù),，當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想辦法,、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇九

又一個新學期開始了,。學期伊始,，幾項大的工作已擺在面前，為使自己有一個條理的工作,，特制定計劃如下：

根據(jù)我校本學期工作計劃,，結(jié)合辦公室的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金，不斷改善辦學條件,，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障,。本著求實、創(chuàng)新,、到位和科學的原則,，全心全意地為學校廣大師生服務。

（一）財務工作：

1.本學期財務工作的首要任務是繼續(xù)完成城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的收繳,、登記工作,。今年是實施此項工作的第五年，學生有從外校轉(zhuǎn)來的,，有畢業(yè)班學生轉(zhuǎn)出的,，情況各不相同，而且專門聯(lián)了網(wǎng),，學生不論轉(zhuǎn)入,、轉(zhuǎn)出都是在網(wǎng)上操作，這都需要進行專門的學習,，3月份完成書費收繳工作以后,，就得著手此項工作，要有極大地耐心才能做好此項工作,。

2.健全制度,，實現(xiàn)預算管理精細化,。學校要建立健全校長財務開支一支筆審批制度、學校公用經(jīng)費使用管理制度,、財政專項資金管理制度,、經(jīng)費預決算制度。單位財務支出嚴格審核把關(guān),，學校經(jīng)費使用管理有章可循,，中央和省財政下?lián)軐ｍ椯Y金實行國庫集中支付、會計制度健全,，預算管理規(guī)范,，財務核算精細化。隨著學校對財政撥款的依賴程度的提高,，學校定期分析財務收支情況,，編制好學校經(jīng)費和專項資金預算顯得更為重要。按照上級財政部門要求,，將對20xx年度預算要做出合理,、科學的編制，確保我校20xx年財務正常運作,，更好的為教育教學工作服好務,。再者就是預算執(zhí)行中，要堅持有多少錢辦多少事,，做到無預算的事項不辦,，超預算的支出不列，真正做到把各項預算工作落到實處,。最后要重視學校預算執(zhí)行情況的`分析,。學校的財力狀況要進行事前測算，事中核算,，事后分析決算,，重點是事前預測算和事中分析核算，用詳細的財務數(shù)據(jù)資料為學校領(lǐng)導決算提供依據(jù),。

3.加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚,，信息準確,，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù),。年底向職工匯報資金使用情況,，加強財務監(jiān)督。

4.協(xié)同教導處搞好學生學書本費的收繳工作。

5.嚴格要求自己執(zhí)行財務制度,，遵守崗位職責,，按時上報各種資料。

6.做好教職工的“三項基金”管理工作,，做到帳目與業(yè)務對口單位相一致,。

除了以上工作，在學校紀律上我仍嚴格要求自己,，不遲到,，不早退，隨時完成學校布置的各項工作,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇十

一,、學校財務工作任務

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳、算帳,、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干,，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出,、收支平衡,。

二、經(jīng)費收入管理

學校財務部門管理以下各項資金：

1,、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款、基本建設(shè)撥款,。

2,、上級撥入的預算外資金。

3,、學生學雜費收入,。

4、各種捐贈款項收入。

5,、其他雜項收入等,。

財務部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理,，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用,。

三、經(jīng)費計劃管理

1,、學校向財務部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核,。

2,、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作,。

3,、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準,。

四、經(jīng)費使用管理

1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷。

2,、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。

4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上,，須經(jīng)主管校長批簽,。

5,、任何人不得因私借用公款。

五,、計憑證,、帳票、報表以及會計檔案管理,。

1,、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的.開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當事人責任。

2,、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實，帳目清楚,，數(shù)字準確,，資料齊全。

3,、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表,，供主辦會計編造會計月報,、季報、年度決算報表,。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門,。

4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證,、帳薄,、財務計劃、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理、裝訂,、編號,、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學校檔案管理,。

5、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金,。

六,、財務監(jiān)督與檢查

1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支,，財務人員有權(quán)拒絕付款或報銷,，同時報領(lǐng)導處理。

2,、學校財務部門有權(quán)對學生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全。

3,、會計必須對學校負責,，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題,，及時匯報和糾正,。

4、主管校領(lǐng)導每年對財務部門的會計憑證,、帳薄抽查一次,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。

5,、財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領(lǐng)導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律,，對于學校領(lǐng)導違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為,，經(jīng)指出的不改正的，財務人員有權(quán)向上級主管部門反映,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇十一

1,。作為非盈利部門，合理控制成本,，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重,，為此，財務部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意,，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作,，完善財務制度建設(shè)

2,。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,，明確了各崗位工作職責和權(quán)限,。（備有附件，已交人事部）

3,。在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用,，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理,，提高資金的運行質(zhì)量,。做好財務檔案管理

4。各項收支做到賬賬相符,，賬實相符,，做到了出有憑，入有據(jù),，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購,，保管,，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用,。

5,。嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責,，順利完成并通過各種年審工作,。

1。為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,，進一步做好費用預算指導與預算治理,，認真做好預算的分析。分解和落實工作,。讓預算真正發(fā)揮應有的作用,。

2。加強各項費用的控制,，采取集中控制與分散控制的原則,，集中控制是在分管領(lǐng)導的.領(lǐng)導下，指導財務部門統(tǒng)一控制,，統(tǒng)一核算,，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制,，采取行政負責,，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用,。

3,。搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理,，（每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,，提高資產(chǎn)利潤率,。

4。對于各項費用的開支（汽油費,，運輸費,，差旅費等）實行預算管理，總額控制,，分層量化,，責權(quán)明晰。

5,。遵照領(lǐng)導旨意,，20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理,。

6,。固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行,，31日結(jié)束,。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限,，提到整體素質(zhì),，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻,！

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇十二

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益,。

在20xx年第四季度,，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年第四季度財務工作計劃。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在以前會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的`會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了"以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負"的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，xx年x月份我們要組織人員對xx年x月至xx年x月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

去年xx月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元,，投資股比例%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范,。xx年底投資股比例%,，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)達到比例,。xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、"三會"召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇十三

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領(lǐng)導下,，認真貫徹落實x公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流,，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系,；加強資產(chǎn),、資金管理和運作，防范和化解財務風險,，確保公司可持續(xù)發(fā)展,；以現(xiàn)代化財務管理為目的，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),。

20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：

電價矛盾是當前經(jīng)營工作中突出的問題,，合理的電價是保證實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線,。

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,，要開源節(jié)流,，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的`一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營,、項目建設(shè)和融資成本,。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預算內(nèi),，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

2,、建立項目財務評價體系,，防范投資風險。要建立健全投資項目（包括基建,、技改,、大修等）評價制度，包括建設(shè)前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,，提高項目投資經(jīng)濟效益,。

3、加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率,，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低融資成本,。

進一步發(fā)揮xx公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮xx公司業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信,，選擇靈活多樣的融資方式,，為建設(shè)提供財務支持。

認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,，做好分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作,，理順財務關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題,，提出解決辦法,。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務問題,。

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和供電局（試點單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

今年將工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,，我們要求各供電局采取措施，切實將城xx項目竣工決算工作抓緊做好,。

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置,，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇十四

今年是公司飛速發(fā)展一年，結(jié)合公司實際情況,，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務同時,，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理,，為本公司做大,、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司業(yè)務發(fā)展服務,，加強財務管理，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃,。

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實,、可靠會計信息,。

財務部是企業(yè)財務工作管理、核算,、監(jiān)督指導部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算實施情況進行管理,，其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長,、總經(jīng)理反饋公司資金營運預警和提示,。

切實做好財務預測、財務決策,、財務預算,、財務控制和財務分析五項工作，提高公司經(jīng)濟效益,。

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法,。

2,、完成指標預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度擬稿工作,，加強財務制度建設(shè),。

3,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，細化成本核算,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好會計檔案管理工作,。

(二)加強公司資金管理

1、擬定公司年度資金預算并提交公司董事會審批,。

2、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3,、調(diào)度公司資金,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金集中使用。

4,、加強公司存貨管理,、應收帳款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算,，積極參與公司決策

1,、制定全面預算，提供全面,、準確經(jīng)濟分析和建議,，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

2,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務控制工作

1,、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)財務控制,、存貨控制,、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算,，實現(xiàn)公司總體目標,。

2、實施全方位財務控制機制,，使財務控制工作滲透到公司組織管理各個層次,、生產(chǎn)業(yè)務全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有部門和崗位,。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務、會計,、統(tǒng)計,、市場等信息資料，采用科學分析方法,，對公司財務狀況,、營運能力和財務成果進行分析，全面,、客觀地評價公司財務活動業(yè)績,，有效控制財務活動運行，正確預測財務發(fā)展未來,。

隨著公司不斷壯大,，面對日趨復雜市場和日益加大競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、財務管理制度,，提高會計人員法制觀念,，加強會計人員職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財觀念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨方針政策,，自覺遵守法律、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識同時，加強計算機知識學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理要求,。與此同時，認真學些稅務,、金融,、等相關(guān)性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)重要方面,。通過交流可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中經(jīng)驗,，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)培養(yǎng),，全面提高公司財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息快速,、準確,、真實要求，確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)發(fā)展,。

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據(jù)我司20__年銷售計劃，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作,，取得銀行資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)關(guān)鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部工作重點和難點,。

1,、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2,、加大新藥產(chǎn)品開發(fā)力度,，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3,、做好原料定價采購工作,，控制采購成本升高，努力降低采購成本,，增加產(chǎn)品毛利率,。

4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,，增加銷售收入,。

5、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出,，制定促銷費支出，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,，要有一套嚴謹報銷制度，而且要加強管理,、監(jiān)督,、用較少錢辦更多事。

財務部部門工作計劃 財務部工作計劃篇十五

年初財務預算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益,。

管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的'發(fā)揮效益,。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項”,，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設(shè)。