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資金經(jīng)理工作職責描述篇一

2,、負責日常的資金調(diào)度,、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門,、銀行進行溝通,，解決日常事務(wù);

3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

4,、審核資金預(yù)測的合理性,，制作、匯總各項資金報表;

5,、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用,，確保資金安全;

6、其他資金類相關(guān)工作,。

資金經(jīng)理工作職責描述篇二

1.負責集團cashflow的預(yù)算與安排;

2.編制集團working capital

3.負責財務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

4.對公司上線的系統(tǒng)(tms,、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數(shù)據(jù)自動化;

5.推動集團財務(wù)部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;

資金經(jīng)理工作職責描述篇三

1,、組織提出資金管理體系方案,，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范,，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表,，統(tǒng)籌安排資金支付,，確保資金流動性,。

2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃,，定期跟蹤,、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對資金的支出進行核對,，提交分析報告,，督促完成預(yù)算目標，并為下期預(yù)算目標的實現(xiàn)提供決策依據(jù),。

3,、擬定相關(guān)項目資金的預(yù)測、預(yù)算報表及制資金籌集計劃,。

4,、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應(yīng)流程,負責制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案,、措施,，保證資產(chǎn)的保值增值。

5,、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程,，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進行優(yōu)化及更新。

6,、對資產(chǎn)項目進行盡職調(diào)查,，挖掘項目價值，防控風險,。

7,、處理上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責描述篇四

1. 組織制定,、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況,，進行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況,，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項目公司的資金日報表,，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金,，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

3. 制定集團回款計劃,，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進行考核,，完成回款任務(wù);

4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度,、流程、工作規(guī)范,，并組織實施;

5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃,，并按計劃實施;

6.開展融資工作：包括項目融資,、供應(yīng)鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資,。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于abs\abn\reits),。項目貸款上報、貸款審批,、貸后管理等工作;

7. 關(guān)注政策,、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系,，確保足夠的金融資源支持,。

資金經(jīng)理工作職責描述篇五

及時了解、收集,、掌握國家,、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;

審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計,，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備,，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果,，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

針對國內(nèi)重組,、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風險和機遇,，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料,、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔,，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表,，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門,、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

負責協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地,，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào),、跟蹤授信進展,，推動授信審批、放款,、貸后管理工作;

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃,，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度,，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求,，確保公司資金安全

定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責描述篇六

1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu),、風投以及個人進行聯(lián)系;

2.負責處理企業(yè)中與貸款,、融資相關(guān)的各種外部事宜;

3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告,，提出項目的運作方案;

4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;

5.合理調(diào)配資金,，安排企業(yè)內(nèi)部融資,，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

6.根據(jù)投資項目的需要進行融資,，以滿足項目的投資需要;

7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào),，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理工作職責描述篇七

1.參與區(qū)域年度,、月度按揭回款計劃的制定;

2.負責跟進項目銀行按揭,、公積金貸款的審貸、放款事宜;

3.及時反饋銀行按揭政策,、額度情況;

4.與營銷部及時溝通按揭回款情況,，督促放款及時錄入;

5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況,，做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

6.參與按揭銀行的遴選,，負責準入材料的準備;新開盤項目pos機準入;跟進銀行準入進度，公積金準入進度,，確保項目正常銷售,。

資金經(jīng)理工作職責描述篇八

1)負責集團資金管理制度、管理規(guī)定,、業(yè)務(wù)流程的建立,，完善和監(jiān)督執(zhí)行。

2)負責指導(dǎo)編制年度,、季度,、月度資金計劃，監(jiān)督落實,，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行指導(dǎo),、監(jiān)控、考核,。

3)負責組織建立拓展集團融資渠道,，落實集團融資指標完成。

4)負責落實完成集團資金相關(guān)考核指標,。

5)負責及時合理合規(guī)完成貸后檢查工作,。

6)負責指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。

7)協(xié)助集團經(jīng)營情況分析,，定期提出管理建議,，為決策提供依據(jù),。

8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護。

9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項,。

資金經(jīng)理工作職責描述篇九

負責對各平臺公司及事業(yè)部的收支進行實時跟蹤監(jiān)督與控制,。

負責對控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進行實時監(jiān)控。

檢查各事業(yè)部資金日,、月報表,，并進行匯總上報、審核,、分析,，檢查未達賬項是否正常。

負責對各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù),、財務(wù)印章領(lǐng)用及保管情況進行檢查,、監(jiān)督。

負責對各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查,、監(jiān)督、指導(dǎo),，確保支出資金操作準確,、規(guī)范。

負責制定區(qū)域年度資金使用指標,，定期進行資金使用總結(jié),。

負責審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時反饋并提出處理措施,。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十

1,、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo),、監(jiān)督資金條線工作開展,。

2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程,，保障公司資金安全,，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負責對外資金的統(tǒng)存,、統(tǒng)貸,、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

4,、指導(dǎo)制作公司的資金計劃,，負責進行融資渠道的拓展;

5、負責建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系,，保證渠道暢通; 6,、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;

7,、探索新的融資模式,，提出可操作方案并推行;

8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測,，資金計劃的制定,，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

9、關(guān)注宏觀環(huán)境變化,，包括銀行利趨勢、監(jiān)管趨勢等,，并作出獨立判斷,，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展;

10,、實時掌握公司資金動態(tài),，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

11,、組織定期審查和清理往來賬戶,，催收和清償款項;

12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十一

參與編制公司整體的資金管理制度及流程,，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負責對外資金的統(tǒng)存,、統(tǒng)貸,、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作,，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃,，負責進行融資渠道的拓展;

負責進行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制度,，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷,，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

實時掌握公司資金動態(tài),，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

協(xié)調(diào)銷售部進行應(yīng)收賬款的催收,，保障帳款及時回收,，

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十二

1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度,，組織資金預(yù)算;

2.資金結(jié)算,、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;

3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

4.融資管理;

5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理工作職責描述篇十三

立并完善集團資金管理流程,，制定資金管理制度,、控制資金風險，加強資金安全;

編制集團及各部門的年度,、季度,、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃,，制定相匹配的籌資方案;

統(tǒng)籌集團資金安排,，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益,，降低融資風險和成本;

持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程,，提高資金預(yù)測準確性;

組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道,，積極維護好銀行,、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團融資渠道;

領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責描述篇十四

1,、 團隊管理能力,有效的進行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能

2,、 負責資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進行資產(chǎn)組合。

3,、 負責通過各類形式進行資金籌措,能及時為業(yè)務(wù)提供價格有競爭力的多元化資金;

4,、 負責外部機構(gòu)融關(guān)系維護及融資方案的談判;

5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實施措施;

6,、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務(wù)的落地執(zhí)行,。