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財務(wù)出納主要職責(zé)篇一

2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù),，并與之核對往來賬;

3,、負責(zé)公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;

4、公司財務(wù)收支,，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,，完成相關(guān)報表及薪資報表;

5、編制并上報統(tǒng)計表,，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

6,、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

7,、上級布置的其他工作。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇二

1,、負責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責(zé)與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,，并編制銷售收入統(tǒng)計表

4.負責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對;

5.負責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作;

6.負責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作,。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇三

1,、負責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù),，網(wǎng)銀付款,，回單打印;

2、負責(zé)供應(yīng)商付款,、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

3,、負責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

4負責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到賬實相符;

5、負責(zé)每日,、每月資金報表統(tǒng)計,，財務(wù)憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

財務(wù)出納主要職責(zé)篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,。

2、按規(guī)定進行銀行付款操作,。

3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護,。

4,、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等,。

5,、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

6、負責(zé)接收各項銀行進賬付款憑證,，并傳遞到會計人員,。

7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤),。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇五

1,、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時,、準(zhǔn)確,、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,，認(rèn)真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,，妥善解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

范;

3,、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù),，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項,，確

保賬實相符,，并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,，保證庫存現(xiàn)金安全;

5,、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷,、裝訂,，

妥善保管;

6、統(tǒng)一購買,、保管各種票證,、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7,、負責(zé)內(nèi),、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn),、安全;

8,、負責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

10,、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

11,、芝麻街出納需要負責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

12,、配合完成內(nèi)外部審計工作,，強化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;

財務(wù)出納主要職責(zé)篇六

1. 收支分類統(tǒng)計,、回款統(tǒng)計日報,、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

6. 庫存現(xiàn)金盤點,、管理網(wǎng)銀u盾;

7. 銀行流水與金蝶財務(wù)軟件日記賬核對 ,。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇七

1,、負責(zé)公司日常款項收支管理

2,、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本,，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,，完成現(xiàn)金收付,、報銷等工作;

4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

5,、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

6,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財務(wù)出納主要職責(zé)篇八

1、負責(zé)日常收支的管理和核對,，

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、負責(zé)開具各項票據(jù);

7,、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

財務(wù)出納主要職責(zé)篇九

1,、 負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、核對,，保管及費用報銷;

2、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

3、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、 固定資產(chǎn),、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理,、核對與盤點;

5,、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6,、 配合公司財務(wù)工作

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項

財務(wù)出納主要職責(zé)篇十

1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來,、現(xiàn)金等工作;

2,、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

3,、公司稅控盤每月報稅,、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

4 ,、定期與會計核對賬目,，賬賬相符;

5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

6,、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納主要職責(zé)篇十一

1,、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負責(zé)開具各項票據(jù);

7,、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

8,、協(xié)助接線人員開單,，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表,，現(xiàn)金流量表,。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇十二

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況,。

2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù),。

3.跟進業(yè)務(wù)收款,，并及時進行匯報,。

4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額,。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況,。

6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

7.負責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作,。

8.以及公司安排的部分行政工作,。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇十三

1、日常財務(wù)核算,、會計憑證,、出納、稅務(wù)工作的審核;

2,、審核公司財務(wù)報表,、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

3,、根據(jù)投資者要求,，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

4,、依據(jù)費用管理規(guī)定,，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況,，嚴(yán)控操作風(fēng)險,，解決存在問題;

6、協(xié)調(diào)對外審計,，提供所需財會資料,。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇十四

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃

02,、組織公司財務(wù)預(yù)算,、決算

03、組織公司成本核算

04,、負責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作

05,、組織公司財務(wù)分析

06、監(jiān)督指導(dǎo)會計,、現(xiàn)金出納管理

07,、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求

08,、內(nèi)部組織管理工作

09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財務(wù)出納主要職責(zé)篇十五

1,、做好租戶各項收款核銷工作,，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

2,、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

3,、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單,，

辦理款項支付;

4,、負責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作,，保密保險柜的密碼,，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容,，開具發(fā)票,。進項稅發(fā)票認(rèn)證;

6、按保管檔案的要求,，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;

7,、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務(wù)出納主要職責(zé)篇十六

1,、負責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;

2,、負責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票,、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

3,、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯,、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

4,、合法、正確地使用銀行票據(jù),，保管空白支票,、法人章，并做好支票的登記,、領(lǐng)用工作;

5,、工資發(fā)放;

6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金,、銀行存款的盤點,、核對工作;

7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸,，承兌到期,，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金