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財務(wù)出納的主要職責(zé)篇一

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作,。

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇二

1.負責(zé)公司日常的費用報銷,。

2.負責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.負責(zé)發(fā)票的開具、核對,，憑證的填寫及電腦賬錄入,。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實相符,。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.對倉庫賬務(wù)及物資的監(jiān)管,，核對賬物相符,。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇三

1. 負責(zé)公司日常收支管理與核對;

2. 辦負責(zé)公司基本賬務(wù)核對;

3. 負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

5. 負責(zé)購買和開具各項票據(jù),，完成發(fā)票的網(wǎng)上認證;

6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應(yīng)用,，熟悉office的應(yīng)用;

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇四

嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，審核合同相關(guān)要素并制單付款,，報送資金日報表;

負責(zé)erp系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;

根據(jù)付款記錄登記臺賬;

辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);

保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

保管空白收據(jù)和票據(jù);

核對進項發(fā)票并登記臺賬;

整理出口退稅資料;

完成上級指派的其他工作。

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇五

1.每月及時準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理,。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣,，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷,。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳,，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

5.月末與采購核對供應(yīng)商排款,，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確,。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳,、財務(wù)報表申報工作,。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳,。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作,。

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇六

1、負責(zé)公司財務(wù)部日常管理工作,，包含預(yù)算管理,、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

2,、審核報銷單據(jù),，嚴(yán)格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關(guān)憑證;

3、審核各項付款憑證,，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

4,、協(xié)助會計作好各種帳務(wù)處理，及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳;

5,、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規(guī);

7,、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài),，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇七

熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定;

負責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收入與支出,，核對內(nèi)部銀行賬本,，跟蹤備查清理;

負責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

負責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請,，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;

負責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項,。

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇八

1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定,，做好現(xiàn)金管理,，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),，帳款相符;

3,、妥善保管支支票、印鑒,、有價證券等重要憑證和資料;

4,、負責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),，做好與銀行的銜接工作;

5,、負責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;

6、負責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密,。

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇九

1,、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票,。

3,、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4,、保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和支票。

5,、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清,。6,、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日,、周,、月計劃。

7,、按照國家的法律法規(guī),，做好增值稅發(fā)票的購買,、開具,、保管等工作。

8,、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同,、結(jié)算單、出庫單,，編制相應(yīng)憑證,。

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇十

1.負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

2.負責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

4.負責(zé)出納報表的制作;

5.負責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進,。

6負責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財務(wù)出納的主要職責(zé)篇十一

1.銀行收付業(yè)務(wù),、日記賬錄入

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù),、票據(jù)管理工作

3.資金管理工作

4.協(xié)助ipo上市審計資料準(zhǔn)備

5.發(fā)票申領(lǐng)、開具,、歸檔工作

6.納稅申報,、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)

7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作