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財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容 財(cái)務(wù)出納的主要工作篇一

2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作,。

3、定期核對(duì)公司往來賬,，催收相應(yīng)款項(xiàng),。

4,、會(huì)計(jì)憑證的整理和裝訂，財(cái)務(wù)檔案的歸集和保管,。

5,、發(fā)票的開具,，購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作,。

6,、在系統(tǒng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表后,， 按上司要求完成其他的分析報(bào)表,。

7,、協(xié)助完成公司的年度審計(jì),，聯(lián)合年檢,，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳,。

8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，完成上級(jí)所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé),。

財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容 財(cái)務(wù)出納的主要工作篇二

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作,。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù),，如有異議及時(shí)解決,。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行,。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額,，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保安全和完整無缺,，如有短缺,，應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章,，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符,，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表,，交稽核員簽收審核,。

8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款,，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后,，按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行,。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

11.不準(zhǔn)套取外匯,，也不得私自兌換外幣,，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記,。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資,、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算,，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表,。

財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容 財(cái)務(wù)出納的主要工作篇三

1,、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī),、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2,、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符

3,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到月結(jié)日清，保證帳證相符,、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,。

4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途,、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限

5,、正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳,。

6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作.

7,、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,，單證齊全

8,、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金,。

9,、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、公積金等基金的工作.

10,、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券,、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作。

11,、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜,。

12,、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容 財(cái)務(wù)出納的主要工作篇四

1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用發(fā)票;

2.負(fù)責(zé)工資的結(jié)算及員工工資的發(fā)放;

3.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,，手續(xù)完備,，單證齊全;

4.做好銀行賬和現(xiàn)金賬,，負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作;

5.按照財(cái)務(wù)制度做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)總經(jīng)理及公司總部每日資金數(shù)據(jù);

6.負(fù)責(zé)各種新數(shù)據(jù)及未使用合同的保管,。

財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容 財(cái)務(wù)出納的主要工作篇五

1、管理公司各銀行賬戶,，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng);

3、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證賬實(shí),、賬證相符;

4,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

5,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記賬;

6、控制庫存現(xiàn)金,，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章,、收據(jù)的管理工作,。

7,、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)事宜。

8,、及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)證憑證歸檔，做好檔案管理工作,。

9,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。