每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

財務(wù)出納主要工作篇一

2,、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

3,、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4,、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5,、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成kpi目標(biāo);

6、月度對公司的未開票收入,、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

7,、每月監(jiān)測公司的bs各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8,、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

9,、嚴(yán)格按照sop執(zhí)行日常工作;

10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;

11,、臨時分配的其他任務(wù)。

財務(wù)出納主要工作篇二

1,、按會計制度規(guī)定設(shè)置,、使用會計科目。

2,、建立健全的會計帳簿，及進登帳,。

3、運用正確核算方法進行審核原始憑證,，編制會計憑證,，及時入帳、匯總,、核對。

4,、負責(zé)日常各項費用的核算工作。

5,、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅,、審計法規(guī)及政策;

6、工作細致,、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時性工作,。

財務(wù)出納主要工作篇三

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款,、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,，賬目日清月結(jié),，與會計定期對帳,，帳款相符;

2,、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;

3,、銀行賬戶維護,、登記表格、銀行臨柜辦事,、注冊資金相關(guān)賬戶,、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

4,、電商平臺回款跟進,、維護賬號資金安全,、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5,、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

6,、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;

財務(wù)出納主要工作篇四

1,、負責(zé)日常收支的管理和核對，

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5,、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

財務(wù)出納主要工作篇五

負責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

負責(zé)現(xiàn)金管理

負責(zé)付款申請的處理

負責(zé)公司進出賬查詢,，保證進出一致無誤差，管理日常收支,，做好制單工作

負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

財務(wù)出納主要工作篇六

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況,，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3.及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,，做好發(fā)票的使用,、登記及保管工作,。必要時,，協(xié)助收銀人員做好收款工作,。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

財務(wù)出納主要工作篇七

1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù),、票據(jù)管理工作

3.資金管理工作

4.協(xié)助ipo上市審計資料準(zhǔn)備

5.發(fā)票申領(lǐng),、開具、歸檔工作

6.納稅申報,、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)

7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務(wù)出納主要工作篇八

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決,。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出金額,，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保安全和完整無缺,，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果,。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用,，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管,。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款,，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金,、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日報表,，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金,，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款,，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款,。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金,，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,，不得以白條抵庫,，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人,。

11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣,，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票,，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表,。

財務(wù)出納主要工作篇九

1，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù),、成本、投融資,、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督,、財務(wù)分析等方面的工作

2,，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

3,，現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對帳,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票

4，制作負責(zé)公司的月度,、季度、年度財務(wù)報表,、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5，負責(zé)核發(fā)工資,、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負責(zé)編制記賬憑證,，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

7,，負責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊,，并編制記賬憑證

8，負責(zé)會計憑證,、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號,、整理、分類歸檔整理

9,，負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

10,，負責(zé)辦理財政,、稅務(wù)、銀行,、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項

11，每月稅務(wù)處理,，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

12,，每月負責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實,、準(zhǔn)確

13，每月跟各合作商的對賬工作

財務(wù)出納主要工作篇十

1,、負責(zé)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務(wù))的結(jié)算手續(xù)，并對原始憑證進行審核,，保證內(nèi)容完整、準(zhǔn)確,、合法;

2,、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴(yán)格執(zhí)行費用報銷的相關(guān)規(guī)定

3,、負責(zé)公司支票,、匯票,、發(fā)票開具和儲存管理，及時,、詳細登記有關(guān)備查賬

4、認真填制有關(guān)的收付會計憑證，費用報銷單等確保準(zhǔn)確無誤;負責(zé)記賬憑證編號,、裝訂、保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

5、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報現(xiàn)金和銀行存款的余額變動和管理情況,，負責(zé)協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作

6,、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作,。

財務(wù)出納主要工作篇十一

1、負責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;

2,、負責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票,、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

3、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯,、付匯,、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

4、合法,、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票,、法人章,，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

5,、工資發(fā)放;

6,、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金,、銀行存款的盤點,、核對工作;

7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸,，承兌到期,，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納主要工作篇十二

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù),，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬,、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理,。

7.負責(zé)會計憑證的打印及訂裝,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

財務(wù)出納主要工作篇十三

1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;

2. 用款申請,、費用申請復(fù)核并付款;

3.登記各類賬簿.負責(zé)日常收支核對;

4.負責(zé)項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對,，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;

5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對erp 金蝶,，用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;

7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;

財務(wù)出納主要工作篇十四

1. 負責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理,，銀行賬戶管理工作;

2. 負責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水,、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬,，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責(zé)開具增值稅發(fā)票,，發(fā)票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬,、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責(zé)收集、整理會計檔案,，憑證裝訂。