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財(cái)務(wù)出納主要工作篇一

2,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行事務(wù);

3、遵循公司報(bào)銷(xiāo)政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事宜;

4,、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類(lèi)押金的收回;

5,、熟悉員工報(bào)銷(xiāo)流程,，并協(xié)助完成kpi目標(biāo);

6、月度對(duì)公司的未開(kāi)票收入,、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

7,、每月監(jiān)測(cè)公司的bs各科目并對(duì)有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

8,、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;

9、嚴(yán)格按照sop執(zhí)行日常工作;

10,、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;

11,、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納主要工作篇二

1,、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置,、使用會(huì)計(jì)科目,。

2,、建立健全的會(huì)計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳,。

3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證,，編制會(huì)計(jì)憑證,，及時(shí)入帳、匯總,、核對(duì)。

4,、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作,。

5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí),，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅,、審計(jì)法規(guī)及政策;

6、工作細(xì)致,、誠(chéng)信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。

7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納主要工作篇三

1,、日常銀行網(wǎng)銀收付款,、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,，賬目日清月結(jié),，與會(huì)計(jì)定期對(duì)帳,，帳款相符;

2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的收付工作;

3,、銀行賬戶維護(hù),、登記表格、銀行臨柜辦事,、注冊(cè)資金相關(guān)賬戶,、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋

4,、電商平臺(tái)回款跟進(jìn),、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記,、疑難問(wèn)題收集反饋

5,、做好資金計(jì)劃和調(diào)度，保證資金合理安排

6,、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作;

財(cái)務(wù)出納主要工作篇四

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),，

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

財(cái)務(wù)出納主要工作篇五

負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)的處理

負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢,，保證進(jìn)出一致無(wú)誤差,，管理日常收支，做好制單工作

負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

財(cái)務(wù)出納主要工作篇六

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符,，及時(shí)查明并提出糾正;

2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規(guī)定,，做好發(fā)票的使用,、登記及保管工作,。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作,。

7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作,。

財(cái)務(wù)出納主要工作篇七

1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù),、票據(jù)管理工作

3.資金管理工作

4.協(xié)助ipo上市審計(jì)資料準(zhǔn)備

5.發(fā)票申領(lǐng),、開(kāi)具、歸檔工作

6.納稅申報(bào),、稅務(wù)資料歸檔,、辦理退稅業(yè)務(wù)

7.公司和部門(mén)內(nèi)部的管理協(xié)作

財(cái)務(wù)出納主要工作篇八

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé),。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù),，如有異議及時(shí)解決,。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行,。

4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺,，應(yīng)承擔(dān)后果,。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用,，但簽發(fā)支票所使用的各種印章,，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種,、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金,，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款,。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行,。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人,。

11.不準(zhǔn)套取外匯,，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,。

12.保存好現(xiàn)金支票,，并專(zhuān)設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資,、獎(jiǎng)金,，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表,。

財(cái)務(wù)出納主要工作篇九

1,，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)、成本,、投融資、預(yù)算,、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析等方面的工作

2，主持建立和完善財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

3，現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核,，開(kāi)具與保管發(fā)票

4,，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度,、年度財(cái)務(wù)報(bào)表,、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資,、個(gè)人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算

6,，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)現(xiàn)金,、報(bào)銷(xiāo)往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核

7,，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

8,，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證,、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào),、整理,、分類(lèi)歸檔整理

9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu),、保存和繳銷(xiāo)工作,，監(jiān)督各部門(mén)正確使用各種票據(jù)

10，負(fù)責(zé)辦理財(cái)政,、稅務(wù),、銀行、工商等部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng)

11,，每月稅務(wù)處理,，抄報(bào)稅，報(bào)稅等稅務(wù)工作(全盤(pán)賬)

12,，每月負(fù)責(zé)核對(duì)應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額,。保證往來(lái)賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確

13,，每月跟各合作商的對(duì)賬工作

財(cái)務(wù)出納主要工作篇十

1,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務(wù))的結(jié)算手續(xù)，并對(duì)原始憑證進(jìn)行審核,，保證內(nèi)容完整,、準(zhǔn)確、合法;

2、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù),，發(fā)票等原始;嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)規(guī)定

3,、負(fù)責(zé)公司支票、匯票,、發(fā)票開(kāi)具和儲(chǔ)存管理,，及時(shí)、詳細(xì)登記有關(guān)備查賬

4,、認(rèn)真填制有關(guān)的收付會(huì)計(jì)憑證,，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單等確保準(zhǔn)確無(wú)誤;負(fù)責(zé)記賬憑證編號(hào)、裝訂,、保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

5、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金和銀行存款的余額變動(dòng)和管理情況,，負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

6,、做好收款統(tǒng)計(jì)工作與客服部門(mén)做好核對(duì)工作

7、完整領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作,。

財(cái)務(wù)出納主要工作篇十一

1,、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算;

2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算,，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開(kāi)具銀行承兌匯票,、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯,、付匯,、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);

4、合法,、正確地使用銀行票據(jù),，保管空白支票、法人章,，并做好支票的登記,、領(lǐng)用工作;

5、工資發(fā)放;

6,、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金,、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)工作;

7,、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸,，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財(cái)務(wù)出納主要工作篇十二

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵押現(xiàn)金,。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4.嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效,。

5.積極配合銀行做好對(duì)賬,、報(bào)賬工作。

6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理,。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納主要工作篇十三

1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;

2. 用款申請(qǐng),、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;

3.登記各類(lèi)賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對(duì);

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核對(duì),，有相關(guān)統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

5.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件,，對(duì)erp 金蝶，用友等財(cái)務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

6.供應(yīng)商和客戶往來(lái)對(duì)賬;

7.協(xié)助完成會(huì)計(jì)相關(guān)工作;

財(cái)務(wù)出納主要工作篇十四

1. 負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù),，票據(jù)管理,，銀行賬戶管理工作;

2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水,、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào);

3. 個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

4. 負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票,，發(fā)票入賬,，收款單入賬;

5. 合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;

6. 月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作;

7. 負(fù)責(zé)收集,、整理會(huì)計(jì)檔案,，憑證裝訂。