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出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇一

2,、根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金,，對(duì)資金的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé);

3,、按照公司的收款程式,，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;

4、按規(guī)定每日完成收付款工作,，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5,、負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6,、交單議付的追蹤,、管理及協(xié)調(diào)工作;

7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求,，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

8,、保管現(xiàn)金、各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

9、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

10,、月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;

11,、及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行存款,，對(duì)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性,、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

12,、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表,，做到帳實(shí)相符;

13,、按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇二

1,、審核出納收支憑證是否合理,、合法、正確,、有效,，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

2,、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正;

3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金,，及時(shí)申報(bào)和繳納;

4,、完成全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表,、年報(bào)表;

5,、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查,、核實(shí),，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理,，提高資金利用率;

7,、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作,。

8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇三

負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā),。

建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支,，做到每日結(jié)算,、賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),。

按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立,、核對(duì)、清理等工作,。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，并定期打印,、取回銀行對(duì)賬單,。

根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,。

負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放,。

負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,。

負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù),、支票等票據(jù)的購買、保管,、使用,、銷毀工作，并保持完整記錄,。

負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇四

1、核對(duì)每個(gè)月的考勤表,，計(jì)算員工的工資并按時(shí)發(fā)放,。

2、核對(duì)每月業(yè)績(jī)及市場(chǎng)提成,，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放,。

3、根據(jù)每個(gè)月包材訂貨量,，定時(shí)與包材供應(yīng)商對(duì)賬,。

4、對(duì)日常的報(bào)銷及付款申請(qǐng)進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項(xiàng),，對(duì)已付款的款項(xiàng)進(jìn)行發(fā)票追索,。

5、對(duì)產(chǎn)品的送貨按時(shí)做好入庫登記,，定期與廠商對(duì)賬并支付貨款,。

6、對(duì)快遞物流及時(shí)做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn),。預(yù)測(cè)快遞的訂單量及時(shí)做好充單,。

7、日常資金報(bào)表,、公司運(yùn)營報(bào)銷,、公司往來賬及其他費(fèi)用報(bào)表的登記。

8,、日常收支管理的核對(duì),。

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇五

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

2、每天工作日結(jié)束前,，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),，做到帳實(shí)、帳表,、帳證,、帳帳相符。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

4,、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證,。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,，應(yīng)按編號(hào)順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè),，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。

5,、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無故延誤,。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)。

7,、保管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償,，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險(xiǎn)箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人,。

8,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道,，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10,、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

11,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表,。

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇六

1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，對(duì)一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核,，對(duì)不符合規(guī)定的收,、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2,、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,，不得挪用資金,。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管,。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,。

3,、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù),。隨時(shí)掌握銀行存款余額,，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù);對(duì)空白收據(jù)要妥善保管,，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

4,、及時(shí)確認(rèn)記錄收付款憑證,，核對(duì)帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款,，每月與銀行對(duì)帳,，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,、清理,。

5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入,，按實(shí)收金額開出收款收據(jù),，并將收取的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行。

6,、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi),、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷及臨時(shí)工工資的發(fā)放工作,。

7、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng),。

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇七

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

4,、記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5,、開具各項(xiàng)票據(jù);

6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

7,、員工出勤,、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇八

1. 處理公司一切總賬

2. 網(wǎng)上申報(bào)公司財(cái)務(wù)信息

3. 記錄公司一切來往金額

4. 發(fā)票處理

5. 有進(jìn)口申報(bào)經(jīng)驗(yàn)為優(yōu)先

6. 準(zhǔn)備一切材料對(duì)接總公司和外包記賬專員

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇九

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

做好發(fā)票的購入及開具工作;

完成與收付款相關(guān)的臺(tái)賬錄入工作(各項(xiàng)目收款明細(xì)臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬,、應(yīng)收賬款,、創(chuàng)收臺(tái)賬、租賃臺(tái)賬等);

負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作

協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇十

1、專業(yè)人員職位,，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2,、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核,、監(jiān)督工作,，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

3、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;

4,、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳;

5、準(zhǔn)備,、分析,、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

6、審計(jì)合同,、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇十一

1,、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

2,、審查原始憑證,，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

3,、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng),。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》,。

5,、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作,。

6,、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7,、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為,。

8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》,，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出,。

9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容篇十二

1.財(cái)務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析,。

2.各種憑證的核對(duì)整理裝訂匯總。

3.各種財(cái)務(wù)資料的檔案整理匯總歸類,。

4.編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜。

5.對(duì)工程項(xiàng)目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財(cái)務(wù)計(jì)劃表,。

6.參與公司各節(jié)點(diǎn)應(yīng)收,、應(yīng)付款,。

7.報(bào)銷審核及稅務(wù)開票等事宜。