每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。
出納資金管理的主要工作內(nèi)容 資金出納員的發(fā)展前景篇一
2,、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;
3,、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買,、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印簽卡,、開戶與銷戶資料、印鑒變更,、支付證書(如u盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬,，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;
5,、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表,、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;
6,、配合審計詢證等其它工作,。
出納資金管理的主要工作內(nèi)容 資金出納員的發(fā)展前景篇二
1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務,，與銀行保持良好關系;
2,、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票,、匯票,、印鑒、網(wǎng)銀key等,，保證資金,、賬號安全,，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;
3,、根據(jù)公司制度,，復核審批完畢的各類支付單據(jù),，及時付款,，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,，日清月結,，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類結算業(yè)務,，如開具銀承,、保函、外匯結算,，及時支持業(yè)務開展;
5,、定期輸出各類資金管理報表;
6、辦理領導交辦的其他業(yè)務,。
