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財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇一

■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理,、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬

■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明,、托收等)

■ 開具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票

■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)

■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理,、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理

■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇二

1.管理公司銀行賬戶,，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);

2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖;

3.按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng);

4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷,，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證;

5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行;

6.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇三

職責(zé)：

1.現(xiàn)金,、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現(xiàn)金,、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

3.每周完成資金預(yù)測(cè)表

4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息

5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交

6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作,，采購辦公用品,，裝訂憑證

7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)

2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3.良好的英文書面讀寫能力

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇四

1,、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷;

2,、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票,、收取和支付銀行承兌匯票,，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬,，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn),，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;

3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通,、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)貼現(xiàn);

4,、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;

5,、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢,，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;

6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;

7,、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

8,、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;

9,、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，確保無未達(dá)賬項(xiàng);

10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章;

11,、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作,。

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇五

1.審核收支原始憑證,。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī),、準(zhǔn)確,、完整、簽字手續(xù)完備,。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù),。做到收支無錯(cuò)。

3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù),。登記現(xiàn)金日記賬,。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納,。

6.編制“計(jì)件工資匯總表”,、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作,。

8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇六

職責(zé)

1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位,，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組,，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

2,、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3,、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4、審核,、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;

5,、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行,。

任職資格

1,、財(cái)會(huì)、金融,、經(jīng)濟(jì),、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有,，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

3,、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅,、審計(jì)法規(guī)及政策;

4,、熟悉公司運(yùn)營(yíng),、成本控制、預(yù)算管理等流程,，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析,、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

5、工作細(xì)致,、誠信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇七

職責(zé)描述：

1,、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作,。

2,、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。

3,、協(xié)助完成重空憑證的保管工作,。

4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作,。

任職要求：

1,、本科(含)以上學(xué)歷。

2,、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),。

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇八

1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款,，向客戶開具發(fā)票;

2,、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

3,、會(huì)計(jì)憑證的錄入,、整理、歸檔;

4,、制作公司要求相關(guān)報(bào)表,，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳;

6,、處理對(duì)公涉稅事宜。

財(cái)務(wù)部出納的主要職責(zé)描述篇九

職責(zé)：

1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

2.資金日?qǐng)?bào)表的編制工作;

3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

任職資格：

1.會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;

2.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

3.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

4.敬業(yè),、責(zé)任心強(qiáng),、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;

5.有良好的紀(jì)律性,、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神,。