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應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇一

2,、負(fù)責(zé)匯總工資,、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表,、薪酬發(fā)放表;

3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款,，與業(yè)務(wù)部門(mén)及合作單位進(jìn)行對(duì)賬;

4,、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況,，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;

5,、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),、分析,，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;

6,、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;

7,、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核;

8,、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇二

1,、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票,，負(fù)責(zé)計(jì)算銷(xiāo)售稅金

2,、負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表,，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本;

3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案,，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度,，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

4,、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程,、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),、

6,、認(rèn)真登記現(xiàn)金,、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款,、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬,，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬實(shí)相符,，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤(pán)點(diǎn)表;

8,、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇三

1,、登記銷(xiāo)售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號(hào)登記入賬,，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號(hào)的則需催促銷(xiāo)售部跟單文員跟蹤歸回,，并將簽收單的型號(hào),、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱(chēng),、合同編號(hào)、簽收單里所配附件逐一登記入賬

2,、整理合同

以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號(hào)歸類(lèi)存檔,，合同對(duì)照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式,、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬,，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

3,、開(kāi)具開(kāi)票

根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核,，相關(guān)人員開(kāi)完發(fā)票后,，根據(jù)發(fā)票開(kāi)具的日期,、金額、發(fā)票類(lèi)型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里,。

4,、收款臺(tái)賬及憑證處理

根據(jù)出納每天登記的收款情況，對(duì)照該筆的銷(xiāo)售登記入賬,，

5、協(xié)助追款

若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款,。根據(jù)不同客戶(hù)的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶(hù)提供相關(guān)資料追回貨款,。

6、對(duì)賬

根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬,。

6、熟悉財(cái)務(wù)erp系統(tǒng),。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇四

1,、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,，含報(bào)表出具、分析,、過(guò)程管理;

2、熟悉開(kāi)票系統(tǒng),、抄稅、電子申報(bào),、網(wǎng)上報(bào)稅;

3、收集,、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性,，索賠、特殊事項(xiàng),、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);

4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入,、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì),，開(kāi)票;

5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率,、欠款,、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

6,、與各部門(mén)保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

7,、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇五

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商,、客戶(hù)的對(duì)賬工作，按時(shí)準(zhǔn)確地完成對(duì)賬,，及時(shí)跟蹤回款;

2,、核對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因,，溝通處理并核對(duì)賬務(wù);

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商,、客戶(hù)的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門(mén)對(duì)接;

4、對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因,，提出處理意見(jiàn),，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對(duì)賬流程,，提高對(duì)賬效率，對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,、分析、產(chǎn)出報(bào)告;

6,、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商,、各部門(mén)保持良好合作關(guān)系,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇六

1,、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量,、申購(gòu)事項(xiàng),。

2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，按時(shí)開(kāi)具發(fā)票。

3,、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)應(yīng)收帳款,，確保賬實(shí)相符,，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。

4,、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場(chǎng)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單等費(fèi)用,，編制費(fèi)用報(bào)表。

5,、負(fù)責(zé)子公司全盤(pán)賬務(wù)處理。

6,、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng),。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇七

1. 現(xiàn)金的日常收支和保管,，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

2. 資金收付后當(dāng)日入賬,，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度,，編制資金日?qǐng)?bào);

3. 清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

4. 按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核,，資金收付,并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和付款oa流程做出審批及回復(fù);

5. 及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

6. 每月提供單體,、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總;

7. 銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

8. 收據(jù)、支票,、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;

9. 收到銀行承兌匯票,，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),，編制資金預(yù)算表;

11. 查實(shí),、關(guān)注,、匯報(bào)各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

12. 每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;

13. 積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù);

14. 完善sop操作手冊(cè);完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓(xùn)文檔;

15. 完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù),。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開(kāi)具;

2,、負(fù)責(zé)客戶(hù)對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)信用限額控制及賬期管理;

4,、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

5,、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記;

6,、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù),。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇九

1)定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶(hù)的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

2)負(fù)責(zé)客戶(hù)的結(jié)算工作,，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,，并保證無(wú)漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對(duì)客戶(hù)的退費(fèi)補(bǔ)收等工作,，并了解其原因做報(bào)告分析,。

3)每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，控制應(yīng)收帳款余額,，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收,，查明情況后匯報(bào),。

4)定期對(duì)客戶(hù)的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開(kāi)取,，寄送,，及特殊客戶(hù)的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶(hù)的對(duì)賬,。

5)對(duì)公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程,。

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容篇十

1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，包括審查報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、發(fā)票單據(jù),、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途,、使用期限和報(bào)銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符,，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單,，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。(只需要核對(duì)銀行的收款,，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))

3. 嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷(xiāo)控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限,。

4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷(xiāo)單的整理等)

6,、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。

7,、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，確認(rèn)客戶(hù)每筆回款,。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

8,、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷(xiāo)售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對(duì)賬),。

9,、與銷(xiāo)售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況,。

10、erp應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等,。

11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。

13.電費(fèi)發(fā)票,。

14.抄報(bào)稅。

部分科余的維護(hù)核對(duì),。