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財務(wù)部門管理工作計劃 企業(yè)財務(wù)部工作計劃篇一

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力

1、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

3,、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

4,、加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強分析問題、解決問題的能力,。

5、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

財務(wù)部門管理工作計劃 企業(yè)財務(wù)部工作計劃篇二

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，職業(yè)教育也取得了很大的進步,，當(dāng)前,，職業(yè)學(xué)校辦學(xué)規(guī)模呈擴大的發(fā)展趨勢。職業(yè)學(xué)校財務(wù)管理水平的高低對職業(yè)學(xué)校管理來說有著重要的作用,。本文從職業(yè)學(xué)?，F(xiàn)有的財務(wù)管理情況出發(fā)，在對財務(wù)要點進行分析的基礎(chǔ)上,，提出了相應(yīng)的問題解決策略,。

一、完善預(yù)算管理,，提高教育投資的綜合效益

(一)要遵循預(yù)算編制的原則

職業(yè)學(xué)校應(yīng)以量入為出與收支平衡的原則為基礎(chǔ)來進行預(yù)算的編制,。職業(yè)學(xué)校應(yīng)通過各類渠道籌集教育資金，進而做到以收定支,，實現(xiàn)收支平衡,，不進行赤字預(yù)算的編制。收入預(yù)算在編制過程中應(yīng)貫徹積極穩(wěn)妥的原則,，無把握的收入不應(yīng)列入預(yù)算中,。職業(yè)學(xué)校在支出預(yù)算的編制過程中還應(yīng)貫徹統(tǒng)籌兼顧、保證重點以及勤儉節(jié)約的編制原則,。

(二)職業(yè)學(xué)校應(yīng)加強對收支預(yù)算的編制

職業(yè)學(xué)校收入預(yù)算的編制過程中,，應(yīng)從維持學(xué)校運轉(zhuǎn)與發(fā)展的需求出發(fā)，參考以前年度預(yù)算的執(zhí)行情況,，以預(yù)算年度在收入上的增減因素與措施測算為基礎(chǔ)進行預(yù)算的編制,。在支出預(yù)算的編制過程中，除了要考慮到教學(xué)需求與學(xué)校財力以外,，還應(yīng)確保教學(xué)與行政管理人員工資的基礎(chǔ)上,，優(yōu)先確保重點項目或者急需解決問題所需要的資金，進而實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置,。

(三)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)，除了預(yù)算編制以外,，還要關(guān)注預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行。職業(yè)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況作為預(yù)算管理的重要環(huán)境,，其強調(diào)的是預(yù)算的執(zhí)行力度,。職業(yè)學(xué)校的預(yù)算通過審核以后，該預(yù)算便具有了法律效力,，因而不得無故進行變動,，職業(yè)學(xué)校的各個部門及其工作人員必須嚴(yán)格以所編制的預(yù)算為基礎(chǔ)來執(zhí)行預(yù)算，只有這樣才能真正的發(fā)揮預(yù)算所具有的作用,。

二,、強化資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失

(一)重視財產(chǎn)記錄

從現(xiàn)有的職業(yè)學(xué)校的資產(chǎn)管理情況來看,，有的職業(yè)學(xué)校存在著資產(chǎn)不記錄,、遺漏或者已報廢資產(chǎn)仍舊登記在賬等問題。伴隨著計算機等技術(shù)的使用,，職業(yè)學(xué)校需要在此基礎(chǔ)上不斷的完善自身的國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),，通過該系統(tǒng)的應(yīng)用對國有資產(chǎn)進行動態(tài)管理。

財務(wù)部門管理工作計劃 企業(yè)財務(wù)部工作計劃篇三

一,、樹立正確服務(wù)思想：

根據(jù)我學(xué)區(qū)的具體情況,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),，加強財務(wù)管理,，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約,，科學(xué)合理使用資金,，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件,，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。

二,、認真抓好常規(guī)工作：

財務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費用控制合理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，低調(diào)做人,，高調(diào)做事,。切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

1、準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃,，并嚴(yán)格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),。

2,、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確,，每月向?qū)W區(qū)校長匯報,，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,，加強財務(wù)監(jiān)督,。

3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓(xùn)工作,，提高業(yè)務(wù)水平,，做好財務(wù)年審、換證工作,。

4,、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作。

5,、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳,，做到帳帳相符,，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作,。

6,、結(jié)合實際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃,，使學(xué)校的發(fā)展有章可循,。避免重復(fù)投資。

7,、圍繞規(guī)劃,，集中使用資金,，打造造亮點學(xué)校，使其達到普九標(biāo)準(zhǔn),。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

9,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

三,、抓住重點力求創(chuàng)新：

1、抓好隊伍建設(shè),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，為各項工作的開展提供可靠保障。

2,、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),，提高各學(xué)校后勤管理水平。

3,、虛心聽取建議,，提高各校后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。

4,、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識,，豐富頭腦;創(chuàng)造機會，走入課堂,，了解現(xiàn)代教育教學(xué),，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。

四,、其他工作：

1,、配合學(xué)校搞好人防、技防,、物防工作,。

2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作,。

3,、完成各項臨時性和計劃外工作。

五,、主要活動安排

1,、 檢查開學(xué)情況

2、 制定財務(wù)工作計劃,。

3,、 完成20--年經(jīng)費預(yù)算編制

4,、 配合物價局做好收費檢查

5、 春季義務(wù)教育免費教科書統(tǒng)計上報

6,、 固定資產(chǎn)檢查

7,、 校舍安全檢查

8、 積極參加報賬員培訓(xùn)

9,、 建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度

總之,，在新的學(xué)期里，我校將盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)部門管理工作計劃 企業(yè)財務(wù)部工作計劃篇四

一,、上半年工作完成情況

1,、規(guī)范財務(wù)成本核算，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)年初召開的《20xx年科技館經(jīng)濟工作會議》要求,，對本年度全館經(jīng)費開支進行了分解預(yù)算，合理確認各項支出數(shù)額,，在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制專項經(jīng)費支出，規(guī)范了財務(wù)審批程序,，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強財務(wù)管理,。

2、組織人員培訓(xùn),，提高團隊工作能力

上半年來,，本部門組織人員參加了財務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計培訓(xùn),、資產(chǎn)管理培訓(xùn),、會計人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn),、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn),，提高了部門的整體工作能力，增強了部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位人員的責(zé)任感,。

3、加強財務(wù)管理制度建設(shè),，夯實工作基礎(chǔ)

以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機,，本部門重新制定了更為完善的資產(chǎn)管理制度和財務(wù)管理制度,。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤,，在對固定資產(chǎn)進行清理,、處置的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置,，嚴(yán)防資產(chǎn)的重置,、浪費。于此同時,，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報工作,，做到“人手一卡”，為新的財務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ),。

二,、下半年工作計劃

(一)制定崗位職責(zé)，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程,，加強各項制度落實

1,、明確考核制度，加強人員培訓(xùn),。明確財務(wù)人員的分工及協(xié)作,，組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí),，切實提高部門職工的業(yè)務(wù)能力,，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。

2,、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項,，以便年終決算工作順利進行。

3,、對其他部室的用款加強監(jiān)督核算,。對各部室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。

4、在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，讓會計,、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，防止出現(xiàn)操作方式多樣化,。

(二)規(guī)范經(jīng)費使用,，做好各項常規(guī)工作，完善財務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)

1,、進一步完善財務(wù)信息的收集,、保存、上報等工作,，方便查詢,，提高效率;完善內(nèi)部報表制度，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

2,、做好會計檔案的清理、保存,、移交工作,，確保會計檔案的完整性、真實性及有效性,。

3,、做好財務(wù)基礎(chǔ)性工作，確保全館工作的正常運轉(zhuǎn),，規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算，按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性,、預(yù)算性,、效率性和安全性。

4,、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化財務(wù)報賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查,、自檢工作,。做到帳目清楚,，帳證、帳實,、帳表,、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化,。

財務(wù)部門管理工作計劃 企業(yè)財務(wù)部工作計劃篇五

財務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。下面是關(guān)于財務(wù)年初工作計劃：

一,、增強財務(wù)監(jiān)督職能

在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

二,、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險,。

2、加強與各開戶行的合作,，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求,。

3,、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力,。為此,，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺,。

三,、加強會計核算工作

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算,、重復(fù)等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化賬務(wù)處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查,、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實,、賬表、賬賬相符,，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習(xí),，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn),，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面,、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃,、過程中的財務(wù)監(jiān)督,、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù),。

四,、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,，積極研究稅收政策,，合法避稅增加效益

在新的一年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展,。

五,、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)

財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù),。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,，全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識,，開拓視野，改進工作方法,，增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要,。綜上，新的一年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才,。

六,、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享,，積極參與公司的各項政策,、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作

新的一年,，為完成集團公司本年度目標(biāo)任務(wù),，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險,。

2、加強公司投標(biāo)保證金管理,，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付,、退回都詳細登記,，做到有案可查，變混亂為清晰,、變被動為主動,。

3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,、全員參與,，堅信"辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算,，做好新的一年稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財務(wù)部新的一年的工作重點也是難點,。

4,、在過去一年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目,、分負責(zé)人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內(nèi)部,、后甲方"的對賬原則,，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,，重點關(guān)注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益,。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成新的一年的目標(biāo)任務(wù)而努力,。