人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財務(wù)審計計劃框架篇一

為加強農(nóng)村集體,、專業(yè)合作社財務(wù)管理，維護村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)益,，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟,，保障農(nóng)村經(jīng)濟健康發(fā)展。

1,、重點加強村干部任期與離任經(jīng)濟責(zé)任的審計,，財務(wù)收支和有關(guān)經(jīng)濟活動，財務(wù)管理制度與制定的執(zhí)行情況,；

2,、為切實減輕農(nóng)民負擔(dān)，維護農(nóng)民權(quán)益,，對農(nóng)村集體經(jīng)濟的“三資”,、農(nóng)民負擔(dān)、村級債務(wù),、土地補償費進行專項審計,。

1、庫存現(xiàn)金,、銀行存款,、固定資產(chǎn)；

2,、各項收支的真實性,、合規(guī)性、合法性,；

3,、村級負債情況；

4,、財務(wù)管理制度的制定和執(zhí)行情況,；

5,、糧食直補、良種補貼,、農(nóng)資補貼發(fā)放情況,；

6、財政轉(zhuǎn)移支付村級補助資金的使用情況,；

7,、農(nóng)村集體土地征用款使用和管理；

8,、村民理財小組開展工作和財務(wù)公開情況,；

9、村賬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代管制度的執(zhí)行情況,；

依法審計,、客觀公正、服務(wù)三農(nóng),。

以審計帳目為主，就地審計和送達審計相結(jié)合,。

從20xx年3月份開始至20xx年12月底前完成,。

1、村民主理財小組成員,、村民代表,、村財會人員、如實提供有關(guān)會計資料（帳薄,、會計憑證,、報表、相關(guān)文件和證明材料）,；

2,、何任人不得干涉、拒絕,、阻礙審計工作,；

3、對審計過程中出現(xiàn)的問題,，將依照《農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》及有關(guān)規(guī)定處理,，嚴(yán)重的將報上級進行處理。

財務(wù)審計計劃框架篇二

20xx年,，在總場領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路,，改變工作風(fēng)格,，規(guī)范行為,，嚴(yán)格遵守中央“八項規(guī)定”，盡力進步工作質(zhì)量和工作效率,，較好的完成了全年的工作任務(wù),，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

為了進步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)程度,、綜合素質(zhì),，多次組織財務(wù)審計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年6月,、11月專門組織總場及各林場財務(wù)審計人員,，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；20xx年8月至10月又多次組織各場場長,、書記,、財務(wù)審計人員進行內(nèi)控業(yè)務(wù)、內(nèi)節(jié)制度的學(xué)習(xí),；20xx年11月至12月又組織各林場財務(wù)人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學(xué)習(xí),。通過學(xué)習(xí)，全場財務(wù),、審計人員的綜合素質(zhì),、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進步。

為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)規(guī)律,，更新理財看念，完善治理機制,，健全規(guī)章制度,，夯實根基工作，增強步隊扶植,、落實監(jiān)管步伐,，實現(xiàn)治理機制科學(xué)化、根基工作精細化,、財務(wù)步隊專業(yè)化,、財務(wù)出入規(guī)范化，全面晉升全場財務(wù)治理程度,。我們依據(jù)費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務(wù)治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃）的看護》的文件要求,，結(jié)合林場實際環(huán)境，先后制訂了《費縣國有林場財務(wù)治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《費縣國有林場財務(wù)治理制度》,。財務(wù)治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務(wù)制度的樹立及實施以及四級連簽制度（包攬人,、業(yè)務(wù)分管負責(zé)人、財務(wù)分管負責(zé)人、主要負責(zé)人四級連簽）的實行,，使林場的管帳工作有章可循,、有法可依，讓制度管人,、管事,，財務(wù)審計工作上了一個新臺階。

三,、實行出入條線,，強化預(yù)算約束

國有林場依照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實行出入兩條線制度,，對各場依法取得的各項收入,，實時足額上繳財政專戶、實時入賬,，不得坐收坐支,，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃,，月末對比執(zhí)行,，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴(yán)格節(jié)制“三公”經(jīng)費,，公用經(jīng)費支出嚴(yán)格依照預(yù)算執(zhí)行,。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展,，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。

隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重,，各級財政對林業(yè)的投資越來越多,。為了管好、用好這些資金,，讓其施展應(yīng)有的效益,，對付各項資金的治理，繼承嚴(yán)格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關(guān)司法律例及實際環(huán)境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》,。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃,，采取事前計劃、事中監(jiān)督,，過后驗收的治理模式,。屬于當(dāng)局采購的項目，嚴(yán)格按規(guī)定解決當(dāng)局采購手續(xù),。樹立追蹤問效考評機制,，任何人不得扣留、調(diào)用專項資金，使有限的資金施展應(yīng)有的效益,。

各林場今年根基設(shè)施扶植對照多,，此中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房,、生財產(chǎn)務(wù)用房兩處,，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處,，涉及資金100萬元,，現(xiàn)工程已全部完工驗收，并已審計結(jié)算完畢,；下半年扶貧資金項目共120萬元,，此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元,，共建護林房6處,，已完成設(shè)計、預(yù)算,、招標(biāo),、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中,；省級革新資金扶植項目共136.4萬元,，共扶植完成護林房六處，水電項目三處,，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,，總場財務(wù)審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結(jié)算工作。

為了更好地做好防火工作,，總場組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組,，財務(wù)審計科人員依照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極做好塔山林場,、青山林場,、許家崖林場的防火巡查督導(dǎo)工作。

一,、繼承做好國有林場根基設(shè)施扶植工作監(jiān)督介入工作,，共同各林場依照當(dāng)局采購法度模范，做好工程設(shè)計,、預(yù)算,、招標(biāo)、驗收,、決算工作,，把有限的資金用在最必要的地方,，施展資金的最大效益。

二,、樹立嚴(yán)格的內(nèi)部節(jié)制制度,，增強內(nèi)部審計治理工作。

三,、繼承增強財務(wù)審計人員的學(xué)習(xí),、培訓(xùn)工作，進一步進步管帳審計人員思想素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì),。

四、繼承做好總場的收入,、支出及財務(wù)治理工作,，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。

五,、做好各林場的財務(wù)審計反省工作,。

六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預(yù)算工作,。

七,、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

財務(wù)審計計劃框架篇三

規(guī)范管理扎實工作半年來,，我們在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標(biāo)任務(wù)，積極進取,、扎實工作,， 成效顯著。現(xiàn)將上半年工作總結(jié)

1,、明確分工,，落實工作責(zé)任制。

為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),，我們對科室人員進行了明確分工，落實工作責(zé)任制,，實施百分考核,，以制度凝聚人心，形成合力,，激勵和鞭策科室成員想干事,、能干事、干成事,、干大事,；目標(biāo)任務(wù)的分解，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ),。

2,、堅持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力,。

堅持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式,，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學(xué)習(xí)的理念,，營造【 歡迎您,！】 濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作,、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室,。不斷吸收新知識，與時俱進,，適應(yīng)工作需要,，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團結(jié)一致,、謙虛謹(jǐn)慎,、真誠待人，踏實工作,、加強品性修養(yǎng),，做一個高尚而有品位的人，樹立廣電人的良好形象,。

1,、上半年財務(wù)收支情況

全系統(tǒng)實現(xiàn)收入2801.59萬元，占年度預(yù)算58.03%,，比上年增長12.15%,；其中：局臺收入966.39萬元，占年度預(yù)算54.6%,，比上年增長18.19%,；廣電站收入1835.2萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的60.6%,，比去年同期增加9.26%,。

全系統(tǒng)實現(xiàn)支出2366.69萬元，占年度預(yù)算的58.67%,，比上年同期增長11.87%,；其中:局臺支出947.22萬元，占年度預(yù)算55.96%,，比上年同期上升13.88%,；廣電站支出1419.47萬元,，占年度預(yù)算54.6%，比上年同期下降9.64%,；

2,、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實事為抓手，規(guī)范廣電站財務(wù)管理,。

一是多著并舉規(guī)范財務(wù)管理,，年初重新修訂了廣播電視站財務(wù)管理規(guī)定，為規(guī)范廣電站財務(wù)管理提供了制度保證,。通過年終考核,、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務(wù)管理中的優(yōu)缺點，有力地促進了廣電站財務(wù)管理水平上臺階,，不少站制訂了增收節(jié)支措施,，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫(yī)療保險,，解決了廣電站人員醫(yī)藥費報支苦樂不均,、規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動了人員工作積極性,。

二是組織債務(wù)清理,、壓縮債務(wù)。4月份制定落實了廣電站清理減債方案,、5至6月逐站進行資產(chǎn)核實,、往來款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底,，規(guī)范了借款檔案,。

三是加強結(jié)報員隊伍建設(shè)，組織結(jié)報員進行了微機應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，提高了結(jié)報員辦公室自動化應(yīng)用能力,，提高了工作效力。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營,、安豐等站結(jié)報員,。

四是在加強規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、實施的預(yù)算,、決算進行全程跟蹤,，做好服務(wù)和監(jiān)督，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟效益的同步,。陳堡、戴南,、張郭,、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個村組,，投入回收率都不低于100%。

3,、服務(wù)大局規(guī)范管理,，局機關(guān)財務(wù)管理上臺階

一是合理調(diào)度資金，保證全局事業(yè)發(fā)展需要,。根據(jù)年度預(yù)算和局事業(yè)發(fā)展需要,，及時調(diào)度資金，保證了廣電站年終考核獎勵兌現(xiàn),、保證了全局人員省標(biāo)工資調(diào)整到位,、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應(yīng)。

二是做好服務(wù)理好財,。認(rèn)真做好廣告,、宣傳、網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)收部門的收款結(jié)報工作,，保證收入及時入賬,；根據(jù)需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作,，保證了事業(yè)需要,；

對局固定資產(chǎn)進行了核查登記，對全局往來款進行了清查,，完善了固定資產(chǎn)臺賬,，為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭。修訂完善了《經(jīng)費支出和報銷審批程序》和《基建,、裝修,、網(wǎng)絡(luò)工程、設(shè)備器材的管理規(guī)定》,，規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)和審批制度,，提高了資金使用效益。

三是全面實施電算化,，提高工作效力,。今年對局機關(guān)、經(jīng)營科兩套賬全部實現(xiàn)了會計電算化,，規(guī)范了管理,，提高了工作效力，有線電視器材供應(yīng)的核算工作前進了一大步,。

四是積極整理會計檔案,，規(guī)范會計檔案管理。我們克服人手少,、時間緊,、任務(wù)重的困難,，組織全科室人員對1992年以來的會計檔案進行整理歸檔，經(jīng)過一個月的努力,，完成了冊會計檔案歸檔工作,。

1、以資產(chǎn)清查為抓手,，核清家底,。根據(jù)市政府的部署，在10月底前對局機關(guān),、廣電站的資產(chǎn)進行全面清查,，逐一登記，確保賬賬相符,、賬實相符,，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底。

2,、實施廣電站人員養(yǎng)老保險,。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定

養(yǎng)老保險方案,，確保年內(nèi)實施,，解決老有所養(yǎng)問題。

3,、科學(xué)分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款,。對有線電視聯(lián)網(wǎng)費、廣電站借局往來,、廣電站呆滯賬款進行分類處理,。

4、對廣電站進行半年經(jīng)濟效益分析,，促財務(wù)管理與經(jīng)濟效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一,。

5、完成市局交辦的其他中心工作,。

廣播電視局財務(wù)審計科

財務(wù)審計計劃框架篇四

中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略,，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè),，做好***市中醫(yī)院擴建項目,、***市婦幼保健院擴建項目、***市第二人民醫(yī)院擴建項目,、***市精神醫(yī)院擴建項目,、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、***市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目,、***市疾病控制中心建設(shè)項目,、四個***社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低,、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員,，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用,，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題,，應(yīng)更多的加強培訓(xùn),、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì),。

針對國債項目,、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況,，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度,，實行專人負責(zé)、專賬管理,、專項檢查,，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度,、定期組織自查自糾的管理方式,，確保專款專用,，充分發(fā)揮資金最大使用效益,，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理,，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管,，在20xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理,，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況,。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁,，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。

健全規(guī)章制度,，采取得力措施,，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費,。按照集中財力辦大事的原則，突出重點,，控制一般性支出,，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象,，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān),，確保四項費用：公車、會議,、接待及辦公費用均比上年有所減少,，下降幅度均超5%以上。

定期分析各單位財務(wù)狀況,，做到及時,、準(zhǔn)確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題,，通過對資產(chǎn)負債,、資金周轉(zhuǎn)、償債能力,、資產(chǎn)利用率,、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評，促進增收節(jié)支,，改善收支結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用,。

以醫(yī)療改革為契機,，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案,，提高分配方案的科學(xué)性和合理性,，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量,、風(fēng)險程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公平性、合理性,、競爭性,、激勵性。

根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為,，降低采購價格,，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費用負擔(dān),。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔(dān)及用藥安全的需求,。

積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)項目資料,。積極爭取項目，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，為基層招商引資服好務(wù),。 一是，加大宣傳力度,。二是,，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實,，并規(guī)范項目資金管理,，發(fā)揮資金效益。三是,，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家的政策性貸款工作,。

1、加強財務(wù)隊伍的培訓(xùn),，對基層單位多引進招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才,。

2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作,，讓網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件能盡快投入使用,。

衛(wèi)生局規(guī)劃財務(wù)審計科

二0一一年十二月十二日

財務(wù)審計計劃框架篇五

20xx年是聯(lián)合通航的開局之年，也是空客項目推進的關(guān)鍵之年,。18年財務(wù)審計部根據(jù)項目推進進程及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，分階段建立并完善財務(wù)體系，包括制度建設(shè)及流程,、oa設(shè)計?，F(xiàn)將若干重點工作總結(jié)如下：

1、財務(wù)制度建設(shè)

（1）制定并試行部分重點財務(wù)制度,。根據(jù)前期業(yè)務(wù)需要,，我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》,、《出國人員費用開支管理辦法》,，跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》,；目前以上六部制度均在試行階段,。

（2）草擬及修改部分財務(wù)制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報銷審批管理制度》,、《預(yù)算管理制度》,；同時根據(jù)公司發(fā)展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》,。

2,、財務(wù)核算及稅務(wù)工作

（1）oa及用友財務(wù)軟件上線。完成oa前期需求調(diào)研及培訓(xùn)實施工作,，現(xiàn)將oa管理移交綜合部,；完成用友軟件的實施及調(diào)試，及用友與oa端口對接開發(fā)工作,，可實現(xiàn)自動做賬功能,。

（2）嚴(yán)格按照企業(yè)會計準(zhǔn)則填制憑證、處理賬務(wù)并對外出具唯一版本的財務(wù)報表,，確保對外報稅,、審計的合規(guī)、合法性,。

（3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作,。實現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實現(xiàn)銷售收入時的抵扣稅工作,。

（4）上線最新稅控系統(tǒng),，完成報稅配套工作。根據(jù)稅務(wù)局要求,，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng),，并申請納稅相關(guān)的軟硬件。

3,、資金及預(yù)算工作

（1）每周發(fā)布資金周報及重大資金事項,。每周以周報形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項明細，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握公司資金動向,。

（2）試行備用金制度,。公司創(chuàng)建初期各類小額支出較多，為提高效率,，財務(wù)審計部特制訂《備用金管理辦法》,，允許綜合部借取5萬元作為備用金,，周報月清。

（3）完成委貸1.5億元發(fā)放,。因自有資金不足,，為按期支付直升機預(yù)付款1800萬歐元，財務(wù)審計部積極聯(lián)系包括銀行,、證券,、租賃在內(nèi)的金融機構(gòu)辦理貸款，如：國開行,、進出口行,、農(nóng)行、東吳證券,、青銀金租等,。但因時間緊張、資料不足,，最終向集團申請委貸1.5億元,，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。

（5）試行月度預(yù)算工作,。公司自20xx年9月份開始試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可預(yù)測性較差,，前期實行月度預(yù)算,，暫不納入考核。

4,、財務(wù)管理規(guī)范方面

（1）推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》,。為防止出現(xiàn)長期不報銷、不及時索取發(fā)票,、不清借款及備用金的情況,，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計表》，公開通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)情況,。

（2）規(guī)范報銷,、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務(wù)矯正,，規(guī)范公司內(nèi)的報銷,、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫,、票據(jù)索要,、oa流程辦理等。

5,、項目談判工作

（1）分析匯報空客提供的財務(wù)模型,。配合談判進度,，集中分析空客提供的若干財務(wù)模型版本，提出意見及問題并匯報,。

（2）根據(jù)談判需要編制項目財務(wù)模型及測算,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及項目需求進行財務(wù)測算，包括內(nèi)部收益率,、投資回收期等,；負責(zé)編制代表中方觀點的項目財務(wù)模型，并向空客提供正式版本,。

（3）負責(zé)解決各談判小組財務(wù)方面的問題,。部門根據(jù)公司談判小組的設(shè)置分派專人參與談判工作，包括文本審定,、現(xiàn)場談判及其他相關(guān)財務(wù)方面的工作,。

1、財務(wù)制度體系尚不完善,。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展,，一些新的財務(wù)制度需及時制定，如：《項目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項目的資金審批管理?，F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)的變化及時更新,。

2、oa中財務(wù)部分流程仍需改進,。隨著oa的廣泛使用,，一些財務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比如：差旅費報銷界面計算不方便,、科目設(shè)置不便捷,、預(yù)算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果,，需跟泛微及時對接優(yōu)化方案并改進,。

3、部分報銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題,。比如：國外出差,、大型會議或談判等事項的報銷時點與業(yè)務(wù)發(fā)生時點相距較長，甚至跨月,，會影響預(yù)算及核算工作,。應(yīng)每周定期通報未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用oa時限控制的方式提高報銷效率,。

4,、預(yù)算編制不規(guī)范，執(zhí)行結(jié)果偏差大,。預(yù)算試行3個月,，存在諸多問題,，比如預(yù)算編制說明不規(guī)范，預(yù)算數(shù)據(jù)較實際業(yè)務(wù)偏差較大等,。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測的客觀原因,，但仍需在預(yù)算培訓(xùn),、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進,，盡可能將預(yù)算與實際業(yè)務(wù)靠攏,。

1、融資計劃,。20xx年的土地購置,、開工建設(shè)將會需要大量的資金，財務(wù)審計部會根據(jù)實際的用款需求對接外部金融機構(gòu),。

（1）預(yù)計以自有資金購買土地,，并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款；

（2）以股東擔(dān)保申請流動資金貸款,，用于支付直升機貨款,。

2、繼續(xù)推行月度預(yù)算,。自20xx年起正式通過oa預(yù)算模塊實現(xiàn)預(yù)算控制,，同時針對全體員工進行預(yù)算培訓(xùn)，規(guī)范大家編制預(yù)算的格式和依據(jù),；每月定期發(fā)布預(yù)算執(zhí)行分析,，協(xié)助各部門審核預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，力爭預(yù)算與實際靠攏,。

3、招標(biāo)引入“四大”,，全面介入談判,，及后續(xù)項目運營管理。為配合談判進展,，擬以正式招標(biāo)的方式選擇四大會計師事務(wù)所中的一家提供咨詢服務(wù),。服務(wù)內(nèi)容包括：財務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導(dǎo),、項目安排及節(jié)點管理,，項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等,。

4,、加強內(nèi)控、優(yōu)化流程,，提高工作效率及會計核算的規(guī)范化,。優(yōu)化oa審批流程,，提高審批權(quán)限等級 ，降低審批風(fēng)險,；細化財務(wù)核算,，提高會計核算的規(guī)范化。

5,、優(yōu)化財務(wù)制度,，完善財務(wù)制度體系。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司發(fā)展,；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,，補充建立財務(wù)管理辦法，例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》,。

6,、參加外部財務(wù)培訓(xùn)，提高部門業(yè)務(wù)素質(zhì),。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)的會員,，方便及時掌握國內(nèi)稅務(wù)及會計政策變化，提高部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險,。

財務(wù)審計計劃框架篇六

為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手,，動員全體女職工發(fā)揚“自尊,、自信、自立,、自強”的精神,，科室一把手具體負責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實，創(chuàng)建工作取得了實實在在的效果,。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下,，始終堅持把搞好服務(wù)與計劃統(tǒng)計、財務(wù)審計,、管理相結(jié)合,，不斷總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善創(chuàng)建制度,，鞏固創(chuàng)建成果,。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，分解任務(wù),，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,，作為加強系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo),。建立健全了“科長,、副科長職責(zé)”,、“會計員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”,、“審計工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度,，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項工作落實到崗,、到人,，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書,，進一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo),，加強督促檢查,，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,，保障了公路工作的順利進行,。

計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞,，直接影響著整個大局,。女職工們堅持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日，常年堅持開展“三義”,、“三德”,、“四有”、“四自”教育,、“學(xué)政治理論義務(wù)知識競賽”,、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”,、“爭做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論,，人人堅持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合,。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難,，形成了一個溫暖的大家庭,，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風(fēng)采,。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查,、考核,、監(jiān)督體系,，認(rèn)真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針，規(guī)范管理,、搞好服務(wù),、團結(jié)拼搏、爭創(chuàng)一流,。采取多種形式加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學(xué)為主要形式的微機培訓(xùn),，苦練基本功,，鞏固學(xué)習(xí)成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。目前,，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會計師資格,，為全面做好計劃財務(wù)審計工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下,，嚴(yán)格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點,、熱點問題,，不回避，認(rèn)真開展自查自糾,，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題，解剖自己,，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手，從點滴入手,，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物,、文明用語,、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗,、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ),。

財務(wù)審計計劃框架篇七

根據(jù)財務(wù)工作要求，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律,、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約,，科學(xué)合理使用資金,，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件,，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實,、創(chuàng)新,、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù),。

（一）財務(wù)工作：

1,、在20xx年財務(wù)工作計劃中，學(xué)校要準(zhǔn)確做好年度預(yù)算工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),，確保實現(xiàn)收支平衡,。

2、加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確,，每月向校長匯報,，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向教職工匯報資金使用情況,，加強財務(wù)監(jiān)督,。

3、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金,、減免教科書費的工作,。

4、要求會計,、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料,。

（二）設(shè)施設(shè)備的管理及使用：

1,、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱,、使用制度規(guī)則,，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率,。

2,、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查,，及時記錄和處理,。

3、加強財產(chǎn)管理,，新購物及時上帳,，做到帳帳相符，帳實相符,，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作,。

（三）學(xué)校食堂工作：

1、食堂管理員和炊事員,，從購買,、食品與菜搭配、食品存放,、衛(wèi)生等嚴(yán)格按要求做,，嚴(yán)防食物中毒。

2,、完善食堂的設(shè)施配備,，購買消毒柜等。

（四）落實安全工作,，嚴(yán)防事故的發(fā)生：

1 ,、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、 電線,、專室進行全面安全檢查,，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。

2,、做好學(xué)校的防汛工作,，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,，并在汛期前進行大檢查,，做到有備無患。

3,、做好假期的值班安排工作,，以防學(xué)校被盜。

4、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書,，使之20xx年后勤工作計劃明細,，人人參與安全管理。

（五）做好學(xué)校的綠化美化工作,，使學(xué)校變的越來越美好,。

1、作好對花草樹木進行全面修剪,，澆返青水等工作,。

2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土,、實施底肥,。

3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作,。

財務(wù)審計計劃框架篇八

按照國家局《五條紀(jì)律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ?頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī),、核算不實,、手續(xù)不全等問題，積極進行.改和自查自糾,，進一步深化會計基礎(chǔ),，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算,、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞,、交接手續(xù)，落實資金,、商品,、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工,，相互核對，相互監(jiān)督,，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項.頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān),。

全省“.中財務(wù)、資金中心,、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限,、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,，實現(xiàn)省局對分,、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查,，直接進行預(yù)算表單的審批,，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預(yù)算按月核拔，與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng),，會計報賬一天一報，財務(wù),、資金數(shù)據(jù)及時上傳,，讓資金流、商品流,、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,，建立“.中財務(wù)、分級控制,、全面預(yù)算,、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常.本文.由方的少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款,、應(yīng)交款,、預(yù)收款、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本。

二是零.存管理,，對各單位實行.存定額,，超定額的`單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓.存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉(zhuǎn)。

堅持費用管理“算,、控,、降”三字訣，算是全面預(yù)算,，將費用按預(yù)算分解到各單位,、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標(biāo)準(zhǔn),，銷多少煙給多少費用,。控是嚴(yán)格預(yù)算管理,，超過預(yù)算的一律從個人月獎中扣回,，實行“定額包干、責(zé)任到人,、超支自付,、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,，每年下浮一定比例確定費用總額,，進一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因,，將費用與同期,、與定額、與先進單位對比,，通過分工明確,，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞,。

一是摸清“家底”,，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn),、清資,、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認(rèn)真細致的分析,，找出潛在薄弱環(huán)節(jié),，組織..各單位歷年的會計檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達標(biāo),，促進分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓,。

二是科學(xué).財，學(xué)習(xí)聚財,、生財、用財之道,，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制,、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化甩帳驗收達標(biāo),，使會計信息更加具有時效性和真實性。

結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ?頓要求,，加強審計監(jiān)督,，審查各單位的資金、商品,、財產(chǎn),、損益、收支是否真實合法,，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,，審定各單位負責(zé)人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績,，嚴(yán)格考核管理,，嚴(yán)肅查處小金.、賒銷挪用,、潛虧掛帳,、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅決抵制假憑證,、假規(guī)范,、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化,、制度化,、透明化,。

在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會計法》,、《審計法》,，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng),，學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”,，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的.財作風(fēng),；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上,，學(xué)習(xí)財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度,，稅收法律法規(guī),，保證知法、懂法,、用法,、護法，學(xué)習(xí)行業(yè),、省局有關(guān)規(guī)定,，保證依法.財、依法監(jiān)督,、依法審計,，學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方法、微機操作技術(shù),，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,，并定期對會計人員進行檢查、考核,、評比,，評“.財能手”，全面提高會計人員素質(zhì),。

財務(wù)審計計劃框架篇九

20xx年,，財務(wù)審計科全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，努力增收節(jié)支,，強化服務(wù)意識，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù),。具體工作中,，我們應(yīng)該重點做好了以下幾點：

進一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度，明確會計機構(gòu),、會計人員的設(shè)置,，規(guī)定收支范圍,、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依,，有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核,、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面,，嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整,。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,，底子較薄，債務(wù)比較重,，因此收支矛盾十分突出,。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營收則收,，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴(yán)格控制開支,。在去年與辦公室配合,，制定出臺了考勤費,、水費,、電費、電話費,、修車,、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進行細化,，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行,，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象,，做到了把有限的資金用在刀刃上,。

在支出安排上，按照預(yù)算進度,，統(tǒng)籌兼顧,。按照保工資、保醫(yī)療金,、保養(yǎng)老金,、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序,，確保全年重點支出的需要,。

我單位,，經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑,，再有包袱較重,，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,，我們需要多措并舉,，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收,，但這需要幾年的努力,，不可能立竿見影，因此,，當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證,。

財務(wù)審計科是我單位的一個窗口,，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事,，又熱情周到服務(wù),。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù),，熱情接待,，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來,，滿意而歸,，樹立了良好的財務(wù)人員形象。

20xx年的工作,，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展,、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務(wù)審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作,，服從領(lǐng)導(dǎo),，團結(jié)協(xié)作，恪守職責(zé),，踏踏實實,，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作,。