制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

出納一周工作小結 出納工作周計劃篇一

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時收取相關入伙費用;

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫;

三,、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;

五、堅決堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫;

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關工作,。

出納一周工作小結 出納工作周計劃篇二

1、每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結,。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細,，每天進行現(xiàn)金和銀行存款余額結賬,，做到日清月結，準確無誤.每天要進行現(xiàn)金的帳實核對,，要做到帳實相符,，如果出現(xiàn)差錯，要在當天進行查實糾正,。

2,、報1月房款收入表到周總處。

3,、力爭做到當天事當天結,。

4、幫會計整理樓盤結算資料,。

5,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

6、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算,，對不符手續(xù)的.單據不付款。

7,、做好出納核算工作,。嚴格按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，登記好各類表格,；嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

8,、配合會計做好財務的工作,。

9、完成領導臨時交辦的其他工作,。

10,、加強業(yè)務學習，提高工作能力,。學習《基礎會計》,，

出納一周工作小結 出納工作周計劃篇三

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。