時間流逝得如此之快,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了,。寫計劃的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?下面是我給大家整理的計劃范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇一
(一)積極參與群眾路線教育實踐活動,,提高政治理論水平。根據分局實踐活動安排,,參與研究制定活動實施方案和實施意見,,并根據實施方案要求準備學習資料,組織人員進行規(guī)定篇目學習,、外出參觀,、召開座談會等各項活動,確保群眾路線教育實踐活動取得實效,。
(二)做好各項業(yè)務工作
1,、完成xx年決算和xx年預算決算編報。根據市財政局及市局的安排和要求,,完成xx年部門預算,、“三公”經費預算和xx年部門決算、 “三公”經費決算的編報工作,,并按時上報了《xx年“三公”經費支出預決算明細表》,、《部門預算文本》及《本單位預算公開表》等相關表格。
2,、據實編報xx年政府采購計劃。按照市財政局《關于編報xx年政府采購計劃的通知》要求,,結合我局實際情況,,對照《xx年淄博市市級政府集中采購目錄》和限額標準,認真編報了《xx年政府采購計劃表》,,在以后的物品采購中,,要嚴格按照政府采購目錄的要求進行采購。
3、完成了市財政局對我單位xx年-xx年土地出讓價款為期一周的調研工作,。協(xié)調相關各科室,,為調研組提供各類資料及后續(xù)補充材料。為下一步迎接審計署對國土系統(tǒng)土地出讓金的專項審計工作打下基礎,。
4,、配合儲備中心完成招拍掛宗地20宗,億元,;配合利用科完成協(xié)議出讓宗地9宗,,收繳土地出讓價款xxxx.6萬元。
5,、按時完成市局市財政局各項報表和會計基礎工作,。
6、根據相關文件要求完成了調入調出人員工資保險轉移,。對xx年分局人員晉級晉檔工資調整進行了資料整理和報批,,并按照要求調整各項保險金額,截止目前,,晉升工資已經全部批復并補發(fā)到位,。
7、做好全局人員的社??òl(fā)放和使用解釋說明,。
1、學習業(yè)務的積極性不夠,,主動性不強,,業(yè)務知識和法律法規(guī)知識范圍窄、更新不及時,,影響工作進展,。
2、工作方法按部就班,,創(chuàng)新能力差,。工作中有經驗主義傾向,不能滿足當前工作環(huán)境的要求,。
3,、和科室溝通不夠。
1,、加強各項業(yè)務和法律法規(guī)學習,,不斷充實自身,用新知識,、新方法推動工作進展,。
2,、采用走出去、請進來的方式,,加強自身學習的同時學習其他單位工作方法和經驗,,增強融會貫通和創(chuàng)新能力。
3,、加強和其他科室溝通,,在相互理解、相互支持的前提下,,按照財經法律法規(guī)和財政部門有關要求完成xx年預算執(zhí)行,。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇二
20××年在公司各領導的領導下和各位同仁的幫忙下,我順利的完成了公司的會計工作,,取得了必須的成績,,現將主要工作總結如下:
1、正確履行會計職責和行使權限,,認真學習國家財經政策,、法令,熟悉財經制度,;用心鉆研會計業(yè)務,,精通專業(yè)知識,掌握會計技術方法,;熱愛本職工作,,忠于職守,廉潔奉公,,嚴守職業(yè)道德,;嚴守法紀,堅持原則,,執(zhí)行有關的會計法規(guī),。在局會計工作規(guī)范化檢查評比標準中榮獲第一名。
2,、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準,,經常了解各部門的經費需要狀況和使用狀況,主動幫忙各有關部門合理使用好各項資金,。公司上半年曾一度出現資金短缺,,會計室透過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實,。
3,、工作中審核一切開支憑證,,及時結算記賬,,做到各項開支都貼合規(guī)定,一切賬目都清楚準確,。對經費的使用狀況和存在問題,,經常向有關領導請示匯報。
4,、按照規(guī)定編造全年、每季,、每月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結算,,做到準確無誤,并及時報告分管領導,。
5,、所有財務憑證,及時整理,、裝訂和保存,。
6,、經常與各部門管財產的同志聯(lián)系,,建立必要的手續(xù),做到各單位的財產和全校的總賬相貼合,。
7,、配合、督促各有關單位,,及時處理一切暫收,、暫付款項,。
8、指導和幫忙出納工作,。
在過去的一年里,兢兢業(yè)業(yè),圓滿的完成了公司的工作任務,,并得到各領導肯定和許多同事的贊揚,,這對我是一種鞭策,在新的一年,將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇三
光陰似箭,、歲月如梭,,轉眼之間一年過去了,,財務部工作總結報告?;仡櫼荒陙淼墓ぷ?,本人在董事長正確領導下,,在財務部主任的指導關心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,,我與本科室人員團結奮進,,開拓創(chuàng)新,認真遵守財務管理相關條例,,積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經營提供了有力的數據保證?,F將本人一年來的工作情況簡要總結如下:
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,,我們在遵守財務制度的前提下,,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。按月結算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務,,及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數據!認真總結工作中的不足和缺點,,及時總結調整過去的錯誤業(yè)務,。
二、貸款報表業(yè)務
由于國家對房地產行業(yè)實行緊縮銀根政策,,再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的破壞力,,導致集團公司資金緊張,集團公司的貸款除了德建公司的老貸款,,就是酒店的新抵押貸款,。20xx年公司貸款業(yè)務的多方需要,財務報表又復雜多變,。為了保證資金的正常運轉,,無論時間早晚,,只要公司和銀行領導需要,我全力以赴,。哪怕夜以繼日,,自己費時費力任勞任怨,也保證了完成任務,,保證配合領導的工作,。
三、學習知識政策,,保證業(yè)務合法及時
因為科學的飛速發(fā)展,,現在國家會計政策也不斷推陳出新,年年有變化調整,。為了盡量保證公司經濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策,,利用一切空閑時間和手段學習新政策,及時上網瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法,,向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習,,及時總結,做到合理避稅,,節(jié)約公司資金浪費,。
但是,財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的,,人的局限性是客觀的,,再加上家庭的長途限制,家事的羈絆和拖累,。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤,。20xx年就在這樣不斷的總結和學習中緊張而淡然中過去了,新的20xx年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了,。
海洋還是那個海洋,金沙灘還是那個金沙灘,;公司還是那個公司,,不同的是同事有來有去。20xx年因為酒店的出租,,畢竟少了許多具體繁瑣業(yè)務,,于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證,月末趕點盤點庫存了,。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來,,風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶,,耍耍賴,,躺到太陽上西山了,,也有了閑暇思考時間。圣人說:三十而立,,四十不惑,。為什么我就要不惑之年了,反覺得世界更多了困惑,,可見我不是圣人,。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇四
時光飛逝,轉眼間來到xx公司工作已近半年,。從七月熱火如荼的軍訓到這個寒冬年底忙碌的結賬,,自己在四季的變換種也逐漸完成了從一名學生角色到一名財務工作者的轉變,開始慢慢地適應這個環(huán)境,,融入這個溫馨的大集體,。
在xx公司財務部工作的半年中,我接任的是出納工作,。平時工作中我主要負責現金的收支與管理,、銀行存款的核對、工資獎金及補助的發(fā)放,?;仡欉@幾個月的工作,我覺得自己從實際的工作生活中學到許多,,不管工作中遇到什么樣的問題,,主管都會給予我悉心指導,在具體的工作中,,辦公室同事xxx也給予了我許多幫助,,這些關懷和指導讓我更加深刻的體會和理解到公司對新員工的真誠和負責。
初來接手出納工作,,對一切都充滿了新鮮感,,內心的好奇與熱情促使自己想在工作中大步前進,但是在實際的工作中卻是處處碰壁,,遇到各種各樣的問題,,這在一定程度上會極大的挫傷工作的積極性,自己內心也曾一度的產生挫敗感,,認為自己一無是處,,什么都不行,但是在辦公室同事的切身指導下,,從小事一步一步做起,,從日常的瑣事做起:整理票據、裝訂憑證,、核對現金,、打印發(fā)票,,慢慢地自己也就找回了信心,逐漸的進入了工作狀態(tài),。
經過這半年的工作,,我也逐漸對自己的工作有了較清晰的了解,我的日常工作主要為:
(一) 每天按時到下屬的xxxx收銀處收賬,,整理分類當天的票據,,下午把當天票據交給同事制證。
(二) 下午下班前進行當天日對賬,,發(fā)現有現金不符,,做到及時上報,及時處理
(三) 負責整理并發(fā)放員工每月工資,,及時發(fā)放員工各項獎金及補助,,每月按時繳納員工養(yǎng)老及醫(yī)療保險。
(四) 及時收回公司各項收入,,開出收據,,并保證當日多余現金安全存入公司銀行賬戶。
(五) 嚴格按照財務制度,,審核各項應付票據,,對不符合手續(xù)的票據堅決不付款。
(六) 完成領導交付的其它工作,。
通過這幾個月的工作,,我覺得自己在實際工作中也存在許多的缺點和不足,主要表現在:
(一) 學習不夠,,專業(yè)知識相對薄弱對金蝶軟件了解不多,,應用不夠熟練,缺乏一定工作方法,,導致自己在工作中效率較低,。
(二)工作業(yè)務不夠熟練 例如每天的對賬工作,經常會出現對不住帳的現象,,每次出現問題都是在同事的幫助下,,一一檢查、逐項核對,,很多時候問題都出現自己工作不熟練,該抵款項未抵扣,,從而導致賬目不符,。
(三)工作不夠認真、細心 例如在計算核發(fā)工資的過程中,,每次自己經手計算,、錄入工資后,,在后續(xù)的審核過程中總會出現各種各樣的錯誤,而這些錯誤都是由于不細心不認真造成的,,這種毛病在以后的工作中必須得改,。
綜上所述,在過去幾個月的工作中,,自己在實際的工作生活中學到了許多東西,,同時也發(fā)現了許多自身的缺點和不足。在以后的工作中,,我會努力改掉自己的壞毛病,,腳踏實地,認真工作,,努力做一名稱職,、優(yōu)秀的財務工作者!
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇五
賬房先生式的財務總監(jiān),其工作范圍有編制報表,;制定制度,;會計核算;資產管理,;稅務處理,;內部控制。
總會計師式的財務總監(jiān),,其職責除了上面的內容外,,還包括全面預算;融資活動,;資金管理,;產品定價;成本控制,。
超級(真正的)財務總監(jiān):除了上面的工作范圍外還有財務戰(zhàn)略,;資本運營;績效考核,;企業(yè)及財務風險管理和控制,;企業(yè)價值。
除了沒有自己做過老板,,工,、農、商,、學全干過了,,當農民是上山下鄉(xiāng),兵雖然沒當過,,在農村還當了幾天的民兵算是扛了槍,;當工人是為了找份穩(wěn)定的工作,;上學則是想有個國家正式干部身份;真正從事商業(yè)則是在拋棄穩(wěn)定的工作之后下海,,最初下海也是為了混口更好的飯吃而已,、沒有其他想法。93年到深圳之前自己也不知道有幾斤幾兩本事,,雖然也在大型國企(幾萬人)干了十來年會計和審計,,也混了副科級,工作頗得處長和局里的總會計師看重,,也有過做處長和總會計師的想法,,可也只能自己慢慢的熬而已,那時是評資歷和那種關系(大家都明白)吃飯的年代,,也不知要混到哪年哪月才行,。但這段時間我沒事就看書,而且涉及得比較廣泛,,會計審計,、經濟法律知識等等,知識的積累對我以后的機會和財務總監(jiān)生涯是至關重要的,,也使我養(yǎng)成了不斷的學習好習慣,,如果你想做財務總監(jiān),不斷學習是必不可少的,,特別是在中國,,變化日新月異。
我這個人性格當初比較內向,,所以比較適合干財務工作,,自己也喜歡。我覺得做你自己喜歡做的工作就會全身心的投入,,你就會發(fā)展得很好,,就會有前途。
我做財務總監(jiān)是在我下海十個月以后,。剛開始是應聘到一家香港上市公司做股東代表(相當于作審計工作,,主要是對所投資大陸的企業(yè)進行審計,我負責其中三個省的九家企業(yè)),,當時大部分企業(yè)當時還沒有投產,,主要是籌建和公司規(guī)范化的運作,由于我對這些很熟,,加之我平時對大陸的經濟法律及會計審計了解得比較多,,對于不熟悉大陸事務港方來說,很需要我這種人,所以,,這一時期差不多公司規(guī)范性文件都是我起草的,同時還對我所負責的幾個企業(yè)上報的財務報表提出審計意見,。在深圳呆了差不多有三個月后,,就出差去跑了一趟,深入了解各個企業(yè)的情況,?;厣钲诤笪腋鶕敃r各個企業(yè)不能統(tǒng)一協(xié)調關系、重復浪費資源的問題,,提出組建區(qū)域性企業(yè)集團的想法得到香港總部的首肯,,于是我就被派到組建某集團,集團成立后我就被正式任命為財務總監(jiān)之職,。該集團除總部外,,下屬六個生產性企業(yè),算是正式開始了我的財務總監(jiān)生涯,,那是九三年底我剛剛下海十個月,,這個時候,我才發(fā)現我真的還不錯(還有那么幾斤幾兩),,過去十幾年的會計和審計工作經驗對我來說是無比寶貴的,,認識到自己的價值,增加自己的自信心,,你就能做好財務總監(jiān),。抓住機會首要的就是你的信心和能力。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇六
分公司財務經理作為集團總部派駐的財務責任人,,他肩負著監(jiān)督和服務的重要職能,。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益,監(jiān)督分公司的財務運作,,調控各項費用的合理支出,,保證財務物資的安全;服務就是服務于分公司,、服務于員工,、服務于客戶,以促進分公司開拓市場、增收節(jié)支,,從而謀取利潤最大化,。
監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務,,服務為了更好的監(jiān)督,。我認為:忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務是做好分公司財務經理的基本要素,。
忠于職守:財務經理作為會計人員要忠于職守,,忠實地執(zhí)行財務法規(guī)和企業(yè)內部各項規(guī)章制度,勤于學習,,不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,,要有強烈的責任感和職業(yè)道德。財務經理作為部門負責人要忠于崗位,,嚴格要求自己,,做好團隊建設。要善于與領導和員工溝通,,做好總經理的參謀,,及時報告資金、費用的發(fā)生情況,,并主動作出預測,,提出改進意見供總經理參考。同時對員工耐心解釋有關政策制度,、保護他們的合理利益,,解除他們的后顧之憂,激勵員工的工作熱情,。定期組織學習新的政策制度,,討論分公司財務運作所存在的優(yōu)點與不足,并及時調整,,發(fā)揚優(yōu)點彌補不足,,完善財務管理制度,規(guī)范財務操作流程,。我們杭州分公司的《財務管理及控制模式》,、《應收款管理規(guī)定》等一系列制度的推行,使得財務運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。 厲行監(jiān)督:會計監(jiān)督是財務經理的重要職能,,我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的:
1,、建立監(jiān)督機制:明確各職能部門的職責,制定相應的制度,,如應收款的監(jiān)督,,我們制定《應收款管理規(guī)定》對貨款回籠的期限、流程,、上繳的方法,、責任人及獎懲有明確的規(guī)定,。保證了貨款及時、安全的上繳,。
2,、內部牽制制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相制約性,,從制度上來保證財產物資的安全,,費用支出的合理,對違規(guī)違紀的行為起到了預警作用,。
3、執(zhí)行制度要鐵面無私:不以個人的好惡而手輕手重,,在制度面前人人平等,,從而樹立起監(jiān)督責任人的權威。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇七
我調任到如今財務部出納,,在財務部業(yè)務種類繁多的地方,,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,,手寫支票,,工資及獎金的核對和發(fā)放?;仡欉@幾個月來的工作,,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,,努力適應新的工作崗位,,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述…
我調任到如今財務部出納,,在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,,現金日記賬的登記和賬務核對,,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放,?;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,,積極配合同事之間的工作,,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議,,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,,一定要好好工作,來體現人生價值,。同時為了提高工作效率,,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速,。
其次作為公司出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,,做到及時匯報,,及時處理。
2,、及時收回公司各項收入,,開出收據,及時收回現金存入銀行,。
3,、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。
4、堅持財務手續(xù),,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款。
1,、迎接公司上市財務審計,,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,,并提交領導審閱,。在工作中,我忠于職守,,盡力而為,,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作,。
1,、學習不夠。當前,,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。
2,、對針對以上問題,今后的努力方向是
加強理論學習,,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,,必須通過相關專業(yè)知識的學習,,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,,努力學習,,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述,。在過去的幾個月中,,付出過努力,也得到過回報,。人到中年,,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,,是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年,,我會揚長避短,更好的完成本職工作,。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇八
年初,,學校財務室在做好前期核算的基礎上積極配合學校各部門的運行工作,,從會計核算和財務管理兩方面做好學校領導層的參謀。
學校是由20xx年年初根據國家規(guī)定實行新的會計制度--中小學會計制度,,在過去的上半年,,財務室在整個財務職能上進行了積極的完善。1,、建立健全了財務各項會計核算賬簿,,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致,。2,、建立和完善各項報銷單據,為加強內部管理做好前期工作,。3,、設臵了資金計劃表格及辦法,為學校規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效,鋪下了良好的基礎,。
財務核算工作是本部門大量的基礎工作,,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結轉,、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。(一),、財務審核
財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據的審核,、財務室嚴格按照上級有關文件制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則、杜絕人情關,。如對一些票據不完善,、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,,重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及
齊全進行審核把關。
(二),、具體工作1,、年初制定的本級財務預算已得到財政部門批復
2、年初制定的本機采購預算已得到財政部門批復
3,、三月份完成了教師工資的正常晉級工作
4,、四月份因國家對獨生子女費政策由原來的14周歲調整為18周歲,,對部分教師獨子費進行重新審核發(fā)放
5、五月份按上級要求對本單位的“三公”經費進行公開
6,、五月參加了教育局組織的財務培訓工作
7,、六月份及時辦理完成20xx離退休及遺屬人員待遇領取資格認證。
8,、每月按要求進行及時記賬報賬工作,,按要求進行工資聯(lián)審,按要求上報單位公積金審核,、單位養(yǎng)老審核,、單位醫(yī)療審核、單位工傷審核,、單位失業(yè)審核,、單位職業(yè)年金審核及個人所得稅申報。
9,、四月五月連續(xù)兩次對老師們進行說明發(fā)票報銷流程
10,、按要求每季度與財政局、銀行進行對賬 總之,,只有不斷的自我充電,,提高自身業(yè)務素質經常通過各種形式進行業(yè)務學習,關注最新的財經制度的變化,,學習相關的規(guī)章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,,進行自我充電,,工作中才不至于出現偏差。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇九
我是剛剛升為財務部部長,,對于工作總結,,我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作,,我在慢慢的學習之中,。
剛接部長位子的時候,我自以為已經對財務部的工作已經很了解了,,但是結果并非這樣,,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,,我已經不能理清我要該怎么做,,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,,姚愔頡,,田甜,,他們給了我很大的幫助,當我無助的時候,,是他們給了我?guī)椭?,幫我走出困境?/p>
記得有次外聯(lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個也是財務部的工作,,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯(lián)絡處那里問,,由于事情比較急,我很放下手中的事情,,馬上趕到那邊及時給了他的答復,。通過有些事,我也知道了更多的財務部方面的事情,,例如地稅也是可以轉賬的,,大額轉賬發(fā)票,超過(1000元)宋老師要簽字等等,。
近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好518晚會,,下發(fā)一些部門的啟動資金,預付了一些預付款,;下發(fā)了兩個基地的團費,,畢業(yè)生的團費也返還了一部分。
5月22號,,田甜與我交接工作,,將以前財務部的一些資料都轉交給我,并告訴我一些財務部的注意事項,,通知我將這個新的財務部制度發(fā)給秘書處,,請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動,,我需要及時到財務大廳報銷,,并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末,,我需要整理一份總的活動清單,,并交予老師審核。在財務報銷方面,,我們和審計部要一起把關,,盡量為學院節(jié)省經費,為學院多做事,。
今后,,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,不管怎么,,我會很努力的學習與工作的,。
第六期:
1、下發(fā)兩個基地的團費,,畢業(yè)班的團費也返還了一部分,,還有一部分會在近期發(fā)完
2、下發(fā)了一些部門的關于518晚會的啟動資金,,預付了一些預付款,。
3、收集各個部門的關于518晚會決算,,
4,、與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項,,流程予以具體介紹
代完成事項:
1,、收集518晚會決算,發(fā)票,,并予以報銷
2,、大合唱的決算也一起予以報銷
上半年度,財務部在公司領導統(tǒng)籌協(xié)調和指導下,,貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神,,繼續(xù)圍繞資金,資產,,預算,,核算等主要管理內容組織開展財務活動,實施和推進年初確立的工作計劃,,全面完成上半年度各項財務預算指標,,積極保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責,。
一,、上半年度主要財務工作開展情況
上半年度,,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算,,所得稅清算,本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,,重點做了以下幾項工作:
1,、運用公司本部信用優(yōu)勢,發(fā)揮資金中心調控作用,,保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定,。
由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出,。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下,,財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺,,有效緩解緊張的資金供給鏈。
在資金管理方面,,所采取的主要措施包括:
一是,,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節(jié)余外,,其他工程均按技經原則和資金預算,,及時分配和支付工程預收款和進度款;
二是,,采取委貸和擔保等方式,,解決上電二公司,上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作,;
三是,,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,,減少子公司各類保函出具的資金占用量;
四是,,統(tǒng)籌考慮上電二公司,,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;
五是,,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,,適度擴大短期借款規(guī)模,補充經營活動現金流入量,;
六是,,緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力,。
通過以上這些財務手段的實施,,基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看,,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響,,各單位應收賬款有所增長,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗,。
2、圍繞公司年度經營目標,,制定和下達年度財務預算,,持續(xù)推進全面預算管理工作。
根據公司年度工作會議中提出的“精細化管理“要求,以及國家電網公司下發(fā)《預算編制模型說明》的有關規(guī)定,,結合公司年度總體經營目標,,財務部組織所屬子公司編制了xx年度的財務預算,并行文下達了年度主要財務預算考核指標,。
本年度財務預算的編制工作,,著重貫徹“持續(xù)健康“的發(fā)展理念,秉承“自下而上,,自上而下“的工作思路,,總體協(xié)同各單位的財務預算,并根據新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正,。
從上半年財務預算執(zhí)行情況看,,截止到六月末,公司年初確立的各項財務預算時期指標,,均實現“時間過半,,預算指標完成過半“的目標要求,各項時點指標也處于預算控制范疇之中,,預算指標體系總體在控,。主要財務預算指標完成情況如下:xxx。
另上半年度財務部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對xx年度財務預算執(zhí)行情況作了一次檢查,。從檢查結果看,,所屬企業(yè)的全面預算管理應用水平參差不齊,不同程度地存在著“管理體系不健全,,管理基礎不扎實,,管理內容不精細,管理作用不明顯“的現象,,表現為“一手硬,,一手軟”,即:考核指標剛性管理,,經營過程柔情控制,,例外管理事項頻繁。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進,,以便更好地發(fā)揮預算規(guī)劃,,控制,分析,,考核和評價功能,,發(fā)揮預算對經營過程的引領作用,。
3,、持續(xù)改進和提高資產質量,,協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求,,做好產權登記管理工作。
上半年度,,財務部根據公司施工機械落實會議的決議,,按照年初新增固定資產的預算安排,組織實施和撥付了3000萬元??钯徶么笮褪┕C械的款項,,并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產質量,。此外,,在產權管理中,按照國家電網公司的要求,,做好xx年度的產權登記工作,。該項工作的組織實施有別于以往年度,一是,,國家電網公司遞延資本級次,,直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產權資料;二是,,產權信息資料要求十分詳盡,。目前,該項工作已經通過國網公司的審核,,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司,,上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。
4,、組織xx年度的財務決算,,做好新舊會計準則的銜接工作,完善財務會計信息系統(tǒng)資料,。
上半年度,,財務部根據國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求,組織開展了xx年度的財務決算,,結合上年度經營目標,,從整體上進行利益協(xié)同,并于六月份召開了決算總結表彰會,,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰,。此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,,做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中,,重點探討針對公司陳家港項目,,海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法,。在賦予承建單位經營自主權的同時,本部財務履行合同主體的責任義務,,做好有效銜接工作,,保障經營過程在控。同時,,在完成決算工作后,,完善了財務管理信息系統(tǒng),并根據總經理辦公會的要求,,將xx年度財務報表信息資料加入oa系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng),,xx年度預算類資料正在整理之中。
5,、其他專項財務工作的進展情況
(1)稅收管理方面:xx年度所得稅清算工作已經完成,,過程有點曲折,結果比較滿意,;12萬元個人所得稅申報工作,,在規(guī)定申報時間內全部完成;公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中,。
(2)專項審計工作:國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計,,延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財務部和審計部門一起,,做好相關的迎審接待和配合工作,。目前,該審計小組已完成對公司本部,,上電一公司和上電二公司的審前調查工作,。
(3)隊伍建設工作:今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年,核算業(yè)務培訓工作重心將由上年度的業(yè)務骨干重點培訓,,轉到全部從業(yè)人員的普及教育上來,。根據華東部財[xx]7號文的要求,抽調了27名同志參加華東電網組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調考活動“的培訓,,做好和組織xx年度會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作,,將于7月1日始實施。
二,,三季度財務工作的安排
根據財務工作的特點和部分未盡事項的情況,,三季度重點做好以下幾項工作:
1、開展年中經營工作盤點,,做好經濟活動分析工作,。
三季度,,財務部將根據公司經營管理工作的安排,對所屬企業(yè)上半年度的財務預算執(zhí)行情況,,以及各單位財務狀況進行盤點,收集相關經營數據,,開展上半年度的經濟活動分析,,客觀評價各單位上半年的經營形勢,找出經營過程中存在的問題,,制定相應的應對策略,,實施相關的財務手段。
2,、編制三季度資金預算安排,,并組織實施。
上半年度財務狀況反映,,公司下半年度及未來一段時間內,,資金供求矛盾很難逆轉,資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn),。三季度財務部將按照安全性,,流動性,收益性的序時原則,,合理安排資金預算,,充分發(fā)揮好資金調控平臺的作用,優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給,,綜合保障所屬企業(yè)的經營秩序,。
3、加強與稅務主管部門溝通,,解決相關事宜,。
當前,公司異地施工項目增多,,管理模式也有所變化,,企業(yè)應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,,財務部將進一步增強與經營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通,,解決和協(xié)調有關應稅事項,著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題,。
4,、加強政策研究,推進制度配套建設,。
隨著企業(yè)經營形勢的變化,,公司實施了一些新的管理模式,,但相關的配套制度尚未形成。三季度,,財務部將重點研討和制定陳家港,,浦田,印尼等項目的有關財務制度和核算方法,,充分利用好有限的財務資源,,保障經營過程的在控。
5,、組織好調考活動,,提升從業(yè)人員業(yè)務素質。
三季度,,財務部將主要組織和開展三項業(yè)務培訓工作,。一是,組織好企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的調考工作,;二是,,組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作;三是,,組織好上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班“的學習,,綜合提高會計人員的業(yè)務素質。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇十
去年上半年在院領導的正確領導下,,通過有關主管部門及院屬相關處室,、相關部門的指導、配合與支持,,院財務處緊緊圍繞學院的中心目標,,結合本部門的實際情況和工作重點,發(fā)揮群策群力,,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,,精心安排,通力合作,,全面完成了學院上半年的財務工作,,受到了交通局審計處、交通局財務處,、學院領導及相關處室,、相關人員的好評,取得了階段性的工作成績,,財務處半年工作總結?,F將去年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結如下:
去年上半年學院為了適應市場經濟的要求,實現“產業(yè)集聚化,、企業(yè)集群化,、資源集約化”,,全面規(guī)范學院產業(yè)實體的會計核算和財務管理工作,充分發(fā)揮預算管理的功能,,進一步加強財務核算,、監(jiān)督功能,使各會計主體的負責人做到既當家又理財,,同時考慮到院財務處人員相對較少,、歷史的會計連續(xù)事項相對較多等現狀,在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上,,對學院的財務核算體系進行了大調整的一年,。改變了原來學院及院屬產業(yè)實體的所有會計核算,、財務管理工作都由院財務處統(tǒng)一辦理的情況,,將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作,大世界的會計核算工作,,大通達公司的會計核算工作,,小通達的會計核算工作,倉儲物流公司的會計核算工作及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理,。 從去年月日起院財務處的工作內容的重點主要為學院機關處室,、校區(qū)系部分項目、分部門核算,,學院基本建設的會計核算工作,,學院工會的會計核算工作,培訓中心的技能鑒定收支核算,,營運駕駛員從業(yè)資格證及分賬以后由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜?,F將去年上半年院財務處的工作總結如下:
⒈認真、細致地做好會計報銷,、工資發(fā)放,、每月離退工人的醫(yī)藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證,、記賬憑證的審核,、記賬、裝訂及相關財政,、稅務票據的領用,、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,,做到工作仔細,、認真、無差錯,。
⒉每月及時辦理學院個人所得稅和所經辦的產業(yè)實體的納稅申報,、稅款上交工作及相關人員的社會養(yǎng)老,、公積金的交存工作,做到準確無差錯,,切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益,。
⒊按學院檔案管理的要求并結合會計檔案工作的特殊性,及時進行會計檔案的整理,、歸檔工作,,確保學院的會計檔案全面、完整,,便于日常查閱和利用,。
⒋為籌措學院發(fā)展、建設所需的資金,,積極與市交通局等主管部門進行匯報,、溝通,并與工行南京分行,、深圳發(fā)展銀行南京分行,、上海發(fā)展銀行南京分行、建行南京分行,、農行南京分行,、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向,工作總結《財務處半年工作總結》,。
⒌積極與相關稅務主管部門聯(lián)系爭取相關部門對學院教育,、教學事業(yè)的理解與支持,最大限度的利用國家相關的稅收優(yōu)惠政策,,為學院節(jié)約每一分資金,,確保學院發(fā)展和教育、教學工作的正常開展,。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下,,先后取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批準,為我院教育,、教學用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優(yōu)惠,。
⒍先后與×××財政局進行溝通,取得了市財政局的理解與支持,,在去年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的情況下,,確保了我院去年的財政預算經費不但沒有減少,反而有了適當的增加,,確保學院教育,、教學工作正常的開展。
⒎先后與×××物價局聯(lián)系將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核準,在核準的過程中,,物價局考慮到我院的特殊情況,,采取了“就高”的原則,使學院的各項收費工作既做到了有據可依,,也依法取得了更多的收入,。同時,為支持我院的教育,、教學工作,,在收費許可證年檢過程中,市物價局的領導在自己的職權范圍內,,給予我院最大的優(yōu)惠政策,,去年年檢時按規(guī)定我院應交近萬元的年檢費用,但在院財務處的積極努力下,,最后只收取了我院萬元的的年檢費,,為我院的教育、教學工作爭取了更多的資金,。
⒏院財務處在做好自己本職工作的同時,,堅持“全院工作一盤棋”,,積極配合相關部門的工作,,利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作,先后為培訓中心,、車網俱樂部,、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司,、大通達公司,、小通達公司等相關產業(yè)實體爭取了多項財政、物價,、稅務優(yōu)惠政策,。利用與銀行等金融機構的長期×××合作關系,為學院校園一***等智能化建設工作做出了自己最大的努力,,就智能化一項工作預計就會給學院節(jié)省資金近萬元,。為使學院的各項會計工作再上新臺階,在市交通局會計學會的支持下,,對以前年度的會計事項進行了全面的梳理,,特別是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對,、整理,,清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜,完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協(xié)調工作。
去年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導,、支持,、配合下,院財務處在現有成績的基礎上,,將再接再厲,,繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業(yè)務知識,,克服實際工作中出現的具體困難,,使學院的整體財務工作再上新臺階。現將下半年的工作思路匯報如下:
⒈繼續(xù)做好日常的會計憑證審核,、報銷工作,,每月的工資發(fā)放工作,每月定點為離退休人員辦理醫(yī)藥費報銷工作,,按時進行會計憑證的裝訂,、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作,,爭取做到工作認真,、仔細,無差錯,。
⒉按時完成院財務辦理的學院機關,、處室、校區(qū)系部的分部門,、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作,,及時提交給相關的部門負責人和院領導,確保準確無誤,。
⒊繼續(xù)與財政,、物價、稅務等部門溝通,、聯(lián)系,,處理好與學院及院屬產業(yè)實體的相關的財政、物價,、稅務事宜,。
⒋及時與市交通局相關處室溝通、匯報,,爭取市交通局相關主管處室對學院財務工作的支持,、幫助,特別是提供有資質的擔保單位問題,,完成以前貸款的轉貸工作,,并爭取在新增貸款工作中有實質性的進展。
⒌繼續(xù)辦理去年月日交賬后的相關未了事宜及以前年度的未了賬項,將去年月日前相關產業(yè)實體的賬務工作盡量做到完整,、規(guī)范(由于歷史等原因,,學院及院屬產業(yè)實體以前的賬需要進一步的進行規(guī)范)。
⒍繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,,銀行對學院的資金支持有新的再投入,為學院的發(fā)展和教育,、教學工作籌措需要的資金,,確保學院發(fā)展與建設資金的需求。
⒎繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,,做好會計人員隊伍的建設,,根據學院財務人員的具體情況,結合市交通局的布署,,在充分保障日常工作正常開展的情況下,,完成會計人員的相關業(yè)務知識、會計職業(yè)道德等的后續(xù)教育工作,,以便更好的適應學院發(fā)展的要求,,全力做好學院的財務、核算等相關工作,。
⒏清理,、完善學院的財務核算,財務管理制度,,完成《學院財務報銷工作規(guī)定》,、《學院票據管理規(guī)定》等制度,,結合學院財務工作的內容完成《學院財務核結算體系研究》論文的撰寫工作,,完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協(xié)調工作。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇十一
根據礦業(yè)公司《轉發(fā)集團公司關于進一步完善財務管理制度的通知》文件,,我們對黃河公司的財務制度進行了自評工作,,根據自評結果,針對原有財務制度中的弱項和缺陷,,以及財務制度尚未管控到位的方面,,再結合黃河煤業(yè)公司目前處于項目建設的實際現狀,進行了修訂和完善,,現將財務管理制度修訂完善結果梳理匯報如下:
黃河公司目前有分管財務工作的副總經理一名,,下設財務資產部,財務資產部經理一名,、會計五名和出納兩名,。
為滿足黃河公司業(yè)務需要,消除原有財務制度缺陷和弱項,我們計劃對原有的《差旅費(暫行)管理辦法》,、《資金審批管理辦法》和《會計基礎工作規(guī)范》進行修訂,,對日常管理中涉及到的備用金、網上銀行操作安全,、通訊費,,項目建設財務管理辦法等五個方面,但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進行新增制定,。
在實際修訂及完善,、新增制定的財務管理制度過程中,我公司根據實際業(yè)務量大小及是否開展等實際管理需要,,最終修訂和完善的財務管理制度以及新增制定的財務管理制度均超出原先計劃,。
1、實際修訂和完善的財務管理制度:
《差旅費管理辦法》,、《資金審批管理辦法》,、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計賬務處理程序》,、《會計原始憑據管理辦法》,、《費用報銷管理辦法》、《全面預算管理實施辦法》等制度,。有些制度是把過去的一些制度進行整合,,如《費用報銷管理辦法》是過去的《財務手續(xù)辦理指引》和報銷管理辦法進行整合,同時費用報銷涵蓋了我公司的備用金管理辦法,,所以新增制度中未另行新增備用金管理辦法,;黃河公司的《會計基礎工作規(guī)范》是在按照國家財政部20xx年上半年最新出臺的《會計基礎工作規(guī)范》全面引用。新修訂的財務管理制度更多的體現實際財務人員較少但職能不能缺失的要求來重新修訂,,具有一定的可操作性,。
2、新增財務管理制度
(1)新增的財務管理制度有《項目建設財務管理辦法》,、《低值易耗品管理辦法》,、《資金安全管理辦法》。
因為黃河目前處于項目建設前期,,我們根據項目建設中涉及到的財務規(guī)則,、財務管理、基建收入等,,結合國家財政部出臺的一些紀檢財務管理規(guī)定,,對黃河煤業(yè)公司項目建設期間的財務行為進行了規(guī)范,制定了這項《項目建設財務管理辦法》,;同時針對項目建設資金金額較大,,前期財務人員少,,特從資金安全方面考慮,同時結合網上銀行的`操作規(guī)范,、以及涉及網銀安全管理方面內容,,制定了《資金安全管理辦法》;目前黃河公司處于項目建設前期,,公司管理人員業(yè)務水平參差不齊,,特別在周轉材料、低值易耗品方面,,管理制度和管理經驗有待進一步提升和加強,,為堵塞漏洞和提升管理,我們根據實際需要制定了《低值易耗品管理辦法》,。
(2)4月29日已簽發(fā)了《資金審批管理辦法》,;6月19日已簽發(fā)了《全面預算管理實施辦法》、《全面預算管理考核辦法》,、《增收節(jié)支實施方案》,、《增收節(jié)支考核辦法》四項制度;
(3)預計10月底將簽發(fā)已上會通過的《差旅費(暫行)管理規(guī)定》,、《會計基礎工作規(guī)范》,、《費用報銷管理辦法》、《會計原始憑據管理辦法》等四項制度,;
(4)預計10月底將上會審議簽發(fā)《資金安全管理辦法》,、《項目建設財務管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》三項制度,。
目前現有的財務管理制度,,能滿足黃河煤業(yè)公司項目前期手續(xù)辦理階段資金管理、費用核算和會計基礎工作的質量要求,。但是結合集團公司的要求的相關原則,,尚有一定差距。
1,、合法性原則方面
現有的財務管理制度均遵循了《會計法》,、《企業(yè)財務通知》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)和集團公司相關的財務管理規(guī)章制度,,滿足公司經營管理合法合規(guī)、資產運營安全有效,、財務信息真實完整,。
2、規(guī)范性原則方面
目前現有制度的名稱規(guī)范,,制度命名符合國家或集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第十條有關規(guī)定,。制度中所涉及的內容相對較為完整,,從目前看不缺失不遺漏,符合集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第一款有關規(guī)定,。結構清晰,,制度中涉及的內容符合集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第二款及第三款有關規(guī)定,力求達到邏輯嚴密,、層次清晰,、語言簡練、表意清楚等有關要求,。
在格式標準,,制度文本的寫作格式能符合集團公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關規(guī)定。
3,、可操作性方面
截止目前我公司已根據自身的實際情況,,對原有的財務管理制度進行了修訂,同時根據財務檢查的整改意見針對相關的財務管理制度進行了修訂,,修訂后的財務管理制度明確了職責的權限,,能夠有效的防止徇私舞弊,修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準,,控制了經費的開支,,杜絕浪費現象的發(fā)生,在完善各項財務管理辦法的同時,,相關人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定,,相互監(jiān)督,保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產的安全,。
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇十二
回顧過去一年:公司經營走過了艱難的歷程,作為財務部主要負責人,,沒將財務工作進行到位,,沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調財務部整體工作,沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用,,本人深感愧疚,,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,,當好家,、理好財,更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責,,在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任,。
現就部門工作總結如下:
財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜,,比如融資手續(xù)的辦理,,公司證照的變更、年檢,、辦理,,與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜,但由于事務煩多,,往往重視了這頭卻忽視了那頭,,沒能全方位地進行管理,雖然事務能完成,,但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息,,使得總經辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現實問題。
通過積極參加銀行,、財政,、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,,探索稅收稽核的重點等,,順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓,,提高了每月納稅申報工作的質量,,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局,、稅務局,、商務局、經貿局,、外管局等各項報表的填制工作,。
分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,日常費用開支趨于正常,,各項費用開支均能先核批后支付,。分公司財務活動在大的方向有序地進行,分公司財務人員也能積極配合財務工作,,但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
銷售部門,,特別是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤,,將銷售價款少寫,后來查賬時財務部出納已將全款收回,,未給企業(yè)帶來損失,。在劉會琴的認真學習下,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確,各往來業(yè)務,,成本費用均能準確核算,,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,使工作更能有序地開展,。
1,、業(yè)務經驗不足、業(yè)務不夠熟練,,都是初涉或非專業(yè)人員,,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端,。
2,、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3,、專業(yè)勝任力不強,。
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項,。
5,、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
6,、未及時進行財務核算,,不能及時提供公司經營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經營活動業(yè)績進行的分析評價會議,,未深入開展公司財務的分析評價,、發(fā)現經營活動過程中的弊端。
7,、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理,,特別是流動性最強的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理,,沒有專門的制度進行約束,,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,,監(jiān)督公司商品車收發(fā)數量的完整性,、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責,。
8,、公司各種檔案未能健全地進行管理。
特別是公司出納現金帳的賬款不符,,嚴重影響了整個報表的真實性,、準確性,,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,,我負有不可推卸的責任,。xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理,、財務分析上,,使財務工作及時、準確,、有效,、有用地完成,工作計劃如下:
1,、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施,、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行,;部門職責明確分工,,加強責任考核,做到獎罰分明,,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,,進行高效有序的組織;
2,、針對出納帳賬款不符的事宜,,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,,全方位全過程進行監(jiān)督管理,;
3、加強團隊建設,,充分發(fā)揮財務職能部門的作用,;
4、加強核算與各大項費用控制的力度,,充分發(fā)揮財務的核算,、監(jiān)督公司經營活動與抉擇信息的功能;
5,、搞好財務分析,,為領導提供有效的參考依據,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持,;
6,、加強債權債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,,減少公司資金占用成本,,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
7,、充分開展財務交流會議,,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,,努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業(yè)績參與分析評價,;
8、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務部交流學習,,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,,根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,,不斷學習、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作,。
回顧過去一年,財務部略表看法:1,、公司未明確具體銷售政策,,使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,,影響了公司的盈利水平,,2、公司信息化建設不夠,,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求,、期望,在一定程度上影響了公司銷售,,3,、公司業(yè)務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售,,4,、公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力,,5,、對員工的影響力不夠(學習培訓等),不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍,,影響了銷售及盈利能力。
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上,!
財務的工作總結 財務工作總結及下一年工作計劃篇十三
xx財務工作總結xxx公司:過去的一年里,,在競爭激烈的市場中,在兩位老總的正確指導下,,我公司銷售業(yè)績比上一年有著大幅度的提升,,也是公司突飛猛進的一年,從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位?,F將我公司取得的成績匯報如下:
一,、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一在兩位老總的領導下,作為西南地區(qū)的家用,、商用,、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,,今年總計銷售萬元,,與去年相比上升%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,,為明年的銷售起了一個好的開端,。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升在內部管理上,,公司的人員結構作了合理的調整和增加,,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務,;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓,,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象,;在辦公設備上,,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障,。
三、財務管理工作上,,加強財務管理,,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,,開源節(jié)流,。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,,產品的增多,,在無形中增加了財務的工作量,,對財務工作提出了更高的要求。
在應收款,、費用及各項開支不斷增大的同時,,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)嚴格執(zhí)行財務制度,,規(guī)范財務行為,,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,,杜絕不合理開支,,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,,為公司增收節(jié)支,。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結,,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺,。
(2)各項收支做到帳帳相符,,帳實相符,支出要考慮合理性,,做到出有憑,,入有據,費用報銷具有實效性,,做到監(jiān)督有力,。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,,報銷金額與票據符合,,對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切,,增強員工的主人翁責任感,,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻,。明白一個簡單的道理,,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,,大家的利益是通過公司的成長來體現的,。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,,事實勝于雄辯,,這是一個不爭的事實。
四,、堅持以人為本,,加強經營管理公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,,但是隨著人員的增加,,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現,,而且還出現了一系列的問題,,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,,提高員工的收益,,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,,員工的積極性不高,,出現了相互攀比工資高低的心理,工作不專心,、不敬業(yè),,使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看,,不管是客戶資源還是供方給予的支持,,公司是具備獲得更大利潤這個條件的
怎樣才能解決員工的問題:
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,,“獎勤者,,罰懶者”,做到獎罰分明,,激勵機制健全,,才能調動起大家的積極性,但是這是一個漸進的過程,,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用,。
2、加強管理,,要以實際行動樹立榜樣,,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責任制,,崗位責任制的優(yōu)點是責,,權,、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調動員工的積極性,,但是一定要確定具體工作任務,、工作質量和完成時間,切實做到事前有準備,、事中有協(xié)調,、事后有匯報,總之,,老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程,。
3、推行規(guī)范化管理,,加強公司各部門之間的協(xié)調,,激發(fā)員工的積極性,保證工作目標的實現,,但是要正確擬定目標,,作好實施前的準備,抓好目標的執(zhí)行與總結,,實現責任到人,、責任到崗。大家的干勁有了,,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,,最終員工有了利益,,這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議,,如有不足之處,,肯請領導與各位同事的指正與批評。
在xx年中我部門一定繼往開來,,切實做好后勤保障工作,,為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
xxx公司財務部xx年十二月十九日