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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇一

2,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;

4,、負(fù)責(zé)差旅費(fèi),、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;

(1),、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

(2),、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

5,、員工工資的發(fā)放;

6,、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇二

1、編制銷售報(bào)表,，收入日報(bào)表,。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、收支記錄。

3,、管理銀行印鑒做好登記,、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳,、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

4,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則,，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證,，把好支出關(guān)。

5,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

6,、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),，建立備查簿,、明確責(zé)任,，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

7,、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),，確保帳戶的安全,。

9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作,。

10,、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;

11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇三

職責(zé)：

1,、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，包裝庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4,、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

5,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

崗位要求：

1,、全日制大專以上學(xué)歷,，從事出納工作經(jīng)驗(yàn)3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮,。

2,、獲得財(cái)務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

3、有團(tuán)隊(duì)意識,、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,。

4,、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳,、待人友善,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇四

1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì),、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,，超過部分要及時(shí)存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱,、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報(bào)銷的日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2,、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符,，對于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算,。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號,。不得兼管收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作,。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬,。

3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券,，要確保其安全與完整無缺,，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4,、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位、填制單位公章,、填制日期,、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量,、單位、金額,、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報(bào)銷。

6,、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅,。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇五

職責(zé)：

負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付,、報(bào)銷等工作;

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作;

負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取,、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符;

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

負(fù)責(zé)公司庫房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理,，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

要求：

會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù),、經(jīng)濟(jì),、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書尤佳;

熟悉金融知識、財(cái)務(wù)知識,、法律知識,，熟悉會(huì)計(jì)操作、核算流程;熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,。

熟悉辦公軟件;溝通,、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

積極主動(dòng),、工作細(xì)致,、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感,，誠實(shí)可靠,、保密意識強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng),。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇六

（一）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,，應(yīng)及時(shí)查明原因,，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任,。

3．不準(zhǔn)用“白條”入帳,。

4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí),，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券,；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督,。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,，

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》,、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的`結(jié)算管理制度,。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存,。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票,、電匯,、信匯、銀行承兌匯票,、委托收款（僅限于水費(fèi),、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算）,，除上述結(jié)算方式外,，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證,，要及時(shí)入帳,。

6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表,。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理,。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決,。

8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管,。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位,、金額、支票號碼等,。非出納人員不能辦理現(xiàn)金,、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次,，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

（二）財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn),，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé),。

2.按上級規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì),、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并向上級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作。

3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算,，正確、及時(shí),、完整地記帳,、算帳、報(bào)帳,，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料,，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金,，提高資金使用效率,，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，分月,、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,，為企業(yè)發(fā)展積累資金,。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù),、金融部門的關(guān)系,、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向,，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作,。

7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái),，當(dāng)好參謀,。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高,。

9.精打細(xì)算,，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo),、成本費(fèi)用,、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。

10.督促,、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn),、物資的使用,、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn),、物資的合理使用和安全管理,。

11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作,，考核經(jīng)營成果,，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平,。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù),，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件,、資料、合同和協(xié)議,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇七

1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章,。

2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證,，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,，主要負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行,。

4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單,、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.主要負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理,。

6.主要負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理,，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金,、外匯現(xiàn)金,、銀行定期存款存單、有價(jià)證券,、貴重物品的管理,。

8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽,。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,，由個(gè)人主要負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借,、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,，不為其它單位,、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符、賬賬相符,，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成,。定期不定期地接受財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人,、主管會(huì)計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查,。

12.主要負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇八

1,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計(jì)劃;

2,、編制會(huì)計(jì)憑證,，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

3、登記保管各種明細(xì)賬,、總分類賬;

4,、按照財(cái)務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因;;

5,、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

6,、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

7,、管理往來賬、應(yīng)收,、應(yīng)付款,、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),，每月計(jì)提核算稅金,、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

8,、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇九

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票,、發(fā)票的保管工作,，要做到收有記錄，支有簽字,。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付,。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時(shí),、準(zhǔn)確、無誤,。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票、空頭支票,；對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額，除特殊情況需填寫收款人,；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況,。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā),，不得隨意辦理匯款,。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò),。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,，不得超出限額,。妥善保管現(xiàn)金、支票,、發(fā)票,不得丟失,。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.債權(quán),、債務(wù)及時(shí)登記,，及時(shí)查清。

10.對商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度,。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理,。

12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十一

1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管,。

10.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十二

1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度,。

2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則,。

3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密,，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息,。

4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付與管理工作,。

5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況,，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單,。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款與私自外借,，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確,、整潔,、日清月結(jié)。不得隨意更換,、涂改賬簿,。

8. 支出報(bào)銷,、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,，符合報(bào)銷程序與管理制度,、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì),、市場部經(jīng)理的簽字,，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,，借款要本著前賬不清,，后賬不借的原則。

9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因,，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十三

1、編制會(huì)計(jì)憑證,，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

2,、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;

3,、按照財(cái)務(wù)制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因;;

4,、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表,，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

5,、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

6、管理往來賬,、應(yīng)收,、應(yīng)付款、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn),，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用,、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

7,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十四

1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到日結(jié)月清,，帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券,，保管有關(guān)印章,，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作,，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞,。

5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,。

6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平,。