每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對(duì)大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇一

3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù),、憑證的使用結(jié)存情況,，并及時(shí)辦好添印手續(xù);,。

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;。

6.支付報(bào)銷單據(jù),，清繳各種費(fèi)用;,。

7.定期對(duì)賬,，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;,。

8.核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;。

9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對(duì)工作,，保證賬實(shí)相符;,。

10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;,。

11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的人員;。

12.完成上級(jí)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇二

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，超過部分必須及時(shí)送存銀行,，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù),，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效,。

5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,。

6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理,。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇三

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算,、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、支出,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程,。以下是本站小編整理的財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)。

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

1.辦理銀行開戶,、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);。

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票,、網(wǎng)銀操作);。

3.定期領(lǐng)取收,、付款銀行回單,，取得銀行對(duì)賬單;。

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票,、本票,、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);,。

5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt,、lc,、dp、da等);,。

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);。

7.辦理工資發(fā)放,，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;,。

8.登記現(xiàn)金,。

日記。

賬和銀行日記賬,，編制資金日?qǐng)?bào);。

9.發(fā)票領(lǐng)購,、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);,。

10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);,。

11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒,、各類票據(jù)的保管工作;。

12.憑證和賬簿的裝訂;,。

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作,。

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則,。

2,、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算,，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制,、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析,，深入挖潛，提高費(fèi)用功效,，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持,。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

4,、負(fù)責(zé)對(duì)存貨,、應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé),。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度,，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理,，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用,。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門,、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

7,、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通,。

8,、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制,。

9、保守本單位的商業(yè)秘密,。

費(fèi)用會(huì)計(jì),、

資產(chǎn)會(huì)計(jì)、

資金主管,、

資金經(jīng)理等相對(duì)簡(jiǎn)單或相關(guān)的崗位,，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付,、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇四

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對(duì)營業(yè)收入,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。

4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

5.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇五

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

現(xiàn)金收付。

1,、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得“坐支”,。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理,。

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。

報(bào)銷審核。

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無,，應(yīng)補(bǔ)。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有，問明原因或不予報(bào)銷,。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除,，鐘書補(bǔ)充）,。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過,，應(yīng)重填。

5,、大,、小金額是否相符,。若不相符，應(yīng)更正重填,。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批,。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無，不予報(bào)銷,。

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

（4）保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。

出納員,，很關(guān)鍵,；靜頭腦，清雜念,。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂,；情緒好,，態(tài)度謙。取現(xiàn)金,，當(dāng)面點(diǎn),；高警惕，出安全,。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍,；辨真假，免賠款,。支現(xiàn)金，先審單,；內(nèi)容全，要會(huì)簽,。收單據(jù)，要規(guī)范,；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),。賬外賬，甭保管,；違法紀(jì)，又罰款,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇六

6,、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。??

7,、按月給職工打印,、分發(fā)工資條,。??

8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。??

9、每周編制資金余額表,，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。??

10,、各銀行的年檢資料的送審工作,。??

11、辦理銀行開戶及信息變更,、注銷手續(xù),。??

12,、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金,、支票等票據(jù)的安全性。??

13,、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證,。??

14,、按期取得銀行對(duì)賬單,、利息單及其他單據(jù),，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。??

15,、核對(duì)用戶信息,，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。??

19,、整理、裝訂憑證,，賬冊(cè)和有關(guān)資料,，及時(shí)歸檔,，防止丟失或損壞。?

20,、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要,。??

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。?

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇七

崗位職責(zé)：

1,、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清，監(jiān)管各銷售的收付款,，與銷售進(jìn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對(duì)賬,。

2,、管理印鑒、支票,、現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符,。

3、根據(jù)資金變化情況,，完成收款明細(xì)表，核對(duì)各銀行往來賬,。

4、對(duì)日常費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷,。

5、至銀行完成每月工資的發(fā)放,。

6,、核對(duì)開票信息及金額,，完成開票工作,。

7,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

任職要求：

需有會(huì)計(jì)上崗證,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇八

3，現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票,。

4,，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度,、年度財(cái)務(wù)報(bào)表,、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

5,，負(fù)責(zé)核發(fā)工資,、個(gè)人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算,。

6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證,，及對(duì)現(xiàn)金,、報(bào)銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。

7,，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證,。

8，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證,、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào),、整理,、分類歸檔整理,。

9,，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù),。

10，負(fù)責(zé)辦理財(cái)政,、稅務(wù),、銀行,、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)。

11,，每月稅務(wù)處理，抄報(bào)稅,，報(bào)稅等稅務(wù)工作(全盤賬)。

12,，每月負(fù)責(zé)核對(duì)應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實(shí),、準(zhǔn)確,。

13,，每月跟各合作商的對(duì)賬工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇九

1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,，遵守操作規(guī)程，堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款,，現(xiàn)金收入先收款后記賬,。

2.辦理現(xiàn)金收付時(shí),，要認(rèn)真審査憑證要素,，對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清,、一戶一清。

3.票幣整點(diǎn)要及時(shí),，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后,，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn),。

4.認(rèn)真記載各種登記簿,，做到賬賬,、賬款相符，中午,、晚上營業(yè)終止,，一切現(xiàn)金、有價(jià)單證,、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作,，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收,，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫證,，并做好登記，査后共同復(fù)核,、簽章,。

7.按規(guī)定處理出納款,，杜絕白條,、單據(jù)抵庫和貪污、自盜,、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十

2,、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時(shí)入賬,，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額;,。

4,、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表,，及時(shí)正確地發(fā)放工資;。

6,、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂,、存檔;。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十一

崗位職責(zé)：

1,、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算,、審核,、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù),；

2、申請(qǐng)票據(jù),，購買發(fā)票,，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào),；

3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳；

4,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證,，銀行對(duì)賬,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票,；

5,、保管公司合同分類整理,；

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。

任職要求：

1,、本科以上學(xué)歷,，要求財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；

2,、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法,，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；

3,、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

4,、工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng),，為人正直，良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,；

5,、會(huì)計(jì)證持有者優(yōu)先考慮,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十二

3、公司稅控盤每月報(bào)稅,、清卡,，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;。

4,、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,，賬賬相符;,。

5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;,。

6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十三

崗位職責(zé)：

1.現(xiàn)金賬戶,、銀行賬戶的管理,；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作,；

2.有價(jià)證券管理；現(xiàn)金管理,；募集資金的支付；財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞,；

3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理；

3.資金綜合安排表,、收款明細(xì)表的制作；

4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求：

2.能及時(shí)有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；

3.熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常辦公,，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；

4.工作認(rèn)真細(xì)致,，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十四

辦理款項(xiàng)支付;,。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險(xiǎn)柜的密碼,，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;。

5,、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開具發(fā)票,。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;,。

6、按保管檔案的要求,，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;。

7,、執(zhí)行上級(jí)指派不限于上述范圍之工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十五

崗位職責(zé)：

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全,；

2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款工作,；

3,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付,、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作,；

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā)支付工作,，管理銀行賬戶,，及時(shí)與銀行對(duì)賬,；

5.公司各項(xiàng)發(fā)票的歸集整理，填制會(huì)計(jì)原始單據(jù),；

6、填制財(cái)務(wù)和內(nèi)勤等日常報(bào)表,；

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求：

1,、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,，一年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),。

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件,。

4,、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力,。

5,、工作細(xì)致,，思路清晰,，責(zé)任感強(qiáng),，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,。