在日常學習,、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊,。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀,。

財務管理制度內(nèi)容篇一

1、購置固定資產(chǎn),，必須先有批準的購置計畫,，控購商品必須經(jīng)董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買；

2,、在當日內(nèi)購置,，經(jīng)領導批準可借用空白支票在計畫范圍購置,，如能事先知道價格、單位名稱及帳號者,，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領導批準,，由財務部開支票,；

3、固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片,，并有資產(chǎn)編號,，財務才準予報銷,；

4,、固定資產(chǎn)經(jīng)財務報銷后，財務部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目,。

1,、采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計畫,，經(jīng)領導批準後報財務部作出次月定額用款計畫,；

2、凡購入材料物品,，必須填寫入庫驗收單（一式三聯(lián),，采購、倉庫,、財務部各一聯(lián)）後,，才予以報銷；

3,、材料物品領用時,，必須填領料單（一式三聯(lián)，領用人,、倉庫,、財務部）；

4,、倉庫保管員兼材料會計,，每月與財務核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正,；

5,、年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對,，并作出盈虧表,；

6、采購部門可借支備用金,，作為零星購料周轉(zhuǎn),，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用,，年終備用金全部交財務部,，第二年再借；

7,、采購人員經(jīng)領導批準可借支空白支票（限制一定數(shù)額內(nèi)開支）,，必須在三天內(nèi)到財務報銷。如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷手續(xù),，不再借支空白支票,；

8、各項預付款先填借款單,，經(jīng)企業(yè)主管領導批準,，按合同要求付款、

財務管理制度內(nèi)容篇二

1,、 為了規(guī)范xx賓館的財務行為,，加強財務管理,，特制定本制度,。

2、 xx賓館財務管理實行民主,、公開的管理,，每月公布一次財務情況，每月一次結(jié)算,。

3,、 xx賓館的財務管理實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對全體股東負責,。

4,、 xx賓館日常財務管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理，經(jīng)理每日結(jié)算好賓館的`收入和開支,，并且及時報送總經(jīng)理,。

5、 賓館的收入按照四類進行統(tǒng)計即：現(xiàn)金房費,、簽單房費,、百貨收入、賠損收入,。

6,、 經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生,。如有工作人員有意無意的錯落收入,，導致收入沒有入賬，視為隱瞞收入,、侵占賓館資產(chǎn)處理,，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退,。

7,、 簽單房費必須有客戶的簽字。客戶簽單必須有總經(jīng)理的同意,，或者是單位老客戶,。簽單由經(jīng)理保存，及時到各單位收取,。收取后交總經(jīng)理,。

8、 賓館的進貨由經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營情況,，及時制定進貨計劃,，報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排進貨,。

9,、 賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統(tǒng)一安排銷售的,。嚴格杜絕銷售各類私貨,。

10、賓館的開支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字,。

11,、賓館的開支必須當月結(jié)算清楚，報股東大會審核批準,。

12,、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當月收入和開支,。如有特殊情況,，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天,。

財務管理制度內(nèi)容篇三

（一）機關經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理,。 經(jīng)費開支要堅持節(jié)約、高效的原則,。一次性開支數(shù)額較小的,，辦公室主任批準，由分管同志承辦,。一次性開支數(shù)額較大的,，需由常委會主要領導批準。所有開支,，均實行先審批后承辦,，未經(jīng)批準不予報銷。

（二）辦公用品的使用,。 一切辦公用品,，均由辦公室統(tǒng)一購買和管理,，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊,，各委室妥善保管,，嚴防丟失。

（三）會議經(jīng)費開支,。 辦公室編報預算,，報有關領導審核，經(jīng)批準后組織實施,。

（四）招待費開支,。 接待工作由辦公室指定專人統(tǒng)一安排。本市來人聯(lián)系工作,，一般不安排食宿,。上級或外地來人，嚴格按市委,、市府制定的接待標準執(zhí)行,。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐,，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領導匯報,。

（五）所有經(jīng)費的開支實行每周簽字制度,。 承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字后報銷,。原則上無正當理由超過一周的發(fā)票不予報銷,。

（六）堅持日清月結(jié)。 辦公室財會人員要認真負責,，所有票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字,，有關負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷,。每月報告一次財務收支情況,，以便合理安排支出，提高服務質(zhì)量,。

財務管理制度內(nèi)容篇四

一,、堅持來客對口接待。上級業(yè)務主管部門,，一般由對口業(yè)務股室負責接待,，陪客人數(shù)一般限制在1―3人，嚴禁一客多陪,。

二,、堅持精簡節(jié)約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙,、不喝名酒,；早餐3元每人、午餐25元每人,、晚餐同午餐標準,。

三、堅持來客接待審批制度,。凡來客接待均由有關業(yè)務股室向主管領導提出申請,，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意后方準接待,，否則有關費用由接待人自費,。

四、堅持來客接待由主管局長和秘書股統(tǒng)一安排,。

車輛管理制度

1,、成立司機班，由后勤統(tǒng)一管理,。

2,、小型轎車司機每月定補100元，微型面包司機每月定補50元,。設年終安全獎每人300元,。

3、司機下午5點半交汽車鑰匙,，早8點領鑰匙,。

4、每天晚上留一司機值班,，（接送領導和路政值班,，按司機值班編排）。

5,、車輛限額加油：桑塔那,、昌河每月200升，長安之星每月250升,。由總務跟車加油,。

6、修車由司機申請,，班長和股室領導把關,，主管領導同意，經(jīng)局長審批后,，總務跟車修理,。

7,、實行每月一日例會制，司機做好行車記錄,。

8,、其它事項仍按公路局（20xx）52號文件和安全合同及原車輛管理制度執(zhí)行。

9,、本制度自20xx年6月1日施行,，施行后由全局干部職工監(jiān)督，舉報一次經(jīng)核實后獎舉報人現(xiàn)金50元,，并為舉報人保密,。

財務管理制度內(nèi)容篇五

為加強學生會財務管理和固定資產(chǎn)使用效率，特制定以下管理辦法：

一,、學期初各部門報本學期日常和活動用品預算,，辦公室統(tǒng)一匯總后，報團委老師審批同意后方可執(zhí)行,，一般分批次進行,。

二、日常用品的購買由辦公室負責和統(tǒng)一管理,；對于低值易耗用品的支出應在《日常用品領取登記薄》上登記,。

三、已預算的活動用品的購買由各部門負責人負責,，活動結(jié)束后及時把購買憑證和剩余物品上交辦公室,，能長期使用的物品辦公室要在《固定資產(chǎn)登記一覽薄》上登記，以掌握學生會全面的財務狀況,，各對應保管部門要在《固定資產(chǎn)使用狀況登記薄》上記載財物使用狀況，直至報廢,。

四,、辦公室收取發(fā)票后，應及時登記,，報銷后及時將報銷款返還個人并要求收款人簽字,。

五、鑒于宣傳部工作的特殊性,，其所需物品一般以學期為單位集中購買,。

六、臨時開展的活動需購買物品的,，活動組織負責人應提前向主席提出申請,，緊急情況可根據(jù)需要臨時購買，但超過50元的須報經(jīng)主席審批,，經(jīng)審批后方可進行,。

七,、固定資產(chǎn)的使用要嚴格履行登記手續(xù)，保管部門要切實履行保管職責,，以發(fā)揮固定資產(chǎn)最大使用,。

八、各部門的財務活動及物品使用均應嚴格遵守本規(guī)定,。否則出現(xiàn)問題,，后果由當事人承擔全部責任。