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國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇一

(一)加強(qiáng)公司治理,、機(jī)構(gòu)設(shè)置建設(shè)

按照內(nèi)部控制制度的要求,，建立相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu),，形成監(jiān)督、制衡的約束機(jī)制,；建立高效運行的機(jī)構(gòu)設(shè)置,，保證各機(jī)構(gòu)間的信息暢通,、確保各機(jī)構(gòu)高效運行,。使公司的重大決策都能通過集體決策進(jìn)行,，并且能得到有效執(zhí)行,，規(guī)避決策和執(zhí)行過程中的風(fēng)險，強(qiáng)化債務(wù)管理事項,，完善制度流程,，明確各部門及人員的審批權(quán)限,，加強(qiáng)債務(wù)審批流程的管理,。

(二)加強(qiáng)籌資活動的內(nèi)部控制 資金管理是公司財務(wù)管理的核心內(nèi)容，資金一旦出問題便是大問題,，籌資不當(dāng)、資本結(jié)構(gòu)不合理,、無效籌資等都可能導(dǎo)致籌資成本過高或是發(fā)生債務(wù)危機(jī),。因此要加強(qiáng)籌資活動的內(nèi)部控制，建立完善的籌資活動業(yè)務(wù)流程,，提出籌資方案,、籌資方案論證、籌資方案審批,、計劃的編寫與執(zhí)行、籌資活動的監(jiān)督,、評價和追責(zé),、籌資活動的會計控制,，從這幾個環(huán)節(jié)設(shè)計科學(xué)的籌資內(nèi)控制度,，有效的進(jìn)行籌資環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控。

(三)加強(qiáng)擔(dān)保業(yè)務(wù)的審核 擔(dān)保業(yè)務(wù)屬于企業(yè)的一項非常規(guī)業(yè)務(wù),，它會使企業(yè)面臨一定風(fēng)險,，形成企業(yè)的或有負(fù)債,，因此對于擔(dān)保業(yè)務(wù)要尤其謹(jǐn)慎。對擔(dān)保申請人的整體實力,、經(jīng)營狀況,、信用水平等都要仔細(xì)調(diào)查,，資信調(diào)查和風(fēng)險評估工作必須充分，對每項擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審批,，重大擔(dān)保業(yè)務(wù)要實行集體決策。

有條件的公司應(yīng)該建立全面預(yù)算管理體系,，建立合理、科學(xué)的預(yù)算系統(tǒng),，指導(dǎo)公司的正常運營,。一般的大額融資都是用于投資項目,，我們要加強(qiáng)對專項投資的預(yù)算,，事前對投資項目進(jìn)行詳盡的預(yù)算，以預(yù)算結(jié)果來指導(dǎo)投資行為,，只有預(yù)算盈利的項目才允許進(jìn)行籌資,，預(yù)算不過關(guān)的項目不允許籌集資金，盡量降低企業(yè)的融資規(guī)模,，嚴(yán)格控制超出預(yù)算、預(yù)算外項目的新增債務(wù),。

有些國有企業(yè)盲目追求經(jīng)營規(guī)模,，未經(jīng)仔細(xì)研究便盲目投資,，導(dǎo)致很多投資項目經(jīng)營失敗,，這也是引發(fā)債務(wù)風(fēng)險的一個主要原因,，對于投資項目要進(jìn)行詳盡的可行性研究，新增投資要量力而行,，謹(jǐn)慎投資,，不要因為不合理的投資行為而盲目舉債,，努力縮小融資規(guī)模，進(jìn)行去杠桿化,，降低財務(wù)風(fēng)險。

目前部分國有企業(yè)的融資成本過高,，很多國有企業(yè)的融資成本超過了6%,，融資的高成本也使本來效益就不好的國有企業(yè)雪上加霜,，所以企業(yè)要嚴(yán)格控制融資成本，規(guī)避高息債務(wù)的發(fā)生,。有些國有企業(yè)是集團(tuán)公司性質(zhì)，可以利用這一優(yōu)勢,，從集團(tuán)公司角度進(jìn)行融資的籌劃,，加強(qiáng)“總對總”戰(zhàn)略對接合作等方式,，從企業(yè)集團(tuán)的角度統(tǒng)一與銀行談合作，大的企業(yè)集團(tuán)具備更高的談判資本,，可以爭取到長期、穩(wěn)定,、低成本的信貸支持,。這樣就可以為整個企業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)爭取到更低的`融資成本率，也可以為企業(yè)爭取到更多的信貸優(yōu)惠政策,，也就可以降低企業(yè)的融資成本，企業(yè)自身要加強(qiáng)信用等級管理,，使企業(yè)整體的信用水平得以提升,，這樣又可以進(jìn)一步增強(qiáng)融資能力和議價能力,，不斷降低融資成本,，使企業(yè)輕裝上陣,。

國有企業(yè)效率低、效益差主要還是由于與市場脫節(jié)、企業(yè)活力不夠,，歸根結(jié)底還是體制問題。國有企業(yè)體制,、機(jī)制問題已成為國有企業(yè)發(fā)展的重大障礙，國有企業(yè)生產(chǎn)運營,、市場銷售、人力資源等各方面都沒有完全的市場化,，在現(xiàn)在的市場經(jīng)濟(jì)體制下,，以需求為導(dǎo)向的經(jīng)營模式下,，國有企業(yè)的運營模式顯得格格不入,，其市場主體地位未得到確立,。因此我們要加大國有企業(yè)的體制、機(jī)制改革,，使其成為真正的市場主體,，遵循市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,，激發(fā)企業(yè)活力，加快國有企業(yè)的戰(zhàn)略重組,，通過“四個一批”促進(jìn)國有企業(yè)中的僵尸企業(yè)退出,，對于那些長期虧損,、扭虧無望,、資不抵債的投資項目或企業(yè)，要加大清理力度,，結(jié)合國家“出清一批”,、“出讓一批”工作,，實現(xiàn)“瘦身強(qiáng)體”,，減少競爭性不強(qiáng)、效益低下,、高負(fù)債業(yè)務(wù)板塊的投資,，從根源上清理對外債務(wù),，壓縮債務(wù)規(guī)模。另一方面把國有資本推向重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),。結(jié)合“混改一批”和“上市一批”工作，加強(qiáng)企業(yè)的資本運作,，積極引入戰(zhàn)略投資者,，通過股份制改造、上市融資,、政府注資等方式增加權(quán)益性融資比重,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),，提高企業(yè)資產(chǎn)的證券化水平,，降低債務(wù)性融資規(guī)模。

我們一直在強(qiáng)調(diào)國有企業(yè)要降本增效,，但是很多國有企業(yè)對成本問題不夠重視導(dǎo)致企業(yè)的成本長期居高不下。因此我們要加強(qiáng)成本意識,，改變國有企業(yè)成本管理理念落后的現(xiàn)狀，引進(jìn)精益制造,、精細(xì)化管理,、作業(yè)成本,、目標(biāo)成本等管理理念,，從制造成本到期間費用全方位的降低成本費用，助力企業(yè)發(fā)展,。企業(yè)成本費用的降低，可以為企業(yè)擠出利潤,，讓企業(yè)有更大的利潤空間去應(yīng)對債務(wù)成本負(fù)擔(dān),，也在一定程度上促進(jìn)了企業(yè)債務(wù)風(fēng)險的降低。 打仗還要自身硬,，單位經(jīng)營好壞是關(guān)鍵,。面臨當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行,、消費疲軟的現(xiàn)狀,，我們要采取多種舉措提高企業(yè)的經(jīng)營效益,，按照政府提出的供給側(cè)改革，提高供給質(zhì)量,、供給效率，改善產(chǎn)品供給,，努力開拓市場,、擴(kuò)大銷售,；不斷提升管理水平,、向管理要效益；通過不斷創(chuàng)新增加企業(yè)動力,、催生企業(yè)活力,。努力改變企業(yè)借新債還舊債的惡性循環(huán),，使企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展軌道,。另一方面還要優(yōu)化企業(yè)的資產(chǎn),，加大對資產(chǎn)的管控力度,，加大對不良存貨和應(yīng)收賬款的清理力度,，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，提升資產(chǎn)的使用效率,，盤活存量資產(chǎn),，加快現(xiàn)金流的收回,。

國有企業(yè)上級單位要加強(qiáng)對債務(wù)的管控，要求各下級單位建立詳盡的債務(wù)管理臺賬,，對下級各單位的負(fù)債情況定期要求其匯總上報,，對大額籌資項目加強(qiáng)管控,，通過審計委員會,、內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)加大監(jiān)管力度，監(jiān)督其籌資前的預(yù)算分析是否到位,，監(jiān)控其籌資活動的審批流程是否合規(guī),、合法,，監(jiān)管其籌資后資金的運用是否脫離預(yù)算等,，特別是對于即將到期的債務(wù)要重點關(guān)注，關(guān)注其是否具備到期償付能力,，通過全方位的監(jiān)管避免債務(wù)風(fēng)險的發(fā)生,。

很多國有企業(yè)對于新型的融資模式應(yīng)用很少,，企業(yè)融資模式單一，以我所在的單位為例,，資產(chǎn)負(fù)債表中只有短期借款有余額,，單位對銀行的借貸只采用短期借款方式,，企業(yè)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求均衡,、優(yōu)化融資期限和融資結(jié)構(gòu)，通過短期債務(wù)與長期債務(wù)的合理設(shè)置來有效解決“短貸長投”和債務(wù)的期限錯配,。合理安排籌資計劃,，以分散大額單筆債務(wù),，減少債務(wù)的集中還款壓力,。企業(yè)要根據(jù)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、資本結(jié)構(gòu)與償債能力,，通過多種渠道,、多個品種的融資組合來鞏固資金鏈,，科學(xué)確定企業(yè)債、公司債,、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資規(guī)模,，確保直接融資和間接融資比例適當(dāng)。單一的融資結(jié)構(gòu)不能有效地規(guī)避風(fēng)險也不利于融資成本的降低,，只有設(shè)置科學(xué),、合理的融資結(jié)構(gòu)才能有效地降低融資成本、規(guī)避債務(wù)風(fēng)險,。

在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，國有企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用,，為過我國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運行提供了重要支撐,。國有企業(yè)更應(yīng)該加大力度防控債務(wù)風(fēng)險，通過提質(zhì)增效,、瘦身健體,、苦練內(nèi)功來渡過難關(guān)、抵御債務(wù)風(fēng)險,，為推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn),。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇二

20xx年以來，財政所在縣財政局和鄉(xiāng)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心幫助下,，按照“三個代表”的要求，堅持黨的路線,、方針,、政策，以馬克思,、列寧主義,、_思想和_理論為指導(dǎo),，按照效能建設(shè)的要求，努力轉(zhuǎn)變思想作風(fēng),、工作作風(fēng)和工作態(tài)度,，樹立為黨委、政府當(dāng)家理財和全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識;強(qiáng)化資金管理,，做好節(jié)支增收工作;并與各部門通力合作,，盡心盡力，盡職盡責(zé),，全面服從服務(wù)于黨委,、政府的中心工作;認(rèn)真搞好各項財政財務(wù)工作。繼續(xù)搞好“零戶統(tǒng)管”工作,，堅持收支兩條線管理,，做好會計電算化工作，努力搞好內(nèi)部制度和環(huán)境衛(wèi)生建設(shè),，加強(qiáng)對《財政違法行為處罰處分條例》和紀(jì)律,、政策、廉潔從政等有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),。認(rèn)真學(xué)習(xí)新《黨章》,，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及鄉(xiāng)黨委,、政府做出的關(guān)于財政財務(wù)的有關(guān)批示和決定,，搞好會計檔案管理工作等。現(xiàn)從三方面對20xx年的工作情況總結(jié)如下：

一,、一年來所做的工作

(一),、認(rèn)真制定了20xx年財政工作計劃。

(二),、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》,、《會計法》和相關(guān)的財經(jīng)紀(jì)律制度。

(三),、節(jié)支增收,，努力保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),。

(四),、按照所內(nèi)學(xué)習(xí)、辦公制度的規(guī)定,，根據(jù)“三個代表”的要求和鄉(xiāng)黨委,、政府關(guān)于開展效能建設(shè)活動的總體部署和要求，定期不定期組織學(xué)習(xí),、召開辦公會議,，并作好記錄工作,。加強(qiáng)精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)教育工作;以身作則，嚴(yán)格要求自己,，做到“清清白白做人,、踏踏實實做事”;堅持從群眾中來、到群眾中去的群眾路線;以爭當(dāng)“服務(wù)明星”和各項工作的基本準(zhǔn)則;逐步增強(qiáng)服務(wù)意識,，做好服務(wù)工作;以“五零服務(wù),、五帶頭”為一切工作的出發(fā)點。

(五),、干好本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,。

按照鄉(xiāng)黨委,、政府的“以中心工作為主，部門業(yè)務(wù)工作為輔,，兩相兼顧”的工作原則，積極配合鄉(xiāng)黨委,、政府和各部門搞好全鄉(xiāng)的中心工作,。如下鄉(xiāng)突擊計劃生育手續(xù)任務(wù),、建立健全計劃生育臺帳和催收社會撫養(yǎng)費工作和村道公路的硬化等,。全所同志服從安排,，任勞任怨，發(fā)揚老一輩無產(chǎn)階級革命家艱苦奮斗的優(yōu)良革命傳統(tǒng),。

(六)、按照加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的指導(dǎo)思想和基本原則,，認(rèn)真干好各項工作，搞好財政財務(wù)管理和所內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,、安全等工作,。緊緊圍繞全鄉(xiāng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、節(jié)支增收這個主題,，把黨委,、政府中心工作與財政工作各項任務(wù)的落實有機(jī)結(jié)合起來,。以“五零服務(wù)、五帶頭”為各項工作和學(xué)習(xí)的總體目標(biāo),。堅持解放思想,、實事求是、與時俱進(jìn),、開拓創(chuàng)新,，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化理財觀念,，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè),，成為學(xué)習(xí)型組織、實干型集體,、服務(wù)型隊伍,，成為顧全大局、愛崗敬業(yè),、開拓創(chuàng)新,、廉政務(wù)實、公道正派的先鋒,。

(七),、抽出空余時間，對以前年度的有關(guān)會計檔案資料進(jìn)行整理,、分類歸檔,，認(rèn)真搞好會計檔案的立卷、歸檔,、保管工作,。

(八)搞好各項財政財務(wù)工作。在財政資金極度困難的情況下,，積極配合鄉(xiāng)黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)爭取上級各部門的大力支持，爭取經(jīng)濟(jì),、社會和發(fā)展各項建設(shè)事業(yè)的資金需要,，并強(qiáng)化項目資金管理，嚴(yán)格按程序操作,，有力地促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù),、快速健康發(fā)展。

二,、存在的主要問題

(一)會計基礎(chǔ)工作有待于進(jìn)一步完善和提高,。會計工作應(yīng)對照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，逐步完善,。

(二)集體學(xué)習(xí)辦公不夠,，個人素質(zhì)有待于進(jìn)一步提高,，下一步應(yīng)多組織學(xué)習(xí)，共同探討解決現(xiàn)行財政財務(wù)的熱點難點問題,。

(三)平時安排的零星支出不及時打發(fā)票安排入賬,。

(四)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。

三,、今后努力的方向

一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，特別是對當(dāng)今的基本方針、政策和業(yè)務(wù)知識理論的學(xué)習(xí)和更新,，熟悉現(xiàn)階段黨對農(nóng)村的各項政策;要向那些干得好的老同志,、老黨員學(xué)習(xí)，不恥下問;二是要加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，嚴(yán)格要求自己,，一切以“三個代表”和堅持“五零服務(wù)”爭當(dāng)“服務(wù)明星”的要求為各項工作的準(zhǔn)繩;三是要認(rèn)真制定個人計劃和部門年初工作計劃和草案，為下一步的工作打下堅實的基礎(chǔ);四是要轉(zhuǎn)變作風(fēng),、觀念,，克服難情緒，樹立端正的工作態(tài)度

總之,，當(dāng)前的財政形式仍然十分嚴(yán)峻,，我們應(yīng)踏踏實實干好各項工作，認(rèn)認(rèn)真真的完成縣級財政局和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù),。熱愛本職,，堅守崗位;清正廉潔，自律律人;取長補短,，不斷完善自我;服從安排,，努力搞好節(jié)支增收各項工作;嚴(yán)肅紀(jì)律，努力縮小與其他各部門的差距,，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感;堅持原則,，秉公執(zhí)紀(jì);嚴(yán)以律己，以身作則,，開展批評和自我批評,。堅持貫徹中央關(guān)于反腐倡廉工作的各項決策和部署，不斷提高做好本職工作的能力水平,，經(jīng)受得住各種誘惑和考驗,，切實履行好黨和人民賦予的神圣職責(zé)。多向領(lǐng)導(dǎo)請示和匯報;認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn);建立健全和完善內(nèi)部規(guī)章制度;團(tuán)結(jié)互助,，共同進(jìn)步;內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形像,，逐步把我鄉(xiāng)的財政財務(wù)工作推上一個新的臺階,。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇三

20xx年,，距離在財務(wù)科就職已經(jīng)一年了。在這一年里,，工作勤勤懇懇,，矜矜業(yè)業(yè)。每天早上按時上班,，晚上按時下班,。如有加班情況也是義不容辭。現(xiàn)對這一年的工作情況做詳細(xì)匯報,，匯報內(nèi)容如下：

通過進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽,，本人在思想上、行動上與_保持高度一致,，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高,，加強(qiáng)了廉潔自律、拒腐防變的能力,，增強(qiáng)了執(zhí)法和服務(wù)意識,，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。

1,、顧全大局,、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作,。今年,，根據(jù)財務(wù)科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上,。在崗位變動的過程中,，本人能顧全大局、服從安排,，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),，認(rèn)真探索，總結(jié)方法,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識,，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志,，加強(qiáng)協(xié)作,，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù),，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作,。

2、堅持原則、客觀公正,、依法辦事,。一年以來，本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)報賬工作,，在實際工作中,，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核,、加強(qiáng)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，

按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時,，對不真實、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正、補充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了我所會計信息的真實,、合法、準(zhǔn)確,、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

3,、任勞任怨,、樂于吃苦,、甘于奉獻(xiàn)。今年以來,，由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,。除了完成報賬工作,，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失，不講報酬,，犧牲個人利益,，經(jīng)常加班加點進(jìn)行工作,。在工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨,、盡職盡責(zé),。在完成報賬任務(wù)的同時，兼顧內(nèi)勤,，做好預(yù)算,，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務(wù),，起到了先進(jìn)和榜樣的作用,。

4、愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù),、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,，指明原因，要求改正,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，獲得了民警職工的好評,。

為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo)，20xx年，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,，加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用，掌握了電算化技能,，提高了實際動手操作能通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇四

20xx年,，在局領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，全市企業(yè)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作,，緊緊圍繞三大產(chǎn)業(yè)聚集的發(fā)展戰(zhàn)略,，積極扶持企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)科技創(chuàng)新能力,，繼續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)改革,，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管，促進(jìn)國有企業(yè)保值增值,，積極做好家電下鄉(xiāng),、汽車摩托車下鄉(xiāng)等各方面工作。現(xiàn)將20xx年的工作總結(jié)如下：

一,、積極協(xié)助企業(yè)向上爭取資金

一年來共協(xié)助企業(yè)爭取資金萬元,其中：協(xié)助有關(guān)部門向中央財政淘汰落后水泥節(jié)能減排資金1541萬元,，向上爭取產(chǎn)業(yè)聚群資金、農(nóng)產(chǎn)品加工項目等資金721萬元, 促進(jìn)了企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,。

二,、加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管，促進(jìn)國有企業(yè)保值增值,。

(一)加強(qiáng)資產(chǎn)評估工作監(jiān)督,。認(rèn)真貫徹國家國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,，并根據(jù)實際擬定補充規(guī)定和實施辦法,，并組織實施、檢查;重點對產(chǎn)權(quán)交易進(jìn)行市場制度的執(zhí)行情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察,，及時總結(jié),，完善和規(guī)范國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易行為。20xx年共完成資產(chǎn)評估確認(rèn)35項,，資產(chǎn)評估價值萬元,，通過社會公開拍賣,。

(二)逐步建立和完善國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，組織完成年度國有資產(chǎn)報表匯總工作,，及時完成20xx年度29家國有企業(yè)年度報表匯總工作,，并對行業(yè)、部門國有資產(chǎn)的存量進(jìn)行分析,，及時提供相關(guān)信息,，為促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動和重組提供有效參考數(shù)據(jù)。

三,、加強(qiáng)調(diào)查研究,，為企業(yè)改革與發(fā)展提供決策信息。

積極深入企業(yè),，開展調(diào)查研究，了解企業(yè)經(jīng)營情況,，提出合理化建議,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，完成如下調(diào)研報告,。

1,、新形勢下財政促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展財源建設(shè)調(diào)研。

2,、企業(yè)財務(wù)通則實施情況調(diào)研,。

3、深化國有企業(yè)改革調(diào)研,。

四,、積極做好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作

根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署,，圍繞農(nóng)民得實惠,、企業(yè)得市場、政府得民心,、經(jīng)濟(jì)得發(fā)展的政策目標(biāo),，我市自20xx年2月份以來，積極響應(yīng)_擴(kuò)大內(nèi)需,，應(yīng)對國際金融危機(jī)的號召,，在市委、市府和上級財政部門以及局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行家電下鄉(xiāng)政策,，全市至20xx年12月31日共銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品8541臺件，銷售金額萬元,，有8845戶農(nóng)民享受家電下鄉(xiāng)財政補貼資金萬元,，中標(biāo)企業(yè),、經(jīng)銷點、農(nóng)民反映普遍較好,。

五,、做好基礎(chǔ)管理工作。

(一)較好完成國有企業(yè)快報,、非公企業(yè)快報和三明市_快報和年報的編制工作,，通過財務(wù)報表的分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供管理決策信息,。20xx年度獲得三明市財政局企業(yè)財務(wù)報告第一名,。

(二)完成市委、市府及有關(guān)部門的交辦件共80件,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

六、20xx年工作思路

20xx年,，全市企業(yè)財務(wù),、資產(chǎn)管理工作總的要求是拓展工作思路，轉(zhuǎn)變理財觀念,，繼續(xù)支持企業(yè)發(fā)展生產(chǎn),，深化國企改革，為培植財源建設(shè)服務(wù),，同時,，加強(qiáng)國有資本監(jiān)管，提高資本營運效益,。

(一)面向社會,，拓展工作思路，轉(zhuǎn)變理財觀觀念,。企業(yè)財務(wù)管理工作不僅僅局限于國有企業(yè),，還應(yīng)面向社會，樹立全方位服務(wù),，力求提高全市企業(yè)管理水平,，積極支持企業(yè)提高科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)轉(zhuǎn)化經(jīng)營機(jī)制,，提高效益,，為培植財源建設(shè)服務(wù)。

(二)繼續(xù)從財政政策,、資金上支持企業(yè)走可持續(xù)性發(fā)展道路,。

(三)加強(qiáng)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

(四)繼續(xù)做好企業(yè)財務(wù),、資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理工作,。

(五)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，更好地為各項改革與發(fā)展服務(wù)。

(六)繼續(xù)做好家電下鄉(xiāng),、汽車摩托車下鄉(xiāng)惠民工作落實,。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇五

20xx年財政企業(yè)工作在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞財政收支目標(biāo),，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和州委七屆二次會議提出的“農(nóng)業(yè)立州,、工業(yè)強(qiáng)州、城鎮(zhèn)富州,、開放活州,、科教興州、和諧穩(wěn)州”的發(fā)展戰(zhàn)略,，在推進(jìn)新型工業(yè)化和建設(shè)和諧社會的進(jìn)程中,，認(rèn)真落實“工業(yè)強(qiáng)州”戰(zhàn)略，做好各項服務(wù)工作,，繼續(xù)從財政政策和資金上支持企業(yè)改革和發(fā)展,，支持和促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以實現(xiàn)全州經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展和財政增收?，F(xiàn)將全年企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)如下：

(一)做好x年度企業(yè)年度決算報表的審核、匯總上報工作,，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)范化水平,。主要是x年度全州國有企業(yè)、非國有企業(yè),、集體企業(yè),、外商投資企業(yè)、擔(dān)保企業(yè)年度決算的匯總,、分析工作和決算工作總結(jié),，及時向省廳上報年度企業(yè)運營效益情況。

(二)進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)信息面,，提高企業(yè)財務(wù)快報質(zhì)量,。根據(jù)x省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于做好x年企業(yè)財務(wù)快報工作的通知》(x財企〔〕15號)，加大我州企業(yè)快報工作的組織力度,，進(jìn)一步擴(kuò)大了企業(yè)快報編報范圍(除擴(kuò)大國有,、非國有企業(yè)外，今年還增加了融資擔(dān)保公司季報),，努力做到快報戶數(shù)與年度決算戶數(shù)相一致,，擴(kuò)大財務(wù)快報信息面，增強(qiáng)快報信息的時效性和準(zhǔn)確性,，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,，并定期做好報表分析作為財政信息發(fā)布,。

(三)做好我州國有融資擔(dān)保公司的年檢登記工作。根據(jù)省廳要求做好我州2戶國有融資擔(dān)保公司的年檢登記工作,。

(四)做好國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政補助資金清算,。根據(jù)《關(guān)于做好x年國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政資金清算工作有關(guān)事宜的通知》，我州結(jié)果是,，x年5個縣補助5個縣,，補助人數(shù)32人，省財政應(yīng)補助資金萬元,，預(yù)撥資金萬元,，超支萬元。

(六)做好x年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅調(diào)查工作,。根據(jù)工作需要對我州x年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅情況進(jìn)行全面調(diào)查,，全州42戶社會福利企業(yè)增值稅退稅達(dá)14344萬元。其中退稅超100萬元的25戶,，計13724萬元,。

(七)清理財政資金往來款項。根據(jù)《x省財政廳關(guān)于清理財政資金往來款項的通知》(x財庫[]33號),，我們對全州財政資金往來款項進(jìn)行全面清理,，企業(yè)科歷年借入資金2405萬元，借出資金萬元,，專項資金暫存款萬元,。

x年，全州獲得省財政廳支持的各種專項資金4144萬元,，較上年增加了679萬元,。其中：國企改革資金218萬元，企業(yè)技改財政貼息資金890萬元,，新型工業(yè)化發(fā)展專項資金530萬元,，非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金290萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展資金280萬元,，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系建設(shè)補助資金276萬元,，安全隱患治理及安全裝備費340萬元，西部外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)專項資金176萬元,，內(nèi)貿(mào)流通事業(yè)發(fā)展補助資金90萬元,，茶產(chǎn)業(yè)補助資金330萬元，“萬村千鄉(xiāng)”市場工程項目資金233萬元,，其他專項資金491萬元,。

x年度全州共累計申報的項目111個，申報項目資金21601萬元,，省廳共審批63個,，項目審批資金共3740萬元,。專項資金重點扶持的企業(yè)是：華聯(lián)鋅銦股份有限公司、特安吶制藥股份有限公司,、麻栗坡紫金鎢業(yè)有限責(zé)任公司,、文山州煤有限責(zé)任公司、太陽魂酒業(yè)有限公司,、知味園食品有限責(zé)任公司,、文山華博貿(mào)易有限責(zé)任公司、丘北縣x泰食品有限公司,、文山茶馬克思主義古道茶葉生態(tài)園有限責(zé)任公司,、文山國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司等企業(yè)。

重點加強(qiáng)企業(yè)技改貼息資金,、新型工業(yè)化發(fā)展專項資金,、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金、國企改革專項資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金,、外貿(mào)發(fā)展專項資金、中小企業(yè)國際市場開拓資金等專項資金的監(jiān)督管理,。同時,，只要文件明確和有領(lǐng)導(dǎo)批示，我們均及時匯報和撥付,，沒有遲撥和拖著不撥的現(xiàn)象發(fā)生,。專項資金的監(jiān)督和管理，確保了財政資金的安全,，發(fā)揮了財政資金的導(dǎo)向作用，有力地促進(jìn)了企業(yè)的改革和發(fā)展,。

(一)做好全州淘汰落后產(chǎn)能核實上報工作,。根據(jù)《x省經(jīng)委 省財政廳關(guān)于上報淘汰落后生產(chǎn)能力有關(guān)問題的緊急通知》(x經(jīng)電[]1號)，全州核定結(jié)果為是：“”期間,，我州淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)42戶,，鐵合金淘汰產(chǎn)能萬元，水泥淘汰產(chǎn)能萬噸,，其中,，x年鐵合金萬噸，x年鐵合金萬噸,，水泥萬噸,，x年鐵合金萬噸，水泥萬噸,，20xx年鐵合金萬噸,，水泥20萬噸,，201x年鐵合金萬噸。

(二)做好煤礦及非煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金核準(zhǔn)存儲工作,。全州應(yīng)交存煤炭安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的煤礦(礦井)24個,，實際已交存13個，存儲風(fēng)險抵押金410萬元,，應(yīng)補存風(fēng)險抵押金960萬元;非煤礦企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)核定,，50萬元及其以上的在州級存儲，50以下的各縣收交存儲,，州級核定存儲企業(yè)8戶,，現(xiàn)已有2戶申報，1戶存儲,，存儲資金60萬元,。

(三)開展深化國有企業(yè)改革調(diào)研。根據(jù)x財企函〔〕37號的要求,，做好我州“x年—x年開展深化國有企業(yè)改革調(diào)研”工作,。從調(diào)研情況看，我州國企改革工作有序推進(jìn),，并進(jìn)入最后攻堅階段,。企業(yè)改制后，完善了企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),，職工隊伍思想穩(wěn)定,，素質(zhì)進(jìn)一步提高，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提升,，底,，離省考核改制企業(yè)目標(biāo)僅剩下3戶。

x年財政企業(yè)工作的思路是,，要在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以_理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，按照xx大和州委七屆三次全會精神,，落實六大發(fā)展戰(zhàn)略，開拓創(chuàng)新,、積極進(jìn)取,，不斷充實、調(diào)整和完善財政企業(yè)政策措施,、資金扶持和服務(wù)方式,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高企業(yè)核心競爭能力和自主創(chuàng)新能力，鼓勵扶持企業(yè)做大做強(qiáng),，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政增收的基礎(chǔ),，服務(wù)于全州經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的大局。

(一)做好x年企業(yè)財務(wù)信息工作,。企業(yè)財務(wù)信息工作,，是企業(yè)財務(wù)管理工作的重要組成部分，是企業(yè)財務(wù)管理工作的基礎(chǔ),。x年企業(yè)財務(wù)信息工作,，重點是按時上報企業(yè)信息資料，確保數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性,，定期分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行中存在的問題,，對存在問題提出切實有的措施和建議，為企業(yè)財務(wù)管理工作或為領(lǐng)導(dǎo)決策提供全面真實的數(shù)據(jù)資料,。

(二)認(rèn)真貫徹落實州委,、州政府《關(guān)于進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革的意見》(文發(fā)〔20xx〕30號)，繼續(xù)從財政政策和資金上積極支持國有企業(yè)改革,，切實幫助企業(yè)解決改革中的突出問題,，促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。主要是：繼續(xù)抓好困難國有企業(yè)的改革,，妥善安置職工,，確保社會穩(wěn)定;加快行業(yè)整合步伐，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程;加大財政周轉(zhuǎn)金的催收,、處置力度,，減輕企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。

(三)加強(qiáng)對國有企業(yè)改革后續(xù)問題的研究,。研究國有企業(yè)改革遺留問題的應(yīng)對措施和辦法,，幫助企業(yè)解決實際問題，維護(hù)職工合法權(quán)益,，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,。

(三)切實兌現(xiàn)國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政補助資金。按照有關(guān)文件規(guī)定,，認(rèn)真審查各縣和企業(yè)上報材料，及時兌現(xiàn)國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政補助資金,，切實將這項“暖人心工程”落到實處,。

(四)繼續(xù)做好國有企業(yè)的破產(chǎn)關(guān)閉工作。按照《x省國有企業(yè)破產(chǎn)費用審核辦法》的規(guī)定,，積極上報企業(yè)破產(chǎn)費用補助資金,。

(五)加強(qiáng)專項資金監(jiān)督管理，提高財政資金使用效益。采取有效措施,，建立和完善財政資金監(jiān)管體系,，提高財政資金管理水平;建立和完善財政資金績效管理制度，組織開展專項資金使用情況檢查,，加強(qiáng)財政專項資金的跟蹤問效力度,。x年重點做好省州財政安排的企業(yè)技改貼息資金、國企改革資金,、新型工業(yè)化發(fā)展專項資金,、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金,、外貿(mào)發(fā)展專項資金,，“萬村千鄉(xiāng)”項目資金的監(jiān)管工作，對各專項資金的申報和使用嚴(yán)格把關(guān),，確保財政資金使用的規(guī)范性和安全性,，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇六

20xx年,，距離在財務(wù)科就職已經(jīng)一年了,。在這一年里，工作勤勤懇懇,，矜矜業(yè)業(yè),。每天早上按時上班，晚上按時下班,。如有加班情況也是義不容辭?，F(xiàn)對這一年的工作情況做詳細(xì)匯報，匯報內(nèi)容如下：

一,、時刻以_理論和“三個代表”重要思想為行動指南,，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識，參加有益的政治活動,，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論,。

通過進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上,、行動上與_保持高度一致,，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強(qiáng)了廉潔自律,、拒腐防變的能力,，增強(qiáng)了執(zhí)法和服務(wù)意識，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ),。

二,、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難,、勇挑重?fù)?dān),，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用,。

1,、顧全大局、服從安排,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,。今年，根據(jù)財務(wù)科的工作安排,，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上,。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局,、服從安排,，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索,，總結(jié)方法,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能,，并能團(tuán)結(jié)同志,，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位,，熟悉了報賬業(yè)務(wù),，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。

2,、堅持原則,、客觀公正、依法辦事,。一年以來,，本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)報賬工作，在實際工作中,，本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是,、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，

按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時,，對不真實,、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正,、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實,、合法,、準(zhǔn)確、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

3、任勞任怨,、樂于吃苦,、甘于奉獻(xiàn)。今年以來,，由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,，本人還同時兼顧科里內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失,，不講報酬,，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進(jìn)行工作,。在工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨,、盡職盡責(zé),。

在完成報賬任務(wù)的同時，兼顧內(nèi)勤,，做好預(yù)算,，管理勞教存款,，出色地完成各項工作任務(wù)，起到了先進(jìn)和榜樣的作用,。

4,、愛崗敬業(yè)、提高效率,、熱情服務(wù),。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè),、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁,，熱情服務(wù)、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作,。在工作過程中，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實,、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,，指明原因,，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,，以高效,、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了民警職工的好評,。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇七

為進(jìn)一步強(qiáng)化我市國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險防范,，規(guī)范企業(yè)舉債行為，提高資金使用效益,，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險,，按照常態(tài)化、規(guī)范化管理要求,，根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等相關(guān)規(guī)定,，參照《_關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔20xx〕43號）相關(guān)要求，制定本方案,。

根據(jù)企業(yè)債務(wù)的性質(zhì)及償還責(zé)任,，企業(yè)債務(wù)主要包括以下三類：

（一）直接負(fù)債。企業(yè)向市內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織的借款,，負(fù)有償還義務(wù)的債務(wù),。

（二）間接負(fù)債,。主要指企業(yè)發(fā)行的各種債券、向市財政及行政企事業(yè)單位的借款,。

（三）或有負(fù)債,。企業(yè)為市屬國有企業(yè)以外的單位包括行政事業(yè)單位、非國有企業(yè)等單位提供擔(dān)保,，當(dāng)債務(wù)人無法償還債務(wù)時，企業(yè)負(fù)有連帶償債責(zé)任的債務(wù),。

（一）編制年度融資計劃,。各企業(yè)要根據(jù)市委市政府重點項目建設(shè)以及自身發(fā)展需要，認(rèn)真編制舉債融資計劃,，計算融資成本,，做好風(fēng)險評估，明確資金用途與方向,；要全面反映企業(yè)上年年末債務(wù)余額,、可用債務(wù)資金余額、當(dāng)年舉債額度,、債務(wù)支出用途,、需償還的債務(wù)本息及償債資金來源等重要信息。

（二）規(guī)范融資舉借程序,。有融資需求的企業(yè)都應(yīng)制定融資方案,，向市國資公司提交融資貸款書面申請，由市國資公司按程序做好審批工作,。

（三）制止違規(guī)擔(dān)保事項,。市屬國有企業(yè)對外擔(dān)保必須向市國資公司提出書面申請，明確擬擔(dān)保主體,、擔(dān)保額度,、擔(dān)保方式和擔(dān)保風(fēng)險防控以及被擔(dān)保單位償債能力等信息，堅決制止違規(guī)擔(dān)保事項,。

（四）制定融資償債計劃,。各企業(yè)在編制舉債融資計劃的同時，要結(jié)合實際,，制定詳細(xì)的償債計劃,。償債計劃應(yīng)包括貸款單位、貸款總額,、貸款年限,、貸款利率、償債時限,、每次償還的本金和利息,、償債資金來源,、責(zé)任人等。各企業(yè)應(yīng)建立融資臺賬,，加強(qiáng)貸款合同管理,，合理籌集資金，及時償付到期的債務(wù),。

為防范和控制企業(yè)債務(wù)風(fēng)險,，應(yīng)建立健全債務(wù)風(fēng)險管控機(jī)制，實行動態(tài)化管理,，確保企業(yè)債務(wù)風(fēng)險可控,。

（一）加強(qiáng)債務(wù)資金使用管理。各企業(yè)要嚴(yán)格按照融資貸款的用途合理使用債務(wù)資金,，不得挪作他用,。要加強(qiáng)債務(wù)資金管理，及時,、準(zhǔn)確地掌握債務(wù)資金使用情況,，嚴(yán)防債務(wù)項目資金被擠占挪用，嚴(yán)禁債務(wù)資金閑置,，不斷降低成本,，提高資金使用效益。

（二）建立債務(wù)統(tǒng)計報告制度,。各企業(yè)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求按月報送本企業(yè)債務(wù)構(gòu)成,、償還、使用情況報表,。各有關(guān)主管部門要按月匯總,、分析企業(yè)債務(wù)情況，隨時掌握企業(yè)債務(wù)規(guī)模,、債務(wù)結(jié)構(gòu),、資金使用和風(fēng)險狀況，為市委,、市政府決策提供依據(jù),。

（一）嚴(yán)格控制企業(yè)融資成本。各企業(yè)和有關(guān)部門要加強(qiáng)融資成本的管控,，實行融資機(jī)構(gòu)利率比選制度,，進(jìn)一步降低融資成本，原則上企業(yè)融資綜合成本最高不得超過市政府研究決定的貸款利率最新上浮標(biāo)準(zhǔn),。

（二）鼓勵企業(yè)多種方式融資,。引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)充分利用資本市場和金融市場，打好“融資組合拳”,，可采取發(fā)行債券,、動產(chǎn)擔(dān)保融資,、團(tuán)體貸款、融資租賃,、ppp等多種融資模式,，切實改變目前主要依靠銀行貸款的融資方式，分散融資風(fēng)險,，降低融資成本,，實現(xiàn)融資多元化。

（三）置換較高成本存量債務(wù),。要按項目類別,、融資渠道、融資成本,、還款計劃和方式等，逐項梳理分析已形成的成本較高債務(wù),。通過多種方式逐步置換,，減輕企業(yè)利息負(fù)擔(dān)，優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu),。

（一）建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,。按照客觀、全面,、科學(xué)的原則建立一套符合介休實際的債務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng),，設(shè)立并測算債務(wù)率、新增債務(wù)率,、償債率,、逾期債務(wù)率等風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，全面反映企業(yè)整體償債能力,、債務(wù)增長速度,、當(dāng)期償債壓力等，為市委,、市政府決策及時提供依據(jù),。

（二）建立風(fēng)險應(yīng)急處置機(jī)制。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)償債困難時,，債務(wù)人要履行償債責(zé)任,，及時報告?zhèn)鶆?wù)風(fēng)險，啟動債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案,。通過控制項目規(guī)模,、處置存量資產(chǎn)、動用償債準(zhǔn)備金,、債務(wù)重組等方式,，多渠道籌集資金償還債務(wù),。

（三）建立債務(wù)考核問責(zé)機(jī)制。要把企業(yè)債務(wù)納入企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬考核以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要內(nèi)容,，強(qiáng)化對企業(yè)債務(wù)的考核,、審計和責(zé)任追究。要強(qiáng)化舉債責(zé)任意識,，嚴(yán)格執(zhí)行舉債審批程序和資金使用規(guī)定,，對脫離實際過度舉債、違法違規(guī)舉債或擔(dān)保,、違規(guī)使用債務(wù)資金,、風(fēng)險防控不力、不按要求報告?zhèn)鶆?wù)情況,、提供虛假信息等行為,，要依法依規(guī)嚴(yán)肅追究責(zé)任。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇八

20x年財務(wù)部認(rèn)真執(zhí)行公司各項制度,，圍繞中心,，突出重點，狠抓落實,，注重實效,，在自己分管工作方面認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了工作任務(wù),，取得了一定的成績,。全年工作總結(jié)如下：

一、20x年度工作情況

做為公司財務(wù)經(jīng)理,，根據(jù)年初工作計劃,，認(rèn)真做好對內(nèi)財務(wù)管理，對外工商,、稅務(wù)對接工作,。

(一)建章立制，完善核算管理

一是做好基礎(chǔ)工作,，按時上交報表,。進(jìn)一步加強(qiáng)日常財務(wù)工作的管理，完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé),。加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財務(wù)報賬流程，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查,、自檢工作,，逐步完善財務(wù)部的財務(wù)管理體系。

二是組織財務(wù)活動,，處理財務(wù)關(guān)系,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,。及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，滿足了各部門對財務(wù)部的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認(rèn)真,、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時，沒有出現(xiàn)差錯,。公司的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都能準(zhǔn)確以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中財務(wù)部盡心盡力,，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。

三是規(guī)范資金管理,，提高專業(yè)能力,。隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求,。部門以此為契機(jī),，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》,、《資金管理辦法》等一系列相關(guān)制度,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面：

1,、采取定額報銷的方式，將手機(jī)費,、電話費,、辦公費、車輛油料費,、維修費等定額控制，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。

2、采取預(yù)算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。

在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識,。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，員工的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng),，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展,。

全年財務(wù)核算工作,，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇九

財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細(xì)致的工作：

一,、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,，進(jìn)行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性,。

二,、以實施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務(wù)成本核算體系,，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進(jìn)行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況,，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,，通

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

五,、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險,。

七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進(jìn)行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強(qiáng)了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié),。

八、提出了全面預(yù)算管理方案,，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式

根據(jù)xx年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況,，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo),、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位,，以一系列預(yù)算,、控制、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng),。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算,、人員預(yù)算,、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo),。

xx年,，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險,。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議,。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇十

20xx年財政企業(yè)工作在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,，圍繞財政收支目標(biāo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和州委七屆二次會議提出的“農(nóng)業(yè)立州,、工業(yè)強(qiáng)州,、城鎮(zhèn)富州、開放活州、科教興州,、和諧穩(wěn)州”的發(fā)展戰(zhàn)略,，在推進(jìn)新型工業(yè)化和建設(shè)和諧社會的進(jìn)程中，認(rèn)真落實“工業(yè)強(qiáng)州”戰(zhàn)略,，做好各項服務(wù)工作,，繼續(xù)從財政政策和資金上支持企業(yè)改革和發(fā)展，支持和促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，以實現(xiàn)全州經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展和財政增收?，F(xiàn)將全年企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)如下：

一、做好財政企業(yè)財務(wù)管理的各項基礎(chǔ)工作

(一)做好x年度企業(yè)年度決算報表的審核,、匯總上報工作,，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)范化水平。主要是x年度全州國有企業(yè),、非國有企業(yè),、集體企業(yè)、外商投資企業(yè),、擔(dān)保企業(yè)年度決算的匯總,、分析工作和決算工作總結(jié)，及時向省廳上報年度企業(yè)運營效益情況,。

(二)進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)信息面,，提高企業(yè)財務(wù)快報質(zhì)量。根據(jù)x省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于做好x年企業(yè)財務(wù)快報工作的通知》(x財企〔〕15號),，加大我州企業(yè)快報工作的組織力度,，進(jìn)一步擴(kuò)大了企業(yè)快報編報范圍(除擴(kuò)大國有、非國有企業(yè)外,，今年還增加了融資擔(dān)保公司季報),，努力做到快報戶數(shù)與年度決算戶數(shù)相一致，擴(kuò)大財務(wù)快報信息面,，增強(qiáng)快報信息的時效性和準(zhǔn)確性,，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，并定期做好報表分析作為財政信息發(fā)布,。

(三)做好我州國有融資擔(dān)保公司的年檢登記工作,。根據(jù)省廳要求做好我州2戶國有融資擔(dān)保公司的年檢登記工作。

(四)做好國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政補助資金清算,。根據(jù)《關(guān)于做好x年國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政資金清算工作有關(guān)事宜的通知》,，我州結(jié)果是，x年5個縣補助5個縣,，補助人數(shù)32人,，省財政應(yīng)補助資金萬元,，預(yù)撥資金萬元，超支萬元,。

(六)做好x年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅調(diào)查工作,。根據(jù)工作需要對我州x年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅情況進(jìn)行全面調(diào)查，全州42戶社會福利企業(yè)增值稅退稅達(dá)14344萬元,。其中退稅超100萬元的25戶,，計13724萬元。

(七)清理財政資金往來款項,。根據(jù)《x省財政廳關(guān)于清理財政資金往來款項的通知》(x財庫[]33號),，我們對全州財政資金往來款項進(jìn)行全面清理，企業(yè)科歷年借入資金2405萬元,，借出資金萬元,，專項資金暫存款萬元。

二,、積極組織項目申報,，向省爭取扶持資金,，為推進(jìn)新型工業(yè)化和大力發(fā)展非公經(jīng)濟(jì)提供政策和資金支持

x年,，全州獲得省財政廳支持的各種專項資金4144萬元，較上年增加了679萬元,。其中：國企改革資金218萬元,，企業(yè)技改財政貼息資金890萬元，新型工業(yè)化發(fā)展專項資金530萬元,，非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金290萬元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展資金280萬元，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系建設(shè)補助資金276萬元,，安全隱患治理及安全裝備費340萬元,，西部外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)專項資金176萬元，內(nèi)貿(mào)流通事業(yè)發(fā)展補助資金90萬元,，茶產(chǎn)業(yè)補助資金330萬元,，“萬村千鄉(xiāng)”市場工程項目資金233萬元，其他專項資金491萬元,。

x年度全州共累計申報的項目111個,，申報項目資金21601萬元，省廳共審批63個,，項目審批資金共3740萬元,。專項資金重點扶持的企業(yè)是：華聯(lián)鋅銦股份有限公司、特安吶制藥股份有限公司,、麻栗坡紫金鎢業(yè)有限責(zé)任公司,、文山州煤有限責(zé)任公司,、太陽魂酒業(yè)有限公司、知味園食品有限責(zé)任公司,、文山華博貿(mào)易有限責(zé)任公司,、丘北縣x泰食品有限公司、文山茶馬克思主義古道茶葉生態(tài)園有限責(zé)任公司,、文山國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司等企業(yè),。

三、抓好企業(yè)改革和發(fā)展專項資金的監(jiān)督管理,，及時撥付各種專項資金,，確保資金按時到位

重點加強(qiáng)企業(yè)技改貼息資金、新型工業(yè)化發(fā)展專項資金,、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金,、國企改革專項資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金,、外貿(mào)發(fā)展專項資金,、中小企業(yè)國際市場開拓資金等專項資金的監(jiān)督管理。同時,，只要文件明確和有領(lǐng)導(dǎo)批示,，我們均及時匯報和撥付，沒有遲撥和拖著不撥的現(xiàn)象發(fā)生,。專項資金的監(jiān)督和管理,，確保了財政資金的安全，發(fā)揮了財政資金的導(dǎo)向作用,，有力地促進(jìn)了企業(yè)的改革和發(fā)展,。

四、開展調(diào)查研究,，做好有關(guān)數(shù)據(jù)資料的核實上報工作

(一)做好全州淘汰落后產(chǎn)能核實上報工作,。根據(jù)《x省經(jīng)委 省財政廳關(guān)于上報淘汰落后生產(chǎn)能力有關(guān)問題的緊急通知》(x經(jīng)電[]1號)，全州核定結(jié)果為是：“”期間,，我州淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)42戶,，鐵合金淘汰產(chǎn)能萬元，水泥淘汰產(chǎn)能萬噸,，其中,，x年鐵合金萬噸，x年鐵合金萬噸,，水泥萬噸,，x年鐵合金萬噸，水泥萬噸,，20xx年鐵合金萬噸,，水泥20萬噸,，20xx年鐵合金萬噸。

(二)做好煤礦及非煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金核準(zhǔn)存儲工作,。全州應(yīng)交存煤炭安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的煤礦(礦井)24個,，實際已交存13個，存儲風(fēng)險抵押金410萬元,，應(yīng)補存風(fēng)險抵押金960萬元;非煤礦企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)核定,，50萬元及其以上的在州級存儲，50以下的各縣收交存儲,，州級核定存儲企業(yè)8戶,，現(xiàn)已有2戶申報，1戶存儲,，存儲資金60萬元,。

(三)開展深化國有企業(yè)改革調(diào)研。根據(jù)x財企函〔〕37號的要求,，做好我州“x年—x年開展深化國有企業(yè)改革調(diào)研”工作,。從調(diào)研情況看，我州國企改革工作有序推進(jìn),，并進(jìn)入最后攻堅階段,。企業(yè)改制后,，完善了企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，職工隊伍思想穩(wěn)定,，素質(zhì)進(jìn)一步提高,，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，底,，離省考核改制企業(yè)目標(biāo)僅剩下3戶,。

20xx年工作思路：

x年財政企業(yè)工作的思路是，要在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以_理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照xx大和州委七屆三次全會精神,，落實六大發(fā)展戰(zhàn)略,，開拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取,，不斷充實,、調(diào)整和完善財政企業(yè)政策措施,、資金扶持和服務(wù)方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,，提高企業(yè)核心競爭能力和自主創(chuàng)新能力,，鼓勵扶持企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政增收的基礎(chǔ),，服務(wù)于全州經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的大局,。

(一)做好x年企業(yè)財務(wù)信息工作。企業(yè)財務(wù)信息工作,，是企業(yè)財務(wù)管理工作的重要組成部分,，是企業(yè)財務(wù)管理工作的基礎(chǔ)。x年企業(yè)財務(wù)信息工作,，重點是按時上報企業(yè)信息資料,，確保數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，定期分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行中存在的問題,，對存在問題提出切實有的措施和建議,，為企業(yè)財務(wù)管理工作或為領(lǐng)導(dǎo)決策提供全面真實的數(shù)據(jù)資料。

(二)認(rèn)真貫徹落實州委,、州政府《關(guān)于進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革的意見》(文發(fā)〔20xx〕30號),，繼續(xù)從財政政策和資金上積極支持國有企業(yè)改革，切實幫助企業(yè)解決改革中的突出問題,，促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。主要是：繼續(xù)抓好困難國有企業(yè)的改革,，妥善安置職工,，確保社會穩(wěn)定;加快行業(yè)整合步伐，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程;加大財政周轉(zhuǎn)金的催收,、處置力度,，減輕企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。

(三)加強(qiáng)對國有企業(yè)改革后續(xù)問題的研究,。研究國有企業(yè)改革遺留問題的應(yīng)對措施和辦法,，幫助企業(yè)解決實際問題，維護(hù)職工合法權(quán)益,，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,。

(三)切實兌現(xiàn)國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政補助資金。按照有關(guān)文件規(guī)定,，認(rèn)真審查各縣和企業(yè)上報材料,，及時兌現(xiàn)國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師待遇省財政補助資金，切實將這項“暖人心工程”落到實處,。

(四)繼續(xù)做好國有企業(yè)的破產(chǎn)關(guān)閉工作,。按照《x省國有企業(yè)破產(chǎn)費用審核辦法》的規(guī)定,，積極上報企業(yè)破產(chǎn)費用補助資金。

(五)加強(qiáng)專項資金監(jiān)督管理,，提高財政資金使用效益,。采取有效措施，建立和完善財政資金監(jiān)管體系,，提高財政資金管理水平;建立和完善財政資金績效管理制度,，組織開展專項資金使用情況檢查，加強(qiáng)財政專項資金的跟蹤問效力度,。x年重點做好省州財政安排的企業(yè)技改貼息資金,、國企改革資金、新型工業(yè)化發(fā)展專項資金,、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金、外貿(mào)發(fā)展專項資金,，“萬村千鄉(xiāng)”項目資金的監(jiān)管工作,，對各專項資金的申報和使用嚴(yán)格把關(guān)，確保財政資金使用的規(guī)范性和安全性,，充分發(fā)揮財政資金的使用效益,。

(六)積極組織項目申報，向省爭取扶持資金,，為推進(jìn)新型工業(yè)化和大力發(fā)展非公經(jīng)濟(jì)提供政策和資金支持,。財政在推進(jìn)新型工業(yè)化和建設(shè)和諧社會的進(jìn)程中，主要做好以下幾方面的工作：一是充分發(fā)揮財政職能,，通過財政資金和政策手段積極主動地引導(dǎo)企業(yè)走低消耗,、高效益、重環(huán)境集約型經(jīng)濟(jì)發(fā)展路子;二是貫徹州委,、州政府提出的工業(yè)強(qiáng)州戰(zhàn)略,，建設(shè)新型能源和工業(yè)園區(qū),、推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政促進(jìn)政策,，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力;三是積極組織項目申報，爭取上級資金支持,，增強(qiáng)財政調(diào)控能力,，加大財政對企業(yè)資金扶持的力度，通過財力轉(zhuǎn)移和政策傾斜,，支持重點企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造,，支持非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持企業(yè)實施“走出去戰(zhàn)略”,，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),。 通過財政投入,，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和帶動作用，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展,。

國有企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況匯報篇十一

為全面推動國企深化改革,、增強(qiáng)國企抗風(fēng)險能力，鐵嶺市_不斷完善國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作體系,，跟蹤監(jiān)測重點債務(wù)風(fēng)險指標(biāo),，積極打好防范化解債務(wù)風(fēng)險主動仗。

統(tǒng)籌調(diào)度排查,。鐵嶺市_按照__印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作的指導(dǎo)意見》相關(guān)要求,，按照管理權(quán)限、貸款類別,，組織我市各級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)對國有企業(yè)金融債務(wù)情況進(jìn)行調(diào)查摸底,，對存在的債務(wù)風(fēng)險進(jìn)行排查，做到早識別,、早預(yù)警,、早應(yīng)對。

動態(tài)監(jiān)測管理,。鐵嶺市_對市屬國有企業(yè)開展帶息負(fù)債情況月調(diào)度,、季排查工作，實行重點企業(yè)債務(wù)風(fēng)險動態(tài)管理,。該項工作通過對債務(wù)水平,、負(fù)債結(jié)構(gòu)、盈利能力,、現(xiàn)金保障,、資產(chǎn)質(zhì)量和隱性債務(wù)等指標(biāo)綜合分析，對企業(yè)債務(wù)風(fēng)險進(jìn)行精準(zhǔn)識別,，對重點企業(yè)名單進(jìn)行跟蹤調(diào)整,。目前，確認(rèn)3家市屬國有企業(yè)集團(tuán)為重點調(diào)度企業(yè),。

積極應(yīng)對風(fēng)險,。鐵嶺市_強(qiáng)化債權(quán)債務(wù)清理，對債務(wù)風(fēng)險突出的企業(yè)實施負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率雙約束,；督促企業(yè)“一企一策”制定債務(wù)風(fēng)險處置工作方案,，落實企業(yè)主體責(zé)任；運用企業(yè)預(yù)算硬約束,，防范和化解重大債務(wù)風(fēng)險,。

近年來，中央企業(yè)整體負(fù)債率穩(wěn)步下降，圓滿完成了_布置的“2020年較2016年下降2個百分點以上”目標(biāo)任務(wù),。在這個目標(biāo)完成的前提下,，今年以來央企負(fù)債率始終穩(wěn)定在65%以下，債務(wù)結(jié)構(gòu)始終保持在合理水平,。2017年以來,，沒有發(fā)生一起重大債務(wù)違約，債務(wù)風(fēng)險總體可控在控,。

關(guān)于地方_,，這幾年我們一方面按照_、_的要求,，加大債務(wù)風(fēng)險防范力度,，一方面專門下發(fā)通知，組織專項工作,，更好防范化解潛在風(fēng)險,。我前段時間到有關(guān)地方去調(diào)研督察，總的感覺是各地_對這項工作非常重視,，在債務(wù)風(fēng)險防控方面都做了大量工作,，總體上控制在合理水平。

為貫徹_關(guān)于防范化解重大金融風(fēng)險的決策部署,，堅決守住中央企業(yè)不發(fā)生重大風(fēng)險的底線,，帶頭維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定，下一步,，_將重點從完善機(jī)制,、管住重點、優(yōu)化手段三個方面開展工作,。

第一,，完善機(jī)制。_專門組建了中央企業(yè)風(fēng)險管控工作小組,，將建立完善中央企業(yè)風(fēng)險早發(fā)現(xiàn),、早預(yù)警、早處置的長效管控機(jī)制,，加強(qiáng)與人民銀行,、證監(jiān)會等部門的聯(lián)防聯(lián)控，及時識別和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險企業(yè),，實施掛牌督導(dǎo),、穿透監(jiān)管和聯(lián)動管控，牢牢守住風(fēng)險底線,。

第二，管住重點,。在鞏固降杠桿工作成果的基礎(chǔ)上,，緊盯重點企業(yè),、重點業(yè)務(wù)、重點行業(yè),，進(jìn)一步細(xì)化風(fēng)險管控措施,。對中央企業(yè)每一個行業(yè)、每一個企業(yè)有針對性地采取不同的措施,，行業(yè)不同,，企業(yè)不同，企業(yè)發(fā)展階段不同,，都確定了合理的管控線,，把這些重點企業(yè)要管好。

第三,，優(yōu)化手段,。推動中央企業(yè)加快信息化、數(shù)字化,、智能化轉(zhuǎn)型,，依托司庫管理體系建設(shè)。我們正在建立司庫管理體系,，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理和債務(wù)風(fēng)險防控,，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險穿透式監(jiān)測預(yù)警，全面提升企業(yè)抗風(fēng)險能力,。

同時,，正像你剛才說的，關(guān)于地方國有企業(yè)的債務(wù)問題,，__還將進(jìn)一步加強(qiáng)對地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo),，在定期開展債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測，指導(dǎo)地方做好重點企業(yè)風(fēng)險化解的基礎(chǔ)上,，通過風(fēng)險提示等方式,，進(jìn)一步壓實地方屬地監(jiān)管職責(zé)和地方國有企業(yè)主體責(zé)任，切實防范化解重大債務(wù)風(fēng)險,。