在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。
現(xiàn)金出納的工作流程篇一
2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付,、報銷等業(yè)務(wù),，并定期整理各項報銷的原始憑證。
3,、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng),。
4、及時查詢,、核對銀行收款情況,，并定期打印銀行回單和對賬單,。
5,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。
6,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進(jìn)行帳務(wù)處理,。
7,、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司,。
8,、協(xié)助配合做好銀行、工商,、稅局等外勤工作,。
9、完成上級交辦的其他事務(wù),。
現(xiàn)金出納的工作流程篇二
1,、 零星現(xiàn)金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;
3,、 sap中開具_(dá)__,，同時導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;
4、 開具電商線下金稅發(fā)票;
5,、 月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;
6,、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8,、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項,。
現(xiàn)金出納的工作流程篇三
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網(wǎng)銀對賬,、銀企對賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在hro系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;
開具支票,、支票管理,、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
