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出差報銷管理制度篇一

為完善公司財務管理,，規(guī)范費用報銷流程,，合理控制費用開支,，特制訂本制度。

本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理,。

（一）交通費

以最合理的方式選擇交通方式,，以實際發(fā)生金額為準報銷。

（二）伙食費

出差的伙食費按照每天早飯10元,，午,、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷,。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷,。

（三）住宿費

出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷,。

（四）招待費

以實際發(fā)生金額報銷,，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為,。

（一）所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票,，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷,。

（二）交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票,。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額,、時間及地點,。

（三）伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況,，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額,，進行報銷。

（四）招待費的發(fā)票同上述情況一樣,，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷,。

（五）費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷,。

（一）本制度自發(fā)布之日起生效,。

（二）本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。

出差報銷管理制度篇二

第一條為保障公司各項出差工作正常有序,，明確出差費用報銷的程序和標準,，特制定本制度。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支,，屬各部門一般工作人員,，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批,；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批,。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費,、出差補助等,。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法,。

第六條公司員工出差,，須先行確定地點、任務,、天數(shù),、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用,。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,，由部門經(jīng)理（主任）批準，超過此期限的,，報公司分管領導批準,。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海,、廈門,、廣州、汕頭,、海南,、上海、北京等）,，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā),、返回當日均算）。

第八條公司員工出差到外地,，按乘坐車,、船、飛機標準（見表一）乘坐,，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時,，應由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時,，或白天連續(xù)乘車超過10小時的,，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者,，可按所購票價的20％給予補貼,。（乘坐特快列車的,，按特快票價的20％補貼；購買軟座票者不給補貼,。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車,、船、飛機,，憑車,、船,、機票據(jù)實報銷,。每次出差的機場、火車站,、碼頭往返費用,，憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差,，各項費用實報實銷,。出差人員住宿費在規(guī)定標準（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實報實銷,，超過標準的部分由本人自負,；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差,，須合并住宿,。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日，省外50元/日,，特殊地區(qū)100元/日的'標準補貼,。

第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準,；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費,，原則上按公司業(yè)務招待管理辦法于出差前申請,，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù),。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助,。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷,。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,，只報銷市區(qū)公交費用。

第十六條出差人員預借差旅費,，應填寫“出差借款單”,；若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后,，送財務部審核,、財務總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù),。

第十七條出差人員返回后,，應在七日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷,，特殊情況需說明原因,。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計,，實行獨立核算,。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同,。

本制度由辦公室主任審核,，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

本制度從20xx年12月1日開始生效,。