總結不僅僅是總結成績,，更重要的是為了研究經驗，發(fā)現做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓。這些經驗教訓是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導作用,，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害，避免失誤,。什么樣的總結才是有效的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文，希望大家能夠喜歡!
4s店出納崗位職責個人總結篇一
1,、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節(jié)能補貼,，并記帳編號(最遲不超過次日下班)
2、按付款通知單通過網銀支付款項并打印單據并記帳,，每周去銀行取回單,，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當天營業(yè)款,，收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份,，收銀留一份存檔)并將當時的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現金支票抵現)當日結清與收銀帳,，不允許相互之間欠款,。
4、按銷售部請款解押,，并打印付款憑證并記帳,，并記錄解押臺帳。
5,、及時支付各部門的付款申請,，及時清理各種付款業(yè)務。
6,、每周至少去一次銀行取各種單據,，處理各項收款業(yè)務憑證。
7,、每日報帳,。
8、員工報銷沖以前個人借款時,，開收據沖帳,，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳,。
1,、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務
2、每周至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符,，若有不符及時報告部門經理,。
3、每周清理手上單據,，是否有未付報銷單據,，未付款請款單，未付配件款,，及時補辦上述業(yè)務,。
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業(yè)務,，次月8日前編制完銀行余額調節(jié)表。
2,、與成本核對完現金與銀行日記帳后,，將當月的現金與銀行帳做月結處理。
3、由于不可抗力因素,，無法取得單據的,，在取得單據的三個工作日內將單據粘貼到原始附件后。
4,、次月5日下班前,，做好財務經理現金盤點的準備工作，并進行現金盤點,。
1,、監(jiān)督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符,，及時查明并提出糾正;
2,、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,，定期上繳各種完整的原始憑證;
4,、及時與銀行及時對帳;
5、根據公司領導的需要,，編制各種資金流動報表;
6,、嚴格執(zhí)行以收款收據換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用,、登記及保管工作,。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作,。
7,、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;
9,、要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,。
4s店出納崗位職責個人總結篇二
一,、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù),。
二、要根據原始憑證,，記好現金和銀行帳,。書寫整潔、數字準確,、日清月結,。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金,，保持現金實存與現金帳面一致,。
四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),，支付和結算工作,。
五、負責支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六,、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金,、各種印章,、空白支票、空白收據及其他證卷,。
七,、負責作好工資、獎金,、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作,。
八、負責編造每月的現金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領取和支付現金。
九,、及時與銀行對帳,，作好銀行對帳調節(jié)表。
十,、根據規(guī)定和協(xié)議,，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況,。
十一,、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,，作好出納工作,。
4s店出納崗位職責個人總結篇三
1.主要負責根據審核過的支票領用單,，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號,，交稽核崗加蓋預留銀行印章,。
2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證,，由稽核崗蓋預留銀行印章后,，主要負責及時送交銀行。
3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行,。
4.主要負責辦理的銀行匯款回單,、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理,。
6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.主要負責人民幣現金,、外匯現金,、銀行定期存款存單、有價證券,、貴重物品的管理,。
8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表,，并經主管會計審簽,。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結,，發(fā)現差錯查找不過夜,，對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償,。
9.不超限額保存現金,，不私借、挪用公款,，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,，不為其它單位、部門用支票套取現金,。
10.主要負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定,，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動,。
11.主要負責現金,、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符、賬賬相符,，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成,。定期不定期地接受財務主要負責人,、主管會計對現金、銀行賬的抽查,。
12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作,。
4s店出納崗位職責個人總結篇四
1,、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2,、負責現金,、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3,、負責庫存現金的保管工作,。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5,、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理,。
6、負責現金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7,、完成領導臨時交辦事項
1,、現金收付業(yè)務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,，復核收付款申請單的批準范圍,、權限、程序是否正確,；手續(xù)及相關單證是否齊全,；數量、單價等內容填寫是否真實,、金額計算是否準確,；
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金,。出納要定期清理借款,。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長,，視情節(jié)輕重追究責任,。
3,、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規(guī)定限額,，超過部分及時存入銀行,。
4、票據,、印章的使用及保管妥善保管支票,、內部結算發(fā)票、收據,，防止空白票據的'遺失和被盜用,。妥善保管內行專用章、賬務部門章,、現金收付訖章,。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章,。
5,、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密,，保管好保險柜鑰匙,，不得轉交他人。
6,、出納人員編制現金盤點表,。保證賬賬相符、賬實相符,，發(fā)現差錯及時查清原因更正,。
4s店出納崗位職責個人總結篇五
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、費用,、債權債務賬目的登記工作,。
企業(yè)的現金流管理是企業(yè)的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果,。出納工作特別是資金支付業(yè)務容不得半點馬虎,，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性,，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的,。
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位,，無論從工作的難易程序還是責任風險,，都是微乎其微的,，所以基本上有小學文化水平就可以勝任,。除了和資金打交道跑跑腿,，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能,，只要錢沒少,，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑,，那些瑣碎的雜事當然也會交給你,。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來,，危害也挺大,，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現金為主交易的,。
崗位職責：
1,、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業(yè)務的資金收付,，并序時登記現金帳和銀行帳,，做到日清月結，數字準確,，帳目清楚,，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符,、帳款相符,、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確,，檢查票據是否合規(guī),，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付,，特別是項目資金,，要確認專款專用,；涉及資金日記帳要及時核對,。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況,，做到心中有數,。
2、嚴格遵守現金管理制度,，庫存現金不得超過定額,，不坐支,，不私借、挪用公款,，不得以白條抵頂庫存現金,，確保帳款一致；
《現金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應轉賬結算,，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現金,，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批,。但現金結算將會逐步退出,，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了,，還有什么現金報銷的借口,。
4、及時,、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作,、繳納稅費；
大部分地區(qū)工資已經統(tǒng)發(fā),，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位,，要做到細心核對，最好是相關業(yè)務人員進行復核,，減少出錯率,。
5、做好財務印鑒,、出納崗介質,、空白支票和收據的管理使用，設立支票,、收據和印章等各類使用臺賬,；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握,，這是保障財政資金安全,，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬,，可以劃清責任,；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機制,。
6,、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金,；
7,、做好有關單據、帳冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作；
8,、完成領導交辦的其他工作,。
1. 熟悉各類銀行業(yè)務流程,，包括收,、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法,；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作,；
4. 能夠識別票據真?zhèn)尾⒄莆掌睋钪频囊螅?/p>
5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度，能夠按要求進行原始票據的審核,；
6. 雖然出納崗位不實際做賬,，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證,。
1. 資金日報（銀行日記賬,、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節(jié)表,；（不應該出納制作,，但應掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿,；
6. 印章使用登記簿,；
7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）,。
出納崗位作為財務入門崗位,，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業(yè)務交集,，也是掌握各業(yè)務專業(yè)知識的寶貴機會,。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業(yè)會計準則》等會計制度的財務處理要求,；
2. 掌握稅法中增值稅,、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定,；
3. 多與目標崗位的同事進行學習,、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高excel等辦公軟件的使用技能,；
5. 報考職稱或cpa等專業(yè)證書考試,，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要,。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計,、資產會計、資金主管,、資金經理等相對簡單或相關的崗位,，也有直接去應收、應付,、稅務等業(yè)務崗位的情形,。
資金主管、經理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關性,，因此相對來說會比較順暢,，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈,，也可能會給專注資金業(yè)務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑,，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立,，因此相對來說,，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數企業(yè)沒有資金主管,、資金經理崗位的配置,，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑,。
4s店出納崗位職責個人總結篇六
1,、在總經理的領導下，參與擬定年度預算大綱,，并提交董事長審批,。
2、根據年度預算大綱,，在總經理的領導下擬定年度財務預算,，并提交董事長審議。
3,、根據董事長審定的年度經營目標,，開展財務工作，并對集團財務目標負責,。
4,、主持制定集團月度,、季度的資金計劃，并負責督導調整,，實施工作,。
5、負責公司融資管理工作,。
6,、負責管理整體的財務成本，并對最終結果負責,。
7,、主持公司財務管理體系的建設，擬訂制度,，并監(jiān)督實施,。
8、主持公司的會計核算與財務分析工作,。
9,、參與審定市場計劃/預算文件,。
4s店出納崗位職責個人總結篇七
一,、負責每日營業(yè)款的存款、銀行回單的領取,。
二,、負責所需機動車銷售發(fā)票、維修發(fā)票,、定額發(fā)票的領購和保管,。
三、每月對于營業(yè)稅額的監(jiān)管,，以便于次月能及時領購定額發(fā)票,。
四、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發(fā)票,，以便于能在認證時間收到所需認證的發(fā)票,。
五、對于售后退貨備件,，要在第一時間去稅務局辦理開具紅字專用發(fā)票通知單,，及時寄回通用，及時退貨,。
六,、嚴格對增值稅發(fā)票購進、開票,、庫存進行管理,，對作廢發(fā)票進行專門裝訂。
七、每月初地稅國稅的抄報稅
八,、對電子申報系統(tǒng)的及時更新,、
4s店出納崗位職責個人總結篇八
1、維修收款:根據打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權限,注意事項
1)對超權限的要服務顧問補全手續(xù),。
2)收款后,要將系統(tǒng)中的結算單收銀,時間要與交款日一致,。
3)禁止無業(yè)務開票,不允許高開發(fā)票,對于特殊情況,需財務總監(jiān)或總經理簽字同意。
4)一般來說,發(fā)票過月不再補開,。
5)將當時的營業(yè)款交出納,，并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時進行)交接表一式兩份，出納留一份備檔,。(不允許有相互欠款)特殊情況要財務經理或財務總監(jiān)批準同意,。
6)次日將維修單據交財務審核。
7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續(xù),。
2,、統(tǒng)計當月保險明細。
3,、統(tǒng)計當月所有掛帳客戶,，并做流水記錄，要有總表,、按客戶分類表,，并將結算單整理作為附件。
3,、整車:注意事項
1)客戶交定金時開具收據,。
2)根據銷售部優(yōu)惠讓利申請表開具整車發(fā)票,并全額收取車款，客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現款,，其他銀行貸款通知單須總經理或副總經理簽字同意方可開票,。
3)每臺車必需進行清算工作,收回收據,若客戶收據遺失須復印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據姓名與開票姓名不致,，要客戶出具代付款證明,。
4)次日將當天的整車收據與發(fā)票整理好交財務。
4,、每日做好客戶積分的管理記錄工作,。
5、財務錯時上下班規(guī)定,。
1)財務每月制定錯時值班表,無特殊情況要按時值班,。
2)每日下班時,收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對于大額錢款來不及送存銀行的,上交財務出納處,由財務經理監(jiān)督封存。
6,、每日下班前盤點現金,，若有出入第一時間報財務經理備案,，以備財務組織人員查找原因。
1,、每周定期清理系統(tǒng),定期對帳,。
1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據,對于超過三天的單據要積極與服務顧問溝通,問明原因,摧促結帳,對于超過一星期的單據,提交給財務經理。
2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據與原始讓利優(yōu)惠單一起交財務經理,，當月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當月收銀,。
3)按銷售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單,原則上一個客戶只下一個裝璜單,特殊情況需請示。
2,、每周至少一次核對整理掛帳表,，確保無誤。
1,、清理系統(tǒng)單據,，對超過一周未收銀的，做明細表在次月1日上交財務經理,。
2,、在月底前將當月所有的裝潢完結的裝潢單結算完畢。
3,、次月3日前將當月掛帳總表及明細表(打印報財務經理，由財務經理轉報總經理),。
4,、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。
5,、制作當月在修車成本統(tǒng)計表。
1,、根據公司集團下達的任務,，制定售后戰(zhàn)略和售后計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;
2,、及時了解市場動態(tài),，制定和更新服務策略;
3、客戶的開發(fā)與管理,，降低客戶流失,，解決重大客戶投訴;
4、根據公司的標準流程和方針,，優(yōu)化服務流程,，提升服務質量，并隨時監(jiān)督標準流程的執(zhí)行;
5,、管理并協(xié)調售后服務各部門的工作;
6,、負責本部門與其他部門的協(xié)調工作;
7,、維護和拓展對外業(yè)務關系;
8、負責本部門的團隊建設及人員培養(yǎng);
9,、具備很強的領導和組織協(xié)調能力,、判斷力與決策能力，優(yōu)秀的溝通能力,、執(zhí)行能力,、團隊管理能力和團隊管理經驗;
10、具備很強的學習欲望和學習能力,，具有較強的抗壓能力和極強的責任心,。
4s店出納崗位職責個人總結篇九
1. 根據國家相關財務制度的要求，負責設置核算賬簿體系,，協(xié)助相關部門建立必要的臺賬
2. 認真審核原始憑證,，正確編制記賬憑證，準確登賬
3. 按規(guī)定進行成本核算,，月末進行存貨盤點核對
4. 負責定期核對各項往來賬款,，如發(fā)現差異，查明差異原因
5. 按規(guī)定進行費用控制,，開展費用分析
6. 按時編制相關會計報表,，保證及時性與準確性
7. 依法進行納稅申報工作，嚴格按照發(fā)票管理條例進行發(fā)票管理工作
8. 負責會計檔案的收集,、整理,、歸檔工作
4s店出納崗位職責個人總結篇十
一、堅持原則忠于職守自覺維護公司的權益,，認真貫徹執(zhí)行財經紀律和公司的各項規(guī)定,。
二、負責設計公司適當的帳務處理辦法使其既符合會計制度規(guī)定又滿足稅收法規(guī)的要求,。
三,、細化會計核算辦法，使核算結果既能滿足公司外部的需要,，又能最大限度地滿足公司內管理的要求,。
四、負責記帳憑證,、會計報表的復核工作,，并在每月初對公司的各種明細帳薄進行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳,、帳表,、帳實的準確銜接。
五,、監(jiān)督并協(xié)助會計人員完成憑證匯總,，帳薄登記,，報表編制及納稅申報工作。
六,、負責各項業(yè)務付款及費用報銷的審核工作;
七,、配合上海通用有限公司對各經銷商的季度、年度審計工作,，并準備其審計過程中所需的一切資料,。負責上海通用有限公司企業(yè)財務狀況表的審核工作。
八,、負責審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準確性及兌現與否,。
九、負責上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料的準備工作,。
十,、每月末對公司經營情況做出財務分析，并上報有關領導,。
十一,、負責財務部日常管理，協(xié)調本部門和公司其他部門的工作關系,。
十二,、負責稅務檢查和審計的接待工作。
十三,、編制公司年度決算報告和財務預算報告,。
十四、不定期組織部門工作例會,。
十五,、定期組織員工的業(yè)務培訓。
十六,、完成上級領導臨時交辦的其他工作,。
4s店出納崗位職責個人總結篇十一
1.按照公司財務管理制度、會計核算制度及費用開支范圍和標準,，履行會計核算職責;
2.嚴格按照公司會計制度、會計政策對收入的確認,、存貨計價以及資產折舊,、分攤和費用攤銷等進行準確核算;
3.審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定,。及時對各項收入、費用,、成本進行歸集并準確進行賬務處理;
4.填制的記賬憑證的內容,、數據必須與所附原始憑證的內容,、數據相符，會計科目使用正確,，摘要簡明清晰,，每張記賬憑證的要素齊全。并及時填制并打印輸出記賬憑證;
5.準確,、及時編制公司月度,、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配等核算工作;按sgm,、金融公司要求填制報表;
6.負責公司稅金的計算,、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作;
7.及時掌握流動資金使用和周轉的情況,，定期或不定期向財務經理匯報;
8.及時核對,、清理往來賬款，定期發(fā)出催款通知書;
9.按規(guī)定整理,、裝訂,、妥善保管會計憑證、帳冊,、報表等會計資料,，負責對本公司財務資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密,。對財務軟件的基礎數據以及重要財務會計資料做好備份工作;
10.協(xié)助財務經理做好部門內務工作,，完成財務經理臨時交辦的其他任務并與其他崗位搞好協(xié)作配合。
4s店出納崗位職責個人總結篇十二
1,、制定財務戰(zhàn)略和計劃
2,、指導下屬建立和完善財務核算體系
3、建立和完善財務監(jiān)控體系,，進行有效的內部控制
4,、負責資金籌措和稅務規(guī)劃，確保公司各部門正常運轉
5,、進行財務分析,，為公司決策提供依據
6、團隊建設和人員培養(yǎng)
