做任何工作都應改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性，使工作循序漸進,，有條不紊,。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

財務管理部工作總結(jié)財務管理部工作總結(jié)及工作計劃篇一

4,、抓好團總支的組織建設和組織管理工作，健全團總支各項工作制度,；

7,、負責大一各班班級的自習考核評比工作；

8,、系科交給的其他任務,。

6、團證補辦以及入黨申請書的收繳,；

8,、配合并策劃其他部門舉辦辯論賽、晚會等活動,；

9,、舉辦團日活動。

1,、我們部門作為團委學生會的主要職能以及日常職能部門,，組織部有著它特別的工作性質(zhì)和要求，首先要求每個人都是一桿秤公平,。其次又必須是一名好的金匠細心,。組織部主要負責工作有推優(yōu)工作、團員評議工作,、各類評優(yōu)選先工作,、日常檔案整理工作以及黨校安排工作。

另外,，組織部還必須做到管理好各班團支部活動,，負責安排團干部培訓工作，搞好團支部,、團員檔案管理工作和對團員的考核工作,，評優(yōu)推先，推薦入黨,、入團,，收繳團費，做好團總支學生會的工作總結(jié),、定期向團委學生會匯報工作以及完成團委學生會安排的其他工作等等工作,。而這也鑄就了我們細心、耐心的工作作風,！

2,、在一陣陣雷鳴般的掌聲伴隨下,，我們財管系舉辦的各類活動獲得比較好的成績?；仡欉@些活動臺前幕后的各項工作大體上是不錯,，在大家的共同努力下，本部門順利地完成了系科學生會分配給我們的任務,。從中收獲到一種團隊的合作精神,，一個團隊在工作中的重要性。只有發(fā)揮合作精神,，才能更加容易在所有的工作中感到輕松自如從而達到最優(yōu)的效果,。我們部門的干事們能在這次的工作過程中得到更進一步的交流、認識和了解,，增進了與其他干事之間互相合作的信任感,，以便在以后的工作中更加順利地完成我們的工作。

財務管理部工作總結(jié)財務管理部工作總結(jié)及工作計劃篇二

致力于從財務資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧招畔⒛芰康尼尫耪吆屯苿诱叩慕巧D(zhuǎn)換,，從提供多項任務和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向為業(yè)務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預算管理工作,，完成有關(guān)預算的編制,，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程,、流速,、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據(jù),。

完成年度會計決算工作,，核對理順往來帳務關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務稽查,，積極敦促退回預交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務信息管理系統(tǒng)建設。

加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計劃,、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益,、資金風險作事前的衡量,，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制,，使集團能夠?qū)Y金"掌握有度";加強籌資管理,，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本，為公司節(jié)約財務費用,。

從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展,，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財務風險,。

致力于為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制,，對公司擬投資項目進行資料的收集,、整理、分析,，并提出了財務方面的評價和建議,，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監(jiān)督;配合業(yè)務部門做好退出項目的前期方案制定。

財務管理部工作總結(jié)財務管理部工作總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時間緊、任務重,。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手,，以資金和全面預算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念,，在公司領導的直接領導下,，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設,；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金；以預算管理為主線加強成本控制,，降本增效,。

1。實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委,、集團公司,、公司董事會的要求，我司于20xx年全面施行新準則,。財務部按照新準則的要求,，對會計科目,、輔助核算項目、成本費用項目,、預算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求,。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理,。

2,。財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍,、費用報銷標準,、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通,、梳理、完善,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善,；督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4。加強成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測,、成本決策,、成本計劃,、成本控制、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟效益,。

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,，并擬定相應的獎懲辦法,。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源,。

7。根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求,，我部明確分工,，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理,、外匯管理,、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準則,、物資采購業(yè)務、勞務結(jié)算,、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書,、保險業(yè)務,、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書,，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領導會簽,，4個月的精心編制、修改和完善,，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書,。它規(guī)范了業(yè)務處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊,。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

外匯運作方面,，財務部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船,。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務,、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風險控制點，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制,；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務關(guān)系,，屬于債權(quán)的（船東賠款,、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收,，屬于債務的（物資采購違約款）要求業(yè)務員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險和主要風險控制點,，財務部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

本年度財務預算的編制工作,，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路,，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算,，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關(guān)預算項目進行了修正,。

財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預算進行調(diào)整,。

船市進入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管,，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總、李副總親自主持,、財務部具體負責議題,、會議紀要、編制會議決議,、落實會議決議的成本分析會,。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,，相關(guān)工程決算實行剛性審核,，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過,。

1,。強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準,，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,，領導簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定,、合同等相左,，必須提出來，不得審核通過,。

2,。認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用,，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具,、配件,、易耗品審批單取代，各作業(yè)課,、職能部門申請領用工具,、配件、易耗品時,，先填寫申購單,，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購,；所有科室在領用工具,、配件、易耗品時需按工具,、配件,、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具,、配件,、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具,、配件,、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度,。

3,。加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題,。

4,。積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部,、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理,，督促評估公司完成積壓物資的評估工作,，提交評估結(jié)果,。

20xx年財務部積極與市區(qū)有關(guān)稅務部門溝通與聯(lián)系，完成了20xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局,。

在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅,，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款１。4億元,。

認真貫徹落實《通知》精神,，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目,，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性,，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷,，對開出的所有發(fā)票進行核銷,，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理,，自查自糾,，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展,。

通過小金庫專項治理工作的開展,，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點,，加以改進,，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制,，完善內(nèi)部控制機制,，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制,。

財務管理部是服務部門,，在做好基礎工作的前提下,，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,，財務部積極配合物資部做好審核,、付款、對賬,、催賬等工作,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明,；配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,。

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓,，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力。

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼,、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼,、人員和部門編碼,、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎,，實現(xiàn)設計,、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計,、采購、庫存,、財務等等模塊的集成,。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計,，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進行財務核算和監(jiān)督。

財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主,，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨,、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,，打通包括企業(yè)管理物資采購,，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié),，形成物流,、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流,、資金流的集成；一條以預算為主,，在合同的基礎上,，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核,，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,，同時實現(xiàn)月度預算對關(guān)鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控,，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制,，解決企業(yè)預算控制滯后的難題,。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性,。

財務管理部工作總結(jié)財務管理部工作總結(jié)及工作計劃篇四

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，時間緊,、任務重,。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務為抓手,，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點,，以信息化建設為支撐”的財務管理理念,，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金;以預算管理為主線加強成本控制,，降本增效。

1. 實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委,、集團公司,、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則,。財務部按照新準則的要求,，對會計科目、輔助核算項目,、成本費用項目,、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整,，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求,。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理,。

2.財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍,、費用報銷標準,、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通,、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責,，從成本預測,、成本決策、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于進一步完善公司的成本控制體系,，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益,。

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法,。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源,。

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的`要求,，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務,、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則,、物資采購業(yè)務,、勞務結(jié)算、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務,、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務,、財務報表編制,、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書,，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領導會簽，4個月的精心編制,、修改和完善,，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書,。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程,，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時間,。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結(jié)匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船,。

各種業(yè)務進行認真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務,、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風險控制點，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款,、預付材料款)謹慎確認收入和損失,，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,，財務部提高了內(nèi)部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

本年度財務預算的編制工作,，秉承“自下而上,，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算,，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求,，對相關(guān)預算項目進行了修正。

財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會,，對年度預算進行調(diào)整。

船市進入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總、李副總親自主持,、財務部具體負責議題,、會議紀要、編制會議決議,、落實會議決議的成本分析會,。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,，相關(guān)工程決算實行剛性審核,，對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過。

1.強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核,，物資采購審核一定要要查驗合同,，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,，領導簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定、合同等相左,，必須提出來,，不得審核通過。

2.認真貫徹落實物資增補規(guī)定,，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,，用工具,、配件、易耗品審批單取代,，各作業(yè)課,、職能部門申請領用工具、配件,、易耗品時,，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后,，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領用工具,、配件、易耗品時需按工具,、配件,、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件,、易耗品時按修理工程號進行領用,，不再按工具、配件,、易耗品的工程號進行領用,。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改,、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部,、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理,，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果,。

xx年財務部積極與市區(qū)有關(guān)稅務部門溝通與聯(lián)系,，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局,。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元,。

認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,，全面排查我司財務賬目,，對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理,，對開出的收款收據(jù)進行核銷,，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正,，并對所有帳務進行清理,，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,，確保了“小金庫”治理工作有效開展,。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理,，尋找風險點,，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,，促進企業(yè)建章立制,，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”,、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

財務管理部是服務部門,，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能,，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款,、對賬,、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳,、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓，進行適當?shù)膿Q崗,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力,。

明年工作的展望：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應商編碼,、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系,。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎,，實現(xiàn)設計、物資,、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購,、庫存,、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,，在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計,，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督,。

財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主,，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨,、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購,，庫存管理,，財務管理等各個環(huán)節(jié),，形成物流、財務信息的全面整合,，實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,，在合同的基礎上,，各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核,，形成月度預算數(shù)據(jù),，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關(guān)鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控,，財務與物流業(yè)務高度集成,，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題,。形成預算與費用實時聯(lián)動,，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

財務管理部工作總結(jié)財務管理部工作總結(jié)及工作計劃篇五

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時間緊、任務重,。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手,，以資金和全面預算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念,，在公司領導的直接領導下,，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設,；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金；以預算管理為主線加強成本控制,，降本增效,。

1，實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委,、集團公司,、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求,，對會計科目、輔助核算項目,、成本費用項目,、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整,，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求,。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理,。

2，財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定,，細則中對開銷范圍,、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理,、完善,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善,；督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4,，加強成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責,，從成本預測、成本決策,、成本計劃,、成本控制、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟效益,。

5，財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源。

7,，根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求,，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務,、資金管理,、外匯管理、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務,、勞務結(jié)算,、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務,、成本核算業(yè)務指導書,、保險業(yè)務、財務報表編制,、涉稅業(yè)務等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領導會簽,，4個月的精心編制,、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書,。它規(guī)范了業(yè)務處理程序,，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時間,。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86,。2%，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

外匯運作方面,，財務部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船,。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務,、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風險控制點,，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》,；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,；我部通過加強物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制,；針對船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款,、預付材料款）謹慎確認收入和損失,，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的（物資采購違約款）要求業(yè)務員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,，財務部提高了內(nèi)部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

財務管理部工作總結(jié)財務管理部工作總結(jié)及工作計劃篇六

致力于從財務資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧招畔⒛芰康尼尫耪吆屯苿诱叩慕巧D(zhuǎn)換,，從提供多項任務和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向為業(yè)務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預算管理工作,，完成有關(guān)預算的編制,，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程,、流速,、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據(jù),。

完成年度會計決算工作,，核對理順往來帳務關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務稽查,，積極敦促退回預交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務信息管理系統(tǒng)建設,。

加強資金的'計劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計劃,、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量,，及時跟蹤資金運行情況,，進行資金控制，使集團能夠?qū)Y金"掌握有度";加強籌資管理,，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財務費用。

從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展,，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財務風險,。

致力于為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制,，對公司擬投資項目進行資料的收集,、整理、分析,，并提出了財務方面的評價和建議,，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監(jiān)督;配合業(yè)務部門做好退出項目的前期方案制定。

財務管理部工作總結(jié)財務管理部工作總結(jié)及工作計劃篇七

1,、債券類。配合券商準備企業(yè)債申報材料,，同時啟動選定主承銷的招標工作,。

2、融資租賃類,。融資租賃業(yè)務正在有序推進中,。

3、銀行融資,。正積極推進民生銀行理財直融,、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標準化債權(quán)投資業(yè)務等業(yè)務。

4、棚改融資,。1.工行已放款一部分,，資金陸續(xù)準備放貸中。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復,，b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復,。3.貴州銀行c地塊已放款一部分，資金陸續(xù)準備放貸中,。

1,、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計劃,，已完成20xx年第一批資金計劃下達,。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理，調(diào)控資金的使用,，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務,，提高資金使用效率。

2,、存量債務管理,。存量債務置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成，置換資金已落實,。

3,、信息化管理。已完成用戶權(quán)限重新梳理;nc財務數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設備已按規(guī)定報批流程,。

1,、賬務核算。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務處理,。

2,、會計核算標準化工作。已完成第一階段工作,，包括梳理出適用三大子集團的核算科目,、收支項目等，同時根據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務固化核算標準,，現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進行試運行,。

1、財政預算及撥款,。積極對接各部門,、子集團財政預算事宜，努力爭取各項財政資金撥付工作,。

2,、稅務籌劃。積極對接稅務機關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策，按照國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費,。

20xx年全面預算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成,，下一步按照程序提請董事長辦公會審議。

1,、投資管理,。與金融集團的委托管理合同已按領導要求修改，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷,，正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會,。

2、資產(chǎn)優(yōu)化配置,。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理,，掌握集團資產(chǎn)情況，督促負責征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置,。

3,、債權(quán)債務清理。進行季度債權(quán)債務清理工作總結(jié),，下發(fā)通知要求相關(guān)責任部門對截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函,，督促各部門(子集團)持續(xù)開展債權(quán)清收工作。

4,、檔案管理,。及時將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱,。

5、文書管理,。及時,、準確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計流轉(zhuǎn)83 份,，其中資金52份,、合同會簽等 26份、處理簽5份,。

6,、宣傳工作。及時做好大記事,、政務信息,、調(diào)研信息、前研咨詢,、改革信息等方面的撰寫報送工作,。

7、績效考核。積極配合經(jīng)營管理部,、人力資源部編報各項績效考核信息,。

8、督查督辦,。積極對接各業(yè)務口,，認真做好部門內(nèi)部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作,。

1,、制度建設。資金類權(quán)限管理辦法,、財務管理制度,、票據(jù)管理辦法、債務風險管控和應急處置制度,、貨幣資金管理辦法,、財務信息與報告管理辦法等已下發(fā)。

2,、垂管人員管理,。按規(guī)定做好垂管人員的請休假、培訓等相關(guān)工作,。

完成20xx年財務決算,。

積極配合管委各項審計工作，積極配合集團各部門,、子集團相關(guān)業(yè)務,，參加集團公司各類會議。