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財務(wù)管理部工作總結(jié)七篇(模板)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-06 16:52:57
財務(wù)管理部工作總結(jié)七篇(模板)
時間:2023-04-06 16:52:57     小編:zdfb

做任何工作都應(yīng)改有個計劃,,以明確目的,,避免盲目性,,使工作循序漸進,,有條不紊。相信許多人會覺得計劃很難寫,?以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,希望對大家能夠有所幫助。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇一

4,、抓好團總支的組織建設(shè)和組織管理工作,健全團總支各項工作制度,;

7,、負責(zé)大一各班班級的自習(xí)考核評比工作;

8、系科交給的其他任務(wù),。

6,、團證補辦以及入黨申請書的收繳;

8,、配合并策劃其他部門舉辦辯論賽,、晚會等活動;

9,、舉辦團日活動,。

1、我們部門作為團委學(xué)生會的主要職能以及日常職能部門,,組織部有著它特別的工作性質(zhì)和要求,,首先要求每個人都是一桿秤公平。其次又必須是一名好的金匠細心,。組織部主要負責(zé)工作有推優(yōu)工作,、團員評議工作、各類評優(yōu)選先工作,、日常檔案整理工作以及黨校安排工作,。

另外,組織部還必須做到管理好各班團支部活動,,負責(zé)安排團干部培訓(xùn)工作,,搞好團支部、團員檔案管理工作和對團員的考核工作,,評優(yōu)推先,,推薦入黨、入團,,收繳團費,,做好團總支學(xué)生會的工作總結(jié)、定期向團委學(xué)生會匯報工作以及完成團委學(xué)生會安排的其他工作等等工作,。而這也鑄就了我們細心,、耐心的工作作風(fēng)!

2,、在一陣陣雷鳴般的掌聲伴隨下,,我們財管系舉辦的各類活動獲得比較好的成績?;仡欉@些活動臺前幕后的各項工作大體上是不錯,,在大家的共同努力下,本部門順利地完成了系科學(xué)生會分配給我們的任務(wù),。從中收獲到一種團隊的合作精神,,一個團隊在工作中的重要性,。只有發(fā)揮合作精神,才能更加容易在所有的工作中感到輕松自如從而達到最優(yōu)的效果,。我們部門的干事們能在這次的工作過程中得到更進一步的交流,、認識和了解,增進了與其他干事之間互相合作的信任感,,以便在以后的工作中更加順利地完成我們的工作,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇二

致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換,從提供多項任務(wù)和交易信息為主,,轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,,做好全面預(yù)算管理工作,完成有關(guān)預(yù)算的編制,,提供今后幾年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向,、流程、流速,、流量等財務(wù)信息,,為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù)。

完成年度會計決算工作,,核對理順往來帳務(wù)關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算,,規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度,,做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,,對資金使用效益,、資金風(fēng)險作事前的衡量,及時跟蹤資金運行情況,,進行資金控制,,使集團能夠?qū)Y金"掌握有度";加強籌資管理,積極拓展融資渠道,,調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu),,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,使新增貸款的利率下浮10%,,降低籌資成本,,為公司節(jié)約財務(wù)費用。

從嚴控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展,,強調(diào)按規(guī)定程序辦理,完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,,協(xié)助化解公司的財務(wù)風(fēng)險,。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,,為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作;實施事前控制,對公司擬投資項目進行資料的收集,、整理,、分析,并提出了財務(wù)方面的評價和建議,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,,時間緊,、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,,牢固樹立“以完善制度為前提,,以業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預(yù)算為主線,,以資產(chǎn)管理為重點,,以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,,按照各項工作部署,,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,,加強與銀行的溝通,,搞好融資工作,加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,,合理使用與調(diào)配資金,;以預(yù)算管理為主線加強成本控制,降本增效,。

1,。實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委、集團公司,、公司董事會的要求,,我司于20xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,,對會計科目,、輔助核算項目、成本費用項目,、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整,,保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,,起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,,確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2,。財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,,為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,制定了差旅費報銷管理規(guī)定,,細則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn),、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,。

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通,、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4,。加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,,年底與相關(guān)部門配合,,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責(zé),,從成本預(yù)測,、成本決策、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,,有利于進一步完善公司的成本控制體系,,加強造船成本管理,提高公司經(jīng)濟效益。

針對公司出臺的績效考核制度,,我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,,從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,,該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,合理地利用了人力資源,。

7,。根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,我部明確分工,,將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù),、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù),、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,,經(jīng)過層層審核,,跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,4個月的精心編制,、修改和完善,,整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,,固化了作業(yè)流程,,為部門員工有序開展活動提供了支持。

資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,,合理地安排融資進度與額度,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

外匯運作方面,,財務(wù)部合理編制收付匯計劃,通過遠期結(jié)匯等有效手段,,獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函,,保證我司能夠及時交船。

資金風(fēng)險管控:我司資金活動較為復(fù)雜,,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小,,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點,,針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險:我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》,;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況,,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,,屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹慎確認收入和損失,,定期督促業(yè)務(wù)員催收,,屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險和主要風(fēng)險控制點,財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正,。

財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,20xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,對年度預(yù)算進行調(diào)整,。

船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,,為了加強成本監(jiān)管,,財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總,、李副總親自主持,、財務(wù)部具體負責(zé)議題、會議紀要,、編制會議決議,、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外,,財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作,,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程,、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,,相關(guān)工程決算實行剛性審核,對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過,。

1。強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核,,物資采購審核一定要要查驗合同,,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定、合同等相左,,必須提出來,,不得審核通過。

2。認真貫徹落實物資增補規(guī)定,,規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補規(guī)定,,紅單及技術(shù)修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,,用工具,、配件、易耗品審批單取代,,各作業(yè)課,、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時,,先填寫申購單,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,,交由物質(zhì)部采購,;所有科室在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時需按工具,、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用,;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用,,不再按工具,、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度,。

3。加強進口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改,、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程,,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4,。積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,,聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理,,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,,提交評估結(jié)果。

20xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,,完成了20xx企業(yè)所得稅納稅申報:相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,,加快資金回收,,截止11月31日總共取得出口退稅款1。4億元,。

認真貫徹落實《通知》精神,,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財務(wù)賬目,,對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據(jù)進行核銷,,對開出的所有發(fā)票進行核銷,,對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正,并對所有帳務(wù)進行清理,,自查自糾,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,,確保了“小金庫”治理工作有效開展,。

通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理,,尋找風(fēng)險點,,加以改進,及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,,促進企業(yè)建章立制,,完善內(nèi)部控制機制,著力構(gòu)建防治“小金庫”,、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制,。

財務(wù)管理部是服務(wù)部門,在做好基礎(chǔ)工作的前提下,,主動發(fā)揮管理職能,,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,財務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款,、對賬、催賬等工作,;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明,;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳,、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進行適當(dāng)?shù)膿Q崗,,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力,。

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系,。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),,實現(xiàn)設(shè)計、物資,、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,,從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購,、庫存,、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,,在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計,,生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,,收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督,。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,,系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨,、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購,,庫存管理,,財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),形成物流,、財務(wù)信息的全面整合,,實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流、資金流的集成,;一條以預(yù)算為主,,在合同的基礎(chǔ)上,各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請,,并進行逐級審核,,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,,同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控,,財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇四

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,時間緊,、任務(wù)重,。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,牢固樹立“以完善制度為前提,,以業(yè)務(wù)為抓手,,以資金和全面預(yù)算為主線,以資產(chǎn)管理為重點,,以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,,按照各項工作部署,,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,加強與銀行的溝通,,搞好融資工作,,加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制,,降本增效,。

1. 實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委、集團公司,、公司董事會的要求,,我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,,對會計科目,、輔助核算項目,、成本費用項目、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整,,保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,,起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,,確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,,為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),制定了差旅費報銷管理規(guī)定,,細則中對開銷范圍,、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4.加強成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關(guān)部門配合,,組織制定公司的《成本管理辦法》,,明確了各部門的成本管理職責(zé),從成本預(yù)測,、成本決策,、成本計劃、成本控制,、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,有利于進一步完善公司的成本控制體系,,加強造船成本管理,,提高公司經(jīng)濟效益,。

針對公司出臺的績效考核制度,我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,,從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,,并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,,合理地利用了人力資源,。

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的`要求,我部明確分工,,將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù),、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù),、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,,經(jīng)過層層審核,,跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,4個月的精心編制,、修改和完善,整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,,固化了作業(yè)流程,為部門員工有序開展活動提供了支持,。

資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,,資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元貸款,,并降低了部分貸款利率,,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,,截止11月31日,,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力,,降低了貸款利息支出,,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

外匯運作方面,,財務(wù)部合理編制收付匯計劃,,通過遠期結(jié)匯等有效手段,獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,,保證我司能夠及時交船,。

各種業(yè)務(wù)進行認真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小,,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點,,針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險:我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況,,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,,屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹慎確認收入和損失,,定期督促業(yè)務(wù)員催收,,屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點,,財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求,對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正,。

財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,對年度預(yù)算進行調(diào)整,。

船市進入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強成本監(jiān)管,,財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,,按期召開由黃總、李副總親自主持,、財務(wù)部具體負責(zé)議題,、會議紀要、編制會議決議,、落實會議決議的成本分析會,。

除了加強造船成本控制外,財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作,,本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,,相關(guān)工程決算實行剛性審核,,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過,。

1.強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核,,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),,并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定,、合同等相左,,必須提出來,不得審核通過,。

2.認真貫徹落實物資增補規(guī)定,,規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補規(guī)定,紅單及技術(shù)修改單停止使用,,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,,用工具、配件,、易耗品審批單取代,,各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時,先填寫申購單,,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,,交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時需按工具,、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用,不再按工具,、配件,、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度,。

3.加強進口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改,、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題,。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,,聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理,,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,,提交評估結(jié)果。

xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,,完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報:相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,,加快資金回收,,截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

認真貫徹落實《通知》精神,,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,,全面排查我司財務(wù)賬目,對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,,對匯款掛帳進行清理,,對開出的收款收據(jù)進行核銷,對開出的所有發(fā)票進行核銷,,對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正,,并對所有帳務(wù)進行清理,自查自糾,,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,,確保了“小金庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展,,我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理,,尋找風(fēng)險點,加以改進,,及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,,促進企業(yè)建章立制,完善內(nèi)部控制機制,,著力構(gòu)建防治“小金庫”,、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

財務(wù)管理部是服務(wù)部門,,在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能,,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,財務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款,、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,。

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳,、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),,進行適當(dāng)?shù)膿Q崗,,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力,。

明年工作的展望:

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼,、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系,。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),實現(xiàn)設(shè)計,、物資,、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計,、采購,、庫存、財務(wù)等等模塊的集成,。力圖達到這樣的一個效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,,在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計,生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,,再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,,收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督,。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨,、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,,打通包括企業(yè)管理物資采購,,庫存管理,財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),,形成物流,、財務(wù)信息的全面整合,實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流,、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,在合同的基礎(chǔ)上,,各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請,,并進行逐級審核,,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,,同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控,,財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇五

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,時間緊,、任務(wù)重,。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,牢固樹立“以完善制度為前提,,以業(yè)務(wù)為抓手,,以資金和全面預(yù)算為主線,以資產(chǎn)管理為重點,,以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照各項工作部署,,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設(shè),;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,加強與銀行的溝通,,搞好融資工作,,加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,合理使用與調(diào)配資金,;以預(yù)算管理為主線加強成本控制,,降本增效。

1,,實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委,、集團公司、公司董事會的要求,,我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則,。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,對會計科目,、輔助核算項目,、成本費用項目、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整,,保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,,確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2,財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,,為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),制定了差旅費報銷管理規(guī)定,,細則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn),、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,。

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通,、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4,,加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,,年底與相關(guān)部門配合,,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責(zé),,從成本預(yù)測,、成本決策、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,,有利于進一步完善公司的成本控制體系,,加強造船成本管理,,提高公司經(jīng)濟效益。

5,,財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度,,我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,,該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,合理地利用了人力資源,。

7,,根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,我部明確分工,,將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù),、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù),、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,,經(jīng)過層層審核,,跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,4個月的精心編制,、修改和完善,,整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,,固化了作業(yè)流程,,為部門員工有序開展活動提供了支持。

資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元貸款,,并降低了部分貸款利率,延長了還款時間,。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,,截止11月31日,,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86,。2%,,大大緩解了我司資金壓力,,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),。

外匯運作方面,,財務(wù)部合理編制收付匯計劃,,通過遠期結(jié)匯等有效手段,,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,,為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函,保證我司能夠及時交船,。

資金風(fēng)險管控:我司資金活動較為復(fù)雜,,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點,針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險:我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,,頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制,;針對船東撤單的情況,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,,屬于債權(quán)的(船東賠款,、預(yù)付材料款)謹慎確認收入和損失,定期督促業(yè)務(wù)員催收,,屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,,與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點,,財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇六

致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換,,從提供多項任務(wù)和交易信息為主,轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,,做好全面預(yù)算管理工作,,完成有關(guān)預(yù)算的編制,提供今后幾年的財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向,、流程,、流速、流量等財務(wù)信息,,為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù),。

完成年度會計決算工作,核對理順往來帳務(wù)關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算,,規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,,積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

加強資金的'計劃管理和綜合調(diào)度,,做好公司各月資金計劃,、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,對資金使用效益,、資金風(fēng)險作事前的衡量,,及時跟蹤資金運行情況,進行資金控制,使集團能夠?qū)Y金"掌握有度";加強籌資管理,,積極拓展融資渠道,,調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,,使新增貸款的利率下浮10%,,降低籌資成本,為公司節(jié)約財務(wù)費用,。

從嚴控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展,,強調(diào)按規(guī)定程序辦理,完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,,協(xié)助化解公司的財務(wù)風(fēng)險,。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作;實施事前控制,,對公司擬投資項目進行資料的收集,、整理、分析,,并提出了財務(wù)方面的評價和建議,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定。

財務(wù)管理部工作總結(jié)財務(wù)管理部工作總結(jié)及工作計劃篇七

1,、債券類,。配合券商準(zhǔn)備企業(yè)債申報材料,同時啟動選定主承銷的招標(biāo)工作,。

2,、融資租賃類。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進中,。

3,、銀行融資,。正積極推進民生銀行理財直融,、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。

4,、棚改融資,。1.工行已放款一部分,資金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中,。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復(fù),,b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復(fù)。3.貴州銀行c地塊已放款一部分,,資金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中,。

1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計劃,,已完成20xx年第一批資金計劃下達,。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理,調(diào)控資金的使用,,按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù),,提高資金使用效率。

2,、存量債務(wù)管理,。存量債務(wù)置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成,置換資金已落實,。

3,、信息化管理。已完成用戶權(quán)限重新梳理;nc財務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報批流程,。

1,、賬務(wù)核算。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務(wù)處理,。

2,、會計核算標(biāo)準(zhǔn)化工作。已完成第一階段工作,,包括梳理出適用三大子集團的核算科目,、收支項目等,同時根據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務(wù)固化核算標(biāo)準(zhǔn),,現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進行試運行,。

1、財政預(yù)算及撥款,。積極對接各部門,、子集團財政預(yù)算事宜,努力爭取各項財政資金撥付工作,。

2,、稅務(wù)籌劃。積極對接稅務(wù)機關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策,,按照國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費,。

20xx年全面預(yù)算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成,下一步按照程序提請董事長辦公會審議,。

1,、投資管理。與金融集團的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改,,并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷,,正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會。

2、資產(chǎn)優(yōu)化配置,。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理,,掌握集團資產(chǎn)情況,督促負責(zé)征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置,。

3,、債權(quán)債務(wù)清理。進行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié),,下發(fā)通知要求相關(guān)責(zé)任部門對截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函,,督促各部門(子集團)持續(xù)開展債權(quán)清收工作。

4,、檔案管理,。及時將檔案收集存檔,并按規(guī)定提供查閱,。

5,、文書管理。及時,、準(zhǔn)確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作,,本周共計流轉(zhuǎn)83 份,其中資金52份,、合同會簽等 26份,、處理簽5份。

6,、宣傳工作,。及時做好大記事、政務(wù)信息,、調(diào)研信息,、前研咨詢、改革信息等方面的撰寫報送工作,。

7,、績效考核。積極配合經(jīng)營管理部,、人力資源部編報各項績效考核信息,。

8,、督查督辦,。積極對接各業(yè)務(wù)口,認真做好部門內(nèi)部,、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作,。

1、制度建設(shè)。資金類權(quán)限管理辦法,、財務(wù)管理制度,、票據(jù)管理辦法、債務(wù)風(fēng)險管控和應(yīng)急處置制度,、貨幣資金管理辦法,、財務(wù)信息與報告管理辦法等已下發(fā)。

2,、垂管人員管理,。按規(guī)定做好垂管人員的請休假、培訓(xùn)等相關(guān)工作,。

完成20xx年財務(wù)決算,。

積極配合管委各項審計工作,積極配合集團各部門,、子集團相關(guān)業(yè)務(wù),,參加集團公司各類會議。

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