工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,,只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn),,引出規(guī)律性認(rèn)識,以指導(dǎo)今后工作和實踐活動。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,希望大家可以喜歡,。
財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇一
20_年全球金融危機(jī)時刻警示著我們,,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,,深知20_年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20_年財務(wù)工作計劃,。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,,防范和化解操作風(fēng)險,。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,,提高會計核算管理水平,,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,,每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔,,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范,。
二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平,。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),,外抓收入,,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,,提高撥備水平的前提下,,實現(xiàn)利潤_x萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo),。針對目標(biāo),制定出臺《_縣農(nóng)村信用社20_年增盈創(chuàng)利實施方案》,,圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,,積極盤活存量優(yōu)化增量,,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理,,降低經(jīng)營成本,特別要加強(qiáng)營業(yè)費用的管理,,在確保個人費用的前提下,,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo),。
具體抓好五項操作:
一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,,嚴(yán)格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,,超支自負(fù)”的費用計提開支原則,,將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,,工會經(jīng)費,,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出,。
四是包干操作:對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,,其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,,防止以其他名義列支,。
財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇二
20_年已經(jīng)過去了,回顧過去的一年,,在種植中心黨委和菜辦黨支部的下,,在各科室的積極配合下,本著“科學(xué),、創(chuàng)新,、和諧、發(fā)展”的原則,,緊緊圍繞本的中心工作,,充分發(fā)揮了的工作職能,順利完成了本的各項任務(wù),,素質(zhì)和政治素質(zhì)都得到了進(jìn)一步提高,。
一、財務(wù)工作
日常經(jīng)費支出 專項資金 固定資產(chǎn) 財務(wù)工作---日常經(jīng)費支出
1,、日常工作中能夠正確履行職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真國家財經(jīng)政策,、法令,熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù),,精通知識,,掌握會計技術(shù);本職工作,忠于職守,奉公,,嚴(yán)守;嚴(yán)守法紀(jì),,原則,有關(guān)的會計法規(guī),,在歷次財務(wù)收支審計和專項審計中無異議..
2,、工作中審核所有開支憑證,及時結(jié)算記賬,,做到各項開支都符合規(guī)定,,一切賬目都清楚準(zhǔn)確。做到帳帳相符,、帳證相符,、帳表相符。對經(jīng)費的使用和存在問題,,經(jīng)常向主管領(lǐng)導(dǎo)請示,,起到了助手和參謀的作用。
3,、按照規(guī)定編制全年,、每季、每月的各種支出報表和月度結(jié)算;編制預(yù)算和決算報表;核定,、編制職工住房公積金基礎(chǔ)報表,,按時上報財政、稅務(wù),、統(tǒng)計、保險等各類報表,,做到準(zhǔn)確無誤,,共涉及金額73.75萬元,無一差錯,。
4,、所有財務(wù)憑證,及時整理,、裝訂和保存,使財務(wù)檔案管理逐步走上制度化和規(guī)范化,。
5、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》,,積極參加會計人員后續(xù)教育,。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善,,新的`制度,、新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求。通過不斷的學(xué)習(xí),提高了自身的專業(yè)素質(zhì),,在工作中積累了,,在學(xué)習(xí)中豐富了知識,把握了會計制度和稅收等相關(guān)政策,,為財務(wù)管理平的提高打下了基礎(chǔ),。
財務(wù)工作——專項資金
1、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),,了解掌握各科室的資金需要情況和使用情況,,合理使用好各專項資金。
2,、對各專項資金,,按照內(nèi)容、來源渠道,,正確區(qū)分資金科目,,嚴(yán)格做到專款專用,。
3,、每月編制專項資金支出明細(xì)表,涉及專門32個,,金額327.985萬元,,及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了數(shù)字依據(jù)。 財務(wù)工作---固定資產(chǎn)管理單位的各項資產(chǎn),,及時建立必要的手續(xù),,填制固定資產(chǎn)卡片,做到總帳資產(chǎn)和固定資產(chǎn)明細(xì)賬相符合;固定資產(chǎn)卡片和實物相符,。
二,、勞資工作
嚴(yán)格按照人事局下發(fā)的勞資標(biāo)準(zhǔn)核定每一名職工的各項工資,并據(jù)以編制月份職工工資表上報財政,。了解掌握職工工資水平,,按規(guī)定晉升職工職稱工資及其他各項補(bǔ)貼;按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行年度崗位工資晉級,并編制工資變動表上報人事局工資科核定,。掌握職稱報名動態(tài),,及時通知各項報名事宜。
三,、統(tǒng)計工作
積極參加統(tǒng)計局各項,,認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計專業(yè)知識。 按時上報各項統(tǒng)計報表,。 認(rèn)真完成統(tǒng)計年報工作,,并按規(guī)定上報,。四、臨時性工作認(rèn)真完成辦公室各項臨時性工作:值班表,、考勤表的收發(fā);學(xué)習(xí)等記錄;報送,、取回文件;辦公用品采購;收發(fā)傳真等。在過去的一年里,通過兢兢業(yè)業(yè)的工作,圓滿完成了各項工作任務(wù),。在今后的工作中,,我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性,經(jīng)驗,、查找不足,,努力提高業(yè)務(wù)工作水平;加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重自身修養(yǎng)的提高,以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去,。
財務(wù)辦公室員工工作總結(jié)篇三
全隊的財務(wù)管理主要有三個方面的內(nèi)容:財務(wù)登記工作,,隊內(nèi)經(jīng)費的管理和隊里的懲罰制度。
(一)財務(wù)登記工作,。
賬務(wù)登記工作流程是:原始憑證——原始憑證粘貼單——記賬——核對——財務(wù)報表,,其流程具體的操作及要求如下。
⒈原始憑證,。各部門把報銷的收據(jù)及時交予財務(wù)人員,,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,財務(wù)人員登記經(jīng)手人姓名,。如果要求即時付款,,必須要求經(jīng)手人簽字。
⒉原始憑證粘貼單,。財務(wù)人員把經(jīng)過經(jīng)手人簽字的收據(jù)粘貼于原始憑證粘貼單上,,必須按要求粘貼好,同時記錄金額,、收據(jù)數(shù)目和憑證字號,,蓋上隊章。以每月21號至次月20號為一個周期對原始憑證粘貼單進(jìn)行匯總核對,,并分開裝訂保存好,。時間有變動的必須經(jīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn),。
⒊記賬,。根據(jù)原始憑證粘貼單在賬本上逐筆記錄每項開支。記錄順序依次為日期,、憑證字號,、摘要(經(jīng)手人、部門,、購買實物或服務(wù)),、金額以及處理方式,。注意。
①憑證號以原始憑證粘貼單為依據(jù),。
②摘要盡量詳細(xì)但不能超出登記欄,。
③金額的登記只能占方格的1/2,便于修改,。
④處理方式有三種:預(yù)計入工資,,現(xiàn)付,預(yù)報銷,。
⑤文字和金額的修改必須用紅筆修改,。
⑥如果報銷結(jié)束,需由本人簽字,。如果計入工資,,需由財務(wù)人員登記劃“√”。
⑦每個財務(wù)月度財務(wù),,負(fù)責(zé)人都必須歸納匯總,。
⑧支出或預(yù)支出計入借方金額,收入計入貸方金額,。
⒋核對,。核對以隨機(jī)形式確定隊員進(jìn)行審核,審核時財務(wù)人員必須全部到位并且公布所有數(shù)據(jù),、資料,,并且回答審核人員的一切問題。
⒌財務(wù)報表,。財務(wù)報表由財務(wù)負(fù)責(zé)人或其指定人員對月度或年度財務(wù)狀況進(jìn)行總結(jié),,并分析數(shù)據(jù)提交隊長。每一份財務(wù)報表都必須以抽樣,、隨機(jī)或全部通知的形式公布于隊員,。
以上流程除非辦公室主任批準(zhǔn),否則不予更改,。
財務(wù)登記工作由指定的賬務(wù)人員負(fù)責(zé),。關(guān)于報賬報銷等事宜請直接與之聯(lián)系。特殊情況由辦公室主任處理,。
(二)隊內(nèi)經(jīng)費的管理,。
⒈隊內(nèi)經(jīng)費的支出。隊內(nèi)的經(jīng)費通常用于隊內(nèi)的日常運作方面,,像春華崗本子,、凳子、桌子等的購置,,櫥窗,、海報的制作,、維護(hù)。此外隊員生病探望,,優(yōu)秀隊員的獎勵以及舉辦各種活動,、晚會等其他費用,都經(jīng)由辦公室報銷(憑收據(jù)),。
⒉隊內(nèi)經(jīng)費的審核,。隊內(nèi)經(jīng)費都由財務(wù)人員逐筆登記,有據(jù)可查,。任何隊員都可以隨時要求翻看賬本并且核對,。財務(wù)組每月在隊內(nèi)簡報上公布財務(wù)數(shù)據(jù),隊員有疑問的可以隨時提出,,財務(wù)組人員必須予以解釋,。
(三)隊里的懲罰。
為了嚴(yán)明全隊的紀(jì)律,,督促隊員更好的完成自己的本職工作,,盡可能地避免請假、缺勤,、遲到的現(xiàn)象,,以提高工作效率,全隊實施懲罰措施,,懲罰的具體標(biāo)準(zhǔn)參照《“文明使者”服務(wù)隊獎懲制度》,。