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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)篇一

2、基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)篇二

1,、編制銷售報(bào)表,，收入日?qǐng)?bào)表。

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄,。

3,、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票,、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳,、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，堅(jiān)持原則,，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證，把好支出關(guān),。

5,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，填制現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,。

6,、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),，建立備查簿,、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證,。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

8,、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),，確保帳戶的安全。

9,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作,。

10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;

11,、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)篇三

負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付,、報(bào)銷等工作;

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開(kāi)戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作;

負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取,、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符;

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)篇四

1,、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定,，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱,、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報(bào)銷的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2,、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符,，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號(hào),。不得兼管收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作,。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬,。

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券,，要確保其安全與完整無(wú)缺,，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4、保管空白支票與收據(jù)對(duì)于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù),。

5,、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位,、填制單位公章,、填制日期,、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量,、單位、金額,、經(jīng)辦人簽章,、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷。

6,、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅,。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)篇五

1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每人負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，包裝庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

崗位要求：

1,、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮,。

2、獲得財(cái)務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書(shū);

3,、有團(tuán)隊(duì)意識(shí),、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,。

4、個(gè)人形象好,、氣質(zhì)佳,、待人友善。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)篇六

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

2,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管;

4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi),、油費(fèi),、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無(wú)誤后,，由出納發(fā)款。

(2),、員工出差回來(lái)后,，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

5,、員工工資的發(fā)放;

6,、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作,。