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財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇一

1.1日?？荚u：按照財務部考核制度進行考評,。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

1.2憑證審核：對總賬進行考核,，錯誤憑證第一時間修改,。次月5號前完成憑證審核,。

1.3進料加工核算：對已發(fā)貨完手冊,，15日內完成臺賬整理；對現(xiàn)有產品,，進行進料數(shù)量測算并及時上報,，每月15日前上報一次,；對進料數(shù)量每月核對，整理入庫單,。

1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄,；所有郵寄前進料發(fā)票要進行審核,。

1.5參與財務報告編制：對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導，不影響財務報告上報時間,。

1.6付款審核：仔細,、認真核對付款金額,、名稱、用途,、付款計劃,；審核有誤，必須退回重新辦理,。當天簽完付款手續(xù),，當天組織完成付款,，最遲不得超過第二天,。

1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成,。

1.8財務部權利證書維護和保管：稅務登記證、海關登記證,、進出口貿易備案登記表,、生產能力證明；關注年檢時間,，安排總賬按照法定時間及時辦理,。

1.9其他財務資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務部資料清單,。6月30日和12月31日各整理一次,。

1.10報表合并：財務報告完成后，及時編制,。每月8日前完成,。

1.11財務部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算，

1.12組織安排備品備件,、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析,，形成分析報告。備品備件,，每兩個月抽查一次,；對超市每月20日前抽查盤點一次。

1.13高新企業(yè)數(shù)據(jù)維護：按照國家高新技術企業(yè)的要求及時辦理,。

1.14領導安排的其他工作,。總賬會計崗位職責

1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核,，錯誤憑證當時修改,，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證,。

1.2往來處理：異常情況,，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”,。每月10號前,，整理一次，并上報,。

1.3往來審核：除了特別付款外,，其他經(jīng)營性預付款必須有合同；賬面欠款要統(tǒng)計準確,；原則上前期預付款,，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務部核對客戶和供應商的往來,。第一時間完成付款審核,。

1.4應收款：對應收款期準確統(tǒng)計和關注；對超期未能收回的貨款,，及時催要,，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關注,。

1.5零星和項目工程統(tǒng)計：公司項目合同,、發(fā)票、付款要及時統(tǒng)計,，合同按照項目單獨裝訂,；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂,。公司項目,，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次,。

1.6統(tǒng)計工作：按照統(tǒng)計部門要求及時上報,。

1.7固定資產記賬：卡片要關注入賬金額,、折舊方法和期限,、供應商、殘值等,；每月結賬前檢查一次卡片信息,；季度進行折舊測試。

1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關系;財務分析要保持真實性,。次月7號前完成,，遇法定假日順延。

1.9經(jīng)營性預測：數(shù)據(jù)要接近真實性,，費用,、折舊等變動要及時調整,。每月20日前報給財務經(jīng)理。

1.10稅款獎勵,、申報：要與賬面數(shù)據(jù)保持一致,；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理,。

1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單,，安排開票后，第一時間審核,、安排郵寄,；稅款根據(jù)實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄,；月末最后一天上午向財務經(jīng)理匯報稅款實現(xiàn)情況,。

1.12工資審核：嚴謹，據(jù)實審核,。工資表做好當天審核完,，最遲不得超過第二天。

1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好,；銷項存根一次購買的存根進行裝訂,，當天用完當天裝訂；結賬后兩個工作日內裝訂完,；項目合同按照項目裝訂,，其他按照年度裝訂；稅務資料,、財務報告年度裝訂,。

1.14財務資料整理、保管：憑證,、合同,、進項、銷項,、財務報告,、稅務資料；歸檔材料要有電子版清單,，歸檔前必須先整理清單,。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因,，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核,。月末前必須上報。

1.16相關證書的辦理：海關登記證、生產能力證明,、進出口貿易登記備案表,、稅務登記證；要有證書到期日的統(tǒng)計表.按照法定時間及時辦理

1.17領導安排的其他工作,。

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇二

1,、全面負責財務部的日常管理工作;

2、負責編制及組織實施財務預算報告,，月,、季、年度財務報告,，公司提成計算和發(fā)放,，公司利潤表，資產負債表,，收付款管理與審核,，出口退稅相關工作;

3、負責資金,、資產的管理工作;

4,、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

5,、制定,、維護、改進公司財務管理程序和政策,，制定年度,、季度財務計劃;

6、協(xié)助總經(jīng)理開展財務部與內外的溝通和協(xié)調工作;

7,、管理與銀行及其他機構的關系;

8,、負責公司全面的資金調配，成本核算,、會計核算和分析工作;

9,、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

10、完成上級交給的其他日常事務性工作;

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇三

工程投資核算經(jīng)理

建設系統(tǒng)事業(yè)部財務總監(jiān)

1,、協(xié)助業(yè)務部領導及財務總監(jiān)制定,、設計包括但不限于產業(yè)投資方向的長期、中期戰(zhàn)略目標,、三年滾動規(guī)劃及年度預算;

2,、制定、設計投資業(yè)務,、基建項目財務管控流程、內控規(guī)范;

3、實施投資業(yè)務,、基建項目預算分解與過程控制,實施業(yè)務部,、項目全成本費用管理,提高資源配置效率;

4、建立投資項目財務測算與評價模型,出具財務專業(yè)建議及稅收籌劃方案;參與投資項目的投前財務測算,、成本分析,、敏感性分析等決策建議活動;

5、規(guī)范投資項目的財務專業(yè)核算,、準確反映,定期出具投資項目會計,、管理報表。

1,、全日制財務,、會計專業(yè)本科及以上學歷,具有中級會計師證書;具有cpa證書優(yōu)先考慮;

2、4年以上工作經(jīng)驗,有四大事務所審計,、企業(yè)投資業(yè)務等財務工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3,、熟悉企業(yè)財務內控管理經(jīng)驗、熟悉國內/國際會計準則;有基礎設施產業(yè)(包含但不限于ppp,、bot等項目)投資核算經(jīng)驗優(yōu)先;

4,、可接受一定程度的出差。

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇四

1,、獨立處理公司日常全盤賬務,，編制會計憑證，確保收入,、成本,、費用準確、及時入賬,。

2,、負責進行個稅申報、年度匯算清繳,、工商年報等工作,。

3、裝訂憑證,、報表,，保存、歸檔財務相關資料,。

4,、負責公司的財務管理、對外結算,、費用報銷和會計核算等方面工作,，進行各類稅務申報,。

5、根據(jù)人事提供的考勤統(tǒng)計,，進行工資核算,，制作工資表。

6,、按時申報國稅,、地稅納稅，定期進行稅負變動分析,、合理進行納稅籌劃等,。

7、負責編制財務報表及相關統(tǒng)計報表,，合理調配資金,，確保公司資金正常運轉。

8,、完成公司下發(fā)的其他財務工作,。

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇五

1、負責財務全盤管理工作,，主持部門日常管理工作,；

2、負責財務計劃,、管理制度的制定及實施,；

3、負責公司各項財務審核工作,、做好財務管控,；

4、財務預算的.編制工作,，根據(jù)經(jīng)驗規(guī)劃制定資金使用計劃,。

5、負責公司財務報表分析,，保障公司運營效益,；

6、負責公司資產管理,，定期進行資產盤查和應收款項的催收,；

7、負責公司稅務籌劃工作實施,，減少稅收風險,，享受稅收政策；

8,、做好業(yè)財融合,，為業(yè)務部門提供財務專業(yè)指導工作,，保障業(yè)務開展；

9,、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,，做好財務隊伍的梯隊建設和人才培養(yǎng),。

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇六

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1.負責執(zhí)行公司銀行融資材料整理;

2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集,、分析及傳遞工作;

3.配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理,提供各類報表材料;

4.及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理,、安全的調度和使用資金;

5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關的其他各項事務;

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1.本科以上學歷,會計專業(yè),有一年以上工作經(jīng)驗;

2.誠信廉潔,、勤奮敬業(yè)、作風嚴謹,、有良好的職業(yè)素養(yǎng)與執(zhí)行力;

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇七

1,、負責酒店的財務版塊工作,參與酒店各類重大決策和重要經(jīng)濟合同的財務審核和評估工作,匯總公司各部門經(jīng)營計劃、月度資金計劃,并監(jiān)督實施,。

2,、落實公司各項財務管理行為和內控制度,實施財務監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)、糾正,、制止經(jīng)營過程中不當行為,及時提出意見,、建議并監(jiān)督執(zhí)行。

3,、建立健全財務管理的基礎工作,嚴格按照《會計法》及集團會計核算要求完善公司的會計核算體系,。

4、規(guī)范會計憑證編制,完成各類財務報表,、納稅申報表,、統(tǒng)計報表、財務分析等編制工作,。

5,、報銷單及付款憑證的復核,嚴格按照公司的報銷、付款制度執(zhí)行,復核單據(jù)的準確性,、完整性,、業(yè)務真實性。

1,、大專以上學歷,財務類相關專業(yè),。

2、5年以上財務管理崗位相關工作經(jīng)驗,具有酒店管理中心及連鎖酒店財務管理工作經(jīng)歷優(yōu)先,。

3,、熟悉國家有關財務、稅收方面的政策法規(guī),掌握計算機財務管理軟件系統(tǒng),。

4,、熟練使用辦公軟件,工作嚴謹,良好的溝通和協(xié)調處理能力,保密性強,。

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇八

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財務職責，主要負責財務部門管理及外帳處理等,，對計算機要熟練,，要有團隊精神。

1,、熟悉金蝶軟件,并能熟練使用excel,、ppt或其他分析工具,做數(shù)據(jù)整理；

2,、有獨立操作一整套賬務流程核算的能力,；.能獨立申報國稅及地稅各種申報表；

3,、協(xié)助監(jiān)督和完善內部控制流程和制度,，發(fā)現(xiàn)和控制日常操作風險；

5,、處理日常的財務管理及會計核算工作,，包括供應商對賬、合同審核,、應收應付管理,、賬務處理等；

7,、良好的溝通協(xié)調和領導能力,，責任心強；

職位要求：

1,、全日制?？埔陨蠈W歷，財會,、金融,、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè),；

2,、能全面負責財務管理和會計核算工作，較強的成本管理,、財務分析能力,；

3、具有1年以上財務相關崗位工作經(jīng)驗,，并能接受一定的加班,；

4、勇于面對壓力,、高度的工作責任心,、進取心,，堅持原則，具有良好職業(yè)操守和團隊協(xié)作精神,；

5,、省內（江浙滬）優(yōu)先考慮。

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學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

財務崗位職責風險 事業(yè)單位財務崗位職責篇九

1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序,，服從上級領導指揮和有關人員的監(jiān)督檢查,，保質保量按時完成工作任務。

2. 做好增值稅發(fā)票的領用,、保管與使用登記,，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票,。

3. 每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網(wǎng)絡不暢,，可用電話通知相關人員及時發(fā)貨）

4. 次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務人員銷售提成,。

5. 接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認,。

6. 用友中應收單據(jù)的審核,、制單及登記賬薄,；收款單據(jù)的錄入,、審核、制單及登記賬薄,。

7. 每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表,。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù),、本日回款金額筆數(shù)及總額,。

8. 認真復核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄,。

9. 認真編制記帳憑證,，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效,，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤,。

10. 月末完了匯總并裝訂會計憑證

11. 每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表,，并對報表的真實準確性負責,。

12. 每月定期和不定期與相關單位、部門,、人員核對往來明細帳,、總帳,，保證帳帳相符、帳證相符,、帳表相符,。

13. 及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款,、其他應收款,，并向會計主管及時匯報工作情況。

14. 協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作,。

15. 協(xié)助公司相關人員做好銷貨呆帳,、死帳的清理工作。

16. 積極配合其他會計工作,。

17. 積極參加培訓活動,，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議,。

18. 保守公司秘密,。

19. 做好業(yè)務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作,。20,、完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務。

一,、根據(jù)當月入庫,、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入,，進行帳務處理,，登記銷售合同明細臺帳。

二,、根據(jù)確認的收入,，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結轉銷售成本,。

三,、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號,、合同價,、供應數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內容,；

四,、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

五,、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理,，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等,；

六,、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責年末帳務結轉工作,；

七,、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析,。

八,、負責財務部計算機軟件、硬件維護,，負責財務軟件用戶授權及管理工作,，負責日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

九,、 稅務會計不在時,，負責銷售及建安發(fā)票的開具。

十,、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

十一,、 完成領導交辦的其他工作,。