欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 作文 >> 資金管理崗位職責(zé)制度 資金管理部的職能(通用十篇)

資金管理崗位職責(zé)制度 資金管理部的職能(通用十篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-07-17 21:24:52
資金管理崗位職責(zé)制度 資金管理部的職能(通用十篇)
時(shí)間:2023-07-17 21:24:52     小編:zdfb

無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),,大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧,,借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力,。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢,?接下來(lái)小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫(xiě),,我們一起來(lái)看一看吧,。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇一

項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

5,、組織制定項(xiàng)目班子及各類(lèi)人員崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及各項(xiàng)目規(guī)章制度,,接受有關(guān)職能部門(mén),、上級(jí)單位,、地方管理部門(mén)等對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查,; 6,、建立項(xiàng)目核算制度,加強(qiáng)成本管理,、預(yù)算管理,,參與經(jīng)營(yíng)性造價(jià)調(diào)整,積極辦理經(jīng)濟(jì)索賠,。

北京功成建筑有限公司

吉林國(guó)原生物制藥工程項(xiàng)目部

1 / 7

項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理職責(zé)

4,、落實(shí)安全生產(chǎn)方針、政策,,主持項(xiàng)目工程的單分項(xiàng)安全技術(shù)交底,; 5、隨施工進(jìn)度及時(shí)主持整理工程技術(shù)資料,、文明安全施工資料,; 6、組織做好各施工工程的竣工收尾,、收項(xiàng),、工程交工及交工后的維修保善工作,達(dá)到完成竣工交工指標(biāo),。

北京功成建筑有限公司

吉林國(guó)原生物制藥工程項(xiàng)目部

2 / 7

項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理職責(zé)

4,、負(fù)責(zé)執(zhí)行勞動(dòng)定額,匯總分析定額實(shí)際完成水平,;

5,、建立健全各種報(bào)表、臺(tái)帳,,向有關(guān)部門(mén)提供準(zhǔn)確分析資料,、數(shù)據(jù); 6,、主持編制、審批材料計(jì)劃,,做好施工的租憑,、使用和管理,。

北京功成建筑有限公司

吉林國(guó)原生物制藥工程項(xiàng)目部

3 / 7

資料員職責(zé)

6、應(yīng)該存檔的報(bào)表,、資料等及時(shí)搜集,、整理、填列,、補(bǔ)充,,做到全面準(zhǔn)確,符合標(biāo)準(zhǔn),,歸檔及時(shí),。

北京功成建筑有限公司

吉林國(guó)原生物制藥工程項(xiàng)目部

4 / 7

質(zhì)檢員職責(zé)

3、參加分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量等級(jí)核定,,對(duì)自己負(fù)責(zé)檢查的分部分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)負(fù)責(zé),,做到驗(yàn)收前自檢不合格,不請(qǐng)甲方,、監(jiān)理簽字,; 4、參加隱蔽工程的檢查驗(yàn)收,,不合格的不得在隱蔽工程資料上簽字,,檢驗(yàn)隱蔽工程必須當(dāng)場(chǎng)檢查,當(dāng)場(chǎng)記錄,,不得進(jìn)行隱蔽記錄后補(bǔ),; 5、跟蹤檢查,,不發(fā)生漏檢,,發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作的必須立即制止并予以糾正,,發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立即停止施工,,并及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部處理。

北京功成建筑有限公司

吉林國(guó)原生物制藥工程項(xiàng)目部

5 / 7

安全員職責(zé)

5,、做好管區(qū)內(nèi)的安全達(dá)標(biāo)工作和文明安全管理,,做到措施資料齊全; 6,、每日做安全檢查,,同時(shí)做好記錄,保證項(xiàng)目檢查記錄,,有檢查人,、整理人、整改時(shí)間,做好資料反饋,。

北京功成建筑有限公司

吉林國(guó)原生物制藥工程項(xiàng)目部

6 / 7

預(yù) 算 員 職 責(zé)

1,、施工圖計(jì)算工程量,收集整理原始計(jì)算資料,。 2,、分階段編制報(bào)價(jià)資料。

3,、對(duì)分包報(bào)來(lái)的預(yù)結(jié)算工作量進(jìn)行核實(shí),、審核分包工程款。

4,、設(shè)計(jì),、變更工程洽商工作量計(jì)算,并與技術(shù)部門(mén)商議核定有關(guān)工程量,,依據(jù)總包合同要求,,編制有關(guān)費(fèi)用。 5,、填寫(xiě)預(yù)算成本臺(tái)帳,。

6、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理編制項(xiàng)目制造成本計(jì)劃,、統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表及制造成本報(bào)表,。 7、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性往來(lái)函件的存檔,、管理,。

北京功成建筑有限公司

吉林國(guó)原生物制藥工程項(xiàng)目部

7 / 7

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇二

資金管理是對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)資金來(lái)源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、控制,、監(jiān)督,、考核等項(xiàng)工作的總稱(chēng)。下面是我為你帶來(lái)的“資金管理崗位職責(zé)”,,供你參考,,希望能對(duì)你有所幫助。

資金管理崗位職責(zé)(一)1,、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu),、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò),、接洽;2,、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集,、整理,,融資渠道的建立;4,、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討,、操作,、實(shí)施;5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);6,、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件;7,、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作,、協(xié)調(diào)工作;8、負(fù)責(zé)處理公司與融資,、貸款相關(guān)的各種外部事宜;9,、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排,。資金管理崗位職責(zé)(二)1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃,,對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,促進(jìn)公司資金平衡,。

2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),,撰寫(xiě)公司每月資金管理專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告,提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度,。

3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn),,收集相關(guān)資料,協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審,。 4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作,,負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo),保障資金正常流轉(zhuǎn),。5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作,,監(jiān)督資金使用,提高資金使用效率,。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專(zhuān)項(xiàng)工作,。 資金管理崗位職責(zé)(三)1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度,資金授權(quán)制度和審批制度,。2.編制集團(tuán)公司年度,,月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行,。3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃,,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議,。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款的管理工作,,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng),。

6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估,并按期提出改進(jìn)建議,。 7.協(xié)調(diào)與開(kāi)戶(hù)行的關(guān)系,確保合理,、安全地調(diào)度和使用資金。資金管理崗位職責(zé)(四)1,、根據(jù)國(guó)家宏觀(guān)金融政策及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況,,編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;2,、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門(mén),,做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組,、購(gòu)并等戰(zhàn)略投資事宜;3,、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程,建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;4,、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批,,對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配,、使用資金等;6,、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)?;蚧ケ5挠嘘P(guān)手續(xù);資金管理崗位職責(zé)(五)1,、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析,建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;2,、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;3,、組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究,負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全;4、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道,、方式、趨勢(shì)的深入研究;5,、融資渠道維護(hù),,建立和加強(qiáng)與證券公司,、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系,。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇三

噴涂車(chē)間各崗位職責(zé)管理制度 1、目的為保證噴涂車(chē)間正常工作,,確保生產(chǎn)任務(wù)按量,、按時(shí)、按質(zhì)完成,,并達(dá)到 節(jié)約資源,降低成本,,創(chuàng)造效益為目標(biāo),規(guī)范噴涂車(chē)間管理職責(zé)與權(quán)限,,充分發(fā) 揮其崗位職責(zé)和監(jiān)督職能,充分發(fā)揮各崗位的主觀(guān)積極性,,按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè),,確保各工序工藝穩(wěn)定,,特制定噴涂車(chē)間管理制度。2,、適用范圍:適用于噴涂車(chē)間所有崗位人員,。3、噴涂車(chē)間部門(mén)職責(zé),、貫徹遵守基地的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

按時(shí)完成基地下達(dá)的噴涂型材生產(chǎn)任務(wù)和素材包裝任務(wù)。

把好質(zhì)量關(guān),,杜絕不合格產(chǎn)品的生產(chǎn),,負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行is09001質(zhì)量管理體系,、is014001環(huán)境管理體系及q/eqy—2—2008《東風(fēng)汽車(chē)公司油漆涂層企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。切實(shí)落實(shí)車(chē)間各項(xiàng)成本指標(biāo),,控制生產(chǎn)成本。

組織好車(chē)間各部門(mén)安全文明生產(chǎn),,保持對(duì)車(chē)間設(shè)備的良好好維護(hù),防止各項(xiàng) 事故及災(zāi)害產(chǎn)生,。

定期組織員工進(jìn)崗位培訓(xùn),提高員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),。定期按時(shí)向基地上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。

在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)噴涂車(chē)間事務(wù)管理工作,,并建立健全車(chē)間管理 制度與工作程序,,明確責(zé)任分工,負(fù)責(zé)組織車(chē)間人員安全生產(chǎn),文明生產(chǎn),。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢。

組織車(chē)間員工按照工藝操作規(guī)程控制各生產(chǎn)工序,,保證按時(shí)按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。組織車(chē)間班組員工參加有關(guān)質(zhì)量的技術(shù)學(xué)習(xí),,每日檢查車(chē)間班組和產(chǎn)品質(zhì)量 情況,,預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生,,如發(fā)生質(zhì)量事故積極采取措施予以解決,。制定車(chē)間員工培訓(xùn)計(jì)劃,,負(fù)責(zé)制定本車(chē)間員工職責(zé)并積極監(jiān)督執(zhí)行,。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的標(biāo)識(shí),,作好車(chē)間管理及生產(chǎn)過(guò)程的控制工作,。

負(fù)責(zé)督促檢查車(chē)間設(shè)備維修,、保養(yǎng)工作,制定設(shè)備維修計(jì)劃,,保證車(chē)間設(shè)備 處理良好的運(yùn)行狀態(tài),,防止設(shè)備事故的發(fā)生,。生產(chǎn)主管(兼計(jì)劃)

負(fù)責(zé)分工崗位的生產(chǎn)和技術(shù)管理工作,。

負(fù)責(zé)觖決分工崗位的工藝技術(shù)問(wèn)題,,保證產(chǎn)品質(zhì)量,。負(fù)責(zé)提出分工崗位的原、輔材料計(jì)劃,。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)控及臨時(shí)性計(jì)劃調(diào)整的落實(shí)。

負(fù)責(zé)組織技術(shù)和技術(shù)性文件資料的編制,、更改控制和管理。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)性原因的分析和制定糾正和預(yù)防指施,。

負(fù)責(zé)制定車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃,并檢查生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況,,掌握在生產(chǎn)品和入 庫(kù)產(chǎn)品的進(jìn)度。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控,、檢查、記錄各車(chē)間設(shè)備和工藝狀況,。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查,督促有關(guān)部門(mén)對(duì)安全隱患進(jìn)行整改,。負(fù)責(zé)編制車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表,。

貫徹執(zhí)行公司和車(chē)間的各項(xiàng)規(guī)章制度,安全,、按時(shí)、按質(zhì),、按量完成車(chē)間下 達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。安排好本班次的生產(chǎn)質(zhì)量,、設(shè)備,安全,、勞動(dòng)管理工作,,拒 絕違章指揮和作業(yè),。

合理調(diào)配本班組勞動(dòng)務(wù)結(jié)構(gòu),,均衡組織生產(chǎn),,保證完成生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo),,檢查 班組實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),。

負(fù)責(zé)做好上下料前的準(zhǔn)備工作。

根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行備料生產(chǎn),,并要求將訂單在素材齊全的情況下 一次性備齊。

搬運(yùn)工件應(yīng)輕拿輕放,,不允許腳踏并制止人為碰傷,、砸傷、擦傷型材,,并對(duì) 將要上架的工件進(jìn)行自檢,,避免不合格的工件流入下道工序,。根據(jù)生產(chǎn)工藝進(jìn)行操作,,確保上下料的工作質(zhì)量。

負(fù)責(zé)做好上下料的準(zhǔn)備工作,。

根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行掛料,合理選用掛具,,盡可能掛滿(mǎn)。

搬運(yùn)工件應(yīng)輕拿輕放,,不允許腳踏并制止人為碰傷、砸傷,、擦傷型材,并對(duì) 將要上架的工件進(jìn)行自檢,,避免不合格的工件流入下道工序,如發(fā)現(xiàn)基材不合格 品不能返工,,應(yīng)及時(shí)通知前處理補(bǔ)料。根據(jù)要求進(jìn)行操作,,確保上下料的工作質(zhì)量。

上下班時(shí),,根據(jù)“行車(chē)操作規(guī)程”對(duì)行車(chē)進(jìn)行檢查,,并做好“工藝行車(chē)點(diǎn)檢 記錄”。

按《包裝標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行覆膜,、噴碼、包裝不得偷工減料,,對(duì)包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。在包裝過(guò)程中對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行自檢,,如發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)及時(shí)檢出返工或通 知前處理補(bǔ)料,,以便于生產(chǎn)計(jì)劃的一次性完成,。

在包裝完一個(gè)顏色的訂單后對(duì)報(bào)廢料和多上料作原始記錄登記,并上交車(chē)間 生產(chǎn)主管,。

服從班組長(zhǎng)及部門(mén)負(fù)責(zé)人的安排和調(diào)配,協(xié)助班長(zhǎng)搞好產(chǎn)品包裝工作,。堅(jiān)持文明生產(chǎn),打掃場(chǎng)地衛(wèi)生,,搞好交接班工作,。噴涂操作工 穿戴好勞保用品,。

檢查噴粉系統(tǒng),、固化系統(tǒng)是否正常,。核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃單,領(lǐng)好粉末,。

按《噴涂與固化工藝操作規(guī)程》生產(chǎn),,保證噴涂質(zhì)量,。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇四

3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程,,建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批,,對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

5,、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

6,、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

8,、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

10,、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式,、趨勢(shì)的深入研究;

11、融資渠道維護(hù),,建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司,、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系,。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇五

1,、全面籌劃公司上市籌備事宜,,做好鋪墊與籌劃,,負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財(cái)務(wù)工作,推動(dòng)公司上市,。

2,、完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督,,貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅收法律法規(guī),,規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理。

3,、組織制定公司年度各項(xiàng)預(yù)算、預(yù)申報(bào)工作,,對(duì)預(yù)算預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。

4,、圍繞公司業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,有效制訂費(fèi)用的管控目標(biāo)并實(shí)施監(jiān)督管理。

5,、參與公司經(jīng)營(yíng)及投資決策分析,合理調(diào)度資金,,降低財(cái)務(wù)成本,,監(jiān)控資金使用,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

6、完善資產(chǎn)管理制度,,監(jiān)督資產(chǎn)購(gòu)置和使用,有效控制費(fèi)用開(kāi)支,。

7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃,,組織公司稅務(wù)管理,,保證及時(shí)納稅,,合理進(jìn)行納稅籌劃,。

8、建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系,,組織公司會(huì)計(jì)核算,,保證核算工作規(guī)范,、有序,。

10、建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),,設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工,加強(qiáng)內(nèi)部考核管理,,提高工作效率,,有效降低經(jīng)營(yíng)管理成本。

11,、規(guī)范各類(lèi)財(cái)務(wù)檔案的管理。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇六

第一條為加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理,,規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為,保障項(xiàng)目目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),,根據(jù)上級(jí)部門(mén)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法及國(guó)家、地方有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,,結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況,,制定本暫行辦法。

第二條專(zhuān)項(xiàng)資金是指來(lái)源于國(guó)家,、地方財(cái)政和學(xué)校配套的資金,特指納入財(cái)務(wù)項(xiàng)目支出范圍的項(xiàng)目資金,。

第三條專(zhuān)項(xiàng)資金管理原則:統(tǒng)一規(guī)劃,,分年實(shí)施;單獨(dú)核算,,專(zhuān)款專(zhuān)用;專(zhuān)項(xiàng)管理,,績(jī)效考評(píng),。

第二章職責(zé)與權(quán)限

第四條學(xué)校財(cái)務(wù)處,、審計(jì)處,、投資與預(yù)算評(píng)審委員會(huì)是學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目審核和監(jiān)督的機(jī)構(gòu),校長(zhǎng)為總負(fù)責(zé)人,。

第五條學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)是專(zhuān)項(xiàng)資金管理的職能部門(mén),在分管校領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,,對(duì)學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)資金行使全面管理職責(zé)及財(cái)務(wù)核算工作。

(一)嚴(yán)格按照教育廳,、財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算進(jìn)行項(xiàng)目總體控制。

(二)負(fù)責(zé)按資金來(lái)源渠道對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)目賬,,分賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,。

(三)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)核算,審核專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)支的合法合規(guī)性,,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整,。

(四)對(duì)項(xiàng)目資金的投向及使用安排實(shí)行全過(guò)程的財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理,。

(五)編制專(zhuān)項(xiàng)資金收支決算報(bào)表,組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告,,并匯總上報(bào)。

(二)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目組擬定的專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃;

(三)檢查,、督辦項(xiàng)目進(jìn)展,組織項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收工作;

(四)組織項(xiàng)目成果評(píng)估,、效益分析及績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

(一)編寫(xiě)項(xiàng)目書(shū)等申報(bào)立項(xiàng)材料,,提交可行性論證報(bào)告;

(三)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施,接受專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理部門(mén)的檢查和監(jiān)督;

(四)接受相關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目驗(yàn)收,,編寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

第八條項(xiàng)目組所在部門(mén)應(yīng)積極配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、專(zhuān)項(xiàng)資金使用主管部門(mén),為項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造各種有利條件,。

第三章專(zhuān)項(xiàng)資金的使用

第九條專(zhuān)項(xiàng)資金使用必須嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和預(yù)算執(zhí)行。專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算一經(jīng)審定下達(dá),,必須嚴(yán)格執(zhí)行,,原則上不予調(diào)整;確有必要調(diào)整時(shí),必須按規(guī)定履行報(bào)批程序,。

第十條在專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算內(nèi)容范圍內(nèi),嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金使用主管部門(mén)核定的資金使用計(jì)劃,不得超范圍使用,、挪用資金。

第十一條財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格審核專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)支內(nèi)容,,核實(shí)票據(jù)內(nèi)容合理性,,嚴(yán)格按合同條款及規(guī)定的范圍與額度內(nèi)使用資金,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,。

第十二條使用專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)置儀器設(shè)備、材料,、支付基建工程及修繕工程款項(xiàng)等,,必須按照有關(guān)規(guī)定和相應(yīng)程序辦理,所形成的資產(chǎn)屬于國(guó)有資產(chǎn),,納入學(xué)校資產(chǎn)統(tǒng)一管理。

第四章專(zhuān)項(xiàng)資金使用的監(jiān)督與績(jī)效評(píng)價(jià)

第十三條專(zhuān)項(xiàng)資金使用主管部門(mén),、審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目資金使用情況,,進(jìn)行定期或不定期檢查,、監(jiān)督,若發(fā)現(xiàn)挪用,、擠占、浪費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金行為,,視情節(jié)輕重,給予限期糾正或其他的相應(yīng)處理,。

第十四條各項(xiàng)目單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、專(zhuān)項(xiàng)資金使用主管部門(mén)應(yīng)配合學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)做好專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效考評(píng)工作;同時(shí)接受上級(jí)財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督,、檢查。

第五章附則

第十五條本辦法由學(xué)校財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋,。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇七

揮其崗位職責(zé)和監(jiān)督職能,,充分發(fā)揮各崗位的主觀(guān)積極性,按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè),,確保各工序工藝穩(wěn)定,特制定噴涂車(chē)間管理制度,。

2,、適用范圍:適用于噴涂車(chē)間所有崗位人員,。

3,、噴涂車(chē)間部門(mén)職責(zé)

3.1、貫徹遵守基地的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

3.2按時(shí)完成基地下達(dá)的噴涂型材生產(chǎn)任務(wù)和素材包裝任務(wù)。

3.3把好質(zhì)量關(guān),,杜絕不合格產(chǎn)品的生產(chǎn),負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行is09001質(zhì)量管理體系,、is014001環(huán)境管理體系及q/eqy—2—2008《東風(fēng)汽車(chē)公司油漆涂層企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

3.4切實(shí)落實(shí)車(chē)間各項(xiàng)成本指標(biāo),,控制生產(chǎn)成本。

事故及災(zāi)害產(chǎn)生,。

3.6定期組織員工進(jìn)崗位培訓(xùn),提高員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),。

3.7定期按時(shí)向基地上報(bào)各類(lèi)報(bào)表。

3.8積極參加基地組織的各項(xiàng)活動(dòng),,完成基地臨時(shí)交付的各項(xiàng)工作。

四,、崗位職賁

4.1車(chē)間主任

4.1.1直接上級(jí):生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)

4.1.2直接下級(jí):主管(兼計(jì)劃)

4.2在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)噴涂車(chē)間事務(wù)管理工作,,并建立健全車(chē)間管理 制度與工作程序,明確責(zé)任分工,,負(fù)責(zé)組織車(chē)間人員安全生產(chǎn),,文明生產(chǎn),。4.3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢。

4.4組織車(chē)間員工按照工藝操作規(guī)程控制各生產(chǎn)工序,,保證按時(shí)按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。 4.5組織車(chē)間班組員工參加有關(guān)質(zhì)量的技術(shù)學(xué)習(xí),,每日檢查車(chē)間班組和產(chǎn)品質(zhì)量 情況,預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生,,如發(fā)生質(zhì)量事故積極采取措施予以解決。4.6制定車(chē)間員工培訓(xùn)計(jì)劃,,負(fù)責(zé)制定本車(chē)間員工職責(zé)并積極監(jiān)督執(zhí)行。4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的標(biāo)識(shí),,作好車(chē)間管理及生產(chǎn)過(guò)程的控制工作。

5.2負(fù)責(zé)分工崗位的生產(chǎn)和技術(shù)管理工作,。

5.3負(fù)責(zé)觖決分工崗位的工藝技術(shù)問(wèn)題,,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 5.4負(fù)責(zé)提出分工崗位的原,、輔材料計(jì)劃。

5.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)控及臨時(shí)性計(jì)劃調(diào)整的落實(shí),。

5.6負(fù)責(zé)組織技術(shù)和技術(shù)性文件資料的編制、更改控制和管理,。

5.7負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)性原因的分析和制定糾正和預(yù)防指施。 5.8負(fù)責(zé)制定車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃,,并檢查生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況,掌握在生產(chǎn)品和入 庫(kù)產(chǎn)品的進(jìn)度,。

5.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、檢查,、記錄各車(chē)間設(shè)備和工藝狀況,。

5.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查,督促有關(guān)部門(mén)對(duì)安全隱患進(jìn)行整改,。 5.11負(fù)責(zé)編制車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。

5.12負(fù)責(zé)編制月度及年度產(chǎn)品成本計(jì)劃和成本報(bào)表,。 5.13負(fù)責(zé)管理車(chē)間的物資并建立臺(tái)帳。5.14車(chē)間文件,、資料檔案管理。

5.15車(chē)間主任不在時(shí),,對(duì)全車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),。 6.1班長(zhǎng)

6.1.1直接上級(jí):主任,、生產(chǎn)主管

6.1.2直接下級(jí):行車(chē)工,、前處理上下料、噴涂上下料,、噴涂操作工、包裝工 6.2貫徹執(zhí)行公司和車(chē)間的各項(xiàng)規(guī)章制度,,安全、按時(shí),、按質(zhì)、按量完成車(chē)間下 達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),。安排好本班次的生產(chǎn)質(zhì)量、設(shè)備,,安全、勞動(dòng)管理工作,,拒 絕違章指揮和作業(yè)。

6.3合理調(diào)配本班組勞動(dòng)務(wù)結(jié)構(gòu),,均衡組織生產(chǎn),,保證完成生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo),檢查 班組實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),。

7.2負(fù)責(zé)做好上下料前的準(zhǔn)備工作。

7.3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行備料生產(chǎn),,并要求將訂單在素材齊全的情況下 一次性備齊。

7.4搬運(yùn)工件應(yīng)輕拿輕放,,不允許腳踏并制止人為碰傷,、砸傷,、擦傷型材,并對(duì) 將要上架的工件進(jìn)行自檢,,避免不合格的工件流入下道工序。7.5根據(jù)生產(chǎn)工藝進(jìn)行操作,,確保上下料的工作質(zhì)量。

8.1.1宜接上級(jí):班長(zhǎng)

8.2負(fù)責(zé)做好上下料的準(zhǔn)備工作,。

8.3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行掛料,,合理選用掛具,,盡可能掛滿(mǎn)。

8.4搬運(yùn)工件應(yīng)輕拿輕放,,不允許腳踏并制止人為碰傷,、砸傷、擦傷型材,并對(duì) 將要上架的工件進(jìn)行自檢,,避免不合格的工件流入下道工序,,如發(fā)現(xiàn)基材不合格 品不能返工,應(yīng)及時(shí)通知前處理補(bǔ)料,。

8.5根據(jù)要求進(jìn)行操作,,確保上下料的工作質(zhì)量。

9.1.1直接上級(jí):班長(zhǎng)

10.1.1直接上級(jí):班長(zhǎng)

10.2按《包裝標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行覆膜,、噴碼,、包裝不得偷工減料,對(duì)包裝質(zhì)量負(fù)責(zé),。 10.3在包裝過(guò)程中對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行自檢,,如發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)及時(shí)檢出返工或通 知前處理補(bǔ)料,,以便于生產(chǎn)計(jì)劃的一次性完成,。

10.4在包裝完一個(gè)顏色的訂單后對(duì)報(bào)廢料和多上料作原始記錄登記,并上交車(chē)間 生產(chǎn)主管,。

11.1.1直接上級(jí):班長(zhǎng) 11.2穿戴好勞保用品,。

11.3檢查噴粉系統(tǒng)、固化系統(tǒng)是否正常,。 11.4核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃單,,領(lǐng)好粉末。

11.5按《噴涂與固化工藝操作規(guī)程》生產(chǎn),,保證噴涂質(zhì)量,。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇八

羀工作內(nèi)容:

羈1、定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)業(yè)務(wù)部門(mén)存量資金情況和資金動(dòng)態(tài)表,,督促各業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)回收貨款,,以保證資金的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

羆2,、掌握各銀行授信情況,,用足用活授信資金,達(dá)到資金有效使用,,有償使用,,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

薄3,、積極拓寬融資渠道,,協(xié)調(diào)各家金融機(jī)構(gòu)關(guān)系,盤(pán)活多種授信資產(chǎn),,爭(zhēng)取最大的支持資金,。

肀4,、做大銀行承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù),做好資金運(yùn)營(yíng),,提高資金營(yíng)運(yùn)效率,。

莈5、負(fù)責(zé)總公司的資金運(yùn)營(yíng)情況,,監(jiān)控各部門(mén)經(jīng)營(yíng)資金流量,,按日清繳各部門(mén)現(xiàn)金,上劃資金管理中心,,次日上班之前劃回現(xiàn)金,,達(dá)到準(zhǔn)確無(wú)誤,確保資金安全,。

蒄6,、搞好總公司所屬業(yè)務(wù)部門(mén)的審計(jì)工作,杜絕各類(lèi)違規(guī),、違紀(jì)事故的發(fā)生,。

莃7、完成總公司交辦的其他工作,。

膀工作職責(zé):

蝿1,、對(duì)資金調(diào)度的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

膆2,、對(duì)融資籌資的及時(shí)性和實(shí)效性負(fù)責(zé),;

膂3、對(duì)銀行承兌匯票的安全性和完整性負(fù)責(zé),;

4,、對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇九

1,、公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理及監(jiān)督工作。

2,、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配,。

3、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)商品的接收,、發(fā)放,、儲(chǔ)存、日常管理及搬運(yùn)工的調(diào)配等工作,,并填寫(xiě)相關(guān)單據(jù),,建立帳目。

4,、倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)做好商品入庫(kù),、出庫(kù)及儲(chǔ)存的單據(jù)錄入工作,按財(cái)務(wù)部的要求建立報(bào)表。

5,、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)按倉(cāng)管員或倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理的要求,,在遵守各項(xiàng)搬運(yùn)規(guī)定的前提下負(fù)責(zé)對(duì)成品的搬運(yùn)工作。

1,、倉(cāng)庫(kù)按商品出入庫(kù)情況,、包裝方式及型號(hào)規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫(kù)位及面積,以使各庫(kù)位空間有效利用,。

2,、通道規(guī)劃:配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施設(shè)備(消防、通風(fēng),、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具(叉車(chē),、地牛等)規(guī)劃運(yùn)輸通道,以方便設(shè)備,、設(shè)施運(yùn)行及儲(chǔ)運(yùn)操作,。

a、庫(kù)區(qū)分區(qū),,南北向按英文字母a,、b、c……z順序規(guī)定執(zhí)行,,東西向按1,、2、3,、4,、5、6,、7,、8……順序規(guī)定執(zhí)行。

b,、層次,,按羅馬字母ⅰ、ⅱ,、ⅲ,、ⅳ……順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

1,、倉(cāng)庫(kù)在接到商品時(shí),,倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)商品名稱(chēng)、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝狀況及標(biāo)識(shí)等,,經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。

倉(cāng)管員對(duì)商品的日常管理,,應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容:

1,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔,每日打掃衛(wèi)生,,并隨時(shí)注意通風(fēng),、防潮、防蛀,、防鼠等,。 2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃,、易爆,、易腐等違禁品進(jìn)入,更不得儲(chǔ)存,。

3,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙及動(dòng)用明火(若因工程需要燒焊應(yīng)先申請(qǐng),并派專(zhuān)人負(fù)責(zé)看管),。 4,、商品不得直接放于地面上,以避免受潮而變質(zhì),。

5,、商品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠,,以免商品受壓變形或倒塌,。 6、未經(jīng)直接上級(jí)允許,,閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。7、商品通道保持暢通,,嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品,。

1、庫(kù)存商品須每季進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),,一般為下季度10日前對(duì)上季度商品庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí),,由財(cái)務(wù)部組織倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理,、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)文員等相關(guān)人員參加,,財(cái)務(wù)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《商品盤(pán)點(diǎn)表》,。

2,、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析,對(duì)有盈虧數(shù)的,,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)確認(rèn),,總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)帳。

1,、倉(cāng)庫(kù)在接到商品出貨通知后,,倉(cāng)管員應(yīng)立即按時(shí)進(jìn)行備貨。 2,、倉(cāng)管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的商品,。

1、倉(cāng)庫(kù)在接到客戶(hù)退貨通知及實(shí)物后,,應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點(diǎn),,并填寫(xiě)退貨入庫(kù)單。

2,、若屬于其他公司商品,,應(yīng)與營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見(jiàn),,按處理意見(jiàn)處理,。

倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所有工作負(fù)全責(zé)。

2)負(fù)責(zé)糧食成品庫(kù)存的管理,,庫(kù)存數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分拆,。3)對(duì)糧食成品質(zhì)量嚴(yán)格控制把關(guān),確保無(wú)不合格成品入庫(kù),。4)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部日常管理工作,,合理安排倉(cāng)管人員各項(xiàng)工作。5)負(fù)責(zé)監(jiān)督物料堆放,、使用,,做到堆放合理,使用先進(jìn)先出,。

6)每天對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存條件以及物料擺放情況進(jìn)行檢查監(jiān)督,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正解決。

7)負(fù)責(zé)每周對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量,、數(shù)量盤(pán)點(diǎn)的全過(guò)程監(jiān)督管理,。8)負(fù)責(zé)全程監(jiān)督出貨流程、根據(jù)發(fā)貨數(shù)量,,合理運(yùn)輸車(chē)輛安排,。9)認(rèn)真監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)管理人員執(zhí)行規(guī)范管理,并做出業(yè)績(jī)考評(píng),。10)監(jiān)督庫(kù)存報(bào)表編制,,并及時(shí)匯報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo),。11)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

倉(cāng)管員職責(zé)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù),,商品進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員要核實(shí)數(shù)量,、規(guī)格,、種類(lèi)是否與貨單一致,是否按采購(gòu)訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨,。

2,、入庫(kù)的商品應(yīng)分類(lèi)堆放整齊,杜絕不安全因素,;并設(shè)物料卡,,標(biāo)示清楚。3,、商品入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)入帳,,準(zhǔn)確登記。

4,、商品出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)按審核無(wú)誤的發(fā)貨單和先進(jìn)先出的原則發(fā)貨,。

5、倉(cāng)管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié),,憑單下賬,,不跨月記賬,按時(shí)上交報(bào)表,,做到賬實(shí)相符,。

6、為使倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確,,倉(cāng)管員必須做好日常盤(pán)點(diǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)工作,。

7、隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況,,有無(wú)儲(chǔ)備,、不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯等現(xiàn)象發(fā)生,,并及時(shí)上報(bào),。

8、做好防盜,、防火,、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通,;定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì),。

9,、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器,。 10,、上下班前應(yīng)做好門(mén)、窗,、電,、水的開(kāi)關(guān)工作。

倉(cāng)庫(kù)文員職責(zé)

1,、根據(jù)配送單或發(fā)貨單在電腦中審核和打?。?/p>

2,、填制,、報(bào)送各種商品單據(jù),定期盤(pán)點(diǎn)商品,,上報(bào)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,; 3、協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理調(diào)配車(chē)輛,。4,、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)辦公室清潔衛(wèi)生。

5,、整理歸檔倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)單據(jù)并進(jìn)行妥善保存,。 6、倉(cāng)庫(kù)辦公用品保管工作,; 7,、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)工作; 8,、上級(jí)交辦的其他工作,。

資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇十

責(zé)借助相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),提出企業(yè)預(yù)算控制組織體系建議 3 職

責(zé)輔助和指導(dǎo)企業(yè)所屬各單位編制本單位的年度預(yù)算和決算 4 職

責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理完成資金工作計(jì)劃與目標(biāo),,指導(dǎo),、監(jiān)督下屬工作 7 職

責(zé)擬訂資金籌集方案,協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行資金籌集 8 職

責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況,,并編制月度資金使用分析報(bào)告 2 職

責(zé)通知各單位收到的賬款情況,,答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢(xún) 3 職

責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作 4 職

責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)的工作,,維護(hù)好與各銀行之間的關(guān)系 8 職

責(zé)負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理 9 職

值以及風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),。外匯管理專(zhuān)員的崗位職責(zé)如圖3-3所示,。職

責(zé)負(fù)責(zé)外匯開(kāi)戶(hù)、銀行辦理開(kāi)證,、匯兌,、提現(xiàn)等業(yè)務(wù) 1 職

責(zé)評(píng)估公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn),制定公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn)控制策略與方案 9 職

現(xiàn)金出納要在主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付,、送存和銀行存款管理工作,把好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)?,F(xiàn)金出納的崗位職責(zé)如圖3-6所示,。

責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度 1 職

責(zé)嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證,,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù) 2 職

責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,,編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,并上報(bào)會(huì)計(jì)主管審核 8 職

責(zé)定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,,保證賬賬相符 9 職

責(zé)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作 10

全文閱讀已結(jié)束,,如果需要下載本文請(qǐng)點(diǎn)擊

下載此文檔
a.付費(fèi)復(fù)制
付費(fèi)獲得該文章復(fù)制權(quán)限
特價(jià):5.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請(qǐng)點(diǎn)這里
b.包月復(fù)制
付費(fèi)后30天內(nèi)不限量復(fù)制
特價(jià):9.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請(qǐng)點(diǎn)這里 聯(lián)系客服