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資金管理主管崗位職責(zé)篇一

3、隨時(shí)對(duì)報(bào)表,、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱,、檢查、對(duì)數(shù)字的真實(shí)性,、計(jì)算的準(zhǔn)確性,、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯(cuò)漏,，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正,，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,、及時(shí)。

4,、會(huì)計(jì)檔案稽核;

6,、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;

7,、監(jiān)督總賬會(huì)計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

8,、編制月度實(shí)際預(yù)算,，損益報(bào)表分析;

9、會(huì)使用oracle系統(tǒng)優(yōu)先,。

資金管理主管崗位職責(zé)篇二

2,、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日?qǐng)?bào)表匯總;

3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果現(xiàn)金流量;

4,、預(yù)測(cè)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

5,、對(duì)各利潤(rùn)中心進(jìn)行專項(xiàng)分析;

6、對(duì)公司籌集資金進(jìn)行分析;

7,、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集,，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

9,、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

10,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金管理主管崗位職責(zé)篇三

2.定期對(duì)公司庫(kù)存現(xiàn)金,、銀行存款進(jìn)行安全性,、流動(dòng)性的資金審查;

4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制,，保證資金安全;

5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系,，保障聯(lián)絡(luò)對(duì)接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金管理主管崗位職責(zé)篇四

3,、按月編制資金計(jì)劃,，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

4,、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求,，控制費(fèi)用開(kāi)支;

5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配,，確保業(yè)務(wù)日常用款;

6,、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)差錯(cuò),，無(wú)1個(gè)月以上在途資金;

7,、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和管理,。

資金管理主管崗位職責(zé)篇五

2,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。

5,、組織收費(fèi)人員完成行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)的換票工作，確保代收款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬安全工作。

6.每月核對(duì)銀行對(duì)賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,，調(diào)整賬目,，與總分類賬核對(duì)。

會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,，核對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查,。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全,，數(shù)字計(jì)算是否正確,，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等,。

3,、做好固定資產(chǎn)核算和管理及監(jiān)督和分析工作。

4,、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理,，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后,，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬,。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整,、賬物相符,。5、對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理,，促使各部門杜絕浪費(fèi),，自覺(jué)節(jié)約。

6,、負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,，包括與集團(tuán)公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付,、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目,，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,。 7,、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記,、核對(duì),，按規(guī)定計(jì)提折舊,，建立固定資立臺(tái)賬。

8,、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬,、總賬并定期結(jié)賬。 9,、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料,。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理,，裝訂,，做到單據(jù)完整、憑證整潔,、美觀,、易查,。

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。 出納崗位工作職責(zé)：

3,、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,，簽發(fā)支票,，并做好支票簽領(lǐng)登記工作,。

5,、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表,、月報(bào)表,，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 6,、負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會(huì)計(jì)處理,。

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬登記,，根據(jù)記帳憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,，并經(jīng)會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償,。

8、負(fù)責(zé)每天向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)資金余額情況,。 9,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。