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資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇一
公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位規(guī)劃、收貨管理,、儲(chǔ)存管理,、發(fā)貨管理、退貨管理等,，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行,。
三、公司倉(cāng)庫(kù)分組：打標(biāo)組,、貼標(biāo)組,、上架組、揀貨組、包裝組 四,、職責(zé)
1,、公司倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的全面管理及監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)對(duì)商品入庫(kù),、發(fā)貨,、盤點(diǎn)等工作的調(diào)配。 2,、采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)商品品名,、數(shù)量、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,。3,、打標(biāo)組負(fù)責(zé)按生產(chǎn)訂單情況打印相對(duì)應(yīng)標(biāo)簽。4,、貼標(biāo)組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝,、貼標(biāo)。5,、上貨組負(fù)責(zé)上架產(chǎn)品到相應(yīng)賀架,。
6、揀貨組負(fù)責(zé)按生產(chǎn)訂單進(jìn)行揀貨,，送至包裝組進(jìn)行打包出貨,。
1、倉(cāng)庫(kù)按商品出入庫(kù)情況,、包裝方式及型號(hào)規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫(kù)位及面積,，以使各庫(kù)位空間有效利用。
2,、通道規(guī)劃：配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)施設(shè)備（消防,、通風(fēng)、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具（拖車,、上架車等）規(guī)劃運(yùn)輸通道,，以方便設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及儲(chǔ)運(yùn)操作,。
3,、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號(hào)等分區(qū)存放,，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài),，以利于管理。 4,、收發(fā)頻繁的商品應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位,。
5,、庫(kù)位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識(shí)：
a,、庫(kù)區(qū)分區(qū),，南北向按英文字母a、b,、c……z順序規(guī)定執(zhí)行,，東西向按1、2,、3,、4、5,、6,、7、8……順序規(guī)定執(zhí)行,。
b,、層次，按羅馬字母ⅰ,、ⅱ,、ⅲ、ⅳ……順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行,。
6,、庫(kù)位管理：上架組、揀貨組應(yīng)掌握各庫(kù)位,、各規(guī)格商品的存放位置,，按先進(jìn)先出原則進(jìn)行上架、揀貨,。 六,、商品入庫(kù) 1、倉(cāng)庫(kù)在接到商品時(shí),，采購(gòu)員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)商品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝狀況及標(biāo)識(shí)等，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無誤后錄入系統(tǒng),。
倉(cāng)管人員對(duì)商品的日常管理,，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容：
1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔,，每日打掃衛(wèi)生,，并隨時(shí)注意通風(fēng),、防潮、防蛀,、防鼠等,。 2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃,、易爆,、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲(chǔ)存,。3,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙及動(dòng)用明火（若因工作需要應(yīng)嚴(yán)格按照對(duì)應(yīng)工藝進(jìn)行）。4,、易著潮商品不得直接放于地面上,。
5、商品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜,、可靠,，以免商品受壓變形或倒塌。 6,、未經(jīng)允許,，閑雜人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。7,、商品通道保持暢通,，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品。
1,、倉(cāng)庫(kù)在接到客戶退貨通知及實(shí)物后,，應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點(diǎn)，并填寫退貨入庫(kù)單,。 2,、若屬于其他公司商品，應(yīng)與銷售部負(fù)責(zé)人,、總經(jīng)理商討處理意見,，按處理意見處理。3,、對(duì)供應(yīng)商的不良品,，采購(gòu)員應(yīng)在第一時(shí)間安排退貨并跟進(jìn)退款情況。
倉(cāng)儲(chǔ)部主管崗位職責(zé)
1）對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所有工作負(fù)全責(zé),。
2）負(fù)責(zé)商品庫(kù)存的管理,，庫(kù)存數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分拆。3）對(duì)商品質(zhì)量嚴(yán)格控制把關(guān),，確保無不合格成品入庫(kù),。4）負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部日常管理工作,，合理安排倉(cāng)管人員各項(xiàng)工作。5）負(fù)責(zé)監(jiān)督物料堆放,、使用,，做到堆放合理，使用先進(jìn)先出,。
6）每天對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存條件以及物料擺放情況進(jìn)行檢查監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正解決。7）負(fù)責(zé)每周對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量,、數(shù)量盤點(diǎn)的全過程監(jiān)督管理,。8）負(fù)責(zé)全程監(jiān)督出貨流程、根據(jù)發(fā)貨數(shù)量,，合理運(yùn)輸車輛安排,。9）認(rèn)真監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)管理人員執(zhí)行規(guī)范管理，并做出業(yè)績(jī)考評(píng),。10）監(jiān)督庫(kù)存報(bào)表編制,，并及時(shí)匯報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)。11）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作,。
資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇二
第一條為了進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金的管理,，提高專項(xiàng)資金的使用效益，保證項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施,，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)發(fā)展,，根據(jù)《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和相關(guān)專項(xiàng)資金管理規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況,，制定本辦法,。
第二條本辦法所稱專項(xiàng)資金是指學(xué)校管理和使用的各類有專門用途的資金，來源于上級(jí)財(cái)政和有關(guān)部門撥款,、企業(yè)投入,、學(xué)校配套資金和學(xué)校預(yù)算安排的資金。主要包括：教學(xué),、科研,、學(xué)科建設(shè)、人才引進(jìn),、師資培訓(xùn),、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改造和修繕等專項(xiàng)資金,。
第三條專項(xiàng)資金管理遵循統(tǒng)籌規(guī)劃,、依規(guī)設(shè)立,、規(guī)范管理,、專款專用,、權(quán)責(zé)明晰,、注重績(jī)效的原則。
第四條學(xué)校各類專項(xiàng)資金實(shí)行歸口職能部門管理,。專項(xiàng)資金歸口管理部門牽頭建立相應(yīng)的專項(xiàng)資金領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)其管理職責(zé)范圍內(nèi)的專項(xiàng)資金管理，包括項(xiàng)目庫(kù)建設(shè),、項(xiàng)目預(yù)算編制及申報(bào),、項(xiàng)目執(zhí)行過程的監(jiān)督。
第五條專項(xiàng)資金歸口管理部門要建立三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫(kù),完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和項(xiàng)目庫(kù)管理,按照輕重緩急做好項(xiàng)目排序工作,，統(tǒng)籌優(yōu)化年度間項(xiàng)目預(yù)算安排,。按照科學(xué)化、合理化,、精細(xì)化要求管理,，每年7-8月份組織相關(guān)單位按照學(xué)校預(yù)算編制工作的統(tǒng)一部署編報(bào)下一年度專項(xiàng)資金預(yù)算和專項(xiàng)資金政府采購(gòu)計(jì)劃。
第六條專項(xiàng)資金歸口管理部門要組織專項(xiàng)執(zhí)行單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,，按規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目可行性研究,、評(píng)審、預(yù)算申報(bào),、招投標(biāo),、政府采購(gòu)等前期準(zhǔn)備工作，科學(xué)編制用款計(jì)劃,，確保每年預(yù)算下達(dá)后,，能夠及時(shí)組織實(shí)施。
第七條專項(xiàng)資金歸口管理部門應(yīng)及時(shí)梳理,、檢查本部門管理的專項(xiàng)資金,，掌握?qǐng)?zhí)行進(jìn)度情況，應(yīng)主動(dòng)與專項(xiàng)執(zhí)行單位,、專項(xiàng)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，對(duì)于尚未實(shí)施或?qū)嵤┻M(jìn)度緩慢的，要督促其加快專項(xiàng)實(shí)施,。
第八條專項(xiàng)資金執(zhí)行單位應(yīng)建立由部門負(fù)責(zé)人,、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員組成的專項(xiàng)資金管理小組，制定專項(xiàng)資金使用計(jì)劃,、審批程序等,。專項(xiàng)資金管理實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)制，每筆開支須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、經(jīng)辦人,、驗(yàn)收人簽字,，按照專項(xiàng)支出范圍、額度,、進(jìn)度和學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,，辦理報(bào)賬手續(xù)，嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用資金,。
第九條專項(xiàng)資金由項(xiàng)目執(zhí)行單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告,，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后，學(xué)校財(cái)務(wù)對(duì)安排的專項(xiàng)資金實(shí)行指標(biāo)控制,、單獨(dú)核算,、專款專用,，不得相互占用或挪用,。
第十條專項(xiàng)資金的使用，國(guó)家和省級(jí)部門有統(tǒng)一規(guī)定的,，管理辦法從其規(guī)定;學(xué)校有管理辦法的,，按現(xiàn)行辦法執(zhí)行;無明確規(guī)定的，由有關(guān)歸口管理職能部門會(huì)同財(cái)務(wù)處制定管理辦法,，切實(shí)保證資金的使用效果,。
第十一條專項(xiàng)資金根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要，由學(xué)校列入年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算,，按照學(xué)校批準(zhǔn)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算直接用于計(jì)劃專項(xiàng)的材料費(fèi),、設(shè)備費(fèi)、修繕費(fèi),、人工費(fèi),、人才培養(yǎng)與引進(jìn)費(fèi)用、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi)等;財(cái)政撥款專項(xiàng),、學(xué)校配套資金不得開支“三公經(jīng)費(fèi)”以及政策規(guī)定不得開支的其他費(fèi)用,。
第十二條專項(xiàng)資金的支出范圍、額度,、進(jìn)度,，原則上不得調(diào)整或變更，特殊情況應(yīng)提出變更報(bào)告,，根據(jù)專項(xiàng)管理權(quán)限和原則,，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行,。
第十三條專項(xiàng)資金購(gòu)置固定資產(chǎn),，屬于招標(biāo)范圍的,必須根據(jù)政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)計(jì)劃,按規(guī)定通過招投標(biāo)或集中采購(gòu)方式執(zhí)行。按學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法建賬建卡，按固定資產(chǎn)管理的要求,，辦理驗(yàn)收手續(xù),，統(tǒng)一管理，合理使用,。
第十四條專項(xiàng)資金根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)度需要跨年度使用的，可將指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用,，但原則上不得超過一年,。
第十五條項(xiàng)目完成后，專項(xiàng)資金使用單位應(yīng)將項(xiàng)目執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行總結(jié),，以書面形式上報(bào)學(xué)校及有關(guān)部門,，嚴(yán)禁項(xiàng)目結(jié)束后不及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，長(zhǎng)期掛賬報(bào)銷費(fèi)用,。財(cái)政撥款結(jié)余資金按財(cái)政相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行,，其他結(jié)余資金有相關(guān)規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，無相關(guān)規(guī)定的收歸學(xué)校統(tǒng)籌使用,。歸口管理部門,、項(xiàng)目執(zhí)行單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的合理性,、真實(shí)性和績(jī)效負(fù)責(zé),。
第十六條規(guī)定時(shí)間未使用完的省級(jí)專項(xiàng)資金，根據(jù)《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省省級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法的通知》精神,，學(xué)校將按照省級(jí)財(cái)政收回和扣減學(xué)校的年度撥款數(shù)相應(yīng)扣減項(xiàng)目單位下年經(jīng)費(fèi)指標(biāo),。
第十七條按照職責(zé)明晰、權(quán)責(zé)匹配,、全程監(jiān)督,、失責(zé)追究的原則，明確專項(xiàng)資金安排使用主體責(zé)任及監(jiān)管責(zé)任,。財(cái)務(wù)處對(duì)專項(xiàng)資金的預(yù)算安排,、審核撥付、會(huì)計(jì)核算負(fù)責(zé),。專項(xiàng)資金歸口管理部門對(duì)專項(xiàng)資金的設(shè)立申請(qǐng),、資金分配、績(jī)效評(píng)價(jià),、項(xiàng)目監(jiān)管和信息公開負(fù)責(zé),。專項(xiàng)資金執(zhí)行單位對(duì)專項(xiàng)資金的.具體使用負(fù)責(zé)。紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查負(fù)責(zé),。
第十八條本辦法自發(fā)布之日起施行,，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇三
一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理,、專戶儲(chǔ)存,、專賬核算、專項(xiàng)使用”,。
二,、資金的撥付本著專款專用的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料,，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng),、縮項(xiàng),，更不準(zhǔn)拆借、挪用,、擠占和隨意扣壓;資金撥付動(dòng)向,，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變;特殊狀況,，務(wù)必請(qǐng)示,。
三、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審,、審核,、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù),，各類專項(xiàng)資金審批程序,，以該專項(xiàng)資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。
四,、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí),、有效、合法的憑證,。
五,、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì),，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì),，年度資金收支審計(jì)。
六,、對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查,，確保項(xiàng)目資金專款專用,，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交,。
資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇四
二,、堅(jiān)決制止亂收費(fèi)和私設(shè)小金庫(kù)。
三,、加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)管理,，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，不斷健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。
四,、配合局結(jié)算中心人員對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,，如實(shí)向校長(zhǎng),、總務(wù)主任反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。
五,、協(xié)助總務(wù)主任,，會(huì)同結(jié)算中心人員合理編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，及年終的決算工作,，做好學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析工作。
六,、經(jīng)費(fèi)使用必須有申報(bào)手續(xù),，購(gòu)物需寫申購(gòu)單，由總務(wù)主任或校長(zhǎng)審批同意方可購(gòu)買,。
七,、票據(jù)報(bào)銷必須由本人、總務(wù)主任及校長(zhǎng)的簽名,，方可報(bào)銷,。購(gòu)物發(fā)票要經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)保管員的驗(yàn)收及簽名，再由總務(wù)主任及校長(zhǎng)的簽名,，方可報(bào)銷,。
八、不符合規(guī)定的票據(jù)及沒有聯(lián)簽的票據(jù),，會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒收,。
九、要做好收費(fèi)的公示工作,。
十,、堅(jiān)持做好資金對(duì)帳工作。
十一,、認(rèn)真做好學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的核算工作,。結(jié)算正確，決不能向?qū)W生多收一分錢,，并及時(shí)做好日清月結(jié)工作,。
十二,、要做好財(cái)務(wù)報(bào)表，做到正確無誤,，及時(shí)送上級(jí)主管部門,。
十三、學(xué)校固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)總帳,，必須同各部門的資產(chǎn)帳相符,，要經(jīng)常對(duì)帳及調(diào)整。
十四,、要接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督,，如實(shí)提供財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)帳簿,、財(cái)務(wù)報(bào)表和其它資料以及有關(guān)情況,，不得拒絕、隱匿和謊報(bào),。
十五,、留用現(xiàn)金、不得超過有關(guān)規(guī)定,，超過現(xiàn)金應(yīng)立即解存到銀行,。
十六、學(xué)校要建立嚴(yán)密的內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督
資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇五
資金管理是對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)資金來源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃,、控制,、監(jiān)督、考核等項(xiàng)工作的總稱,。下面是小編為你帶來的“資金管理崗位職責(zé)”,，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助,。
資金管理崗位職責(zé)(一)
1,、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行,、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò),、接洽;
2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
4,、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析,、探討、操作,、實(shí)施;
5,、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);
6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;
7,、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作,、協(xié)調(diào)工作;
8、負(fù)責(zé)處理公司與融資,、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃,，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡,。
2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度,。
3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn),，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審,。
4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作,，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn),。
5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作,，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率,。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作,。
資金管理崗位職責(zé)(三)
1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度,，資金授權(quán)制度和審批制度,。
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2.編制集團(tuán)公司年度,，月度資金預(yù)算,，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。
3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃,，分析月度資金使用情況,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。
5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款的管理工作,，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng),。
6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估,，并按期提出改進(jìn)建議。
7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系,，確保合理,、安全地調(diào)度和使用資金。
資金管理崗位職責(zé)(四)
3,、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程,，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;
4,、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;
5,、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配,、使用資金等;
6、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);
2,、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;
4、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道,、方式,、趨勢(shì)的深入研究;
5、融資渠道維護(hù),，建立和加強(qiáng)與證券公司,、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系,。
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資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇六
第一條為促進(jìn)和引導(dǎo)全省基礎(chǔ)教育事業(yè)的改革和發(fā)展，推動(dòng),、支持和鼓勵(lì)中小學(xué)布局調(diào)整,，加快中小學(xué)校規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，改善地方基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件,，提高辦學(xué)質(zhì)量和效益，中央和省級(jí)財(cái)政設(shè)立了“中小學(xué)布局調(diào)整專項(xiàng)資金”(以下簡(jiǎn)稱“布局調(diào)整專項(xiàng)資金”),。為加強(qiáng)和規(guī)范對(duì)該項(xiàng)資金的管理,，提高資金使用效益，特制定本辦法,。
第二條布局調(diào)整專項(xiàng)資金的補(bǔ)助范圍主要是地方各級(jí)政府教育部門或村集體舉辦的初級(jí)中學(xué)和小學(xué),，重點(diǎn)支持農(nóng)村地區(qū)中小學(xué)。
第三條布局調(diào)整專項(xiàng)資金主要用于支持標(biāo)準(zhǔn)化,、具有示范效應(yīng)的中小學(xué)校的新建,、改擴(kuò)建和教學(xué)用圖書、儀器設(shè)備的購(gòu)置,，不得用于償還債務(wù)或挪作他用,。
教育廳將核準(zhǔn)的項(xiàng)目校及項(xiàng)目校預(yù)算逐級(jí)下達(dá)到市、縣和項(xiàng)目校,。
(一)項(xiàng)目資金要集中投入,，投入一所，完成一所,，確保效益,。
(二)項(xiàng)目校必須要有較強(qiáng)的輻射能力和示范作用,。人口稀少且居住分散的地區(qū)，可考慮建寄宿制學(xué)校,。撤并規(guī)模小,、辦學(xué)條件差的學(xué)校和教學(xué)點(diǎn)，努力擴(kuò)大提高項(xiàng)目校的辦學(xué)規(guī)模,。
(三)項(xiàng)目校必須是2002年危房核查數(shù)據(jù)庫(kù)中存在的,，沒有進(jìn)行改造，且d級(jí)教學(xué)用危房在200平米以上;項(xiàng)目竣工后,，項(xiàng)目校在校生規(guī)模初中在900人以上,，小學(xué)在360人以上。
(四)項(xiàng)目校的選擇應(yīng)考慮充分利用現(xiàn)有教育資源,，以改擴(kuò)建為主,，提高資金使用效益;當(dāng)?shù)鼗I資能力較強(qiáng)、干部群眾辦學(xué)積極性較高的地方也可考慮新建,。
(五)項(xiàng)目校必須按規(guī)定填報(bào)《中小學(xué)布局調(diào)整專項(xiàng)資金項(xiàng)目申請(qǐng)表》,。
第六條項(xiàng)目校的校園規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目,、建筑面積,、建筑標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)校的教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配置標(biāo)準(zhǔn)按照《農(nóng)村普通中小學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(建標(biāo)[1996]640號(hào))及有關(guān)教學(xué)儀器配備目錄等確定,。
第七條項(xiàng)目校要本著“牢固,、實(shí)用、夠用,、方便學(xué)生”原則進(jìn)行改造和建設(shè),，嚴(yán)禁脫離當(dāng)?shù)貙?shí)際的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),。
第八條省財(cái)政廳和教育廳將根據(jù)各市上報(bào)的中小學(xué)布局調(diào)整規(guī)劃方案和項(xiàng)目執(zhí)行情況,，組織有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行抽查評(píng)審。
第九條項(xiàng)目實(shí)施必須依法辦事,。各地在校園規(guī)劃,、工程項(xiàng)目立項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì),、招(議)標(biāo),、施工監(jiān)理、資金管理,、預(yù)決算審計(jì),、竣工驗(yàn)收、檔案管理等方面,，要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律,、法規(guī)和部門規(guī)章,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
第十條項(xiàng)目經(jīng)招(議)標(biāo)后,，結(jié)余資金按照本辦法第三條規(guī)定的使用范圍由縣(市)財(cái)政部門和教育部門安排,，繼續(xù)用于符合布局調(diào)整補(bǔ)助條件的學(xué)校建設(shè)。
第十一條各市,、縣要按照項(xiàng)目管理的要求,，積極落實(shí)配套資金。各市,、縣政府配套資金的比例按經(jīng)濟(jì)狀況確定,，石家莊、__,、秦皇島,、廊坊、邯鄲,、邢臺(tái),、保定、滄州,、衡水等市市,、縣政府按與中央、省下達(dá)資金額度不低于20%的比例配套;張家口,、承德兩市市縣政府可視財(cái)力情況,，適當(dāng)安排配套資金。各市,、縣安排的配套資金要與省下達(dá)的資金數(shù)額統(tǒng)籌安排,，經(jīng)綜合測(cè)算后，落實(shí)到項(xiàng)目學(xué)校,，并確保項(xiàng)目學(xué)校按時(shí)高質(zhì)量完成工程,，不留資金缺口。
第十二條強(qiáng)化資金管理,，提高資金效益,，確保專款專用,。項(xiàng)目校資金與危房改造資金一起實(shí)行專戶管理,，封閉運(yùn)行。專戶由市,、縣級(jí)財(cái)政部門或委托教育行政部門設(shè)立,。資金集中在市、縣級(jí)管理，實(shí)行報(bào)帳制,，不得將專項(xiàng)資金下?lián)苤拎l(xiāng)鎮(zhèn)及項(xiàng)目學(xué)校,。
中央專項(xiàng)資金和省級(jí)補(bǔ)助資金以及其他用于項(xiàng)目校建設(shè)和改造的專項(xiàng)資金，必須全部納入專戶管理,。
各市財(cái)政局,、教育局要根據(jù)下達(dá)的項(xiàng)目校預(yù)算，及時(shí)將專項(xiàng)資金下?lián)艿巾?xiàng)目縣(市),。項(xiàng)目校屬市本級(jí)的,，專項(xiàng)資金由市財(cái)政部門或教育行政部門集中管理，并辦理撥款事宜;項(xiàng)目校屬縣(市)及縣(市)以下的,，專項(xiàng)資金由縣(市)財(cái)政部門或教育行政部門集中管理,，并辦理撥款事宜。
第十三條中小學(xué)布局調(diào)整工程的實(shí)施要充分發(fā)揮各級(jí)人民政府和廣大群眾的積極性,動(dòng)員社會(huì)各方面力量積極參與,。各市為推進(jìn)中小學(xué)布局調(diào)整而開展用于農(nóng)村中小學(xué)危房改造的教育集資,要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
第十四條各級(jí)財(cái)政部門、教育部門要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督檢查,，建立項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度監(jiān)測(cè)和信息反饋制度,。有關(guān)市、縣要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)測(cè),，項(xiàng)目校預(yù)算下達(dá)后要按月逐級(jí)上報(bào)進(jìn)展情況,，及時(shí)反饋項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的情況和問題。次年1月底前要向省財(cái)政廳,、教育廳上報(bào)本年項(xiàng)目實(shí)施的總體情況,。
第十五條對(duì)布局調(diào)整專項(xiàng)資金管理建立獎(jiǎng)懲制度和項(xiàng)目管理責(zé)任追究制度。對(duì)嚴(yán)格按照規(guī)定管理使用資金,，項(xiàng)目建設(shè)組織實(shí)施得力,，成效顯著的市、縣,，省財(cái)政廳和教育廳在下一年安排專項(xiàng)資金時(shí),，給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)因工作不力,、管理不嚴(yán)造成國(guó)有資產(chǎn)流失以及出現(xiàn)擠占,、挪用、滯留專項(xiàng)資金等其他重要責(zé)任事故的行為,，將按照有關(guān)規(guī)定，追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任;同時(shí)視情節(jié)輕重,，緩撥,、減撥、停撥直至追回中央和省級(jí)專項(xiàng)資金,。
資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇七
1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度,，資金授權(quán)制度和審批制度,。
2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算,，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行,。
3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議,。
5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。
6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估,，并按期提出改進(jìn)建議,。
7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理,、安全地調(diào)度和使用資金,。
資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇八
1、全面籌劃公司上市籌備事宜,，做好鋪墊與籌劃,，負(fù)責(zé)企業(yè)上市前期財(cái)務(wù)工作，推動(dòng)公司上市,。
2,、完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督,，貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng),、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理,。
3,、組織制定公司年度各項(xiàng)預(yù)算,、預(yù)申報(bào)工作,，對(duì)預(yù)算預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析,。
4,、圍繞公司業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，有效制訂費(fèi)用的管控目標(biāo)并實(shí)施監(jiān)督管理,。
5、參與公司經(jīng)營(yíng)及投資決策分析，合理調(diào)度資金,，降低財(cái)務(wù)成本,，監(jiān)控資金使用，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。
6,、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購(gòu)置和使用,，有效控制費(fèi)用開支,。
7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計(jì)劃,，組織公司稅務(wù)管理,，保證及時(shí)納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃,。
8,、建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系，組織公司會(huì)計(jì)核算,，保證核算工作規(guī)范,、有序。
10,、建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工,，加強(qiáng)內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營(yíng)管理成本,。
11、規(guī)范各類財(cái)務(wù)檔案的管理,。
資金管理崗位職責(zé)制度資金管理部的職能篇九
3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程,，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;
4,、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批,，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;
5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;
6,、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);
8,、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;
10,、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道,、方式,、趨勢(shì)的深入研究;
11、融資渠道維護(hù),，建立和加強(qiáng)與證券公司,、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系,。
