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資金管理主管崗位職責篇一
3,、隨時對報表,、明細賬進行調閱、檢查,、對數(shù)字的真實性,、計算的準確性、內容的完整性提出質疑,，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏,，通知相關人員進行更正，保證報表的真實,、準確,、完整、及時,。
4,、會計檔案稽核;
6、協(xié)助內外審計工作;
7,、監(jiān)督總賬會計的一切工作,，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預算，損益報表分析;
9,、會使用oracle系統(tǒng)優(yōu)先,。
資金管理主管崗位職責篇二
2、對本單位財務收支和采購等經(jīng)濟活動實施的獨立審查和評價,保證財務報告真實可靠,審計結果向ceo報告,。
3,、通過審計評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目標,。
4,、通過系統(tǒng)、規(guī)范的手段來評估風險健全內部控制,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,。
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2,、4年以上出納工作經(jīng)驗,具有會計從業(yè)資格證;會銀行調節(jié)表
3、具有較好的獨立工作能力,有良好的執(zhí)行力并熱愛財務工作;
資金管理主管崗位職責篇三
3,、各部門資金支付額度協(xié)調,、統(tǒng)籌，確保資金計劃達成率;
4,、監(jiān)督,、督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團隊,，提供工作指導等;
6,、協(xié)助部門領導完成金融機構、審計,、財政部門,、政府機構等溝通協(xié)調事項。
7,、有咨詢行業(yè)資金計劃編制,、監(jiān)控、改進方面的實操經(jīng)驗,。
8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預算編制,、執(zhí)行方面的經(jīng)驗,。
資金管理主管崗位職責篇四
2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制,；
3,、根據(jù)會計制度和公司內部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的會計憑證,；
4,、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策；
5、實時指導業(yè)務部門完成報銷費用業(yè)務的處理工作,；
6,、操作用友財務系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關報表,。
1,、會計、財務管理類專業(yè)畢業(yè),，具有會計中級資格證,；
2、5年及以上財務相關工作經(jīng)驗,；
4,、為人正直、責任心強,、工作仔細認真,；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力,，有良好的職業(yè)道德,。
