范文為教學(xué)中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。

財務(wù)部屬于職能部門篇一

2,、負責公司稅金的計算和申報,，及其它相關(guān)稅務(wù)事宜

5,、按照公司的要求及時編制各種財務(wù)統(tǒng)計報表并送達相關(guān)部門

執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核,、內(nèi)外部審計,、會計工作

6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

財務(wù)部屬于職能部門篇二

2,、審核oa系統(tǒng)退押單據(jù),、郵寄單據(jù)并跟蹤押金付款進度;

3、審核冰箱報廢單據(jù),、進行報廢作業(yè)并根據(jù)報廢款做反匯明細表;

5,、配合營業(yè)人員查詢設(shè)備押金等信息明細;

6、上級交辦的其他事項

財務(wù)部屬于職能部門篇三

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會計人員的審核,、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付,，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”,、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”,、“銀行付訖”的印章,，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金,，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時,，必須在支票上注明收款單位名稱,、用途、簽發(fā)日期,、規(guī)定限額和報銷期限,。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額,，要做到帳帳相符,、帳實相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，對于未達帳項,，要及時提出查詢。

3,、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺,，要負賠償責任。

4,、妥善保管印章,，嚴格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。

5、 辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù),，配合有關(guān)部門及時做好催收銷售貨款工作,。

6,、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時，應(yīng)由出納員開收款收據(jù),，即交由會計編制記帳憑證,，以便及時記帳。

7,、負責辦理總經(jīng)理,、財務(wù)主管交辦的臨時性業(yè)務(wù)。

財務(wù)部屬于職能部門篇四

3.負責公司資金的安全,、妥善保管票據(jù)及現(xiàn)金;

4.熟練操作金稅系統(tǒng),，按時驗票、開票和上傳申報;

5.熟悉網(wǎng)銀操作流程,，熟悉用友軟件系統(tǒng)優(yōu)先,，有統(tǒng)計證者優(yōu)先考慮;

6.完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)部屬于職能部門篇五

6,、月度出具經(jīng)營分析,，并完成數(shù)據(jù)的收集、整理及相關(guān)報表的編制;

7,、積極與集團共享財務(wù)對接,，完成各類報賬單入賬工作;

8、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常工作,。

財務(wù)部屬于職能部門篇六

2,、 分公司內(nèi)部控制的整體把控

3、 分公司稅務(wù)工作統(tǒng)籌

4,、 分公司資金工作統(tǒng)籌

5,、檢查項目財務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題督辦整改

6,、oa審批項目合同簽署,、各項費用報銷支付、押金退還及資金的使用

7,、審核項目財務(wù)收費系統(tǒng)(臺賬),，確保賬實相符、賬賬相符

8,、審核會計原始憑證

9,、項目日常財務(wù)管理

財務(wù)部屬于職能部門篇七

2、申請票據(jù),，準備和報送會計報表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6,、負責與工商、銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

7,、負責員工考勤統(tǒng)計、計算工資及申報個稅,、社保;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。