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企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告(4篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-11 08:00:12
企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告(4篇)
時間:2023-04-11 08:00:12     小編:zdfb

報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢,?這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇一

以下是我今年的工作總結(jié),。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,,一定要好好工作,,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,,利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,,我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,及時處理。及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核,,對不符手續(xù)的憑證不付款。

迎接公司上市財務(wù)審計,,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,我忠于職守,,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

學(xué)習不夠,。當前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。今后應(yīng)該加強理論學(xué)習,,進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習,,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,,努力學(xué)習,,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

在過去的一年中,,付出過努力,,也得到過回報。人到中年,,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的一年,我會揚長避短,,更好的完成本職工作,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇二

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,,同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,,都沒有碌碌無為,、荒度時間。盡管職位分工不同,,但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻,。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,,為了總結(jié)經(jīng)驗,,發(fā)揚成績,克服不足,,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和工作總結(jié)

今年我在財務(wù)部從事出納工作,,主要負責現(xiàn)金收付,票據(jù)印章管理,,開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,,填填支票,,跑跑銀行等事務(wù)性工作,但是當我真正投入工作,,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,,出納工作不僅責任重大,而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,,需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度,,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,做到日清月結(jié),,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時匯報及時處理,根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,,堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核有關(guān)原始單據(jù),不符要求的一律不付款,,嚴格保管有關(guān)印章,,空白支票,空白收據(jù),,庫存現(xiàn)金的完整及安全,,及時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,,月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,,并認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),,配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?,嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識,,也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,,在以后的工作中我將加強學(xué)習和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,,加強財務(wù)安全意識,,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,,和公司全體員工一起共同發(fā)展,,新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),,我決心再接再厲,更上一層樓,。回顧一年的工作,,自己感到仍有不少不足之處

1,、只是滿足自身任務(wù)的完成,工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,,對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距,,創(chuàng)新意識不強,。

以上是我部xx年全年的個人工作總結(jié),向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去,,所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心,努力改進,。工作是日復(fù)一日的,,看似反復(fù)枯燥,但我們相信“點點滴滴,,造就不凡”,。有今天的積累,就有明天的'輝煌,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇三

計劃財務(wù)部的主要職責是做好會計核算,,進行會計監(jiān)督。

自公司成立以來,,計劃財務(wù)部一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度,認真履行財務(wù)部的工作職責,。

從填制會計憑證,,登記會計帳簿,到編制財務(wù)會計報表;從公司成立時的稅務(wù)登記,,到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶,,到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算;計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇,忍勞忍怨,,努力做好本職工作,。

財務(wù)部除按時申報納稅外,還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置,,使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報,,使納稅更及時更準確,同時積極了解學(xué)習國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策,,做到用好政策,,用活政策。

計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,,對負債進行嚴格的控制,,杜絕了資產(chǎn)流失。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點,,對公司的債權(quán),、債務(wù)進行了核對。

建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機制,,提高財務(wù)管理水平,,是使公司健康發(fā)展的必要保證。

為了保證公司的方針,、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施,,保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認可的程序、要求辦理會計事務(wù),,保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則,、程序能夠有效防范、控制違法,、舞弊等會計行為的發(fā)生,。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度,并嚴格執(zhí)行了財務(wù)制度,。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署,,財務(wù)部制定了財務(wù)部職責及財務(wù)部各崗位的職責,明確了會計人員的職責權(quán)限,、工作分工,、工作規(guī)程和紀律要求。

在公司成立初期,,財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點,,制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程,。并且,,在公司的發(fā)展、運行中,,及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定,,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展。

財務(wù)部還制定了“采購物品與勞務(wù)管理辦法”,,以加強內(nèi)部控制,,規(guī)范采購業(yè)務(wù)。

為了保證公司的健康發(fā)展,,在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,,財務(wù)部努力節(jié)省開支,杜絕浪費,。

財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算,,計劃開支,合理分配資源,,以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下,,財務(wù)部還編制了二〇〇四年度公司預(yù)算,。

財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持,,在銷售“[xxxxx]”期間,財務(wù)部員工深入一線,,為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù),。

盡管在工作中遇到了許多困難,例如,,對財務(wù)部工作的不理解,,但是我們深知財務(wù)部工作的重要性,并站在公司的立場上,,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,,把好審核關(guān)。

20xx年是公司成立的第一年,,財務(wù)部在這一年里,,為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ),。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇四

轉(zhuǎn)眼之間,,20xx年已經(jīng)成為過去,回顧來到京衛(wèi)的這半年,,令我感觸很深,。我從事銀行出納這個工作已經(jīng)七個多月。這段時間里,,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的不斷幫助下,,使我不斷得到成長,同時業(yè)務(wù)水平也不斷提升,,本職工作在我手中慢慢變得游刃有余,。當然,在這其中也遇到過困難和挫折,,最終在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下通過自己的努力而逐一克服,。在來年的工作中,我更要在做好本職工作的基礎(chǔ)上,,為公司盡自己最大的一份力,。

在這半年中,我按時完成自己的本職工作,。我的工作有點特殊,,這半年來平均每周有三次往返于市區(qū),由于銀行距單位較遠,,所以有時出現(xiàn)特殊情況也是常有之事,,比如有時一筆業(yè)務(wù)要跑兩次以上,比如付外匯所用購匯支票,,銀行填寫人民幣金額時填寫完成發(fā)現(xiàn)銀行匯率變動而不得不更換支票等等,。有時單位公車不夠用,,為了不耽誤采購部門和其他部門的業(yè)務(wù),就要自己去市區(qū)或者自己在市區(qū)自己來回跑,。在外工作的一個必然缺點就是很容易造成效率低下,,另外就是有時因為事情多而容易遺漏,因此我每次出門之前總是將當日所有要辦的工作逐條記在本子上,,這樣既能防止遺漏,,做到心中有數(shù),還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時間,,同時也能讓我分清業(yè)務(wù)的輕重緩急,,用更短的時間完成每天的工作,盡可能提高工作效率,。銀行出納也算是一個很敏感的職位,,經(jīng)常要帶著支票、承兌,、現(xiàn)金有時遇到特殊情況甚至帶著財務(wù)印鑒,、公章在外,所以在外一直很謹慎,,想著用更安全的方式完

成工作,,比如有存承兌的情況,先去銀行存承兌,,再去辦其他業(yè)務(wù),。有支取現(xiàn)金的,每天最后在不影響業(yè)務(wù)的情況下取現(xiàn),,然后回公司,。需要蓋章的業(yè)務(wù),在不是很緊急的情況下盡量避免財務(wù)印鑒和公章外帶,,對于實在不得已需要帶著章外出的業(yè)務(wù),,蓋章的時候更是要仔細看清每項條文審慎蓋章,以免給公司帶來不必要的損失,。在這半年中,,我累計存入美元120多筆,付匯50余筆,,取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣,因此每次有合并入賬的情況我都會及時反映,盡可能減輕同事的對賬負擔,。對于付匯業(yè)務(wù),,積極協(xié)調(diào)采購部門和外貿(mào)部門,,盡可能避免出現(xiàn)月底付款的情況,,保證了回單能夠當月拿回,,及時入賬,。同時,月底銀行也較忙,,錯開月底付款也是為了保證款項的及時順利匯出,。這些都是在外常規(guī)工作,還有一些非常規(guī)工作,,比如更換銀行預(yù)留公章,、補辦網(wǎng)銀盾

等,由于業(yè)務(wù)的殊性,,需要和銀行工作人員單獨約定合適時間并且需要法人證件,對于這種業(yè)務(wù),,不僅需要提前做好準備工作,還需要抽出一天時間單獨辦理,把當天的其他工作盡量提前或者延后,以便辦完及時返回公司歸還法人證件,。對于在辦公室的時間,,更是抓緊時間處理自己的手頭工作,,工作的大頭是貼回單,做憑證。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號,,然后再對號貼的方法,,而是將回單先按總賬和應(yīng)付分類,,再按時間順序排好,,直接按憑證號一個一個找,,因為憑證也是按日期順序做的,所以,,貼的時候效率自然也會提高很多,。這種方法也有缺點,就是憑證有可能兩個不小心粘在一起,,這樣容易把前一個的回單貼在后一個上面,。為了克服這個缺點,貼的時候看清編號,,這樣就不會遺漏,。事實證明,這種方法效率要提高很多,,每個月之初就能把上個月貼好,。這半年來,累計做賬240多筆,,其中常規(guī)的憑證都能熟記于心,,基本不會發(fā)生錯誤,,對于一些沒做過的,,我覺得應(yīng)該利用好以往年度的賬目和科目余額表,,避免錯誤的發(fā)生。

在工作中服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。比如統(tǒng)計我公司所有的的制度以及一百三十余家上市藥企的上市情況等,,有些工作比較繁雜,,所以處理起來更是需要很大的耐心,為了不耽誤太久,,幾次晚上加班到十一點多,,每項工作我都盡我最大的努力做好,做完回頭想起,,也是沒有留下任何遺憾的,。在這半年多的工作中,我時時刻刻為公司的利益著想,,在領(lǐng)導(dǎo)的安排下,,也積極嘗試新的業(yè)務(wù)。比如之前做過的境外人民幣轉(zhuǎn)收款業(yè)務(wù),,結(jié)匯22.9萬美元,,比當時國內(nèi)匯率高3個百分點,相當于多收入人民幣7000元,。同時在工作中也積極融入到財務(wù)整體中,,為財務(wù)這個整體而不單單銀行出納工作。由于目前現(xiàn)金出納情況特殊,,在辦公室的時候力所能及地協(xié)助復(fù)印承兌,,并不斷學(xué)習現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù)。在其休班期間頂替其崗位,,保證財務(wù)的運轉(zhuǎn),,為財務(wù)這個整體盡自己的努力。

20xx年的工作我認為總體來說還是值得肯定的,,最起碼態(tài)度很端正,。對于20xx年的工作,我覺得應(yīng)該仍然繼續(xù)保持自己的工作態(tài)度,,服從領(lǐng)導(dǎo)的安排?,F(xiàn)在由于剛剛接觸工作不久,接觸到的知識還很片面,,所以還應(yīng)該以更謙虛的心態(tài)像各位同事學(xué)習,,融匯財務(wù)知識并使其貫通。以自己銀行出納的崗位知識為起點,,扎扎實實做好自己的本職工作,,然后向四面延伸,豐富自己,。另外在外工作時時刻刻站在公司的角度,,以公司的利益為重,,充分做好公司整體的“潤滑劑”,積極進自己最大的努力保障公司明年的業(yè)績,。

我覺得每個財務(wù)人員都應(yīng)該提高自己的溝通,、協(xié)調(diào)和處理能力。財務(wù)部作為公司這個集體的“潤滑劑”,,不僅要做好部門內(nèi)部同事的溝通,,提高自己的工作效率, 更應(yīng)該及時與業(yè)務(wù)部門溝通,,不斷磨合,,統(tǒng)籌安排自己的工作,保障公司的正常業(yè)務(wù)進行,。加強知識的學(xué)習,,尤其是稅務(wù)知識,避免過于被動,。同時,,每個財務(wù)人員更應(yīng)該嚴守公司秘密,保障公司的利益,。20xx在我們的共同努力下,,相信京衛(wèi)的明天一定會變得更好。

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