報告材料主要是向上級匯報工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇一

以下是我今年的工作總結(jié),。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。今后應(yīng)該加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的一年,，我會揚(yáng)長避短,，更好的完成本職工作。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇二

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候,，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為、荒度時間,。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚(yáng)成績,，克服不足,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和工作總結(jié)

今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作,，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責(zé)任重大,，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，做到日清月結(jié),，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理,，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù),，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章,，空白支票,，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì),，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證,，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財務(wù)安全意識,，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點,、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少不足之處

1、只是滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強(qiáng)。

以上是我部xx年全年的個人工作總結(jié),，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進(jìn),。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的'輝煌,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇三

計劃財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督,。

自公司成立以來,，計劃財務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度,，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。

從填制會計憑證，登記會計帳簿,，到編制財務(wù)會計報表;從公司成立時的稅務(wù)登記,，到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算;計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇,，忍勞忍怨,，努力做好本職工作。

財務(wù)部除按時申報納稅外,，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置,，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更準(zhǔn)確,，同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策,，做到用好政策，用活政策,。

計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理,，對負(fù)債進(jìn)行嚴(yán)格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清點,，對公司的債權(quán),、債務(wù)進(jìn)行了核對。

建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機(jī)制，提高財務(wù)管理水平,，是使公司健康發(fā)展的必要保證,。

為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施,，保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序,、要求辦理會計事務(wù)，保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則,、程序能夠有效防范,、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生,。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度,，并嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)制度。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署,，財務(wù)部制定了財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)部各崗位的職責(zé),，明確了會計人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工,、工作規(guī)程和紀(jì)律要求,。

在公司成立初期，財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點,，制定了公司報銷制度,、核算流程和審核流程。并且,，在公司的發(fā)展,、運(yùn)行中，及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定,，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展,。

財務(wù)部還制定了“采購物品與勞務(wù)管理辦法”，以加強(qiáng)內(nèi)部控制,，規(guī)范采購業(yè)務(wù),。

為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,，財務(wù)部努力節(jié)省開支,，杜絕浪費(fèi)。

財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算,，計劃開支,，合理分配資源,，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下,，財務(wù)部還編制了二〇〇四年度公司預(yù)算,。

財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持，在銷售“[xxxxx]”期間,，財務(wù)部員工深入一線,，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

盡管在工作中遇到了許多困難,，例如,，對財務(wù)部工作的不理解，但是我們深知財務(wù)部工作的重要性,，并站在公司的立場上,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，把好審核關(guān),。

20xx年是公司成立的第一年,，財務(wù)部在這一年里，為建立公司的會計核算體系,、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ),。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇四

轉(zhuǎn)眼之間，20xx年已經(jīng)成為過去,，回顧來到京衛(wèi)的這半年,，令我感觸很深。我從事銀行出納這個工作已經(jīng)七個多月,。這段時間里,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的不斷幫助下，使我不斷得到成長,，同時業(yè)務(wù)水平也不斷提升,，本職工作在我手中慢慢變得游刃有余。當(dāng)然,，在這其中也遇到過困難和挫折,，最終在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下通過自己的努力而逐一克服。在來年的工作中,，我更要在做好本職工作的基礎(chǔ)上,，為公司盡自己最大的一份力。

在這半年中,，我按時完成自己的本職工作,。我的工作有點特殊，這半年來平均每周有三次往返于市區(qū)，由于銀行距單位較遠(yuǎn),，所以有時出現(xiàn)特殊情況也是常有之事,，比如有時一筆業(yè)務(wù)要跑兩次以上，比如付外匯所用購匯支票,，銀行填寫人民幣金額時填寫完成發(fā)現(xiàn)銀行匯率變動而不得不更換支票等等,。有時單位公車不夠用，為了不耽誤采購部門和其他部門的業(yè)務(wù),，就要自己去市區(qū)或者自己在市區(qū)自己來回跑,。在外工作的一個必然缺點就是很容易造成效率低下，另外就是有時因為事情多而容易遺漏,，因此我每次出門之前總是將當(dāng)日所有要辦的工作逐條記在本子上，這樣既能防止遺漏,，做到心中有數(shù),，還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時間，同時也能讓我分清業(yè)務(wù)的輕重緩急,，用更短的時間完成每天的工作,，盡可能提高工作效率。銀行出納也算是一個很敏感的職位,，經(jīng)常要帶著支票,、承兌、現(xiàn)金有時遇到特殊情況甚至帶著財務(wù)印鑒,、公章在外,，所以在外一直很謹(jǐn)慎，想著用更安全的方式完

成工作,，比如有存承兌的情況,，先去銀行存承兌，再去辦其他業(yè)務(wù),。有支取現(xiàn)金的,，每天最后在不影響業(yè)務(wù)的情況下取現(xiàn)，然后回公司,。需要蓋章的業(yè)務(wù),，在不是很緊急的情況下盡量避免財務(wù)印鑒和公章外帶，對于實在不得已需要帶著章外出的業(yè)務(wù),，蓋章的時候更是要仔細(xì)看清每項條文審慎蓋章,，以免給公司帶來不必要的損失。在這半年中,，我累計存入美元120多筆,，付匯50余筆，取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣,，因此每次有合并入賬的情況我都會及時反映,，盡可能減輕同事的對賬負(fù)擔(dān)。對于付匯業(yè)務(wù),，積極協(xié)調(diào)采購部門和外貿(mào)部門,，盡可能避免出現(xiàn)月底付款的情況，保證了回單能夠當(dāng)月拿回,，及時入賬,。同時，月底銀行也較忙,，錯開月底付款也是為了保證款項的及時順利匯出,。這些都是在外常規(guī)工作，還有一些非常規(guī)工作,，比如更換銀行預(yù)留公章,、補(bǔ)辦網(wǎng)銀盾

等，由于業(yè)務(wù)的殊性,，需要和銀行工作人員單獨約定合適時間并且需要法人證件,，對于這種業(yè)務(wù)，不僅需要提前做好準(zhǔn)備工作,，還需要抽出一天時間單獨辦理,，把當(dāng)天的其他工作盡量提前或者延后，以便辦完及時返回公司歸還法人證件,。對于在辦公室的時間,，更是抓緊時間處理自己的手頭工作，工作的大頭是貼回單,，做憑證,。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號，然后再對號貼的方法,，而是將回單先按總賬和應(yīng)付分類,，再按時間順序排好，直接按憑證號一個一個找,，因為憑證也是按日期順序做的,，所以，貼的時候效率自然也會提高很多,。這種方法也有缺點,，就是憑證有可能兩個不小心粘在一起，這樣容易把前一個的回單貼在后一個上面,。為了克服這個缺點,，貼的時候看清編號,，這樣就不會遺漏。事實證明,，這種方法效率要提高很多,，每個月之初就能把上個月貼好。這半年來,，累計做賬240多筆,，其中常規(guī)的憑證都能熟記于心，基本不會發(fā)生錯誤,，對于一些沒做過的,，我覺得應(yīng)該利用好以往年度的賬目和科目余額表，避免錯誤的發(fā)生,。

在工作中服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。比如統(tǒng)計我公司所有的的制度以及一百三十余家上市藥企的上市情況等,，有些工作比較繁雜,，所以處理起來更是需要很大的耐心，為了不耽誤太久,，幾次晚上加班到十一點多，每項工作我都盡我最大的努力做好,，做完回頭想起,，也是沒有留下任何遺憾的。在這半年多的工作中,，我時時刻刻為公司的利益著想,，在領(lǐng)導(dǎo)的安排下，也積極嘗試新的業(yè)務(wù),。比如之前做過的境外人民幣轉(zhuǎn)收款業(yè)務(wù),，結(jié)匯22.9萬美元，比當(dāng)時國內(nèi)匯率高3個百分點,，相當(dāng)于多收入人民幣7000元,。同時在工作中也積極融入到財務(wù)整體中，為財務(wù)這個整體而不單單銀行出納工作,。由于目前現(xiàn)金出納情況特殊,，在辦公室的時候力所能及地協(xié)助復(fù)印承兌，并不斷學(xué)習(xí)現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù),。在其休班期間頂替其崗位,，保證財務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)，為財務(wù)這個整體盡自己的努力,。

20xx年的工作我認(rèn)為總體來說還是值得肯定的,，最起碼態(tài)度很端正,。對于20xx年的工作，我覺得應(yīng)該仍然繼續(xù)保持自己的工作態(tài)度,，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排?，F(xiàn)在由于剛剛接觸工作不久，接觸到的知識還很片面,，所以還應(yīng)該以更謙虛的心態(tài)像各位同事學(xué)習(xí),，融匯財務(wù)知識并使其貫通。以自己銀行出納的崗位知識為起點,，扎扎實實做好自己的本職工作,，然后向四面延伸，豐富自己,。另外在外工作時時刻刻站在公司的角度,，以公司的利益為重，充分做好公司整體的“潤滑劑”,，積極進(jìn)自己最大的努力保障公司明年的業(yè)績,。

我覺得每個財務(wù)人員都應(yīng)該提高自己的溝通、協(xié)調(diào)和處理能力,。財務(wù)部作為公司這個集體的“潤滑劑”,，不僅要做好部門內(nèi)部同事的溝通，提高自己的工作效率,， 更應(yīng)該及時與業(yè)務(wù)部門溝通,，不斷磨合，統(tǒng)籌安排自己的工作,，保障公司的正常業(yè)務(wù)進(jìn)行,。加強(qiáng)知識的學(xué)習(xí)，尤其是稅務(wù)知識,，避免過于被動,。同時，每個財務(wù)人員更應(yīng)該嚴(yán)守公司秘密,，保障公司的利益,。20xx在我們的共同努力下，相信京衛(wèi)的明天一定會變得更好,。