報告材料主要是向上級匯報工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢,?這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,,希望對大家有所幫助,,下面我們就來了解一下吧,。
企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇一
以下是我今年的工作總結(jié),。
首先,,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,,來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。
其次作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,,及時處理,。及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,。根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核,,對不符手續(xù)的憑證不付款,。
迎接公司上市財務(wù)審計,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,,我忠于職守,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。今后應(yīng)該加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。
在過去的一年中,,付出過努力,,也得到過回報。人到中年,,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的一年,,我會揚(yáng)長避短,,更好的完成本職工作。
企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇二
xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候,,同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作,,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,,都沒有碌碌無為、荒度時間,。盡管職位分工不同,,但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時間如梭,,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,,為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚(yáng)成績,,克服不足,,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和工作總結(jié)
今年我在財務(wù)部從事出納工作,主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,,票據(jù)印章管理,,開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,,不過是點點鈔票,,填填支票,跑跑銀行等事務(wù)性工作,,但是當(dāng)我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的,,出納工作不僅責(zé)任重大,,而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,,需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,做到日清月結(jié),,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時匯報及時處理,,根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù),,不符要求的一律不付款,嚴(yán)格保管有關(guān)印章,,空白支票,,空白收據(jù),庫存現(xiàn)金的完整及安全,,及時掌握銀行存款余額,,不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì),,并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證,,每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?,?yán)格控制??顚S煤豌y行帳戶的使用.
以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,,在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)財務(wù)安全意識,,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失,,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發(fā)展,,新的一年意味著新的起點,、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),,我決心再接再厲,,更上一層樓?;仡櫼荒甑墓ぷ?,自己感到仍有不少不足之處
1、只是滿足自身任務(wù)的完成,,工作開拓不夠大膽等;
2,、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,,對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;
3,、本職工作與其他同行相比還有差距,,創(chuàng)新意識不強(qiáng)。
以上是我部xx年全年的個人工作總結(jié),,向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心,,努力改進(jìn),。工作是日復(fù)一日的,看似反復(fù)枯燥,,但我們相信“點點滴滴,,造就不凡”。有今天的積累,,就有明天的'輝煌,。
企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇三
計劃財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,進(jìn)行會計監(jiān)督,。
自公司成立以來,,計劃財務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度,,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。
從填制會計憑證,登記會計帳簿,,到編制財務(wù)會計報表;從公司成立時的稅務(wù)登記,,到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶,到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算;計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇,,忍勞忍怨,,努力做好本職工作。
財務(wù)部除按時申報納稅外,,還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置,,使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報,使納稅更及時更準(zhǔn)確,,同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策,,做到用好政策,用活政策,。
計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理,,對負(fù)債進(jìn)行嚴(yán)格的控制,杜絕了資產(chǎn)流失。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清點,,對公司的債權(quán),、債務(wù)進(jìn)行了核對。
建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機(jī)制,提高財務(wù)管理水平,,是使公司健康發(fā)展的必要保證,。
為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施,,保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序,、要求辦理會計事務(wù),保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則,、程序能夠有效防范,、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生,。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度,,并嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)制度。
根據(jù)公司的統(tǒng)一部署,,財務(wù)部制定了財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)部各崗位的職責(zé),,明確了會計人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工,、工作規(guī)程和紀(jì)律要求,。
在公司成立初期,財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點,,制定了公司報銷制度,、核算流程和審核流程。并且,,在公司的發(fā)展,、運(yùn)行中,及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定,,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展,。
財務(wù)部還制定了“采購物品與勞務(wù)管理辦法”,以加強(qiáng)內(nèi)部控制,,規(guī)范采購業(yè)務(wù),。
為了保證公司的健康發(fā)展,在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,,財務(wù)部努力節(jié)省開支,,杜絕浪費(fèi)。
財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算,,計劃開支,,合理分配資源,,以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下,,財務(wù)部還編制了二〇〇四年度公司預(yù)算,。
財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持,在銷售“[xxxxx]”期間,,財務(wù)部員工深入一線,,為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。
盡管在工作中遇到了許多困難,,例如,,對財務(wù)部工作的不理解,但是我們深知財務(wù)部工作的重要性,,并站在公司的立場上,,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,把好審核關(guān),。
20xx年是公司成立的第一年,,財務(wù)部在這一年里,為建立公司的會計核算體系,、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ),。
企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇四
轉(zhuǎn)眼之間,20xx年已經(jīng)成為過去,,回顧來到京衛(wèi)的這半年,,令我感觸很深。我從事銀行出納這個工作已經(jīng)七個多月,。這段時間里,,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的不斷幫助下,使我不斷得到成長,,同時業(yè)務(wù)水平也不斷提升,,本職工作在我手中慢慢變得游刃有余。當(dāng)然,,在這其中也遇到過困難和挫折,,最終在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下通過自己的努力而逐一克服。在來年的工作中,,我更要在做好本職工作的基礎(chǔ)上,,為公司盡自己最大的一份力。
在這半年中,,我按時完成自己的本職工作,。我的工作有點特殊,這半年來平均每周有三次往返于市區(qū),由于銀行距單位較遠(yuǎn),,所以有時出現(xiàn)特殊情況也是常有之事,,比如有時一筆業(yè)務(wù)要跑兩次以上,比如付外匯所用購匯支票,,銀行填寫人民幣金額時填寫完成發(fā)現(xiàn)銀行匯率變動而不得不更換支票等等,。有時單位公車不夠用,為了不耽誤采購部門和其他部門的業(yè)務(wù),,就要自己去市區(qū)或者自己在市區(qū)自己來回跑,。在外工作的一個必然缺點就是很容易造成效率低下,另外就是有時因為事情多而容易遺漏,,因此我每次出門之前總是將當(dāng)日所有要辦的工作逐條記在本子上,這樣既能防止遺漏,,做到心中有數(shù),,還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時間,同時也能讓我分清業(yè)務(wù)的輕重緩急,,用更短的時間完成每天的工作,,盡可能提高工作效率。銀行出納也算是一個很敏感的職位,,經(jīng)常要帶著支票,、承兌、現(xiàn)金有時遇到特殊情況甚至帶著財務(wù)印鑒,、公章在外,,所以在外一直很謹(jǐn)慎,想著用更安全的方式完
成工作,,比如有存承兌的情況,,先去銀行存承兌,再去辦其他業(yè)務(wù),。有支取現(xiàn)金的,,每天最后在不影響業(yè)務(wù)的情況下取現(xiàn),然后回公司,。需要蓋章的業(yè)務(wù),,在不是很緊急的情況下盡量避免財務(wù)印鑒和公章外帶,對于實在不得已需要帶著章外出的業(yè)務(wù),,蓋章的時候更是要仔細(xì)看清每項條文審慎蓋章,,以免給公司帶來不必要的損失。在這半年中,,我累計存入美元120多筆,,付匯50余筆,取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣,,因此每次有合并入賬的情況我都會及時反映,,盡可能減輕同事的對賬負(fù)擔(dān)。對于付匯業(yè)務(wù),,積極協(xié)調(diào)采購部門和外貿(mào)部門,,盡可能避免出現(xiàn)月底付款的情況,保證了回單能夠當(dāng)月拿回,,及時入賬,。同時,月底銀行也較忙,,錯開月底付款也是為了保證款項的及時順利匯出,。這些都是在外常規(guī)工作,還有一些非常規(guī)工作,,比如更換銀行預(yù)留公章,、補(bǔ)辦網(wǎng)銀盾
等,由于業(yè)務(wù)的殊性,,需要和銀行工作人員單獨約定合適時間并且需要法人證件,,對于這種業(yè)務(wù),不僅需要提前做好準(zhǔn)備工作,,還需要抽出一天時間單獨辦理,,把當(dāng)天的其他工作盡量提前或者延后,以便辦完及時返回公司歸還法人證件,。對于在辦公室的時間,,更是抓緊時間處理自己的手頭工作,工作的大頭是貼回單,,做憑證,。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號,然后再對號貼的方法,,而是將回單先按總賬和應(yīng)付分類,,再按時間順序排好,直接按憑證號一個一個找,,因為憑證也是按日期順序做的,,所以,貼的時候效率自然也會提高很多,。這種方法也有缺點,,就是憑證有可能兩個不小心粘在一起,這樣容易把前一個的回單貼在后一個上面,。為了克服這個缺點,,貼的時候看清編號,,這樣就不會遺漏。事實證明,,這種方法效率要提高很多,,每個月之初就能把上個月貼好。這半年來,,累計做賬240多筆,,其中常規(guī)的憑證都能熟記于心,基本不會發(fā)生錯誤,,對于一些沒做過的,,我覺得應(yīng)該利用好以往年度的賬目和科目余額表,避免錯誤的發(fā)生,。
在工作中服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。比如統(tǒng)計我公司所有的的制度以及一百三十余家上市藥企的上市情況等,,有些工作比較繁雜,,所以處理起來更是需要很大的耐心,為了不耽誤太久,,幾次晚上加班到十一點多,每項工作我都盡我最大的努力做好,,做完回頭想起,,也是沒有留下任何遺憾的。在這半年多的工作中,,我時時刻刻為公司的利益著想,,在領(lǐng)導(dǎo)的安排下,也積極嘗試新的業(yè)務(wù),。比如之前做過的境外人民幣轉(zhuǎn)收款業(yè)務(wù),,結(jié)匯22.9萬美元,比當(dāng)時國內(nèi)匯率高3個百分點,,相當(dāng)于多收入人民幣7000元,。同時在工作中也積極融入到財務(wù)整體中,為財務(wù)這個整體而不單單銀行出納工作,。由于目前現(xiàn)金出納情況特殊,,在辦公室的時候力所能及地協(xié)助復(fù)印承兌,并不斷學(xué)習(xí)現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù),。在其休班期間頂替其崗位,,保證財務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn),為財務(wù)這個整體盡自己的努力,。
20xx年的工作我認(rèn)為總體來說還是值得肯定的,,最起碼態(tài)度很端正,。對于20xx年的工作,我覺得應(yīng)該仍然繼續(xù)保持自己的工作態(tài)度,,服從領(lǐng)導(dǎo)的安排?,F(xiàn)在由于剛剛接觸工作不久,接觸到的知識還很片面,,所以還應(yīng)該以更謙虛的心態(tài)像各位同事學(xué)習(xí),,融匯財務(wù)知識并使其貫通。以自己銀行出納的崗位知識為起點,,扎扎實實做好自己的本職工作,,然后向四面延伸,豐富自己,。另外在外工作時時刻刻站在公司的角度,,以公司的利益為重,充分做好公司整體的“潤滑劑”,,積極進(jìn)自己最大的努力保障公司明年的業(yè)績,。
我覺得每個財務(wù)人員都應(yīng)該提高自己的溝通、協(xié)調(diào)和處理能力,。財務(wù)部作為公司這個集體的“潤滑劑”,,不僅要做好部門內(nèi)部同事的溝通,提高自己的工作效率,, 更應(yīng)該及時與業(yè)務(wù)部門溝通,,不斷磨合,統(tǒng)籌安排自己的工作,,保障公司的正常業(yè)務(wù)進(jìn)行,。加強(qiáng)知識的學(xué)習(xí),尤其是稅務(wù)知識,,避免過于被動,。同時,每個財務(wù)人員更應(yīng)該嚴(yán)守公司秘密,,保障公司的利益,。20xx在我們的共同努力下,相信京衛(wèi)的明天一定會變得更好,。