報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇一

以下是我今年的工作總結(jié),。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理。及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核,，對不符手續(xù)的憑證不付款。

迎接公司上市財務(wù)審計,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

學(xué)習不夠,。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。今后應(yīng)該加強理論學(xué)習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習,，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的一年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇二

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,，同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為,、荒度時間。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻,。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和工作總結(jié)

今年我在財務(wù)部從事出納工作,，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù),，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,，填填支票,，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題,，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié),，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,，堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款,，嚴格保管有關(guān)印章,，空白支票，空白收據(jù),，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識,，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強學(xué)習和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,，加強財務(wù)安全意識,，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，更上一層樓,。回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處

1,、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強,。

以上是我部xx年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進,。工作是日復(fù)一日的,，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”,。有今天的積累，就有明天的'輝煌,。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇三

計劃財務(wù)部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督。

自公司成立以來,，計劃財務(wù)部一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度，認真履行財務(wù)部的工作職責,。

從填制會計憑證,，登記會計帳簿，到編制財務(wù)會計報表;從公司成立時的稅務(wù)登記,，到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶,，到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算;計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨,，努力做好本職工作,。

財務(wù)部除按時申報納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置,，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報,，使納稅更及時更準確，同時積極了解學(xué)習國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策,，做到用好政策,，用活政策。

計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,，對負債進行嚴格的控制,，杜絕了資產(chǎn)流失。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點,，對公司的債權(quán),、債務(wù)進行了核對。

建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機制,，提高財務(wù)管理水平,，是使公司健康發(fā)展的必要保證。

為了保證公司的方針,、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的各個環(huán)節(jié)得以實施,，保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認可的程序、要求辦理會計事務(wù),，保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則,、程序能夠有效防范、控制違法,、舞弊等會計行為的發(fā)生,。財務(wù)部制定出適用于本公司的財務(wù)制度，并嚴格執(zhí)行了財務(wù)制度,。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署,，財務(wù)部制定了財務(wù)部職責及財務(wù)部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權(quán)限,、工作分工,、工作規(guī)程和紀律要求。

在公司成立初期,，財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點,，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程,。并且,，在公司的發(fā)展、運行中,，及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定,，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開展。

財務(wù)部還制定了“采購物品與勞務(wù)管理辦法”,，以加強內(nèi)部控制,，規(guī)范采購業(yè)務(wù)。

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,，財務(wù)部努力節(jié)省開支，杜絕浪費,。

財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算,，計劃開支，合理分配資源,，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下,，財務(wù)部還編制了二〇〇四年度公司預(yù)算,。

財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持,，在銷售“[xxxxx]”期間，財務(wù)部員工深入一線,，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù),。

盡管在工作中遇到了許多困難，例如,，對財務(wù)部工作的不理解,，但是我們深知財務(wù)部工作的重要性，并站在公司的立場上,，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,，把好審核關(guān)。

20xx年是公司成立的第一年,，財務(wù)部在這一年里,，為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ),。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)報告篇四

轉(zhuǎn)眼之間,，20xx年已經(jīng)成為過去，回顧來到京衛(wèi)的這半年,，令我感觸很深,。我從事銀行出納這個工作已經(jīng)七個多月。這段時間里,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的不斷幫助下,，使我不斷得到成長，同時業(yè)務(wù)水平也不斷提升,，本職工作在我手中慢慢變得游刃有余,。當然，在這其中也遇到過困難和挫折,，最終在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下通過自己的努力而逐一克服,。在來年的工作中，我更要在做好本職工作的基礎(chǔ)上,，為公司盡自己最大的一份力,。

在這半年中，我按時完成自己的本職工作,。我的工作有點特殊,，這半年來平均每周有三次往返于市區(qū)，由于銀行距單位較遠,，所以有時出現(xiàn)特殊情況也是常有之事,，比如有時一筆業(yè)務(wù)要跑兩次以上，比如付外匯所用購匯支票,，銀行填寫人民幣金額時填寫完成發(fā)現(xiàn)銀行匯率變動而不得不更換支票等等,。有時單位公車不夠用,，為了不耽誤采購部門和其他部門的業(yè)務(wù)，就要自己去市區(qū)或者自己在市區(qū)自己來回跑,。在外工作的一個必然缺點就是很容易造成效率低下,，另外就是有時因為事情多而容易遺漏，因此我每次出門之前總是將當日所有要辦的工作逐條記在本子上,，這樣既能防止遺漏,，做到心中有數(shù)，還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時間,，同時也能讓我分清業(yè)務(wù)的輕重緩急,，用更短的時間完成每天的工作，盡可能提高工作效率,。銀行出納也算是一個很敏感的職位,，經(jīng)常要帶著支票、承兌,、現(xiàn)金有時遇到特殊情況甚至帶著財務(wù)印鑒,、公章在外，所以在外一直很謹慎,，想著用更安全的方式完

成工作,，比如有存承兌的情況，先去銀行存承兌,，再去辦其他業(yè)務(wù),。有支取現(xiàn)金的，每天最后在不影響業(yè)務(wù)的情況下取現(xiàn),，然后回公司,。需要蓋章的業(yè)務(wù)，在不是很緊急的情況下盡量避免財務(wù)印鑒和公章外帶,，對于實在不得已需要帶著章外出的業(yè)務(wù),，蓋章的時候更是要仔細看清每項條文審慎蓋章，以免給公司帶來不必要的損失,。在這半年中,，我累計存入美元120多筆，付匯50余筆,，取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣，因此每次有合并入賬的情況我都會及時反映，盡可能減輕同事的對賬負擔,。對于付匯業(yè)務(wù),，積極協(xié)調(diào)采購部門和外貿(mào)部門,，盡可能避免出現(xiàn)月底付款的情況,，保證了回單能夠當月拿回,，及時入賬,。同時，月底銀行也較忙,，錯開月底付款也是為了保證款項的及時順利匯出,。這些都是在外常規(guī)工作，還有一些非常規(guī)工作,，比如更換銀行預(yù)留公章,、補辦網(wǎng)銀盾

等，由于業(yè)務(wù)的殊性,，需要和銀行工作人員單獨約定合適時間并且需要法人證件，對于這種業(yè)務(wù),，不僅需要提前做好準備工作，還需要抽出一天時間單獨辦理，把當天的其他工作盡量提前或者延后，以便辦完及時返回公司歸還法人證件,。對于在辦公室的時間,，更是抓緊時間處理自己的手頭工作,，工作的大頭是貼回單，做憑證。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號,，然后再對號貼的方法,，而是將回單先按總賬和應(yīng)付分類,，再按時間順序排好,，直接按憑證號一個一個找,，因為憑證也是按日期順序做的，所以,，貼的時候效率自然也會提高很多,。這種方法也有缺點，就是憑證有可能兩個不小心粘在一起,，這樣容易把前一個的回單貼在后一個上面,。為了克服這個缺點，貼的時候看清編號,，這樣就不會遺漏,。事實證明，這種方法效率要提高很多,，每個月之初就能把上個月貼好,。這半年來，累計做賬240多筆,，其中常規(guī)的憑證都能熟記于心,，基本不會發(fā)生錯誤,，對于一些沒做過的,，我覺得應(yīng)該利用好以往年度的賬目和科目余額表,，避免錯誤的發(fā)生。

在工作中服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。比如統(tǒng)計我公司所有的的制度以及一百三十余家上市藥企的上市情況等,，有些工作比較繁雜,，所以處理起來更是需要很大的耐心，為了不耽誤太久,，幾次晚上加班到十一點多,，每項工作我都盡我最大的努力做好，做完回頭想起,，也是沒有留下任何遺憾的,。在這半年多的工作中，我時時刻刻為公司的利益著想,，在領(lǐng)導(dǎo)的安排下,，也積極嘗試新的業(yè)務(wù)。比如之前做過的境外人民幣轉(zhuǎn)收款業(yè)務(wù),，結(jié)匯22.9萬美元,，比當時國內(nèi)匯率高3個百分點，相當于多收入人民幣7000元,。同時在工作中也積極融入到財務(wù)整體中,，為財務(wù)這個整體而不單單銀行出納工作。由于目前現(xiàn)金出納情況特殊,，在辦公室的時候力所能及地協(xié)助復(fù)印承兌,，并不斷學(xué)習現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù)。在其休班期間頂替其崗位,，保證財務(wù)的運轉(zhuǎn),，為財務(wù)這個整體盡自己的努力。

20xx年的工作我認為總體來說還是值得肯定的,，最起碼態(tài)度很端正,。對于20xx年的工作，我覺得應(yīng)該仍然繼續(xù)保持自己的工作態(tài)度,，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排?，F(xiàn)在由于剛剛接觸工作不久，接觸到的知識還很片面,，所以還應(yīng)該以更謙虛的心態(tài)像各位同事學(xué)習,，融匯財務(wù)知識并使其貫通。以自己銀行出納的崗位知識為起點,，扎扎實實做好自己的本職工作,，然后向四面延伸，豐富自己,。另外在外工作時時刻刻站在公司的角度,，以公司的利益為重,，充分做好公司整體的“潤滑劑”，積極進自己最大的努力保障公司明年的業(yè)績,。

我覺得每個財務(wù)人員都應(yīng)該提高自己的溝通,、協(xié)調(diào)和處理能力。財務(wù)部作為公司這個集體的“潤滑劑”,，不僅要做好部門內(nèi)部同事的溝通,，提高自己的工作效率， 更應(yīng)該及時與業(yè)務(wù)部門溝通,，不斷磨合,，統(tǒng)籌安排自己的工作，保障公司的正常業(yè)務(wù)進行,。加強知識的學(xué)習,，尤其是稅務(wù)知識，避免過于被動,。同時,，每個財務(wù)人員更應(yīng)該嚴守公司秘密，保障公司的利益,。20xx在我們的共同努力下,，相信京衛(wèi)的明天一定會變得更好。