光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

公司財務月份工作計劃書篇一

六月份工作總結

1,、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作,。2、完成了各類帳目財務憑證編制,、帳務及時登記工作,。

3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作,。

4,、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。

5,、及時設置建立了xx年度財務帳目,，并按照財務規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作,。

6、根據(jù)工程施工進度情況,，對已完成工程項目撥付了工程進度款,。

7、辦理了已完工程項目財務報帳工作,。

8,、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作,。

9,、完成了單位安排的其它各項工作。

七月份工作計劃

1,、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作,。

2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作,。

3,、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作,。

4,、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

5,、及時編制已完項目財務決算,，參與工程驗收工作。

6,、按時完成各類財務報表的編制上報工作,。

7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作,。

8,、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9,、完成單位安排的其它各項工作,。

公司財務月份工作計劃書篇二

1、審核本分店的費用報銷單,，并對應編制xxx憑證,；

2、核對本分店日收入報表,；

3,、各家店會計做相應的各家憑證；

4,、審核憑證,；

5,、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶；

6,、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應制作付現(xiàn)憑證,；

7、結轉《固定資產》,；

8,、根據(jù)收入情況，計提“營業(yè)稅及其附加”,；

9,、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費,，是否要調整,；

10、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”,；

11,、打印：《總賬》,、《明細賬》,、《科目余額表》、《資產負債表》,、《利潤表》；

12,、打印憑證,、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證,、加蓋私章,、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫,；

13,、每月15日前，申報《個人稅》,、《營業(yè)稅》,、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》,；

14,、審核分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》,。

公司財務月份工作計劃書篇三

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記,、漏計、錯算,、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂,、賬證登錄、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化賬務處理流程，內控與內審結合,，每月進行自查,、自檢，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移,，為公司領導層決策提供可靠依據(jù),。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮最大的作用,。

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性，結合實際,，重點加強對房地產項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2,、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結算網絡,；通過內部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調,，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下個月秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流,，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力,。為此,，下個月的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新,；一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

在下個月的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。綜上,，下個月將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。

下個月,，為完成集團公司本年度指標任務,，財務部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下個月集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、領導帶頭、全員參與,，堅信辦法總比困難多,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部下個月的工作重點也是難點。

3,、在上個月的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循先內部、后甲方的對賬原則,，分別與項目經理,、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益,。

4,、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取,、支付、退回都詳細登記,，做到有案可查,，變混亂為清晰、變被動為主動,。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下個月的指標任務而努力,。

公司財務月份工作計劃書篇四

下個月,，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,，在現(xiàn)有工作的基礎上,，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,，不斷學習新的業(yè)務知識,，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階,。

1,、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作,，每月的工資發(fā)放工作,，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算,、監(jiān)督工作,，爭取做到工作認真、仔細,，無差錯,。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導,，確保準確無誤,。

2、加強資金管理,，做好資金調撥工作,。要根據(jù)公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行,，確保公司生產經營工作能正常開展,。

3、做好公司經濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入、成本,、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支,。

4、繼續(xù)與財政,、物價,、稅務等部門溝通,、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政,、物價,、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,，確保公司發(fā)展與建設資金的需求,。

5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設,，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財務,、核算等相關工作。

6,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,，清理、完善公司的財務核算,，財務管理制度,，使財務工作做到照章辦事。

以上就是下個月工作計劃,，我們財務部要繼續(xù)加強學習,，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務,，以求真務實的工作作風,，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力,，攻堅破難,，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻,。