人生天地之間，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習,。

下一步財務工作計劃篇一

1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度和各項方針政策,。

2,、堅持財務工作為教學工作服務和辦學理念的宗旨。

3,、嚴格按預算辦事,，加強財務管理。

4,、嚴格收費政策和收費標準,。

1、嚴格手續(xù),，學校開支的每張發(fā)票必須有經(jīng)手人,，分管財務的副校長簽名。

2,、增加透明度,。每期報賬收支情況必須報賬后及時在公示欄內(nèi)進行公示，由本校所有教師參加,，社會監(jiān)督,。

3、聽取意見,。時時聽取別人的意見和建議,，對別人提出的正確意見，應予采納,。

5,、做好預算。學期初,，做好一個可行的預算事項,。

6、嚴禁經(jīng)費流失。嚴禁教師借用,、挪用生均公用經(jīng)費和學前班費用,。

7、開支合理,。應把教育經(jīng)費盡量用在教學工作和教學設(shè)施設(shè)備方面,。

8、?？顚Ｓ?。專款一概不能開支其它項目,。

9,、不收取學生和家長的任何錢財，不迫使學生訂購各種教輔資料,，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查,。

10、按安樂溪鄉(xiāng)教育管理中心的指示進行正常操作,。

一周：完成20xx年經(jīng)費預算編制表,。

二周：制定財務工作計劃，購買各種辦公用品和衛(wèi)生用品,。

三周：班班通設(shè)備及其他固定資產(chǎn)檢查,。

四周：報賬并將其報賬后和學前班收費情況進行公示。

五周：購置學校教學常規(guī)中所缺

的各種用品及設(shè)備,。

六周：咨詢購置學校食堂替代柴油灶的商用電磁爐,。

七周：收集本期報賬資料，完成手續(xù)報賬,。

八周：對本期報賬情況進行公示,。

九周：購置學校內(nèi)需和課間大活動的一些設(shè)施設(shè)備。

十周：校舍和食堂安全檢查,。

十一周：購置食堂所缺的設(shè)施設(shè)備,。

十二周：收集本期報賬資料，完成手續(xù)報賬,。

十三周：對本期報賬情況進行公示,。

十四周：積極參加報賬員培訓或自學業(yè)務知識。

十五周：聽取教師們對財務開支管理的意見和建議,。

十六周：固定資產(chǎn)檢查及維修情況,。

十七周：購置應需辦公用品等。

十八周：收集報賬資料,，完成本期報賬手續(xù),，期末班級的核對登記。

十九周：對本期報賬情況進行公示。

二十周：學期結(jié)算,、公示經(jīng)費的開支情況,。

下一步財務工作計劃篇二

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認,。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格,，并結(jié)賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結(jié),。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金,，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作.

下一步財務工作計劃篇三

xx年是我縣農(nóng)村信用社深化改革關(guān)鍵之年，各項工作的開展直接關(guān)系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據(jù)的兌付,。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排,，結(jié)合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，細致分析信用社以后發(fā)展形勢,，xx年信用社財務思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作,，強化財務管理,，狠抓制度落實，防范各種操作風險,，全面完成各項目標任務”,。

在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：

1、財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

2,、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

3,、預算操作：對培訓費,、會議費、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

4,、包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。

5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，計劃在xx年*月份,，我社要組織工作人員對xx年5月以來的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3,、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導,。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6,、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理,。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作。

總之,，在新的一年里,，我們財務科將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，提高員工業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務,，以最大限度地服務于信用社,，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻!

下一步財務工作計劃篇四

1)xx年x月整理、圓滿了各部分崗亭職責,，包括行政人事類,、財務類,、店長類、阛阓類,、售后類,、業(yè)務類。

商場營業(yè)員培訓總結(jié)酒店人力資源部20nn工作總結(jié)暨20nn,，

2)正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理,。

3)規(guī)范了人力資流部工做流程,，整理、編削,、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份,。

4)正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下，按公司的事實狀況,，對公司的定員,、定編進行了核定。

5)依照公司架構(gòu)的改觀,，編削各部分管理架構(gòu)圖,。

果部分內(nèi)部分工，年頭?年月的聘請,、培訓工做是由盛燕負責，后果盛燕私自收取停業(yè)員服拆費被公司開除,，接辦聘請,、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業(yè)員全額退還服拆費,、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內(nèi)容進行了整理,，并組織了4月的一次聘請活動,。

20xx年5月4月劉榛加入公司，將聘請,、培訓工做轉(zhuǎn)出,，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代,。10月底劉榛辭職,，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業(yè)員資料,，取各聘請公司,、獵頭公司進行接洽,，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。

11月接辦聘請工做后,，共辦理入職3xxxx，離職1xxxx(均包括商戶停業(yè)員),，共無1xxxx商戶要求代聘停業(yè)員，其外未落實的無xxxx,，其缺為商戶要求太高，不到符合的人,，或商戶給出的待逢低有人情愿去,。

1)公司，設(shè)計了360°考評表,，涉及的部分無：財務部,、正常行政管理職員、實習停業(yè)員,、阛阓管理職員,。正在年頭?年月進行了使用，左旋肉堿,不過隨滅公司架構(gòu),、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續(xù)。

2)依照公司4月調(diào)零的要求,，設(shè)計了各部分的績效考核表,，包括：副分、售后部,、財務部,、商管一部、商管二部,、招商部,、市場部、籌謀部,。

3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系,，對各項目標進行了再一次的匯分。

4)分的來說,，20xx年5月的考核工做完成的不是那么抱負,，腳踏實地的說,，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關(guān),，但我的工做做的不敷也是緣由之一,，20xx年5月將做出改進。

1)正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，編削,、圓滿了公司薪酬布局表;

2)4月對公司的整體薪酬做出調(diào)零，對公司員工的底薪等進行調(diào)零,，全公司工資部分整年為萬元,，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

3)對各部分的獎金方案進行了調(diào)零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削,，舉例：售后部方案從4月到12月共編削了xx,。且每次編削都無大量的測算工做。

4)每月對各部分上報的各項報表進行審核,，進行薪酬核算,，并對各部分薪酬比例進行綜合。

5)xx年x月正在薪酬管理方面,，只是做了簡略的核算及綜合工做,，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用,，正在20xx年5月將做出改進,。

下一步財務工作計劃篇五

但在工作中還存在一些問題，年我通過努力工作取得了一定的成績,。年的工作中,，將進一步加以改進完善。明年,，將主要做好以下幾個方面的工作,。

業(yè)務量大，社保資金政策性強,。要求十分細致的核算,。年，將按照有關(guān)財務制度完善社保資金的核算,，健全社保資金撥付制度，對每筆支出都嚴格按照審批權(quán)限,，按規(guī)定的程序撥付,，并加強資金的監(jiān)管,，實施績效考評,，確保?？顚Ｓ?。加強對基礎(chǔ)資料及賬務的整理，進一步細化社保資金指標，規(guī)范原始單據(jù)歸集,，建立下崗職工小額貸款臺賬,，實現(xiàn)基礎(chǔ)資料規(guī)范化管理,。

按照相關(guān)財務制度規(guī)定,，許多項社保資金都需要專戶管理,。我縣對部分資金實行專戶核算，但離上級要求還有一定的差距,，明年，我們將進一步加大資金的專戶管理力度，對專項社保資金開設(shè)專戶進行核算，實行定期對賬，確保專款專用,。

配合縣地稅部門和勞動保障部門及殘聯(lián)做好五類保險金及殘疾人保障金的征繳和擴面工作,，進一步完善地稅征繳考核辦法，嚴格征繳措施和獎懲,，規(guī)范管理，提高征繳率,。加大執(zhí)法檢查力度,，確保完成省、市規(guī)定的各項指標任務,，積極與上級業(yè)務部門配合,，做好養(yǎng)老,、工傷,、居民醫(yī)保等資金的市級統(tǒng)籌工作。

（一）繼續(xù)做好失業(yè)保險和再就業(yè)工作。一是協(xié)調(diào)地稅部門加大失業(yè)保險金的征繳力度，增加資金積累,，確保失業(yè)金的發(fā)放。二是把創(chuàng)造就業(yè)崗位擴大再就業(yè)擺在更加突出的位置，把有利于實現(xiàn)和擴大再就業(yè)作為制定和實施我縣社會保障政策的出發(fā)點和落腳點,，及時足額籌集調(diào)度資金，加大再就業(yè)資金的投入,，加強再就業(yè)宣傳,，開展再就業(yè)技能培訓,，切實提高失業(yè)人員再就業(yè)竟爭力，加大再就業(yè)資金的管理與監(jiān)督力度,。

（二）認真做好醫(yī)改資金保障工作,。按照醫(yī)療改革的總體部署，及時籌措落實配套資金,，加大對基層衛(wèi)生服務體系建設(shè)的投入力度,，繼續(xù)落實基本公共衛(wèi)生服務政策，設(shè)立農(nóng)村公共衛(wèi)生服務專項資金,，進一步加強資金管理,，嚴格撥款程序；做好改水改廁資金的撥付,，按序時進度撥付資金，確保按時完成任務,。

（三）采取有效措施,，做好醫(yī)療保險工作。完善企業(yè)離退休人員醫(yī)療保險參保管理辦法,，足額安排資金并做好監(jiān)督使用工作,。做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合及城鎮(zhèn)居民的醫(yī)保的資金籌集,、撥付與監(jiān)管,。

（四）切實做好城市、農(nóng)村居民最低生活保障工作,。年我們將著重完善城鄉(xiāng)低保金發(fā)放程序,，進行民意測驗，做好這項民心工程,。打算建立相關(guān)部門聯(lián)席會制度,，定期相互溝通，從政策上,、措施上相互銜接及時研究,、解決工作中出現(xiàn)的新情況。

（五）做好優(yōu)撫,、救災救濟資金管理工作,。對全縣的優(yōu)撫安置對象進行驗證進行登記，建全人員數(shù)據(jù)庫,。對各類優(yōu)撫資金組織專門人員進行跟蹤調(diào)查,，要求嚴格按照規(guī)定使用資金,，對挪用專用資金的行為堅決予以糾正，并深入基層采取專訪,、聽匯報,、查資料、查臺賬等方式,、方法,，對各項優(yōu)撫政策的落實情況、執(zhí)行標準各項減免落實情況進行檢查,。向上級爭取和籌集救災資金,，做好救災面粉和棉被的定做和采購，并及時發(fā)放到災民手中,。

（六）村低保戶及農(nóng)村重點優(yōu)撫對象的核查,。借鑒“一線實”的做法，主動與民政,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合進一步把補助到人的情況搞準,，把人數(shù)核實。（七）做好關(guān)愛工程資金監(jiān)管和撥付,。組織審計,、監(jiān)察、民政等部門進行檢查,，按序時進度撥付資金,。

（八）做好新農(nóng)保試點工作。根據(jù)上級文件精神,，配合有關(guān)部門健全社會養(yǎng)老保險職能和機構(gòu),。在積極籌措配套資金，參與試點制度建設(shè)的,，精心謀劃,，穩(wěn)步操作，認真完成我縣新農(nóng)保試點工作,。

社保財務管理工作不僅要管好錢,，還要深入研究各項業(yè)務政策，明年我們要進一步強化基礎(chǔ)工作,，提高管理能力,。

發(fā)揮財政部門聯(lián)系部門廣，信息點多的優(yōu)勢,，做好各項社保資金調(diào)查,、測算等研究工作，從我縣社會保障的現(xiàn)況,、各項資金的運行情況等方面入手,，對近兩年社保資金運行進行分析,，對資金管理工作不斷加以完善。

加強與業(yè)務部門的溝通,、協(xié)調(diào),，健全各項社保資金的數(shù)據(jù)庫。近兩年發(fā)放到人的社保資金日益增多,，這需要我們及時做好各項信息的核對,、更新，以掌握準確的第一手資料,，避免在檢查中存在的項目,、信息不準的現(xiàn)象。

開展定期和不定期的檢查監(jiān)督活動,，對各項社保資金管理使用情況進行檢查,，對查出的問題及時反饋，及時整改到位,，有效地堵住社保資金截留挪用和虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象,，促進基金的安全完整和保值增值，加強資金使用過程中的跟蹤問效,，提高資金使用效益,。

下一步財務工作計劃篇六

1、年頭年月整理,、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類,、財務類,、店長類、阛阓類,、售后類,、業(yè)務類。

2,、正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理,。

3,、規(guī)范了人力資流部工做流程，整理,、編削,、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

4,、正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，按公司的事實狀況,，對公司的定員、定編進行了核定,。

5,、依照公司架構(gòu)的改觀，編削各部分管理架構(gòu)圖,。

內(nèi)部分工,，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責,，后果盛燕私自收取停業(yè)員服拆費被公司開除,，接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題,，如私自承諾停業(yè)員全額退還服拆費,、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內(nèi)容進行了整理,，并組織了4月的一次聘請活動,。

x年4月劉榛加入公司，將聘請,、培訓工做轉(zhuǎn)出,，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代,。10月底劉榛辭職,，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業(yè)員資料,，取各聘請公司,、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍,。

11月接辦聘請工做后,，共辦理入職xxx人，離職xx人(均包括商戶停業(yè)員),，共無xx商戶要求代聘停業(yè)員,，，其缺為商戶要求太高,，不到符合的人,，或商戶給出的待逢低有人情愿去。

1,、公司,，設(shè)計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員,、實習停業(yè)員,、阛阓管理職員。正在年頭年月進行了使用,，左旋肉堿,,,，不過隨滅公司架構(gòu)、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續(xù),。

2,、依照公司4月調(diào)零的要求，設(shè)計了各部分的績效考核表,，包括：副分,、售后部、財務部,、商管一部,、商管二部、招商部,、市場部,、籌謀部。

3,、7月整理了公司績效管理制度和考核體系,，對各項目標進行了再一次的匯分。

4,、分的來說,，x年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說,，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來,，那取公司大狀況有關(guān)，但我的工做做的不敷也是緣由之一,，x年將做出改進。

1,、正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下,，編削、圓滿了公司薪酬布局表;

2,、4月對公司的整體薪酬做出調(diào)零,，對公司員工的底薪等進行調(diào)零，全公司工資部分整年為萬元,，獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

3,、對各部分的獎金方案進行了調(diào)零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售后部方案從4月到12月共編削了xx,。且每次編削都無大量的測算工做,。

4、每月對各部分上報的各項報表進行審核,，進行薪酬核算,，并對各部分薪酬比例進行綜合。

5,、x年正在薪酬管理方面,，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制,，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用,，正在x年將做出改進。

1,、正在體系外,，設(shè)計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本消息,、培訓狀況,、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做,，包括：錄入員工檔案,、轉(zhuǎn)反錄入、離職錄入,、同動錄入,、培訓錄入等。

2,、日凡人事檔案的清算,。

3、各部分的銜接工做,，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關(guān)系等,。

4、公司內(nèi)部一樣平常勞動讓議的從事,。

下一步財務工作計劃篇七

財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，以服務全集團為宗旨，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作,。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務管理水平和服務質(zhì)量,。為了更好的開展財務管理工作，科學,、高效服務于企業(yè)生產(chǎn),、經(jīng)營、管理,，下面對20xx年財務工作計劃作如下安排：

（一）制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準,。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。

2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應完善相關(guān)制度,。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財管中心崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責、工作標準,、考核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平,。

3,、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實，20xx年有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓,，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,，能夠更好地開展會計工作,。

（三）會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目運用，按照公司業(yè)務的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)范會計科目的設(shè)置、使用,，從而使會計科目更具有科學性,、一致性。

2,、理順資金收支,、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性,、合理性,，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金,、費用支付單據(jù),，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù),，財管中心方可支付,。對資金應按標準管理，做到有據(jù)可查,，避免收付風險,。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進行細致審核,。

3,、加強財務指標分析力度（1）按時完成月度、季度,、年度的財務分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯。（2）20xx年重點針對銷售額,、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考,。（3）加強客戶信息管理，對客戶信用,、區(qū)域等進行分析管理,，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。（4）通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4,、落實會計檔案管理制度,，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類,、按序存放,，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔,、保管,、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火,、防潮,、防盜等。

（一）強化財務監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管,，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額,，存在品種繁多,、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性,，財管中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進行抽查,，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及時督促相關(guān)部門予以整改,，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,，減少存貨風險,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管（1）在挖潛增效方面積極將好的建議,、意見上報總裁,。（2）對經(jīng)營中存在的`不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性,。（3）加強債權(quán)債務管理工作,，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回攏,，緩解資金壓力,；科學合理運用負債經(jīng)營理念，維護公司形象適時進行債務清理,。

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督,，針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項,，交清錢,、物、資料,，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交,，避免錢、物,、資料損失及責任不清風險,。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患,。

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中。

1,、增強全員的安全防范意識,，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生。

2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全,。

3,、每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查消除各類安全隱患,。

財管中心要主動和稅務機構(gòu)加強溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的稅企關(guān)系,，及早化解涉稅風險,。

1,、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大,，經(jīng)營時間長,，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風險,；取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假提出警告并退回，各單位應加大日?？刂屏Χ?。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解決,。

2,、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進行賬務處理,；每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全,，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的,，及時索?。贿M行科目調(diào)整,，確保相關(guān)費用科目的稅前扣除指標合理化,，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅,，合理避稅,。

3、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標,，對偏離較大的,，應及時調(diào)整，保持合理稅賦,，維持良好的稅企關(guān)系,。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入*1%*25%預繳，年度匯繳清算,；增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右,。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作,。

20xx年繼續(xù)深化資金集中管理,，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理辦法,，明確了集團,、子公司的責任和義務，細化資金計劃管理,。

2,、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度,，全面落實已出臺的各項資金管理辦法,，強化制度的執(zhí)行力。

3,、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度,，建立資金預警制度,，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營,，做好月度資金計劃,，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進行動態(tài)管理,，適時監(jiān)控,，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警，督促整改,，促進各單位嚴格執(zhí)行資金計劃,，維護集團資金計劃的嚴肅性。

4,、進一步完善資金集中管理平臺,，提高資金管理效率。

5,、研究“內(nèi)保外貸”業(yè)務的辦理程序,、方法。

6,、積極探討與進出貿(mào)易相關(guān)的資金模式,、賬務處理，為集團大貿(mào)易板塊提供業(yè)務支持,。

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑,，調(diào)動團隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力,，促進團隊成員的成長,。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度，創(chuàng)造良好的內(nèi)外部學習與分享的機會,，同時挖掘潛在的后繼者,。

1、加強溝通,，構(gòu)建學習型團隊,。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制,；定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員,，不斷更新知識，帶領(lǐng)團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策,，適應不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設(shè)的科學技術(shù),，與時俱進，并將其更好的應用到財務領(lǐng)域中去,，為企業(yè)發(fā)展壯大服務,。

2、統(tǒng)一思想,、勇于奉獻,。各成員要有認同的理念，要有大我精神,。有大我存在和大我的利益,，才有小我的存在和利益。所謂大我,，就是把財務部門當作一個整體,；而小我，就是組成這個團隊的每個組成員,。沒有缺點的人是沒有,，沒有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進行有效的互補,，團隊成員應勇于奉獻,、勇于擔當，團隊勝利,，也就意味著個人勝利,。每個人做好個人工作，就是配合他人完成工作,，整個部門的效率就會大大提高,。

3、指揮協(xié)同作戰(zhàn),，調(diào)動成員積極配合,。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合,、相互交流,。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭,；財管中心作為一個整體,，與其他部門配合，部門之間合作,，也會有沖突和矛盾,，導致偏離目標軌道。團隊領(lǐng)導應采用行之有效措施和溝通藝術(shù),，來融洽成員之間,、部門之間關(guān)系，消除誤會,，化解矛盾,，隨時隨地改錯糾偏，把好方向,。

4、加強引導,，提升團隊執(zhí)行力,。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃,、制度要在理解,、把握、吃透的基礎(chǔ)上不折不扣,、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去,，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力,。

5,、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才,。一個季度組織一次財管團隊的集體活動,，以增進了解、加強互信,，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓等相關(guān)社會培訓,，建立培訓知識內(nèi)部共享制；建立公平,、合理考評機制,，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理團隊的健康成長。

下一步財務工作計劃篇八

為了加強財務工作進度,，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,，特制定本計劃。

1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出

各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

2.

3.

4.

5.

6. 進行上月工資核算,。 進行各銀行對賬工作,。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅,。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通,。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2,、 原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3,、 上月工資的發(fā)放,。

1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2,、 進行本月工資的計提,。

3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

4,、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5 憑證的整理,、裝訂與歸檔,。

6、 配合相關(guān)部門做好工作,。

下一步財務工作計劃篇九

財務部作為企業(yè)的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務,，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于企業(yè)、服務于員工,、服務于客戶,以促進企業(yè)開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。

2008年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知20xx年企業(yè)財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，07年5月份我們要組織人員對2008年5月至2009年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，2008年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對2009年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

1,、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作,。

2、做好重要空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作。

3,、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導,。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6,、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7、加強信用社無息資金管理,。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金,、大額支取方面的安全管理工作,。

下一步財務工作計劃篇十

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,，財務實習工作計劃,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合的集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、哭規(guī)管理各模塊的初始化工作,。對供應商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程,；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)哭規(guī)管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對象關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,，為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的09年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對11年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員陪訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié)。

根據(jù)11年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預算、控制,、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在09年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了09年度各單位的成本費用預算,、銷售額預算,、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標,。