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萬(wàn)科企業(yè)的財(cái)務(wù)分析 萬(wàn)科集團(tuán)財(cái)務(wù)分析篇一

(一)年初預(yù)算

20_年度年初財(cái)政預(yù)算為8,，838.872元,，財(cái)政撥款收入為8，390.408元,；財(cái)政撥款基本支出為8,，913，385.22元,。

(二)本年預(yù)算執(zhí)行情況

1,、撥入經(jīng)費(fèi)情況

本年度全年共撥入8，390.408元,，其中團(tuán)委三支一扶省,、市、 “三支一扶”志愿者生活補(bǔ)助撥入經(jīng)費(fèi)296,，100元,；縣級(jí)配套資金撥入206,，400元,。

市婦聯(lián)撥入項(xiàng)目民辦公助資金10,，000元。

2,、經(jīng)費(fèi)支出情況

經(jīng)費(fèi)支出全年9個(gè)部門共計(jì)支出8,，913，385.22元,；其中工資福利支出3,，146，140.94元,，商品和服務(wù)支出2,，463，841.28元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,，213，633.00元,，其他資本性支出79,，770.00元。

另注：

(1)工資福利支出6,，359,，773.94元，其中基本工資支出727,，837元,；津貼補(bǔ)貼支出1，716.621元,；獎(jiǎng)金61,，831元；退休費(fèi)1,，565.364元,；住房公積金284，049元,；增量補(bǔ)貼1,，362.120元；獨(dú)生子女費(fèi)2100元,；其他工資福利支出(團(tuán)委“三支一扶”志愿者工資支出)639,，851.94元。

(2)商品和服務(wù)支出：2,，473,，841.28元；其中：我辦支出辦公費(fèi)：191，161.7元,；印刷費(fèi)24,，920元；手續(xù)費(fèi)200元,；水費(fèi)1135.7元,；郵電費(fèi)61，952.52元,；取暖費(fèi)3,，570元；物業(yè)管理費(fèi)3952元,；維修費(fèi)3500元,；會(huì)議費(fèi)291，935.1元,；培訓(xùn)費(fèi)4575.5元,；公務(wù)接待費(fèi)372，998.6元,；勞務(wù)費(fèi)361,，861.24元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)449,，678.33元,；其他支出143，763元,；辦公設(shè)備購(gòu)置79,，770元。

(3) “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：工商聯(lián)支出公務(wù)接待費(fèi)：12,，000元,；群眾組織支出車輛運(yùn)行費(fèi)用46，000元,；公務(wù)接待80,，000元；縣委辦,、史志辦,、機(jī)關(guān)黨委共計(jì)支出車輛運(yùn)行費(fèi)449，678.33元,；公務(wù)接待費(fèi)372,，998.6元；事務(wù)支出公務(wù)接待費(fèi)15,，000元,。

3,、年終決算情況

本年度我單位共收入本級(jí)財(cái)政撥款8，390,，408元,，共支出8，913,，385.22元,，年未基本支出結(jié)余1,，306,，945.95元，上年度結(jié)余為1,，829,，923.17元，今年比上年少結(jié)余522,，977.22元,，原因是本年度財(cái)政撥款支出大于財(cái)政撥款收入所造成的。

(三)存在的問(wèn)題

1,、積極做好對(duì)住來(lái)款項(xiàng)的清理工作

其他應(yīng)收款主要是職工因公出差或公務(wù)開(kāi)支借支的款項(xiàng),，不及時(shí)進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,，為此，我們通過(guò)年終財(cái)務(wù),，采取積極措施加以管理和清算,。

一是要控制的資金額度；二是要縮短其他應(yīng)收款的占用時(shí)間,。

三是要及時(shí)對(duì)其他應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理,、結(jié)算。

針對(duì)一些一直拖欠款項(xiàng)的職工,，采取見(jiàn)面打招呼,，讓其及時(shí)結(jié)賬清算，若不能進(jìn)行清還,，則每月從工資中扣還一部分,，直至把借款還清為止。

2,、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件的,，其種類繁多，規(guī)格不一,，在管理方面,，很多人長(zhǎng)期不重視,，存在著重錢輕物，重采購(gòu)輕管理的思想,。

今后要加強(qiáng)這方面的管理,，做到賬實(shí)相符。

3,、重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn)，為了加強(qiáng)這一管理,，我辦今后要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，做到有法可依、有章可循,，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。

對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,，極大地提高資金的使用效益,，達(dá)到節(jié)約支出的目的。

4,、認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等,，所以我們要重視這項(xiàng)工作，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,；撰寫(xiě)出財(cái)務(wù)報(bào)告,，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行和研究，做出正確的評(píng)價(jià),，通過(guò)年終財(cái)務(wù),，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，提示出存在的問(wèn)題,，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。

萬(wàn)科企業(yè)的財(cái)務(wù)分析 萬(wàn)科集團(tuán)財(cái)務(wù)分析篇二

_醫(yī)院20_年是比較平穩(wěn)的一年,，在面對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，本院門診樓改建搬遷,，道路施工交通不便等諸多因素下,，全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心,，共同努力，始終堅(jiān)持以過(guò)硬的醫(yī)療技術(shù),，先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,，低廉的醫(yī)療價(jià)格，溫馨的醫(yī)療服務(wù)為“_”創(chuàng)下了良好的口碑?，F(xiàn)將20_年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告如下：

一,、本年度收入分析

本年度實(shí)現(xiàn)賬面收入x.27萬(wàn)元,，比上年度的x.09萬(wàn)元減少了10%,。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x.27萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元,，分別比去年減少了10%和20%,。在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,，門診收入x.3萬(wàn)元,，比去年增加了8%,，其中_門診收入8.42萬(wàn)元，比去年的x.75萬(wàn)元增加了25%;住院收入x.94萬(wàn)元,，比去年下降了19%,，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入,。本年度其他收入總額為x萬(wàn)元,，其中：防疫站收入為x.47萬(wàn)元，比去年x.73萬(wàn)元增加了16%,，房租及利息收入x.8萬(wàn)元,。

二、本年度主要成本費(fèi)用分析

本年度共發(fā)生成本費(fèi)用x.51萬(wàn)元,，比上年度x.10萬(wàn)元減少了7%,，主要表現(xiàn)在：

1、本年度藥品消耗x.88萬(wàn)元,，衛(wèi)生材料消耗x.69萬(wàn)元,，分別比去年的x.86萬(wàn)元和x.6萬(wàn)元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響,。本年度藥品收入達(dá)到x.71萬(wàn)元,，與去年持平。醫(yī)療收入達(dá)到x.56萬(wàn)元,，比去年減少了15%,。

2、本年度工資獎(jiǎng)金及社會(huì)保障費(fèi)x.18萬(wàn)元,，比上年度x.44萬(wàn)元增加支出x.74萬(wàn)元,，增加了1%,。

3、本年度發(fā)生能源費(fèi)支出36萬(wàn)元,。其中：耗電22.8萬(wàn)度21.4萬(wàn)元,，用汽962.3噸12.5萬(wàn)元，支付水費(fèi)2.1萬(wàn)元,。本年能源費(fèi)比上年度增加了9.5萬(wàn)元,。

4、本年度計(jì)提房屋設(shè)備折舊x.3萬(wàn)元,，與上年基本持平,。

5、全年還發(fā)生電話費(fèi)1.3萬(wàn)元,，差旅及交通費(fèi)2.5萬(wàn)元,，印刷及復(fù)印費(fèi)5.5萬(wàn)元，購(gòu)辦公用品及消耗用物資7.2萬(wàn)元,，招待費(fèi)支出x.9萬(wàn)元,，計(jì)量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān)測(cè)證件年審等1.4萬(wàn)元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)?？ㄊ褂觅M(fèi),，軟件服務(wù)費(fèi)4.85萬(wàn)元，門診及住院票據(jù)費(fèi)1.48萬(wàn)元,，刷卡手續(xù)費(fèi)1.38萬(wàn)元,，汽車加油保養(yǎng)保險(xiǎn)養(yǎng)路費(fèi)5萬(wàn)元，垃圾清運(yùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元,，購(gòu)工裝及醫(yī)用圖書(shū)報(bào)刊費(fèi)1.2萬(wàn)元等,。

6、本年計(jì)提董事長(zhǎng)基金x.89萬(wàn)元,，推銷上年待攤費(fèi)用x萬(wàn)元,。

三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項(xiàng)目

1,、ct后續(xù)維護(hù)費(fèi),，移機(jī)費(fèi)x.78萬(wàn)元。

2,、廣告宣傳及招牌制作費(fèi)x.4萬(wàn)元,。

3、設(shè)備維修及汽管安裝,。維修,。保養(yǎng)。改造費(fèi)x.5萬(wàn)元,。

4,、醫(yī)療賠償支出x.83萬(wàn)元,。

5、支付碎石及手外科上年度提成x.76萬(wàn)元,。

6,、門診房屋改造裝修支出x.5萬(wàn)元。

7,、防水處理改造工程x.04萬(wàn)元,。

8、本年度新增設(shè)備投資x.1萬(wàn)元,。主要購(gòu)置了高頻利浦刀,，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒,，痔瘡吻合器及刺激儀,，心電監(jiān)護(hù)儀等。

四,、本年度結(jié)余情況

本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額x.76萬(wàn)元,，加年初的分配結(jié)余x.64萬(wàn)元，期末賬面未分配利潤(rùn)為x.4萬(wàn)元,。

五,、現(xiàn)金流量分析

本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額x.42萬(wàn)元,，除定期存款戶x萬(wàn)元外,，實(shí)際可用貨幣資金x.42萬(wàn)元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入x.45萬(wàn)元,。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為x.34萬(wàn)元,，占71%，收到銀行存款利息流入x.75萬(wàn)元,。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中,，銷售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入x.2萬(wàn)元，占經(jīng)營(yíng)流入的x.5%,，其他流入為1.5%.主要為財(cái)局06～07年防疫活動(dòng)經(jīng)費(fèi)x.02萬(wàn)元,。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入x.29萬(wàn)元。其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出x.25萬(wàn)元,，占87.6%;固定資產(chǎn)購(gòu)置投資支出x.1萬(wàn)元,，占3.1%;房屋改造支出x.5萬(wàn)元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬(wàn)元,，占2.2%;在經(jīng)營(yíng)流出中用于購(gòu)買藥品及材料支出x.65萬(wàn)元,，占經(jīng)營(yíng)流出的42%;用于職工方面支出x萬(wàn)元，占經(jīng)營(yíng)流出的53.5%;ct維護(hù)以及移機(jī)支出x.78萬(wàn)元,。

六,、20_年醫(yī)務(wù)財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)和控制的方面

1,、加強(qiáng)物資管理，進(jìn)一步做好物資的計(jì)劃,，采購(gòu),，銷售和庫(kù)存工作。2,、加強(qiáng)醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理,。3、進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理管理,，將財(cái)務(wù)核算進(jìn)一步的細(xì)分化,，精確化，努力降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。4,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及控制職能，進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財(cái)務(wù)關(guān)系,，做好住院結(jié)算和門診收費(fèi)工作的管理,。5、加強(qiáng)往來(lái)賬目的管理,，及時(shí)清欠回收資金,，以加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的利用率,。6,、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗,，努力降低成本,，調(diào)動(dòng)員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力,。

萬(wàn)科企業(yè)的財(cái)務(wù)分析 萬(wàn)科集團(tuán)財(cái)務(wù)分析篇三

20____年4月份的工作即將告一段落,，可能是這個(gè)月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺(jué)得一眨眼這個(gè)月就過(guò)去了,，回顧一下這個(gè)月來(lái)的工作,，主要是日常工作及20____年度的年報(bào)工作。

首先說(shuō)一下日常工作：

1. 審核和調(diào)整了以前完成的賬目,，及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯(cuò)誤2. 配合銷售部門做好銷售結(jié)算開(kāi)票,，督促銷售貨款及時(shí)回籠，合理使用資金3. 根據(jù)會(huì)計(jì)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,；做好財(cái)務(wù)最基本工作,，所有賬實(shí)相符，支出考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù)；在做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

這個(gè)月最最重要的工作就是20____年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。

對(duì)于我來(lái)說(shuō),，這項(xiàng)工作給我的壓力很大,，這個(gè)審計(jì)過(guò)程的順利與否，直接證明了這一年來(lái)我們?cè)谪?cái)務(wù)工作上的成績(jī),，值得欣慰的是,，沒(méi)有什么大問(wèn)題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實(shí)證明一下就可以了,，連給我們做審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,，基本上沒(méi)有什么問(wèn)題了。這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)就是最大的鼓舞和信心,。

再有就是統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)工作,，以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會(huì)計(jì)公司負(fù)責(zé)上報(bào)的，我們自己沒(méi)有接觸過(guò)這種報(bào)表,，所以今年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)也是一個(gè)挑戰(zhàn),，每一個(gè)數(shù)字都要查幾遍，算幾遍,，不會(huì)的,，不懂得也及時(shí)向統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的老師請(qǐng)教，在我們的共同努力下終于全部審核通過(guò),。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財(cái)務(wù)上面的問(wèn)題：

由于新來(lái)的實(shí)習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年關(guān),，所以沒(méi)有把工作具體的分工到個(gè)人,，這也就造成了有些事，做完之后沒(méi)有人整理,、記錄,，甚至出現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以,，在這個(gè)月,，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個(gè)人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄,，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生,。

還有就是做事情粗心，財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心,，其次是用心,，再者就是耐心，如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心的結(jié)果而感到委屈的話,，大可不必,，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對(duì)待每一件工作就好了。在這里也對(duì)給大家?guī)?lái)麻煩的同事說(shuō)聲抱歉,，人總是會(huì)犯一些錯(cuò)誤,，希望大家再給一次機(jī)會(huì)，讓我們慢慢成長(zhǎng)起來(lái),。

下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對(duì)新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，以及完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé),，各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人,，定時(shí)定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求,，圓滿完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù),。

新的一月又開(kāi)始了，財(cái)務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,，這些應(yīng)該是以后財(cái)務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問(wèn)題，也是每一位安都人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課,。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng),。