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財務管理自查報告篇一

2015年8月,，公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善,，逐項落實整改措施?，F(xiàn)公司完成了各項整改工作,，將本次專項活動的開展情 況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報告如下：

一,、規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的開展情況

公司對規(guī)范財務會計基礎工作專項活動高度重視,，活動的開展有組織、有計劃,、有步驟地進行,，具體開展情況如下：

1、2015年6月25日,，根據(jù)《通知》要求,，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署,。

2,、2015年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心展開了全面,、深入的自查活動,，并對自查活動的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析,，出具自查報告,，提交審計委員會及董事會審議。在此期間,，對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題,，財務中心和各子公司財務部門按照自查報告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關法律法規(guī)要求,，以及各級主管部門的指導意見,，逐一落實整改方案，責任到人,。

3,、2015年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改情況以現(xiàn)場檢查,、詢問等方式進行內(nèi)部檢查和落實,。

4、2014 年 8 月 31 日,，出具整改報告,，提交審計委員會和董事會審議。

二,、自查問題的整改情況

根據(jù)整改方案,，公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改，包括財務人員和機構設置,、會計核算基礎工作,、財務管理制度等內(nèi)容：

（一）財務人員和機構設置基本情況

1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換,，會計人員任用實際采取了回避,，但未形成書面制度。

整改情況：公司已修訂了財務管理制度,，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換,，規(guī)定關鍵崗位會計人員每2年輪崗；明確會計人員任用回避制度,，如公司領導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人,、會計主管人員。公司領導,、會計機構負責人,、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。

（二）會計核算基礎工作規(guī)范性情況

1,、會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴格按相應規(guī)定辦理,。

整改情況： 加強了會計檔案調(diào)閱的管理,，擬訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》,， 會計檔案調(diào)閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準手續(xù),。

（三）資金管理和控制情況

1,、未對支票購買,、注銷進行記錄,。

整改情況：加強了對票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿,，對支票購買,、注 銷進行了登記記錄,。

（四）財務管理制度建設和執(zhí)行情況

1,、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的責任追究條款,。

整改情況：完善公司財務管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內(nèi)的追究責任條款,。

2,、公司財務管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批

程序,，暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正,、預計負債等或有事項,、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序,。

整改情況：修訂并完善了財務管理制度體系,，明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序,，明確會計重大差錯更正,、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程,、審批程序,。

三、本次專項自查活動工作總結(jié)

規(guī)范財務會計基礎工作是一項長期的工作,，公司將以本次專項活動工作為起點,，繼續(xù)認真學習相關法律,、法規(guī)和有關部門規(guī)章制度，進一步增強財務會計基礎工作規(guī)范的意識,，繼續(xù)健全和完善公司各項財務會計制度建設,，不斷提高規(guī)范運作意識和水平,，不斷提高了財務人員基本素質(zhì)和財務管理水平，鞏固此次活動效果,，切實維護公司及全體股東合法利益，為公司長遠健康發(fā)展奠定堅實的基礎,。

財務管理自查報告篇二

為嚴肅財經(jīng)紀律,，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率,。由校長牽頭,，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1,，財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全,，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置,、領用,、出租、處置,、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定,。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻,。

2,，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人,，設立報賬員崗位,，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,，能按照有關財經(jīng)規(guī)定記賬,，經(jīng)費使用合理，平時報表準確,、及時,，數(shù)據(jù)真實,。

3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權,、財權如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機,、打印機等設備，且能夠正常使用,，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理,；數(shù)據(jù)準確，入賬及時,；校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責,。

4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,，報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關規(guī)定收取各種費用,，收取完畢后全額上繳財政部門。

5,，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度,，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準,，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,，重大事項須通過全體行政會通過,，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出,，以收定支,，略有節(jié)余?！?/p>

6,，學校資產(chǎn)管理情況：學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置,、驗收,、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳,，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租,、出借的情況,，安全防護措施較好，做好了防火,、防盜,、防爆、防潮,、防塵,、防銹、防蛀等工作,。

7,，學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準,，每學期開學都把收費項目,、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督,；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù),。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目,、提高收費標準現(xiàn)象,。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,，今后我們要規(guī)范基礎管理,，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處,。

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財務管理自查報告篇三

學校財務工作是學校工作中一項非常重要的工作,，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件,、改變校容校貌的有力保障,。學校財務工作的開展是否做到合理、合法,、合規(guī),，是否將教育經(jīng)費用到刀刃上，

關鍵在于學校對財務工作的管理,，為了加強和規(guī)范財務管理工作,，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

一、學校財務運行及規(guī)范情況

1.財務管理情況：我校財務管理制度健全,，并做到制度上墻,。學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,，杜絕了坐收坐支,、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,。

2.財務運行情況：學校按照“量入為出，以收定支”的原則,，各項支出按實列支,，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證,。學校購置教學儀器設備,、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的,，全部實施了政府采購,。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家,，堅持到正規(guī)商戶實施采購,。對大額開支項目，由校領導班子集體討論決定,。我校專項資金的使用做到了管理規(guī)范,、帳目清楚，不存在截留,、擠占,、挪用項目資金的現(xiàn)象。

3.學校資產(chǎn)管理情況：學校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,，數(shù)據(jù)準確,，賬實相符；定期組織資產(chǎn)清查,，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報,。嚴格管理資產(chǎn),，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租,、出借的情況，安全

防護措施較好,。

4.學生補助及助學金情況：我校一是嚴格按照政策精神和相關文件的要求進行規(guī)范操作,；二是全過程實行陽光操作，辦事過程實行公開,，廣泛接受群眾,、干部、教師,、領導的監(jiān)督,；三是將學生補助及時按標發(fā)放到位。

二,、加強學校財務管理,，做好財務預決算工作,，保證學校正常運行。

1,、我校按上級要求,，堅決杜絕坐收坐支，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”,。

2,、我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法,，嚴格財務收支預決算制度,。年初，縣局專門組織學校財務人員培訓財務預算編制軟件,，及時編制并上報了年度財務預算,，在年終，比照預算做好年度經(jīng)費收支決算工作,。做到了年初有預算,，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃,，統(tǒng)籌使用,。

3、我校每學期開學初制定財務工作計劃,，通盤考慮,，全面管理，合理使用有限資金,，集中力量,，加大教育教學、教育科研的投入,。各項收入做到心中有數(shù),，堅持做到了“量入為出，以收定支,，略有節(jié)余,。”為今后的教育教學工作做好了財務保障,。

三,、嚴格實行校務公開，財務公開制度,，加強財務監(jiān)督檢查工作學校制訂了財務公開制度,，成立了財務檢查監(jiān)督小組，加強了對學校財務工作的督查。學校所有收支,，都要向全體教師公布,，尤其是校建項目收支，排危工程資金使用情況和學校經(jīng)費收支明細等都要定期公開公示,，接受全體教職工監(jiān)督,，并且及時組織財務檢查監(jiān)督小組，對各項開支進行審查,，看開支是否合理合規(guī),，是否符合學校財務管理制度，提高了財務工作的透明度,，使學校財務管理工作得到了進一步細化和規(guī)范,。

四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

1,、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,，對固定資產(chǎn)的購置、領用,、處置,、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

2,、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,，用卡片進行登記，款物相符,，登記準確無誤,，沒有造成固定資產(chǎn)流失。

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財務管理自查報告篇四

為了加強我財務管理,，規(guī)范和加強財會工作,，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[2019]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,，我校高度重視,，及時召開了校委會，把學校財務,、總務,、后勤,、工會及班主任相關人員,，召集起來，進行學習,、座談,，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：

一,、 為了切實加強自查工作力度,，確保相關人員及時到位,，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長,，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長,，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏,，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女,，教師代表潭文忠為成員。

二,、我校根據(jù)縣財政局,、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支,，事前都要開校委會,，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告,，并要在教代會上都獲得通過,。

三、我校嚴格執(zhí)行收費政策,，免收學生雜費,、課本費，停收學生住宿費,。按文件只收空白作業(yè)本費,，其標準向社會公示。在我校收費中,，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為,。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實,，無任何亂收費情況,。

四、學校嚴格加強預算內(nèi),、外資金管理,。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,，嚴格實行“收支兩條線”管理,。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

五,、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準,。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證,。對于大額款項支出,，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,，對于涉及基建等項目的支出,，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料,。

六,、我校無私設“小筐庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

七,、我校六年級,，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費,；一年級建檔費,、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算,，并將收支結(jié)余情況通過班會,、家長會、公示等形式向?qū)W生,、家長公示,，將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。

八,、學校對于學校的資產(chǎn)增減,，都做了較好的登記，做到出入有據(jù),。建立了資產(chǎn)的購置,、驗收、保管,、使用,、交接、維修等后勤管理制度,。每年年底定期進行資產(chǎn)清查,。做到了賬賬相符、賬卡相符,、賬物相符,。

九,、我校按照上級有關規(guī)定,，做好對困難住宿生的生活補助的申請,、審核、公示等工作,，生活補助全額發(fā)放給家長,。

十、 建議

1,、目前我校財務人員均為兼職,，工作繁重，希望上級單位,，能給財會人員少定點工作量,，使相關人員有一定時間來做好財務工作。

2,、進一步加大財務人員培訓力度,，提高業(yè)務能力。

財務管理自查報告篇五

據(jù)xxx文件精神,，從5月上旬起,，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一,、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,，依法設置會計賬簿,，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算,、填制會計憑證,、登記會計賬簿、編制財務會計報告,。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,，確保數(shù)據(jù)真實、有效,。在安排支出時,，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要,，既體現(xiàn)實際工作需要,，又考慮財力可能,，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下,，有保有壓,，確保重點，統(tǒng)籌安排,，合理支出,。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際,，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,，達到了以下三點要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責任,，防止舞弊,，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2,、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

三,、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定,，建立了賬簿,、款項和實物核查制度,，通過建立健全制度，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄,、計算、反映,、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致,；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對,，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題,。

四,、存在問題

通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度,、財務分析制度,、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度,，實行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好。

財務管理自查報告篇六

為了加強學校財務管理,，建立財務工作的正常秩序,，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，學校成立以校長為組長,，總務處,、財會人員組成的財務領導小組，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,，完善財務制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用?，F(xiàn)將有關情況匯報如下,。

一,、建立學校財務管理制度，加強對學校經(jīng)費的管理

1,、制定財務管理制度,。財務管理制度包括對經(jīng)費收入的管理，如上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款,、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金,、學校代收費收入以及教職工水電費收入等,。對學校的這些收入，我們都做到及時入帳,，及時上繳學校財務專戶,，不私設小筐庫。

2,、加強對經(jīng)費使用的管理,。學校完善經(jīng)費的開支審批制度，學校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長審批,，報銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名,，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷,。

3,、嚴格執(zhí)行收支兩條線。學校不設小筐庫,，所有的收入及時上繳財政專戶,，報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

4,、財務公開,，接受監(jiān)督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布,，接受教職工和社會的監(jiān)督,。

二、嚴格執(zhí)行教育收費,，做到明明白白收費

學校嚴格按照省和縣有關文件規(guī)定的項目和標準進行收費,，沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準,。每學期,，學校在組織學生入學報名時，都通過公開的形式,，將學校的收費項目,，收費標準,，收費依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼，向社會公示,，主動接受學生,、家長與社會的監(jiān)督，提高入學收費的透明度,，做到讓學生明明白白交費,，高高興興上學。學校收取的高中學費,、初高中信息技術教育費,、住宿費、擇校費等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費,；課本費,、作業(yè)本費等采用財政局統(tǒng)一印制的“代收費”發(fā)票進行收費,。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理,，所收款項及時上繳縣財政專戶，不挪作他用,，不坐支,，不設立小筐庫。

三,、實際陽光操作,，把“兩免一補”資金及時發(fā)放到真正貧困的學生手中

20xx年，財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元,，20xx年4月?lián)芙o48000元,。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學生手中,，學校領導小組就發(fā)放的對象,，發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定,。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發(fā)放規(guī)定》,，采用學生申請、學校調(diào)查摸底,、學生家庭經(jīng)濟收入對比,，領導小組討論確認等辦法，確定補助對象,，張榜公示,，對張榜公示中反映的情況進行再認真調(diào)查核定。然后造冊發(fā)放,，學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發(fā)放到家庭貧困學生手中,，平均每個學生獲300元補助,，讓家庭困難學生上得起學，讀得起書,，讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖,，使財政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。

四,、規(guī)范教育學雜費管理,，把錢用到刀刃上

20xx年財政撥給我校教育學雜費（包括中央所撥經(jīng)費）共456924元。這部分資金直接撥到學校財政專戶,。這部分資金怎樣用,，用在哪里，我們認為除用于保證正常教學經(jīng)費外,，還要用來改善學校辦學條件,，做到一年完善一些，逐年完善,，把財政撥給的教育學雜費用于教學和學校發(fā)展最需要的地方,。我們主要用于如下幾個方面：1、學校辦公經(jīng)費,；2,、教學用品購置；3,、教師學習培訓費,；4、體育器材購置,；5,、遠程教育技術教室裝修；6,、學校低壓路線改造配套資金,；7、學校供水設施改造,；8,、學生課桌椅購置；9,、校容校貌改造等,，部分用于支付水電費。對每筆資金的使用,，學校都召開領導會議進行民主討論,，集體作出決定。財政所撥的教育學雜費對樂東中學這樣一個有64個班級4400多學生的學校本說是遠遠不夠的，但由于我們規(guī)范管理,，一分錢當作二分錢用,，使這部分資金用到教學和學校發(fā)展最需要的地方，把錢用在刀刃上,，大大改善了學校的辦學條件,，為師生員工創(chuàng)造了一個良好的學習和工作環(huán)境。

五,、加大教研經(jīng)費投入,，建設一支高素質(zhì)、強專業(yè)的教師隊伍

學校十分重視教學教研和師資培師工作,，在學校經(jīng)費比較緊張情況下,，學校都要撥出一定的經(jīng)費，選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學習,。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學學習,，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學習，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓,，學校每年都為教師訂閱大量教學資料供教師教學備課用,，對一些研究性學習的重點課題，學校都從經(jīng)費上給予大力支持,。

六,、規(guī)范績效工資的發(fā)放

對上級發(fā)放給初中義務教育階段的績效工資，我們實行民主評議的辦法,，分為三個等級進行發(fā)放，目前為止,，上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中,。

財務管理自查報告篇七

一、學校費用收取情況

（一）學生費用收取

我校收取學生費用按學期收取,，在開學初,，由總務處分組統(tǒng)一收取，收費標準為：學費每學期400元/生,，住宿費80元/生,，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費，總務處統(tǒng)一收取,，學期后期統(tǒng)一結(jié)算,，多退少補。

在收費過程中,，嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示,，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶,。嚴禁學校各處室,、學部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用,。

（二）勤工儉學收入

我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂,、小賣部、基地,。學校按年核定向管理者收取管理費,，校內(nèi)設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶,，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用,。

（三）教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,，均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶,。

二、學校經(jīng)費列支情況

學校所需列支經(jīng)費均按照有關規(guī)定按月向主管部門申請,，由會計統(tǒng)一列支,。

學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時,，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,，校長核實簽字認可后,，方可報銷。

三,、資產(chǎn)管理情況

由于學校校舍緊張,，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產(chǎn)登記,，并作好借出登記,。由使用教師從總務處領出，保管使用,，在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理,，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

四,、學生各種補助管理情況

學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員,，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ茫瑫r，嚴格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生,。

五,、培訓經(jīng)費管理使用情況

學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室,、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批,，總務處統(tǒng)一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,，報校長簽字,，財務室統(tǒng)一發(fā)放。

六,、上級劃撥資金管理情況

上級劃撥的各種資金,，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”,，無截留,、挪用違規(guī)行為。

七,、學校財務檢查工作

學校每學期均由總務處牽頭,，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,，并在全職會上進行帳目公布,，絡列大筆資金的支出情況。

經(jīng)過學校的認真自查,、清理,，我校均無亂收費、私設“小金庫”,，虛報,、坐支、挪用公款,、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為,。

財務管理自查報告篇八

為了進一步規(guī)范財務行為,，強化學校財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律,，提高經(jīng)費資金使用效益,，深入貫徹落實好《預算法》、《會計法》,、《政府采購法》,、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學校財務制度》和陜西省財政廳、教育廳《關于進一步加強義務教育經(jīng)費管理的意見》精神,，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,，依據(jù)眉縣教育體育局《關于開展全縣中小學財務管理工作專項檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對我校財務管理工作自查情況總結(jié)如下：

一,、自查時間：5月11日——5月19日

二,、自查工作領導小組：

組長：***

組員：*** *** *** *** *** ***

三、自查內(nèi)容

（一）制度建設情況

財務管理制度,、預算管理制度,、收費管理制度、內(nèi)部控制制度,、經(jīng)費管理制度,、資產(chǎn)管理制度、財產(chǎn)登記領用制度,、財會人員崗位職責,、工會經(jīng)費管理制度等管理制度健全。

（二）財務管理情況

1,、收入管理情況

能嚴格遵守國家收費的有關規(guī)定,，所有收費項目和標準都經(jīng)物價部門批準，無擅自設立收費項目,、擴大收費范圍或提高收費標準等行為,。所有預算外收入全額納入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,。

2,、支出管理情況

能嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現(xiàn)象,；按規(guī)定應當納入政府采購的項目能實行政府采購,；能定期公布學校收支及管理情況；支出實行校長負責制,，大額資金使用經(jīng)領導集體討論并有會議記錄記載,；學校財務管理的審批人員、報帳人員,、經(jīng)辦人員,、財產(chǎn)保管人員的職責明確，相互分離,、相互制約,、相互監(jiān)督；無私設“小筐庫”,、公款私存,、設立賬外賬,、坐收坐支等現(xiàn)象；所有支出發(fā)票均有經(jīng)辦人簽名及用途,，對購置的財產(chǎn)有入庫登記,；無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象；津補貼發(fā)放符合規(guī)定,，績效工資實施后各學校無違規(guī)亂發(fā)錢,、物。

3,、資產(chǎn)管理情況

學校國有資產(chǎn)的出租,、出售、出讓,、對外捐贈,、報廢、報損等均經(jīng)學校領導集體研究,，均按國有資產(chǎn)處置管理有關規(guī)定辦理,，并報主管教育行政部門、財政部門審批,；建立了學校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領用臺賬,；能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符,、帳卡相符,、賬實相符；對新購,、新建的資產(chǎn)能及時進入固定資產(chǎn)核算,。

（三）存在不足

由于撤點并校，財產(chǎn)有待于進一步清理,。

雖然我們都能按照上級要求去做,，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領會不透,，也可能在工作中有一些失誤的地方,，在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度,，全面分析和總結(jié)財務管理中存在的問題,，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務管理,，完善財務工作。