總結(jié)是寫給人看的,，條理不清，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然,，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

資金管理工作總結(jié)篇一

實現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新,。以子(分)公司為單位,，以日均集中在局的資金量為基數(shù),，全額分配局資金部的賬面效益。這個機(jī)制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng),，得到了股份公司及國資委的高度肯定,，并在國資委20××年第40期企業(yè)專刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹,。

資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位,。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來,，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn),，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項基礎(chǔ)工作逐步完善,，資金集中管理的理念在全局上下深入人心,。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高,，20××年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元,，凈增17億元,，增長了113%;全局資金集中度大幅提高,，20××年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%,，提高了26.8%,。

本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低,。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20××年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元, 較年初11.18億元,，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低,，20××年末8.5億元,，年初17.42億元，減少了8.92億元, 降低了51%,。是股份公司外部借款較少的單位之一,。

內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模,，進(jìn)一步完善了專項融資的管理制度,，細(xì)化了局對各類專項融資的管理。截止20××年末,，全年累計收回各類融資共計18.44億元,，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險。

外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效,。20××年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶,，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié),、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理,，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險,。20××年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時,，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元,，提升了局海外項目收益水平。

金融資源儲備充足,，籌資方式有所拓寬,。20××年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元,，首次突破200億元大關(guān),，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張儲備了充足的金融資源,。20××年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過票據(jù)籌資,、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式,。

優(yōu)質(zhì),、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20××年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份,，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆,，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。 全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高,。20××年通過科學(xué)合理運(yùn)作資金,，集中資金所帶來的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益12,314萬元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元),，較上年5,152萬元,增加7,162萬元,增長了139%,。

資金管理工作總結(jié)篇二

20xx年是公司的管理年，也是公司收購后實際運(yùn)行的一年,。在這一年里,，公司始終抓住管理和的主線，為實現(xiàn)全年目標(biāo),，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡,，財務(wù)部在集團(tuán)及集團(tuán)財務(wù)部的大力支持下，在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在各部門的共同配合下,，通過全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線,，抓住管理的主旋律,，加強(qiáng)財務(wù)管理,，確保公司資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)保持著健康發(fā)展,，主要完成了以下一些工作,。

第一部分20xx年度主要完成的工作

一、搞好制度建設(shè),，完善財務(wù)管理制度,，初步建立了財務(wù)管理體系，進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系,。

根據(jù)公司發(fā)展和管理需要,，本年度財務(wù)部門在制度建設(shè)方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》,、《費(fèi)用報銷辦法》,、《工程成本管理辦法》和《財務(wù)管理制度》等文件，財務(wù)管理體系初步建立,。

公司合并后急需統(tǒng)一公司的報銷辦法和財務(wù)管理制度,，根據(jù)公司的實際情況，及時組織制定公司了《資金管理辦法》,，統(tǒng)一公司《費(fèi)用報銷辦法》,，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程項目管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，從成本核算,、成本預(yù)測、成本控制以及成本分析考核方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,，有利于公司加強(qiáng)工程成本管理,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)一步完善了公司的成本控制體系,。根據(jù)集團(tuán)財務(wù)管理制度,，制定了公司的財務(wù)管理制度，確定了公司財務(wù)管理的思路和政策,，為公司搞好財務(wù)工作在制度上予以了保證,，并將嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，促進(jìn)公司財務(wù)管理更上一層樓,。

二,、狠抓資金管理，加速資金周轉(zhuǎn),，提高資金使用效率,。作為施工企業(yè),，本身就是一個資金密集型的行業(yè)，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài),，為理順公司的各種關(guān)系,，今年伊始，財務(wù)管理工作就從資金管理入手,，把資金管理作為公司財務(wù)管理工作的重中之重,。

根據(jù)公司的資金管理辦法，堅持資金計劃管理制度,，堅持公司總經(jīng)理有資金支付的最終審批權(quán),。理順各部門、各分公司資金關(guān)系,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作,。

為解決公司流動資金困難，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元,，本年度授信額度達(dá)到xx萬元,，較上年度增加xx萬元，對緩解公司的流動資金,，起到了重要的作用,。

本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流動資金的困難,，降低了資金成本,，改善了公司的經(jīng)營凈現(xiàn)金流。

在年底還加強(qiáng)資金支付的控制,，延遲部分大額資金的支付,，完成了公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流xx萬元的目標(biāo)，達(dá)到xx余萬元,，對實現(xiàn)公司的經(jīng)營現(xiàn)金流的全年目標(biāo)起到了重要作用,。通過加強(qiáng)對資金的管理，年底上劃集團(tuán)存款xx萬元,，這是公司自成立以來的第一次,，充分說明公司的資金管理進(jìn)入一個新階段。

三,、解決好新舊會計準(zhǔn)則的賬務(wù)銜接問題,。

在集團(tuán)財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，公司對新舊準(zhǔn)則的銜接做了充分的準(zhǔn)備和研究,，在今年開始實行新準(zhǔn)則時,，就按照新準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行了新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接問題,，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

四,、完成與xx公司的賬務(wù)合并，順利完成驗資工作,，推進(jìn)公司收購的順利實現(xiàn),。為確保公司收購的全面實現(xiàn)，在集團(tuán)的指導(dǎo)下進(jìn)行了20xx年7月至20xx年5月的經(jīng)營成果審計,，確定了與原股東xx公司及個人股東的轉(zhuǎn)讓金額,，實現(xiàn)了集團(tuán)對公司的全資控股。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作,，順利實現(xiàn)兩公司的賬務(wù)合并,，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎(chǔ),。

五,、加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收，完成多個項目的應(yīng)收賬款清理工作,，為公司應(yīng)收賬款回收提供了依據(jù),。

為加強(qiáng)公司資金回收，公司成立了應(yīng)收賬款清收小組,，負(fù)責(zé)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的清理催收工作,。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決,，和相關(guān)部門一道,，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全,，挽回了公司經(jīng)濟(jì)損失,。通過清理，使公司的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確性得到保證,，通過清收小組的督促,，公司及時回收了部分工程款,，對緩解公司資金緊張起到了重要作用,。

六、重新設(shè)置崗位,，細(xì)化崗位職責(zé),，加強(qiáng)員工責(zé)任感。

根據(jù)公司需要,，對部門內(nèi)的崗位重新設(shè)置和細(xì)化,，強(qiáng)化每一個崗位的崗位職責(zé)。對部門內(nèi)可能涉及的工作崗位都進(jìn)行了設(shè)置,，減少了人員變動對公司財務(wù)工作的影響,。通過對每一個崗位的職責(zé)細(xì)化,，讓每一位員工都明確了自己的工作職責(zé)，有利于加強(qiáng)員工責(zé)任感,，也有利于下一步對各崗位的考核,。

七、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃,，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險,。

由于公司以工程施工為主，產(chǎn)品銷售量也在逐年擴(kuò)大,。由于公司產(chǎn)品的特殊性,，存在部分視同銷售的情況。

財務(wù)部門從源頭入手,，從合同開始,，充分利用公司的資質(zhì)優(yōu)勢和工程實際情況，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃,，從法律形式上將部分產(chǎn)品銷售行為界定為工程施工行為,，大大降低了公司的稅負(fù)。本年度產(chǎn)品銷售實際承擔(dān)的稅負(fù)為%,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原xx公司%的實際稅負(fù),，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負(fù)率。

同時還加強(qiáng)了員工個人所得稅的籌劃,，將員工的年終獎的發(fā)放方式進(jìn)行了改變,，大大降低了員工個人所得稅。

八,、關(guān)注成本分析,，以重點(diǎn)項目做為成本分析的重點(diǎn)，為公司成本預(yù)測和成本控制提供依據(jù),。

成本分析一直是財務(wù)工作的重要方面,。本年度，財務(wù)部門在人員變動頻繁,，人員高度緊張的情況下,，仍然堅持做完了、xx項目的成本分析,，為下一步的成本控制提供了依據(jù),。同時，本年度做成本管理辦法時,，對公司各部門以前年度的成本數(shù)據(jù)都進(jìn)行了詳細(xì)的分析,，為公司的成本預(yù)測提供了較為準(zhǔn)確的依據(jù)，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強(qiáng)公司的成本控制第二部分當(dāng)前工作存在的主要問題的解決辦法

一,、財務(wù)人員缺乏,，部分財務(wù)人員素質(zhì)離崗位的要求有一定差距。

目前財務(wù)部門共有財務(wù)人員10人,，今年新進(jìn)1人,，辭職3人，總?cè)藬?shù)從年初的12人減少到10人,。在離開的三人中,，分別是項目管理與成本分析、稅務(wù)會計和現(xiàn)金出納崗位,，給今年的財務(wù)管理工作帶到很大的不便,。

目前稅務(wù)會計崗位已經(jīng)到位，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任,。在目前的各會計崗位上,，雖然具備會計師職稱的人數(shù)不少，但真正能達(dá)到與職稱相應(yīng)要求的人并不多,，部分崗位的財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)離崗位要求有相當(dāng)大的差距,。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內(nèi)部找到合適的人來做這樣的工作,。

目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務(wù)人員的長期保持,，但外地項目今后必須派出財務(wù)人員，公司外地項目逐漸增多,，給公司的項目財務(wù)管理帶來很大的挑戰(zhàn),。

因此，項目上長期派駐出納,，財務(wù)人員就可以從項目上解放出來,，一個財務(wù)人員可以管理多個項目的財務(wù)工作，一方面有利于維持項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，也有利于加強(qiáng)項目成本核算和管理,。

二、個別財務(wù)人員工作態(tài)度較差,，部門內(nèi)相互之間的溝通不暢,，影響財務(wù)部門整體形象。因為一些特殊原因,，個別財務(wù)人員工作不積極主動,，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴(kuò)大化,，甚至相互推諉，逃避責(zé)任，很不利于部門的團(tuán)結(jié)和管理,，帶壞部門風(fēng)氣,。部門內(nèi)各崗位的溝通不暢，相互之間缺乏主動的溝通,。部分同事在處理部門內(nèi)部意見不統(tǒng)一時的方式有待改進(jìn),。這方面，作為部門經(jīng)理,，應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任,。

今后應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)部門對員工的教育，加強(qiáng)員工的責(zé)任感,。部門內(nèi)今后應(yīng)當(dāng)堅持例會制度,，在會上把問題提出來，并共同解決,。建設(shè)一個和諧,，團(tuán)結(jié)的團(tuán)體。

三,、基礎(chǔ)工作不夠扎實,，職能部門之間資料傳遞不及時，離規(guī)范管理還有一定的距離,。財務(wù)基礎(chǔ)工作是一項長抓不懈的工作,，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數(shù)據(jù)傳遞對財務(wù)核算有著重要影響,，包括與業(yè)主的結(jié)算,、與分包單位的結(jié)算以及材料報耗等資料，由于相關(guān)部門傳遞不及時,，造成公司反映出來的財務(wù)數(shù)據(jù)和實際情況有相當(dāng)大的差距,。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高,，說明我們?nèi)粘５幕A(chǔ)工作還有待改進(jìn)。

建議公司各職能部門加強(qiáng)橫向溝通，建立公司資料傳遞流程,，職能部門要有勇于為各生產(chǎn)部門服務(wù)的意識，簡化流程,，及時將相關(guān)資料傳遞到財務(wù)部門,，以便于加強(qiáng)公司對各項目的過程管理。

四,、成本分析和控制薄弱,，對項目成本沒完全起到控制作用。由于人員變動的原因,，公司將目標(biāo)成本下達(dá)的職能調(diào)整到了xx部,。從對目標(biāo)成本的準(zhǔn)確性和專業(yè)來講,，xx部對下達(dá)目標(biāo)成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時,，造成很多分析都成為了事后分析,，不利于加強(qiáng)公司的成本控制。

目前由于相關(guān)崗位人員的缺位,，對公司的成本控制工作帶來很大的問題,。當(dāng)前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強(qiáng)項目成本管理控制和分析,。成本分析崗位同時與項目管理聯(lián)系在一起,，因此，將相關(guān)數(shù)據(jù)集中起來,，及時發(fā)現(xiàn)項目成本管理和控制中存在的問題,，才有利于公司持續(xù)降低成本，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

五,、會計核算還不統(tǒng)一規(guī)范，部分人只管不理,，未真正起到管理的作用,。由于公司的業(yè)務(wù)類型較為復(fù)雜，在處理賬務(wù)時存在不規(guī)范的現(xiàn)象,。今年因為賬務(wù)處理不規(guī)范,，花費(fèi)了大量的時間進(jìn)行清理，給公司的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作帶來很大的麻煩,。因此,，統(tǒng)一公司的賬務(wù)處理，對完善公司的會計核算工作,，有著重要的作用,。第三部分20xx年度財務(wù)工作的打算

一、做好成本核算,，加強(qiáng)成本控制,，強(qiáng)化成本分析，及時準(zhǔn)確提供成本報表,，為公司成本管理提供決策,。

公司的成本核算有了一定的基礎(chǔ)，但根據(jù)公司的現(xiàn)狀,，還需要對公司的工程成本核算進(jìn)一步調(diào)整,。包括制造費(fèi)用、機(jī)械費(fèi)用的分配,，都需要做一些調(diào)整,，有利于更加準(zhǔn)確反映各工程項目成本情況,。

嚴(yán)格按照公司各項成本管理規(guī)定，控制各工程項目成本開支,，加強(qiáng)項目成本的事中控制,，主要加強(qiáng)對材料,、人工和外租設(shè)備的控制,，從合同的簽定入手，嚴(yán)格控制各項成本的發(fā)生,。力爭按月進(jìn)行成本分析,，及時發(fā)現(xiàn)公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考和依據(jù),。

二,、做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實到人,，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)考核量化指標(biāo),。

20xx年度公司已將各部門的責(zé)任指標(biāo)予以落實，但目前財務(wù)部門尚未將各項考核指標(biāo)落實到每個崗位,，主要是因為本年度人員變動太過頻繁,，打亂了工作安排。但20xx年一定會做好這項工作,，把每一個工作崗位的每月任務(wù)予以分解落實,，為每一個崗位都建立可以量化的指標(biāo)，包括工作的差錯率,，都要進(jìn)行考核,，加強(qiáng)員工的責(zé)任感。

三,、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃,，努力降低公司稅負(fù)。由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務(wù),，因此對稅務(wù)的籌劃應(yīng)當(dāng)還有一定的空間,，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機(jī)制,，財務(wù)部門一定要從源頭開始,，把握好稅務(wù)籌劃，嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定,，有效規(guī)避相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險,。

四、繼續(xù)強(qiáng)化資金管理,，提高資金使用效率,。

公司目前有銀行授信xx元,，但本年度實際使用僅有xx余萬元，利用率僅為%,。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低,，目前我們使用行的授信僅為%。因此,，加強(qiáng)銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金,，有著重要的意義。

同時公司并將嚴(yán)格執(zhí)行資金管理辦法,，對項目回款要堅持按目標(biāo)成本率予以控制,。今年做了一些，但這方面的工作還做得不夠,，有待繼續(xù)改進(jìn),。

堅持利用承兌支付，延遲資金支付時間,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金,。

五、加強(qiáng)材料核算,，統(tǒng)一設(shè)置材料賬,，加強(qiáng)各生產(chǎn)部門的材料管理。嚴(yán)格按公司的《財務(wù)管理制度》和《材料管理制度》,，撤銷各部門的材料內(nèi)業(yè),，統(tǒng)一設(shè)置材料記賬員，加強(qiáng)公司的材料管理,，組織公司的材料核算,。

集中統(tǒng)一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到實處,，降低公司材料成本,。六、啟動會計核算制度,，對公司的各項會計業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照會計準(zhǔn)則的要求予以明確,，規(guī)范公司會計核算。

力爭20xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作,，并在20xx年度初步統(tǒng)一公司的會計核算行為,，使會計核算能及時準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為公司的財務(wù)管理和財務(wù)分析奠定堅實的基礎(chǔ),。

200是公司財務(wù)部門比較辛苦的一年,，也取得了一定的成績，但我們應(yīng)當(dāng)清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題,，我們深感責(zé)任重大,，也絲毫不敢懈怠,。唯有這樣，才會使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓,。