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單位財務(wù)自查報告篇一

(一)加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

20xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程,，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責(zé)職,，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實,。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務(wù)人員,，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強業(yè)務(wù)工作能力,，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性,，資料的完整性,，分析的針對性，財務(wù)的規(guī)范性,，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,，通過考核來促進(jìn)基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量,，制訂了工作目標(biāo)考核辦法,，量化、細(xì)化考核內(nèi)容,，實行工作目標(biāo)考核責(zé)任制,。

(二)完善財務(wù)管理制度,，規(guī)范財務(wù)管理行為

20xx年的財務(wù)管理工作中,，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點,完善了會計人員崗位責(zé)任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度,、稽核制度,、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度,、財務(wù)收支審批制度,、會計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的,、界定財務(wù)管理的職責(zé),、整合財務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財務(wù)管理的表單,，是管理必須遵守的工作規(guī)范,，也是制訂、執(zhí)行財務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù),。從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度,，規(guī)范了財務(wù)管理行為。

(三)夯實會計基礎(chǔ)工作,，理順業(yè)務(wù)流程

對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證,，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容,、填制方法,、簽章、傳遞,、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,，使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整,、正確,、清晰、及時,。在財務(wù)經(jīng)費的使用上,，本著節(jié)約、合理使用的原則,，堅持以預(yù)算為主線,，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度,，保證預(yù)算期間各階段的資金需要,。

(四)增強賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財務(wù)核算上,，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),，當(dāng)天登記入帳,，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項資金的性質(zhì),，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ茫~目清楚,，手續(xù)齊全,，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為,。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務(wù)情況說明書,。

(五)加大固定資產(chǎn)管理工作力度

結(jié)合我鎮(zhèn)實際,，明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用,、調(diào)撥,、出租、出借等具體工作程序和要求,，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作,。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上,、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試,，進(jìn)一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。1,、審核各部門上報的固定資產(chǎn)購置,、處置、調(diào)撥等申請計劃,，嚴(yán)格入庫手續(xù),，做好帳務(wù)處理。2,、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊,，物款相符，登記準(zhǔn)確,，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況,。

(一)財務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強,，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制,。

(二)財務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高隨著電算化在財務(wù)工作的應(yīng)用,，在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時，也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

(一)加強財務(wù)管理力度,。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度,，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為,。

(二)提高財務(wù)人員素質(zhì),。不斷提高財務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,，使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求,。

此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作,，以《會計法》及其實施細(xì)則為準(zhǔn)繩,，以我鎮(zhèn)制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)核算,，分析,、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化,，規(guī)范基礎(chǔ)管理,，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵,，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處,。

單位財務(wù)自查報告篇二

（一）

一、學(xué)校費用收取情況

（一）學(xué)生費用收取

我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取,，在開學(xué)初,，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取，收費標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費每學(xué)期400元/生,，住宿費80元/生,，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費，總務(wù)處統(tǒng)一收取,，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,，多退少補。

在收費過程中,，嚴(yán)格按照收費有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,，掛牌收費,。當(dāng)天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶,。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用,。

（二）勤工儉學(xué)收入

我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂,、小賣部、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費,，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶,，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用,。

（三）教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入,，均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專戶,。

二、學(xué)校經(jīng)費列支情況

學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,，由會計統(tǒng)一列支,。

學(xué)校支出實行校長負(fù)責(zé)制，在購買所需物品時,，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報縣采購中心批準(zhǔn)后采購,，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,，校長核實簽字認(rèn)可后,，方可報銷。

三,、資產(chǎn)管理情況

由于學(xué)校校舍緊張,，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記,，并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用,，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中,。

四,、學(xué)生各種補助管理情況

學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員,，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生,。

五,、培訓(xùn)經(jīng)費管理使用情況

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室,、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長審批,，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材，學(xué)員補助費由培訓(xùn)班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,，報校長簽字,，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放,。

六,、上級劃撥資金管理情況

上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴(yán)格實行“?？顚Ｓ谩?，無截留、挪用違規(guī)行為,。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,，以校長為組長各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查,，并在全職會上進(jìn)行帳目公布,，絡(luò)列大筆資金的支出情況。

經(jīng)過學(xué)校的認(rèn)真自查,、清理,，我校均無亂收費、私設(shè)“小金庫”,，虛報,、坐支、挪用公款,、公款私存,、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

（二）

一,、有嚴(yán)格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟(jì)審查工作,。

二、經(jīng)費使用有預(yù)算有計劃,，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上,。

三、同時嚴(yán)格法律法規(guī),，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理,，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費,。

單位財務(wù)自查報告篇三

通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會計法》,，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度,，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度,，規(guī)范財務(wù)會計行為,，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金,，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn),。

《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》,、《行政單位會計制度》,、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》。

1.從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;

3.會計內(nèi)部控制制度是否健全;

4.包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全,、是否得到嚴(yán)格遵守;

5.會計核算是否真實合法,、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實和完整;

6.會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全;

7.是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為,。

(一)財務(wù)收支執(zhí)行情況

在財務(wù)工作中,，我院嚴(yán)格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,、編制財務(wù)會計報告。

嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進(jìn)行會計核算,，確保數(shù)據(jù)真實,、完整。在安排經(jīng)費支出時,，分輕重緩急,，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需;既體現(xiàn)實際工作需要,，又考慮財力可能,，合理安排支出。

(二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

1.明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊,，各項會計事項得以有序進(jìn)行。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益,。

3,、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

(三)固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時,，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿,、款項和實物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度,，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算,、反映,、核對等。

一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,、原始憑證的核對，保證了賬賬相符,。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題,。

通過自查,，我院存在部分財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題,。今后將進(jìn)一步完善制度,，強化內(nèi)控管理，切實提高會計工作效率,。

單位財務(wù)自查報告篇四

通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會計法》,，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎(chǔ)工作,，完善內(nèi)部會計控制制度,，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量,。通過管好用資金,，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

《中華人民共和國會計法》,、《云南省會計條例》,、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,。

1,。從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；

3,。會計內(nèi)部控制制度是否健全,；

6。會計電算化工作是否規(guī)范,、會計電子文檔是否健全,；

7。是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為,。

（一）財務(wù)收支執(zhí)行情況

在財務(wù)工作中,，我院嚴(yán)格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的`規(guī)定進(jìn)行會計核算,，確保數(shù)據(jù)真實,、完整。在安排經(jīng)費支出時,，分輕重緩急,，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要,，又考慮財力可能,，合理安排支出。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項會計事項得以有序進(jìn)行,。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范了各項資金的使用,，提高了資金使用效益。

3,、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生,。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿,、款項和實物資產(chǎn)清查制度,，通過建立健全制度，會計人員對各項財物,、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄,、計算、反映,、核對等,。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致,；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,、原始憑證的核對，保證了賬賬相符,。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查,。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

通過自查,，我院存在部分財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善,、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步完善制度,，強化內(nèi)控管理,，切實提高會計工作效率。

單位財務(wù)自查報告篇五

組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,。3月8日,，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議，研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,。并抽調(diào)財務(wù),、紀(jì)檢、審計業(yè)務(wù)骨干充實領(lǐng)導(dǎo)小組,。

為進(jìn)一步做好資金規(guī)范管理,，縣糧食局切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約，加強民主集中制原則,，對重大重點工程實行集體研究決定,，防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”,，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生,，同時他們還結(jié)合各股室和個人的職責(zé)，查找風(fēng)險點,，一是干部職工結(jié)合自己的工作職責(zé),，對照《廉政準(zhǔn)則》和黨員的義務(wù)，認(rèn)真查找個人“思想道德,、崗位職責(zé),、行為過程、外部環(huán)境”四類風(fēng)險點,，二是結(jié)合糧食局工作職責(zé),，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找班子存在的廉政風(fēng)險點。三是結(jié)合各股室工作職責(zé),，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找股室存在的風(fēng)險點,。由于實行對權(quán)力的監(jiān)督，實行財務(wù)公開,強化了資金安全管理,，有效地堵塞了漏洞,，從制度上和機(jī)制上促進(jìn)了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來,，縣糧食局經(jīng)審計等部門多次審計,，在資金管理上從末出現(xiàn)風(fēng)險,。

堅持把好“三關(guān)”，落實好“三制”,。即：嚴(yán)把項目申報關(guān),，實行公示制；嚴(yán)把項目實施關(guān),，實行監(jiān)督制,；嚴(yán)把項目驗收關(guān)，實行驗收制,，實行“陽光操作”,，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位,。對資金支出嚴(yán)格審核,，防止資金風(fēng)險事件發(fā)生。

為加強對資金的管理力度,，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進(jìn)行檢查,，找出問題，進(jìn)行整改,，防止資金管理脫位,。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀(jì)律處分,。同時對全體干部黨員加強思想教育,，認(rèn)真組織他們學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》和《黨章》，組織觀看警示教育片,。使他們自覺守職業(yè)道德,，筑牢拒腐防變思想防線。多年來,，全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為,。

一、xx年財政應(yīng)拔入資金279.27萬元,。其中：縣儲利息費用81.27萬元：xx年維修費5萬元,；xx年維修費45萬元；xx年維修費57萬元：洪災(zāi)損失倉庫補助資金81萬元,。

二、xx年共收到財政拔入資金213.27萬元,。其中：xx年縣儲利息費用81.27萬元,；xx年維修費5萬元；xx年維修費45萬元,；xx年簡建費10萬元,；洪災(zāi)損失倉庫補助資金72萬元；以上資金全部拔入收儲公司在農(nóng)發(fā)行開設(shè)的基本帳戶。

三,、xx年財政欠拔資金66萬元,。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中,。