總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

資金部工作總結(jié)篇一

資金部部門職責(zé) 房產(chǎn)開發(fā)有限公司資金部部門職責(zé)部門:資部直接上級部門，今天本站小編給大家找來了資金部

工作總結(jié)

,，希望能夠幫助到大家。

##年度,，我社以實踐“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，在上級行和聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，與時俱進,，強化信貸基礎(chǔ)管理，樹立信貸營銷理念,，建立和完善管理制度,，大力清收和盤活不良貸款,，有效地促進了農(nóng)村信用社信貸工作及各項業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展,。 一,、##年度資金營運概況 ##年度,，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念,，增強競爭意識,，拓展服務(wù)深度,，完善考核機制,，較好地把握了工作的主動權(quán)。截至今年11月末,，全市農(nóng)村信用社各項存款達*萬元,，比年初凈增加*萬元，增長率達%,，新增存款占全市金融機構(gòu)新增存款的%，達到了歷史較好水平,。 我社認真貫徹落實上級有關(guān)做好信貸支農(nóng)工作的要求,，以發(fā)展地方經(jīng)濟為已任，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨,，堅持“以農(nóng)為本,，與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略,，積極拓展信貸市場,，充分發(fā)揮了農(nóng)村信用社“農(nóng)村金融主力軍”的作用,。截止11月末,，全市農(nóng)村信用社各項貸款余額為*萬元，比年初增加*萬元,，其中“三農(nóng)”貸款余額為*萬元,，比年初增加*萬元,，占各項貸款余額的%,，今年以來累計投放“三農(nóng)”貸款*萬元,，基本滿足了我市農(nóng)民合理的資金需求，信貸支農(nóng)水平顯著提高,，農(nóng)民貸款難的問題基本得到了解決,。 二、##年度主要工作措施 1,、采取切實措施,，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階,。 一是及時掌握組織資金工作的主動權(quán),。我們在元月一日就以聯(lián)社第1號文的形式下達了首季組織資金目標,，三月下旬聯(lián)社又下達了全年組織資金目標,，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機,，取得了工作主動權(quán)，到一季度末各項存款就比年初凈增加*萬元,，完成了首季目標任務(wù)的%,。二是及時落實存款目標任務(wù)，完善獎懲辦法,。實行了按旬考核,、按季兌現(xiàn)的考核辦法，今年,，我們根據(jù)前三年工作量考核考評制度,，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量,、基本賬戶開立,、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng),、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數(shù)的,，且超額完成收息任務(wù)的部分,，按照不同檔次分別給予獎勵?？己宿k法的制定達到了提高服務(wù)的質(zhì)量,，拓展業(yè)務(wù)空間，占領(lǐng)農(nóng)村市場,，增加存款總量的目的,，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動,，充分調(diào)動了廣大員工開展組織資金工作的積極性,，通過開展此項工作達到了預(yù)期目的，首季競賽活動結(jié)束后,，聯(lián)社對完成任務(wù)優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵,。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務(wù)完成目標的信用社和員工的名單,，同時與他們聯(lián)系,，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務(wù),。 2、加大投放力度,，積極支持“三農(nóng)”發(fā)展,。 今年以來,，我們在增加信貸投入的同時,，嚴格把握貸款投向和投量,，控制“五大行業(yè)”的貸款,，遵循區(qū)別對待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的信貸政策,，以支持“三農(nóng)”為重點，堅持把廣大農(nóng)戶,、個體私營經(jīng)濟,、中小企業(yè)作為最基礎(chǔ)客戶，全面支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推動了農(nóng)村小康建設(shè),。 一是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展縣域特色農(nóng)業(yè)和區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，我們按照“一鄉(xiāng)一品,、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,，并結(jié)合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟特點，用信貸資金的合理配置引導(dǎo)農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟部門因地制宜地開展產(chǎn)業(yè)化,、規(guī)?；?jīng)營,，重點支持了一批品質(zhì)好,、效益高,，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)和發(fā)展,。通過信貸資金的有效支持,，到目前,，**市以茶葉、菜鵝,、蔬菜,、奶牛、草席,、經(jīng)濟林果、優(yōu)質(zhì)稻米等為特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已初步形成,，基地規(guī)模進一步擴大，并把支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為載體,，既促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也促進農(nóng)民收入的增加,，轄內(nèi)信用社根據(jù)草席生產(chǎn)商對傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的改造,，投放信貸資金,，支持了一批個體草席大戶生產(chǎn)藺草席,、榻榻米等高檔草席產(chǎn)品，擴大種植席草1500畝,，帶動了全鎮(zhèn)草席生產(chǎn)戶對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產(chǎn)基地之一,。信用社在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，向農(nóng)民投放貸款多萬元,，拓植茶園，經(jīng)濟林果,，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”,。飼養(yǎng)生豬,，年出欄生豬400多頭,，形成了“自繁,、自養(yǎng),、自宰”的特點，降低了成本,，增加了經(jīng)濟效益,，從而促進了農(nóng)村經(jīng)濟得到進一步發(fā)展和提高,。 二是優(yōu)化信貸資金配置，積極支持地方經(jīng)濟建設(shè),。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展,，**市貝斯特鑄造有限公司，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū),，因流動資金用于固定資產(chǎn)投資,，影響了企業(yè)的生產(chǎn)，信貸員得知情況主動上門服務(wù),，通過調(diào)查了解,，及時發(fā)放了流動資金貸款，至今已發(fā)放貸款*萬元,，現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達*萬元,，有效促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展。二是發(fā)放了*萬元貸款,，支持城市建設(shè)和開發(fā),。主要是支持了一批為萬博房產(chǎn)公司,、汽車工業(yè)園安置房等成片建設(shè)工程提供配套服務(wù)的私營個體戶,，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關(guān)系,，累計投入資金*萬元,。三是發(fā)放了多萬元的貸款,，為沿江高等級公路和通村公路的建設(shè)添磚加瓦。隨著工程的開工,，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應(yīng),，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經(jīng)營戶聯(lián)系，深入調(diào)查及時解決他們運營的流動資金,，促進了工程的順利施工。 三是集中信貸資金規(guī)模,，積極支持個私經(jīng)濟發(fā)展。今年以來,，我們牢固樹立“得私營個體經(jīng)濟市場得天下”的理念，對我市私營個體經(jīng)濟呈現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)化,、區(qū)域化生產(chǎn)模式因地制宜，合理調(diào)整投向,，突出投放重點,，支持了已形成一定規(guī)模,、經(jīng)營平穩(wěn)的私營個體大戶的發(fā)展。對科技含量高,、附加值高,、前景好的新科技項目,，積極給予支持。今年以來,，全市農(nóng)村信用社累計發(fā)放個體私營經(jīng)濟貸款億元，私營業(yè)主是**市樂榮玩具廠的老板,，我們看到了他為人誠信，懂經(jīng)營,、善管理的特點，幫助他進行產(chǎn)品論證,，給予資金支持,，累計投入資金*萬元,，促使其上規(guī)模、上水平,，目前其年產(chǎn)值已突破*萬元，成為全市的玩具大戶,，也成了我們的“黃金客戶”。重點支持了玩具加工業(yè),、服裝加工業(yè)、化工制造業(yè),、船舶修造業(yè),、化纖貿(mào)易等私營個體經(jīng)濟的發(fā)展,，極大調(diào)動了廣大農(nóng)民發(fā)展個私經(jīng)濟的積極性,，為農(nóng)民致富和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮發(fā)揮了積極作用。 四是創(chuàng)新金融產(chǎn)品,，促進農(nóng)民增收。我們積極響應(yīng)和配合市委、市政府“三爭”活動的開展,，把服務(wù)“三農(nóng)”和支持“三爭”緊密結(jié)合起來，在思想上進一步增強支持“三爭”的光榮感,，在經(jīng)營上進一步增強支持“三爭”的責(zé)任感,，努力為轄區(qū)內(nèi)廣大農(nóng)村黨員干部和農(nóng)民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù),，大力扶持黨員農(nóng)戶,、專業(yè)大戶,、個私工商戶的發(fā)展,，培植發(fā)家致富能手,，發(fā)展經(jīng)濟能人，帶領(lǐng)農(nóng)民走上脫貧致富奔小康的道路,。##年11月末，**市*戶黨員農(nóng)戶中,，有*戶與我社發(fā)生了信貸關(guān)系，貸款余額達*萬元,，大力支持黨員干部率先致富,。**鎮(zhèn)的宏達旅游用品有限公司法人代表、黨支部書記,，在信用社先后投入近千萬元的大力扶持下,，該公司得到了迅速發(fā)展，經(jīng)濟效益良好，不僅解決了周邊地區(qū)450名農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題,，職工平均年收入超過8000元,，而且每年向國家上繳稅款百萬元。我社竭盡全力支持廣大農(nóng)村黨員干部帶頭致富,，帶領(lǐng)群眾共同富裕,，為全面建設(shè)小康社會做出了自己應(yīng)有的貢獻。和共青團**市委聯(lián)合舉辦了“信合杯”青年創(chuàng)業(yè)大賽,，推出了“青年農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款”新品種,，有效激發(fā)了農(nóng)民創(chuàng)業(yè)熱情，把全民創(chuàng)業(yè)推向了高潮,。 3,、加強信貸檢查，嚴格考核獎懲,，切實提高信貸管理質(zhì)量,。 一是完善部門資料管理，及時上報相關(guān)報表,。首先,，年初對基層上報信貸部門的報表進行了梳理，增加了貸款用途表,，明確了填報責(zé)任人和上報時間,，提高了報表的質(zhì)量和效率，在短期內(nèi)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。第二,，建立個體私企業(yè)檔案，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營情況,，目前已建立*萬元以上的企業(yè)檔案**戶,，通過建立企業(yè)檔案，掌握了企業(yè)的資產(chǎn),、負債,、利潤等情況，降低了貸款的風(fēng)險度,，提高了信貸資金的安全性,。第三，按時裝訂各類檔案和報表,，在每月初裝訂會辦通過的

調(diào)查報告

,、月報、季報,，并及時移交檔案室管理以便查閱,。第四,，及時上報人民銀行、銀監(jiān)局,、省聯(lián)社的調(diào)查報告和相關(guān)報表,，全年累計上報各類資料達份。 二是完善信貸管理制度,，信貸工作有法可依，有章可循,。首先,，我們根據(jù)合并法人后新的管理體制和日常工作中遇到的新問題，重新修訂了《**市農(nóng)村信用社貸款管理辦法》,，系統(tǒng)詳細地闡述了信貸工作中的操作步驟,、應(yīng)注意的問題、貸款審批的權(quán)限以及各種違規(guī)情況處置的處罰措施,。第二,，是出臺了《支農(nóng)工作意見》，要求信貸人員牢固樹立為農(nóng)服務(wù)意識,，切實改進工作作風(fēng),。第三是對《外勤業(yè)務(wù)量考核辦法》進了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量,、基本賬戶開立,、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng),、分別獎懲”的辦法,，調(diào)動了信貸人員工作的積極性。 三是加大信貸檢查力度,、切實提高信貸基礎(chǔ)管理水平,。今年以來，我們對全轄網(wǎng)點進行了信貸檢查,，檢查中我們通過翻閱貸款的借據(jù),、

合同

，信貸人員的經(jīng)濟檔案,、工作日志,、貸后檢查簿等基礎(chǔ)資料，重點檢查抵押貸款手續(xù)和公司擔(dān)保貸款出具董事會決議的合法性,，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正,，檢查后并形成書面報告，要求被查網(wǎng)點限期整改,，有效促進了信貸基礎(chǔ)管理水平的提高,。從今年三月份開始要求全轄農(nóng)村信用社更換農(nóng)貸賬頁,，統(tǒng)一使用新的農(nóng)貸賬，切實提高信貸基礎(chǔ)管理水平,。 四是堅持以人為本,，加強隊伍建設(shè)，不斷提高信貸服務(wù)水,。首先,，強化信貸隊伍建設(shè)，優(yōu)化人員組合,。一支什么樣的信貸隊伍,，也就決定著什么樣的信貸資產(chǎn)質(zhì)量，我們堅持“以人為本”,，優(yōu)化人員組合,，精心調(diào)選了一批綜合素質(zhì)好的內(nèi)勤骨干充實到信貸隊伍，強化從業(yè)人員職業(yè)道德,，用市場營銷理念推動服務(wù)水平的提高,，要求信貸人員發(fā)揚傳統(tǒng)的背包下鄉(xiāng)、密切聯(lián)系群眾的精神,，主動幫助客戶解決一些難題,，以情感人，營造一個較為寬松的業(yè)務(wù)空間;其次舉辦培訓(xùn)*期,，參加人員達*人次,，編寫信貸知識資料，邀請高校教授作專題講座,，對新上崗信貸員進行崗前培訓(xùn),，及時補充和學(xué)習(xí)新知識、新技能,，著力提高從業(yè)人員素質(zhì);第三,，做好新程序上線操作的培訓(xùn)，培訓(xùn)前編寫了新程序的操作步驟,，分別對主辦會計,、記賬員、信貸員分批進行了培訓(xùn),，培訓(xùn)的人員熟練掌握了連線后操作,。第四是積極推行貸款操作“陽光工程”，在全轄發(fā)放信貸服務(wù)征求意見調(diào)查問卷,，真實了解信貸服務(wù)質(zhì)量,、信貸服務(wù)存在問題，并采納有關(guān)調(diào)查問卷中的合理化建議,，避免“暗箱操作”,，方便群眾了解信貸政策,。 4、大力清收不良貸款,，切實防范和化解金融風(fēng)險 截至今年11月末,，全轄不良貸款余額為*萬元，比年初下降了*萬元,，不良貸款占比為*%,，比年初下降了*個百分點，不良貸款余額,、占比在揚州信合系統(tǒng)中最低,。一年多來我們的主要做法是： 第一、結(jié)合實際,，合理下達任務(wù)，實行獎勵辦法,。年初,，我們根據(jù)基層信用社不良貸款的現(xiàn)狀，走訪了大部分信用社,，對已形成的不良貸款逐筆過堂和摸底,，切實了解不良貸款形成的原因，根據(jù)實際情況確定了不良貸款收回的金額和期限,，科學(xué)合理下達了全年不良貸款清收任務(wù),，讓基層信用社在清收不良貸款工作中，做到有目標,、有計劃,、有壓力。為調(diào)動轄內(nèi)員工清收不良貸的積極性,，強化清收不良貸款力度,，聯(lián)社實行獎勵辦法，凡收回超額完成任務(wù)的呆賬貸款給予20%比例的獎勵,、已核銷呆賬貸款給予40%比例的獎勵,。 第二、抓好新增貸款的源頭管理,，防范新的不良貸款的形成,。對新增貸款，我們?nèi)嫱菩锌茖W(xué),、適度的授權(quán)授信制度,，進一步強化貸款程序和制約機制。一是本著“區(qū)別對待,、分別權(quán)限”的原則,，科學(xué)合理確定基層社貸款授權(quán)額度,，不搞一刀切。二是全面考慮貸款企業(yè)的規(guī)模,、財務(wù)狀況,、發(fā)展前景和信譽狀況，對企業(yè)進行綜合授信,。三是授權(quán)管理制度全面推開后,，我們進一步強化了貸款的發(fā)放、管理和收回等各個環(huán)節(jié)工作,。嚴格執(zhí)行信貸管理

規(guī)章制度

,，加強貸款的“三查”，實行“三崗”運作,，突出貸后檢查,，對大額貸款嚴格審批程序，有效杜絕了貸款“一枝筆,、一口清”現(xiàn)象的發(fā)生,，提高了信貸資金的安全性。 第三,、加大依法清收的力度,，嚴厲打擊逃廢債行為。依法收貸是我們清收不良貸款的重要途徑之一,。今年以來我們已經(jīng)訴訟案件件,，金額*萬元，申請執(zhí)行案件件,，金額*萬元,。如金店在營業(yè)部貸款*萬元已形成不良，前期雖經(jīng)法院執(zhí)行催要多次,，執(zhí)行效果不大,，但信貸員并沒有放棄而是主動與一些熟人聯(lián)系，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次與法院領(lǐng)導(dǎo)溝通,，積極落實執(zhí)行措施,，加大執(zhí)行力度，最終收回了貸款本金*萬元及利息,。 第四,，完善清收不良貸款的辦法和制度，增強清收盤活工作的緊迫感和責(zé)任心,。我們一是重點針對少數(shù)社對崗位清收貸款存在著責(zé)任心不強,、工作不力等現(xiàn)象，加強了對崗位清收不良貸款的管理,，督促信用社主任親自抓,，落實崗位清收不良貸款責(zé)任人,，并實行嚴格考核。對信用社內(nèi)部職工自己貸款,、親屬貸款,、介紹擔(dān)保貸款形成不良的以及違規(guī)違紀貸款，采取處罰性,，強制性措施,，限期收回。目前全轄信用社責(zé)任清收貸款共計*萬元,，涉及責(zé)任人員**人,，今年以來已清收盤活*萬元。對于未能按計劃完成任務(wù)的我們按1%的比例進行了扣罰,，已累計扣罰*人次,，扣罰金額*元。我們除實行“掛鉤考核”外,，還實行了清收告誡制度,，發(fā)出清收告誡書、清收通知份,。 5、加強誠信建設(shè),，大力推廣小額農(nóng)貸,。 一是##年我們結(jié)合農(nóng)戶小額信用貸款的推廣，繼續(xù)開展創(chuàng)建信用村鎮(zhèn),、信用戶工作,，進一步完善了小額信用貸款管理辦法，擴大小額農(nóng)貸服務(wù)面,，推創(chuàng)工作取得了階段性成果,。截至##年11月末，全市信用社評定信用戶萬戶,，占有效農(nóng)戶的%,，核發(fā)“信用戶證”萬本，目前有*個信用村,，全轄農(nóng)戶小額信用貸款余額為*元,。創(chuàng)建信用戶、信用村(鎮(zhèn))工作,，從根本上解決了農(nóng)民貸款難問題,，優(yōu)化了農(nóng)村信用環(huán)境，密切了社群,，銀政關(guān)系,，促進了信用社自身發(fā)展,，是一項“利國、利民,、利社”的“民心工程”,，廣大農(nóng)民從小額農(nóng)貸中充分體會到了黨的富民政策的溫暖，推創(chuàng)工作的開展被廣大農(nóng)戶譽為看得見的“三個代表”,。近年來我們主要抓了以下幾個方面：首先,，進一步提高對發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款工作的認識，切實提高推廣農(nóng)戶小額信用貸款的使命感和責(zé)任感,。其次,，不斷拓展小額信用貸款用途，在主要解決農(nóng)戶生產(chǎn)資金運行的同時,，積極發(fā)放農(nóng)民助學(xué)貸款,、勞務(wù)輸出貸款、家庭消費貸款,、專業(yè)技能培訓(xùn)貸款等等,，切實提高小額信用貸款的資金配置效率，促進農(nóng)村信用社資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,，降低小額信用貸款風(fēng)險,，使農(nóng)村信用社和農(nóng)戶通過小額信用貸款獲得“雙贏”的效果。第三,，是對農(nóng)戶小額信用貸款應(yīng)實行動態(tài)管理,，定期審核，不斷充實完善農(nóng)戶經(jīng)濟檔案,。對已評定的信用戶等級實行兩年審核一次,，對信用等級下降的農(nóng)戶及時給予降級、取消等措施,，以確保信用品牌的含金量,。第四，開展信用村,、信用鄉(xiāng)(鎮(zhèn))評審考核工作,，目前已申報*個“信用村”，對申報的信用村考核資料進行初審和驗收,，“信用鄉(xiāng)(鎮(zhèn))”評審考核資料正在上報,，我們將嚴格按照評審考核條件進行評定，凈化鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信用環(huán)境,。第五,，是完善管理手段，實施憑證放貸，建立了憑證放貸登記簿,，讓“信用戶證”成為農(nóng)戶的貸款證,、信譽證、資信證,，積極培養(yǎng)農(nóng)戶憑證辦貸習(xí)慣,，增強農(nóng)戶信用意識。 二是積極開展誠信企業(yè)評定和企業(yè)資信等級評估工作,。近年來,，我們根據(jù)人民銀行關(guān)于誠信企業(yè)評定標準，認真篩選,，嚴格把關(guān),，累計有*家企業(yè)成功入選。對于誠信企業(yè),，我們在信貸政策和利率政策上給予較多的優(yōu)惠,，讓廣大企業(yè)看到了講誠信所帶來的實效。我們?yōu)榱烁玫募訌娚鐣庞弥贫冉ㄔO(shè),，利用社會中介評估機構(gòu)對企業(yè)進行資信評估,，同時將評估結(jié)果與我們信貸工作中的授權(quán)授信相結(jié)合。通過評估,，企業(yè)充分認識到資信度在經(jīng)濟活動中的巨大作用,，形成了企業(yè)通過自身努力要求我們論證資信度的良好氛圍，也為我們信貸資金的投放提供了一個誠信空間,。同時將評估結(jié)果與我們信貸工作中的授權(quán)授信相結(jié)合,，##年全年共評定a級企業(yè)家，2a級企業(yè)家,，3a級企業(yè)家。通過評估,，企業(yè)充分認識到資信度在經(jīng)濟活動中的巨大作用,，形成了企業(yè)通過自身努力要求我們論證資信度的良好氛圍，也為我們信貸資金的投放提供了一個誠信空間,。 6,、參與信貸調(diào)查，為客戶提高了辦貸效率,。 授權(quán)管理制度全面推開后,，我們貸款的發(fā)放、管理和收回,，仍然嚴格執(zhí)行原有的規(guī)章制度,，繼續(xù)執(zhí)行貸款的“三查”制度，實行“三崗”運作，對大額貸款嚴審貸款手續(xù),，嚴格審批程序,，堅決杜絕貸款“一枝筆、一口清”現(xiàn)象的發(fā)生,。同時進一步加大信貸內(nèi)部管理,，明確了信用社主任不得直接發(fā)放貸款，15萬元以上主任必須參與調(diào)查,，嚴格執(zhí)行會辦操作規(guī)程,。我們在嚴把貸款審批關(guān)的同時，克服部室人少事多的困難,，積極參加基層信用社大額貸款的調(diào)查,，深入到企業(yè)的生產(chǎn)車間，了解企業(yè)真實的經(jīng)營情況,，并幫助他們分析論證和尋找銷售市場,，調(diào)查結(jié)束后，及時向聯(lián)社審貸委提供企業(yè)可靠的信息,，減少調(diào)查失誤,，全年累計參加貸款調(diào)查近*次，減少了到企業(yè)重復(fù)調(diào)查次數(shù),，在最短時間內(nèi)給予了信貸支持,，進一步提高了辦貸效率，改善了信貸服務(wù)質(zhì)量,。 回顧全年資金營運工作,，我們也看到了工作中存在的一些不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾方面： 一是存款在穩(wěn)步增長的同時,，地區(qū)間存在著明顯的不平衡性,，有家單位超額完成全年任務(wù)，但有家未完成序時任務(wù),。 二是不良貸款不斷上升,，資產(chǎn)質(zhì)量有待提高，我們圍繞防范和化解信貸風(fēng)險,，盡管做了很多工作,，下了很大力氣，但由于歷史積累包袱較重,，不良貸款逐步暴露,，特別是鄉(xiāng)工不良貸款呈現(xiàn)上升態(tài)勢。 三是信貸管理工作有待進一步加強,，管理制度和考核獎懲機制雖逐步完善,，但部分員工不能及時,、準確、完整的貫徹執(zhí)行各項制度,，使得管理的效能未能得到充分發(fā)揮,，在經(jīng)常性的信貸工作檢查中，仍發(fā)現(xiàn)了不少違規(guī)違章現(xiàn)象,。對基層社信貸工作檢查,、指導(dǎo)的廣度和深度還不夠，完成上級管理部門的調(diào)查報告,，內(nèi)容不夠全面,、具體。 鑒于以上總結(jié),，##年度資金營運工作將本著市場需求和自身能力,，以擴大資金規(guī)模搶占市場份額為主線，完善信貸工作量考核機制,，切實改進金融服務(wù),，加大支農(nóng)力度，防范和化解金融風(fēng)險,，努力提高自身經(jīng)營效益,。

時光如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。這一年我學(xué)習(xí)到了很多,，覺得財務(wù)工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法的一項制度性很強的工作,。作為一名財務(wù)人員,，做好本職工作是首要的。財務(wù)工作有它的專有屬性,，但怎樣做好本職工作,，我覺得第一要有過硬的專業(yè)知識，第二做事要靈活細致,，第三要善于溝通與協(xié)調(diào)，第四工作負責(zé)與保密,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將本人20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

一、愛崗敬業(yè)、扎實財務(wù)會計工作,、不怕困難,、勇挑重擔(dān)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用,。

我的工作崗位是從國貿(mào)公司財務(wù)部調(diào)整到集團資金運營部,。在崗位變動的過程中，本人能服從安排,，虛心向有經(jīng)驗的同事請教,，認真探索，總結(jié)方法,，增強專業(yè)知識,，掌握專業(yè)技能。并能團結(jié)同事,，加強協(xié)作,，因此，很快地適應(yīng)了新的工作崗位,。

1,、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮,，保質(zhì)保量按時完成各項工作任務(wù),。及時準確的完成欽州各公司每月記賬、結(jié)賬,、裝訂憑證并統(tǒng)一存檔保管等賬務(wù)處理工作,，核對現(xiàn)金及銀行存款余額,，做到帳帳相符,，比較及時地更新財務(wù)帳套信息，滿足各方面的數(shù)據(jù)需要,。及時準確地填報財務(wù)報表,、統(tǒng)計報表,，并按時報送到相關(guān)政府部門。完成了稅務(wù)申報與繳納工作,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系。做好對會計檔案,、各類合同,、稅務(wù)資料以及統(tǒng)計等資料收集檔案管理工作，及時整理避免各種資料積壓,。

2,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理,、成本費用管理、會計核算等方面工作,，按時編制好各月收支明細表和年度財務(wù)報告,。認真審核各項工程款和費用支出，加強公司經(jīng)濟管理,，遵守保密規(guī)定,，對公司忠誠，維護公司利益,。

堅持原則,、客觀公正、依法辦事,。一年以來,，在實際工作中，本著客觀,、嚴謹,、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是,、細心審核,、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出;對記載不準確、不完整的原始憑證,，予以退回,，并要求經(jīng)辦人員更正、補充,。通過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了會計信息的真實,、合法、準確,、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,。

二、加強財務(wù)會計工作學(xué)習(xí),，注重提升個人修養(yǎng),。認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令,，熟悉財經(jīng)制度,，不斷提高自身專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法,。了解公司各項業(yè)務(wù),，熟悉工程各環(huán)節(jié)，做好成本管控工作,。熟悉稅務(wù)政策,，加強對各類大額發(fā)票的真?zhèn)舞b定。

三,、遵紀守法,、廉潔自律，樹立起財務(wù)人員的良好形象,。

堅持以自律為本,，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立財務(wù)人員的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

總的來說,，在過去忙碌而充實的一年，我享受到收獲的喜悅,，同時也在工作中發(fā)現(xiàn)自己一些存在的問題,。由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足,，有很多地方做得不到位，不夠熟練,，也感謝各位領(lǐng)導(dǎo),、同事對我的包容、理解和幫助,，讓我順利地在本崗位上做好工作,。作為z集團大家庭的一員，應(yīng)與公司同舟共濟,，本著“固本培元,、海納百川”的發(fā)展指導(dǎo)思想，參與北部灣經(jīng)濟區(qū)的開發(fā)建設(shè),，立足房地產(chǎn),，向多種經(jīng)營發(fā)展，相信z集團的明天一定會更好!

我社以實踐“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，在上級行和聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，與時俱進，強化信貸基礎(chǔ)管理,，樹立信貸營銷理念,，建立和完善管理制度，大力清收和盤活不良貸款,，有效地促進了農(nóng)村信用社信貸工作及各項業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展,。

一、##年度資金營運概況

##年度,，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念,，增強競爭意識，拓展服務(wù)深度,，完善考核機制,，較好地把握了工作的主動權(quán)。截至今年11月末,，全市農(nóng)村信用社各項存款達*萬元,，比年初凈增加*萬元，增長率達%,，新增存款占全市金融機構(gòu)新增存款的%,，達到了歷史較好水平。

我社認真貫徹落實上級有關(guān)做好信貸支農(nóng)工作的要求,，以發(fā)展地方經(jīng)濟為已任,，牢固樹立為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，堅持“以農(nóng)為本，與農(nóng)共興”的經(jīng)營戰(zhàn)略,，積極拓展信貸市場,，充分發(fā)揮了農(nóng)村信用社“農(nóng)村金融主力軍”的作用。截止11月末,，全市農(nóng)村信用社各項貸款余額為*萬元,，比年初增加*萬元，其中“三農(nóng)”貸款余額為*萬元,，比年初增加*萬元，占各項貸款余額的%,，今年以來累計投放“三農(nóng)”貸款*萬元,，基本滿足了我市農(nóng)民合理的資金需求，信貸支農(nóng)水平顯著提高,，農(nóng)民貸款難的問題基本得到了解決,。

二、##年度主要工作措施

1,、采取切實措施,，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階,。

一是及時掌握組織資金工作的主動權(quán),。我們在元月一日就以聯(lián)社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯(lián)社又下達了全年組織資金目標,，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機,，取得了工作主動權(quán)，到一季度末各項存款就比年初凈增加*萬元,，完成了首季目標任務(wù)的%,。二是及時落實存款目標任務(wù)，完善獎懲辦法,。實行了按旬考核,、按季兌現(xiàn)的考核辦法，今年,，我們根據(jù)前三年工作量考核考評制度,，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產(chǎn)質(zhì)量,、基本賬戶開立,、信貸基礎(chǔ)管理等內(nèi)容的考核基礎(chǔ)上，增加了實行“存貸對應(yīng),、分別獎懲”的辦法,，外勤人員年末存款超核定基數(shù)的，且超額完成收息任務(wù)的部分,，按照不同檔次分別給予獎勵,?？己宿k法的制定達到了提高服務(wù)的質(zhì)量，拓展業(yè)務(wù)空間,，占領(lǐng)農(nóng)村市場,，增加存款總量的目的，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性,。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動,，充分調(diào)動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預(yù)期目的,，首季競賽活動結(jié)束后,，聯(lián)社對完成任務(wù)優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作,，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務(wù)完成目標的信用社和員工的名單,，同時與他們聯(lián)系，幫助他們出謀化策,，確保完成全年任務(wù),。

2、加大投放力度,，積極支持“三農(nóng)”發(fā)展,。

今年以來，我們在增加信貸投入的同時,，嚴格把握貸款投向和投量,，控制“五大行業(yè)”的貸款，遵循區(qū)別對待,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的信貸政策,，以支持“三農(nóng)”為重點，堅持把廣大農(nóng)戶,、個體私營經(jīng)濟,、中小企業(yè)作為最基礎(chǔ)客戶，全面支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推動了農(nóng)村小康建設(shè),。

一是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育和發(fā)展縣域特色農(nóng)業(yè)和區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，我們按照“一鄉(xiāng)一品,、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟特點,，用信貸資金的合理配置引導(dǎo)農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟部門因地制宜地開展產(chǎn)業(yè)化,、規(guī)模化經(jīng)營，重點支持了一批品質(zhì)好,、效益高,，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農(nóng)業(yè)基地的建設(shè)和發(fā)展。通過信貸資金的有效支持,，到目前,，**市以茶葉、菜鵝,、蔬菜,、奶牛、草席,、經(jīng)濟林果,、優(yōu)質(zhì)稻米等為特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已初步形成，基地規(guī)模進一步擴大,，并把支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為載體，既促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也促進農(nóng)民收入的增加,，轄內(nèi)信用社根據(jù)草席生產(chǎn)商對傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝的改造,，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產(chǎn)藺草席,、榻榻米等高檔草席產(chǎn)品,，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮(zhèn)草席生產(chǎn)戶對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產(chǎn)基地之一,。信用社在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，向農(nóng)民投放貸款多萬元,，拓植茶園,，經(jīng)濟林果，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局,，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”,。飼養(yǎng)生豬，年出欄生豬400多頭,，形成了“自繁,、自養(yǎng)、自宰”的特點,，降低了成本,，增加了經(jīng)濟效益，從而促進了農(nóng)村經(jīng)濟得到進一步發(fā)展和提高,。

二是優(yōu)化信貸資金配置,，積極支持地方經(jīng)濟建設(shè)。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展，**市貝斯特鑄造有限公司,，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū),，因流動資金用于固定資產(chǎn)投資，影響了企業(yè)的生產(chǎn),，信貸員得知情況主動上門服務(wù),，通過調(diào)查了解，及時發(fā)放了流動資金貸款,，至今已發(fā)放貸款*萬元,，現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達*萬元,，有效促進了地方經(jīng)濟的發(fā)展,。二是發(fā)放了*萬元貸款，支持城市建設(shè)和開發(fā),。主要是支持了一批為萬博房產(chǎn)公司,、汽車工業(yè)園安置房等成片建設(shè)工程提供配套服務(wù)的私營個體戶,，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關(guān)系,，累計投入資金*萬元。三是發(fā)放了多萬元的貸款,，為沿江高等級公路和通村公路的建設(shè)添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應(yīng)，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經(jīng)營戶聯(lián)系，深入調(diào)查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工,。

資金部工作總結(jié)篇二

xxxx年3月份的工作即將告一段落,，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧,，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xxxx年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目,，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤

2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠,，合理使用資金

3.根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，及時進行記賬、登帳,、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作,，所有賬實相符，支出考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

這個月最最重要的工作就是xxxx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作,。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大,，這個審計過程的順利與否,，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是,，沒有什么大問題,，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,，基本上沒有什么問題了,。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作,，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責(zé)上報的,，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),，每一個數(shù)字都要查幾遍,，算幾遍，不會的,，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：

由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們公司的,，臨近年關(guān),，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事,，做完之后沒有人整理,、記錄,，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以,，在這個月,，我們重新分配了一下工作，定人定崗,，每個人每天必須上交詳細的工作記錄,，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情粗心,，財務(wù)工作最重要的就是要有細心,，其次是用心，再者就是耐心,，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話,，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了,。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會,，讓我們慢慢成長起來,。

下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機能,，細化各員工工作職責(zé),，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成,，提高部門工作質(zhì)量要求,，圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。

新的一月又開始了,，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題,，也是每一位安都人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員,，我們在公司加強財務(wù)管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家!

資金部工作總結(jié)篇三

一,、試用期工作總結(jié)

回顧六個月的試用期,，我的工作內(nèi)容主要包括以下五塊：

一是審核總部除課題外的資金支付，各下屬單位資金的上存,、下?lián)芄ぷ饕约巴稑吮ＷC金的支付工作,。

二是完善資金收支計劃管控工作，具體就是由財務(wù)資金部牽頭按月度匯總各所屬單位資金計劃,，并將資金計劃與資金下?lián)芸铐椧灰缓藢?，確保每一項資金支出都能按照事先計劃審批，通過嚴格的資金計劃管理,，使公司資金收支管理有序運作,。

三是統(tǒng)計報表工作，主要包括統(tǒng)計月報,、季報,、年報，深圳市統(tǒng)計季報,、年報等以及稅務(wù)局不定期數(shù)據(jù)搜集工作,。

四是民企清欠工作，具體就是按月度上報民企清欠月報表,，并按照時間節(jié)點定期上報民企清欠階段性工作總結(jié)等,，目前，財務(wù)口徑民營企業(yè)欠款已全部清理完畢,。

五是內(nèi)部清欠工作,，具體就是按月度上報內(nèi)部清欠月報表，并按照時間節(jié)點定期上報本企業(yè)內(nèi)部清欠方案,、內(nèi)部清欠階段性工作總結(jié)等,。內(nèi)部清欠主要是為解決企業(yè)對專業(yè)公司的欠款問題，目前公司高度重視,，爭取20xx年底全部清欠完畢,。

二、工作中的優(yōu)勢

總體來說,，我覺得自己比較細心,，有責(zé)任心；試用期期間,，按照時間節(jié)點完成了各項工作,，沒有出現(xiàn)大的錯誤。

三、不足

回顧這半年的'工作,，我也發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足。一是工作經(jīng)驗還有所欠缺,，例如遇到一些問題可能還不知道如何盡快的拿出解決方案,，需要以后慢慢積累。二是自身學(xué)習(xí)的積極性也有待于進一步提高,，例如在工作之余對自己的要求放松了,，當然這里面工作較忙也是一個客觀因素，但主要原因還是自己的執(zhí)行率不高,，對自己的要求不嚴,。以后需要不定期的制定計劃，并要求自己按照計劃嚴格執(zhí)行,。

四,、對后續(xù)工作的設(shè)想、建議

今年正式上線財務(wù)一體化系統(tǒng),，財務(wù)一體化平臺建設(shè)是上市以來,，對財務(wù)系統(tǒng)的又一次重大考驗。接下來財務(wù)資金部會面臨時間緊,、任務(wù)重,、人手不足等許多困難，這就希望我們財務(wù)人員能夠克服各種困難,；也希望公司能夠為財務(wù)資金部加大資源投入保障力度,，從而實現(xiàn)項目的順利上線。

資金部工作總結(jié)篇四

20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”,，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,，財務(wù)科全體成員明確目標、振奮精神,、扎實工作,，以提高經(jīng)濟效益、改善財務(wù)狀況為主線,，以清產(chǎn)核資,、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐,，全面提升財務(wù)管理水平,，為公司改革發(fā)展服務(wù)。時間過去了一半,，我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標,、加強成本管理、規(guī)范財務(wù)行為等方面做了大量工作，具體情況如下：

1—6月主要經(jīng)濟指標完成情況表

按照省公司統(tǒng)一部署,，公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開，經(jīng)過全科人員加班加點,、任勞任怨的努力,，上報、審核階段也已告一段落,。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上,，針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析,，總結(jié)經(jīng)驗,，提出相關(guān)的整改措施。

按照省公司要求,，做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,，對農(nóng)網(wǎng)工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號,。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,，保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。

在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務(wù)管理工作,，取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶,，由公司財務(wù)科直接到當?shù)劂y行開設(shè)電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支,、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用,，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評,，不斷提高廣大干部和財務(wù)人員法制觀念，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作,。另外今年七月份,，遠光網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)程序正式投入運行，使我公司財務(wù)工作得到了穩(wěn)定,、健康,、有序發(fā)展。

在全社會經(jīng)濟下滑情況下,，我們加大了成本控制,、增供擴銷力度，采用多途徑,、多手段地搞好電費回收工作,。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。

面臨的問題：

為了進一步加強基層站所財務(wù)管理和電費核算工作,，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行,，防范經(jīng)營財務(wù)風(fēng)險，真實反映用戶欠費,，省公司要求電費核算直接納入財務(wù)科,，根據(jù)實際工作量，財務(wù)科急需再配備1—2名財務(wù)人員,，才能把省公司的工作要求落到實處,。另外，自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后,，財務(wù)科由于人員緊張,，僅僅只能應(yīng)付日常工作，對基層財務(wù)工作沒有時間和精力進行全面檢查,，目前基層站所的財務(wù)狀況究竟如何,，我們自已心里也沒有底。

200xx年下半年財務(wù)工作打算：

1,、按省公司兩個文件精神要求,，規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務(wù)與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要,，須盡快落實人員,。

2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,，為迎接外部審計工作奠定良好基礎(chǔ),。

3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集,、匯總,、核對、清算工作,，為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ),。

4、做好物價檢查的接待工作,。

5,、正確使用資金分配，做好成本控制,、核算和分析工作,，為200x年決算做準備。（決算前科技開發(fā)費10萬,、保險公司理償0,。9萬,、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預(yù)算58萬,。）

6,、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶,。

7,、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理,。

在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負責(zé)人的通力合作下,，財務(wù)部認真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作,，對各部門經(jīng)營指標進行考核,，分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況，計劃資金的安排,，編制各種報表,，處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作,，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下：

一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責(zé)任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，同時促進了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié),。

二,、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理控制成本（費用）,，有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極,、正面的作用。

三,、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責(zé)。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī),、《xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》,，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳,；從資金計劃的安排,，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位部門人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行xxx單位會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

四、對xxx單位各單位,、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：xx年1月至5月）：

資金部工作總結(jié)篇五

20xx年上半年,，財務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作,，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下,，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,，取得一些成績，同時也存在不足,。

20xx年上半年是比較繁忙的,，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：

（一）加強基本財務(wù)核算工作,，嚴格按照《城市公司財務(wù)管理制度》,、《集團財務(wù)核算會計科目使用辦法》,、《集團開發(fā)成本核算指導(dǎo)》規(guī)范操作。從票據(jù)的合法真實到權(quán)限審批嚴格控制,；從核算科目的統(tǒng)一規(guī)范和核算辦法的科學(xué)合理,。在歷年的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，再深耕細作,，創(chuàng)新發(fā)展,，并嚴格執(zhí)行。保證了財務(wù)核算這一基礎(chǔ)工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升,。

（二）加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,，防范資金風(fēng)險

登記及各種費用報銷是否合理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改,，并檢查其整改落實情況,。

（三）加強企業(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系,，為稅務(wù)和融資工作打下了堅實的基礎(chǔ)

今年上半年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進行了檢查,，因財務(wù)資金部在平時工作做的比較扎實,，所以順利的通過了檢查,。

今年新鄉(xiāng)公司需融資1億元，財務(wù)資金部與新鄉(xiāng)中行溝通,，準備了發(fā)改委立項,、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料,，現(xiàn)項目資料已上報,。

為了新鄉(xiāng)公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理,，財務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押,，通過努力，在建工程抵押工作圓滿完成,。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元,，經(jīng)過做工作，繳納保證金300萬元,，為公司節(jié)省了大量的資金,。

（四）圓滿完成了20xx年上半年財務(wù)資金部既定的工作目標 配合、協(xié)助銷售部完成銷售回款13924.59萬元,；完成年度財務(wù)決算,、年度財務(wù)分析報告；完成年度所得稅匯算工作,；完成上市要求的各類報表,；完成公司資金計劃的匯總審核上報工作,；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬元,。

安永審計師對20xx年的經(jīng)營情況進行了全面審查,，審查范圍包

括財務(wù)、工程,、營銷等方面,，財務(wù)部積極配合整理各個方面的有關(guān)資料，為審計師提供了合規(guī),、合法的上市資料,。對財務(wù)管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善,、做的非常到位,。

（六）加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平,，建設(shè)優(yōu)秀財務(wù)隊伍,。堅定不移地做好財務(wù)資金部的團隊建設(shè)工作。要想出色地完成任務(wù),，就必須有一支出色的團隊,，在團隊建設(shè)方面，我們做到：

1,、堅持周例會制度,，部門內(nèi)部人員經(jīng)常溝通、交流,，保持順暢的內(nèi)部關(guān)系,；

2、有意識地把計劃工作當作重點,，事先預(yù)控,，盡量避免臨時抱佛腳的現(xiàn)象；

4,、積極參加集團組織的業(yè)務(wù)交流,，在工作遇到的經(jīng)常性的問題和比較重要的問題，通過業(yè)務(wù)交流會的形式,，大家一起參與,、討論，得以解決,。

（七）計劃與改進

1,、每人都訂立學(xué)習(xí)目標，通過考試取得職稱和學(xué)歷,，來逐步提高自我,；

3,、通過參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的監(jiān)督職能,，先從管理會計的角度做起,，經(jīng)常與各個部門進行走訪交流。

作為財務(wù)人員,，我們在公司加強管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)和責(zé)任,，在下半年我們要更深地融入到“正德端行,，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養(yǎng),。以“認真負責(zé),，積極主動”的工作理念，扎實工作,，團結(jié)奮斗,！

財務(wù)資金部

20xx年6月30日

資金部工作總結(jié)篇六

1、強化內(nèi)控制度建設(shè),。在去年底修訂出臺《工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》基礎(chǔ)上,，今年3月份，結(jié)合我市實際又制定了《常德市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制規(guī)定》,，下發(fā)到各縣市區(qū)工傷保險經(jīng)辦機構(gòu),，對經(jīng)辦機構(gòu)的組織機構(gòu),、業(yè)務(wù)運行,、基金財務(wù)、信息系統(tǒng),、內(nèi)控監(jiān)督五個方面作出了具體規(guī)定,，形成了一套比較完整的內(nèi)控制度體系。

2,、強化基金部分項目支出管理,。一是繼續(xù)加強縣市區(qū)基金項目費用使用預(yù)算的審核。各縣市區(qū)項目費用年度預(yù)算在呈報當?shù)厝松缇趾拓斦謱徟?，均報市工傷保險處進行了審核,，加強了項目支出預(yù)算合理性和預(yù)算額度準確性的控制，做好基金項目使用的事前監(jiān)督,。二是完善項目支出使用中的計劃,、備案管理。今年3月份,，在吸收去年財務(wù)審計檢查建議基礎(chǔ)上,，經(jīng)審慎研究,，形成了《關(guān)于進一步加強工傷保險基金項目支出管理的意見》，下發(fā)安監(jiān),、勞動能力鑒定等相關(guān)部門,，強調(diào)項目支出除須加強年度預(yù)算管理外，還要落實月度使用計劃審核,、項目支出內(nèi)容備案,，完善設(shè)備、服務(wù)采購驗收手續(xù)等,，加強了基金項目費用支出的動態(tài)管理,。三是加強基金項目支出情況檢查。在今年開展的基金專項檢查中,，我們把基金項目支出合法性,、合規(guī)性和合理性列為檢查重點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題,，堅決要求整改,。

3、強化基金監(jiān)督檢查,。一是抓好對參保單位的稽核監(jiān)督,。為了做好全年繳費基數(shù)稽核工作，年初,，我們根據(jù)全年稽核任務(wù)要求,，制定了20xx年市本級工傷保險稽核檢查計劃，從參保單位中篩選一批有稽核價值的'單位,，從中確定重點實地稽核對象,，同時按照市里規(guī)定程序，上報市糾風(fēng)辦備案,，接受市紀檢監(jiān)察部門的政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督,。二是抓好對基金專項檢查。根據(jù)市糾風(fēng)辦《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于對社會保險實施專項監(jiān)察的方案〉的通知》（常糾辦〔20xx〕4號）文件精神,，4月下旬,，我們向各縣市區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于開展工傷保險基金專項檢查的通知》（常工險函〔20xx〕13號），并從6月中旬開始,，組織對鼎城區(qū),、桃源縣、澧縣,、石門縣工傷保險基金運行情況進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查,，這也是市糾風(fēng)辦對社保基金進行重點監(jiān)察前開展基金自查自糾工作的重要一環(huán)。

4,、圓滿完成工傷保險基金預(yù)決算工作,。元月份，按照省醫(yī)保局和市財政局關(guān)于做好20xx年度社?；饹Q算和20xx年度社?；鹗罩ьA(yù)算的要求，在全面分析和合理預(yù)測的基礎(chǔ)上,，認真審核上報全市工傷保險基金預(yù)決算數(shù)據(jù),，較好完成了全市工傷保險基金預(yù)決算工作任務(wù)，該項工作被省人社廳評為全省一等獎,。

5,、圓滿完成工傷保險統(tǒng)計年報工作。按照省醫(yī)保局關(guān)于統(tǒng)計年報工作要求,，經(jīng)過對全市工傷保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提取,、分析、統(tǒng)計和匯總,，按要求完成了20xx年度全市工傷保險統(tǒng)計年報,，該項工作也被省人社廳評為一等獎。

今年上半年,，一是對202x年工傷保險協(xié)議履行情況進行了綜合考核,，與10家協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)續(xù)簽了服務(wù)協(xié)議。二是完善了工傷保保險協(xié)議醫(yī)療管理機制,。根據(jù)工傷醫(yī)療管理工作的新特點和新要求,，結(jié)合日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題，在征求協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)意見的基礎(chǔ)上,，去年我們進一步完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議,，三是工傷康復(fù)工作有序開展，建立科學(xué)的康復(fù)體系,。統(tǒng)一下達了縣市區(qū)年度工傷康復(fù)計劃,，對有康復(fù)價值的工傷職工進行了全面調(diào)查摸底，組織開展了工傷職工健康體檢,，對十多名有康復(fù)價值的工傷職工送往省工傷康復(fù)中心進行康復(fù)治療，完善了“先康復(fù),、后評殘”制度,。組織召開了全市工傷康復(fù)工作會議，充分發(fā)揮省工傷康復(fù)中心常德工作站的作用：依托康復(fù)服務(wù)站開展職業(yè)康復(fù),、社會康復(fù),；聯(lián)合康復(fù)中心開展關(guān)愛工傷職工活動，為工傷職工“送政策、送知識,、送康復(fù)”,。四是建立康復(fù)早期介入制度，對工傷職工受傷情況進行評估,，提供早期治療建議,，市工傷保險處下發(fā)專門通知，要求各縣市區(qū)上報康復(fù)早期介入工作信息,。

資金部工作總結(jié)篇七

20xx年3月19日我應(yīng)聘到x物業(yè)公司會計崗位工作,，在緊張的工作中不覺現(xiàn)在就到了年末，20xx年的財務(wù)工作雖然還在持續(xù)中,，但是回首這幾個月來的財務(wù)工作,，心中感受頗多。在x物業(yè)公司快速發(fā)展期間,，我有幸成為了其中的一員,，因為企業(yè)的快速發(fā)展也促使我不得不加強自身素質(zhì)的提高，以便適應(yīng)公司快速前進的步伐,。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下,，我不斷鞏固、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識,，時刻注意將理論知識和財務(wù)實踐結(jié)合起來,，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到很大提升，能順利地完成領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項工作任務(wù),，較好地履行了崗位所賦予的職責(zé),。入職以來，我主要負責(zé)財務(wù)核算,、納稅申報等工作,，現(xiàn)將我這期間的思想、工作情況匯報如下：

不斷學(xué)習(xí)物業(yè)公司的管理理念和企業(yè)文化,，始終以“崇德,、齊同、卓新”的態(tài)度投入到日常的工作生活中,，做到了與人為善,，和睦相處。

1,、財務(wù)核算工作財務(wù)核算是會計人員的基本工作,，也是日常性工作?，F(xiàn)在的財務(wù)核算都是借助財務(wù)軟件來完成的，對財務(wù)軟件的日常性工作操作已經(jīng)可以熟練掌握使用,。在工作中做到及時編制憑證,、按時結(jié)賬、及時準確的出具財務(wù)報表并上報公司財務(wù)中心,。

2,、月度資金預(yù)算及20xx年財務(wù)預(yù)算的編制“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”——按照x物業(yè)公司財務(wù)中心的要求每月及時填報月度資金預(yù)算表及年終填報下年度的資金預(yù)算計劃,，在完成此項工作中體會到公司在資金的方面的管理的先進性,。合理有效地籌措、分配,、使用資金,，加強對公司內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率,，保證資金安全,。

3、財務(wù)內(nèi)部報表的編制在日常的財務(wù)核算中編制的《資產(chǎn)負債表》,、《損益表》等基礎(chǔ)的財務(wù)報表并不能滿足一個日益發(fā)展壯大的公司管理層企業(yè)管理的需求,，而財務(wù)中心適時的推出、改進一系列的財務(wù)內(nèi)部報表,，為公司的進一步發(fā)展奠定了一個夯實的基礎(chǔ),。在編制內(nèi)部報表的過程中，能夠正確領(lǐng)會到公司管理層的對物業(yè)公司下一步發(fā)展所指明的方向,。促使自己在工作中完善核算方法,，為公司的可持續(xù)發(fā)展做好扎實財務(wù)工作。

4,、物業(yè)軟件的實施為了完善物業(yè)公司的核算工作,，公司安裝了專業(yè)的物業(yè)管理軟件，以方便輔助財務(wù)的核算,。在物業(yè)管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通,，尋求解決完善軟件存在問題的方法，并指導(dǎo)物管員正確的使用軟件,。使物業(yè)管理軟件在日常物業(yè)管理中發(fā)揮的作用,。

5、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作對于一件事重要與否應(yīng)該在第一時間做出正確的判斷,，才方便下一步制定計劃,。在領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要,、緊急，然后合理的安排時間，在有效的時間內(nèi)高質(zhì)高量的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦下來臨時事項,。合理的安排時間,，有效的利用時間，否則縱使每天忙得團團轉(zhuǎn)但其實又真的沒干什么,，就向一個救火隊員一樣,，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微,。

新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責(zé)任和使命,，作為x物業(yè)的一名普通員工強烈的使命感和責(zé)任感又不斷的鞭策我繼續(xù)開拓創(chuàng)新，闊步向前,，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱,，在此謹借屈原的一句話表達我個人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠兮,，吾將上下而求索”,。

資金部工作總結(jié)篇八

財務(wù)部這一年來緊緊圍繞企業(yè)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。在20xx年做了大量細致的工作：

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、企業(yè)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制,；從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳；從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

在經(jīng)過了兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合企業(yè)公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并在10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)企業(yè)年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標,，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩,；另一方面,，根據(jù)企業(yè)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本企業(yè)的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息,。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本企業(yè)公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算,、控制,、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng),。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了20xx年度各單位的成本費用預(yù)算,、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標,，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標,。

20xx年，為實現(xiàn)本企業(yè)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,，財務(wù)部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2,、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本企業(yè)和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。

3,、配合企業(yè)總部進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

4,、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)企業(yè)總部資金部的工作計劃安排,，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5,、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款,、采購與付款內(nèi)控制度,、會計、統(tǒng)計,、收費,、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。

6,、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,。

資金部工作總結(jié)篇九

1、認真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多,， 但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)， 而是嚴格要求自 己,， 積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動,。

并能結(jié)合自身的工作崗位 特點， 認真學(xué)習(xí)貫徹 《會計法》 和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),， 依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé),。

遵紀守法，熱愛本職工作,，維護國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢,，加強財務(wù) 知識及新會計制度,、新會計準則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

2,、認真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量,。能認真細致,、及時地做好近 40 家企業(yè)的財 務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面,、準確,、及時、清晰,，對所有的基層報表一一 進行認真審核,。

發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系， 指出差錯,， 耐心指導(dǎo),， 對個別報送不及時的單位， 總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù),。

3、 合理編制收支預(yù)算,， 及時報送財務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、 參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們 按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況， 找出影響本期預(yù)算的各種因素,， 又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、 工改等情況)及本系統(tǒng) 收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響， 使預(yù)算更加切合實際,， 領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),， 利于操作， 發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,， 平時月、 季,、 年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,， 按時報送財務(wù)收支信息。

4,、 積極籌措資金,， 確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信委的整體情況看,， 人員性質(zhì)多樣化(公 務(wù)員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化,，有財政撥款,、 有補助收入、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金，特別 是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè) 公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難,，面臨倒閉、破產(chǎn),，從而增加了收取的 難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加 了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況,， 與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通，了解,、 多跑,、多講、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今 年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。

5、認真執(zhí)行財務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴格執(zhí)行財務(wù) 制度,，認真、細致,、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦,、總公司,、 中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。

定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金),，定 期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,， 定期寄付遺孀生活費， 定期對固定資產(chǎn)及往來帳 進行清理,、核查,、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進行一一進 行登記,，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工 不分家,，互相合作，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好藍天 海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的 清查,、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及 企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。

6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金,，認真細 致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息,。

今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),， 并將資 金委放到相關(guān)企業(yè)， 最近又協(xié)助擔(dān)保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、 驗 資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。

內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作 時間緊、 要求高,、 政策性強,、 也容易得罪人， 但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門的支持下,， 每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠,、塑料廠,， 等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審， 通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,， 一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公 正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè) 置帳戶，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告，為領(lǐng) 導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。

8,、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作,。

今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促 進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建 議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達 20 人次,，繼續(xù)教 育達 266 人次,，揚州財政專題講座達 30 人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互 相交流,、取長補短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù) 工作起到了促進提高作用,。

綜上所述,， 今年我們雖然做了一些工作， 但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,， 主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不 夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),， 沒有做到超額完成 很多。

資金部工作總結(jié)篇十

回顧xx年的財務(wù)工作,，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財務(wù)部的指導(dǎo)下,，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財務(wù)部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下,，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃,、制度相結(jié)合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

1,、資產(chǎn)管理：酒店xx年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多,，價值極大,。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失,。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理,，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失,。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價,、干調(diào)、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

（3）加強客房部成本控制：

二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。

4,、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

1,、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支。

二,、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作,。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。