時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

出納工作計劃及工作安排篇一

為了遵守財務制度,，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,，制定本年度出納工作計劃。

1,、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的`前臺反應，小出納,，大服務,，xx年要使服務更上一個臺階。

2,、搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn),，又使多余的資金保值增值。

3,、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時,，不透支，銀企相符,。同時建立電子檔一份,。

4、做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5,、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化,，支付及時化,。

6、出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務專用章，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務,，保證正確。

7,、服從公司總的財務安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8,、加強業(yè)務學習,，每周周記一篇，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9、妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。

出納工作計劃及工作安排篇二

根據(jù)中心20xx年的工作重點和總體布局及思路，按照年初確定的目標和要求,，團結密切合作,，在xx的'指導下，在各財務人員的大力支持下,，完成各種財務工作任務,，確保中央財務工作有序、高效運行,，履行會計職能,，為中央財務工作順利進行發(fā)揮了積極作用。

一年來,，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作，較好地完成各項工作任務,。由于會計工作繁雜,，雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性特點,，因此,，結合具體情況，全年的工作總結如下,。

1.每月準確完成會計,、結算及會計處理工作，會計,、4000張,、裝訂憑證近70份。

2.及時準確地編制每月會計報告,，每月第一部分,、第七類對財政收支情況和能源使用方案進行了5次認真分析和思考。

3.及時準確地填寫市各種月度季度年終統(tǒng)計報告,，定期提交統(tǒng)計廳,。

4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作，制作創(chuàng)新的餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,，使月末餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范和干凈,。

5,、建立6個賬戶，包括新資產(chǎn)負債,、收入和支出,、主要能源和水消費、天然氣,、財政補貼批準和使用方案,，并及時跟蹤和更新數(shù)據(jù)。

6.承擔并完成了稅金,、營業(yè)稅的申報和繳納,、往來銀行之間的工作、各種日常費用的繳納,。

7.每月仔細檢查現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額、支出進度,、銀行大使等,，確保年度結算順利進行。

8.以認真的態(tài)度進行北京市財政局的集中財務示范教育,，做好朋友軟件,、財新機器系統(tǒng)的維護和安裝，一個多月內(nèi)將憑證3000多張輸入新系統(tǒng),。工作量大,，任務重，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時,，腰疼,，眼睛疼的時候要堅持工作。

9.組織各種政治,、工作學習,，積極參與努力學習筆記的組織。

10,、各種會計文件,、分類、裝訂,、保管,。整理、殺x和備份了金融專用軟件,。

11,、其他日常工作。

1.通過報紙雜志、計算機網(wǎng)絡,、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養(yǎng),。

2.努力學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

3.研究業(yè)務知識,，積極參與相關部門組織的各種業(yè)務技術培訓，始終以服務意識為一切工作的基礎,。總是嚴格,，細心,，踏實，踏實地工作,。

4.不斷改進學習方法,，強調(diào)學習效果，堅持“單位學習中,，學習中工作”,，堅持學習運用，重視融合,，理論聯(lián)系實際,，用新知識、新思考,、新啟示鞏固和豐富綜合知識,，不斷提高自身綜合能力。

我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作的不足,。

1.理論水平不高。目前社會會計知識和業(yè)務更換比較快,。缺乏對新業(yè)務知識和會計規(guī)定的系統(tǒng)學習,。會計基礎知識和會計基礎工作不足，影響業(yè)務水平的提高,。

2.事務性工作,，深入探索、思考,，認真的研究條件和財務管理方法,，工作制度少，工作廣度廣,，沒有深度,。

3.工作總結得不好，有些工作很費力,，但與成果不成正比,，工作做得多的現(xiàn)象時有發(fā)生,，以后要逐漸學習科學方法，總結,，勤奮思考,，逐漸減少努力，達到兩倍的效果,。

1.不斷學習,，更新知識，轉(zhuǎn)變觀念,，改善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計的無形資產(chǎn),。有時發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)不值得使用,，所以要及時更新。

2.會計工作不僅是單位各項工作的反映,，也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督,。必須積極參與機構的各項工作。只有這樣才能進行更好的研究思考,，準確地進行會計核算,。

3.會計師要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息,，進行財務分析和預測,，做好總結，提出自己的意見和建議,，為單位領導的決策提供準確的依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y經(jīng)驗,，建立健全工作機制。

出納工作計劃及工作安排篇三

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的前臺反應,，小出納，大服務,，xx年要使服務更上一個臺階,。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時,，不透支,，銀企相符。同時建立電子檔一份,。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確,，費用最小化,，支付及時化。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務專用章，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務,，保證正確。

7.服從公司總的財務安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作,。

8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。

出納工作計劃及工作安排篇四

1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業(yè)核算,，做好財政任務,。

2、做好本職任務的同時,，處置好同其他部分的調(diào)和閉系,。

3、做好一般出納核算任務,。依照財政軌制,，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結算營業(yè)，寬格把閉,，不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心,。增強各類用度開收的核算，實時停止記帳,，體例出納日報明細表,，匯總表，月初報交管帳做賬,，寬格收票發(fā)用手絕,，按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。

4,、做好應對突收事情的應急任務,。

5、脆持本則,，秉公處事,，做出楷模。

6,、完成帶領暫且交辦的其他任務,。

二、增強進修：分離企業(yè)止業(yè)成長及本身的崗亭上任務需供,，增強相干營業(yè)圓面的進修,，進步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。

三,、做好資金預算任務,，增強本錢掌握：預算的目標是想法添加支進，削減本錢,，緊縮財政用度,，經(jīng)管用度，業(yè)務用度等各項付出,。

1,、預算必然要全員到場,，毫不能多數(shù)人到場閉門造車，念固然得出,。既包含運營目標,，也涵蓋用度開收預算，歡迎預算等等,。

2,、請求部分帶領把預算任務放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算,，定時編報剖析,，必需做到預算編報戰(zhàn)剖析的實時性，部分預算請求每個月25日必需上報財政部,，部分預算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部,。

3、造定用度額度掌握目標：正在額外范疇內(nèi),，只需能完成運營目的,，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。

4,、小我私家倡議步伐：請求財政經(jīng)管迷信化,，核算標準化，用度掌握全理化,，強化監(jiān)視度，細化任務,，實在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化,。使得財政運做趨于更公道化、康健化,，更能相符公司成長的程序,。

出納工作計劃及工作安排篇五

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在,、先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關，不,、能有,、半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5,、堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作。

1,、預算一定要全員參與,，絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2、要求部門領導把預算工作放在,、心上,，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3,、制定費用額度操縱指標：在,、額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標,，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

出納工作計劃及工作安排篇六

一、 以客戶為中心,，做好結算服務工作,。

客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口,，服務的好壞直接影響到我行的信譽

1,、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”,、“站立服務”,、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客,，讓客戶滿意,。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,，客戶對銀行的服務要求越來越高,，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費,、稅款,、財政性收費、交通罰沒款,、bsp航空代理等代理結算外,，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金購買業(yè)務,、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力,。

3,、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務,、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務,。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,，是我營業(yè)部工作的一個欠缺,。

4、以銀行為教室,，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座,，增加人們的金融知識,，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中,。

5,、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務,。

二、強內(nèi)控制度管理,，防范風險,，保證工作質(zhì)量。

隨著近年來金融犯罪案件的增多,，促使我們對操作的規(guī)范,、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、 督促科技部門對我營業(yè)部的計算機接口盡快更換,，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分,，一崗一卡，一人一卡,，增強制度執(zhí)行的鋼性,，提高約束力。

2,、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務。

3,、進一步加強會計出納制度,，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管,。

4,、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全,，進一步提高我行防范外來結算風險的手段,。

5、規(guī)范業(yè)務操作流程,，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,，減少差錯杜絕結算事故。

6,、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查,。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作,。

三,、以人為本提高員工的全面素質(zhì),。

1、把好進人用人關,。銀行業(yè)聽著很美,，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng),。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位,，從而提高員工的主動性。

2,、加強業(yè)務培訓,，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門,，準備對出納制度,、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度,、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓,。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平,。

4、勤做員工的思想工作,，關心鼓勵員工,，強化員工的心理素質(zhì)。

5,、有計劃,、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變,。

出納工作計劃及工作安排篇七

隨著時間的流逝,，時間到了xxxx年，xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3,、外圍退貨的跟蹤,。

在這期間,，我因在財務上做如下具體工作。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支。

2,、出納員支付（包括公,、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結、每日結算,、帳款相符,、定期盤點。

4,、銷售,、維修配件的貨款必須入賬。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬,。

6、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù),。

7、月底及時與財務人員對帳,。（帳實相符,，帳帳相符）

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款,。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求： 一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。 二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2、物流

作為公司物流部,，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客,、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位,， 做到完善的物流服務,。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與,，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己，及時的與他人溝通,，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則,。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

出納工作計劃及工作安排篇八

一個優(yōu)秀的出納，離不開自己的工作計劃,。20xx工作是設定自己的大方向,，找到自己工作的標準，有利于一年工作的發(fā)展,。

出納的工作安全很重要,，要不斷關注相關法律法規(guī)，保證自己掌握的票據(jù)和一些財務,、物品不被遺漏,。每天都和錢溝通，不要為了避免工作失誤而強化安全意識,，解決不了,。

為了加強工作，首先要改變工作習慣,，以過去和未來的速度工作,，做事馬虎，容易出錯,。在今后的工作中,，一定要認真做好工作，特別是在清點資金,、清點相關數(shù)據(jù)時,，一定要反復計算，反復做簡單的統(tǒng)計,，反復核對核實,，避免出現(xiàn)問題。

加強自身建設,，提高自身修養(yǎng),，多讀一些相關法律法規(guī)的書籍，了解情況,，明確規(guī)定,，避免自己在工作中無意的違規(guī)，忠于工作,，忠于企業(yè),。

時刻有危機感，采取補救措施,，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性,，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時也要加強自我監(jiān)控，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤,。

做好外匯資金的監(jiān)管和總結工作,，避免工作過程中的疏漏和失誤，時刻記住自己的工作選擇,，做好自己的工作,，時刻檢查。

同事之間互相監(jiān)督支持,，工作上互相幫助,，避免出錯，即使出錯也能及時調(diào)整,。

錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的,。出納工作不是簡單的工作，很重要,，一定要重視,，認真對待。雖然工作一年多了,，但是學海是沒有限制的,，出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好,，不犯錯誤,，還有很多東西需要學習和努力。所以呢,？學習是必不可少的,，多學習才能做好。

利用工作之余的時間在公司學習實踐,，提升自己的技能,。當然，關起門來改善的方法不會很多,。想快速提高,，問別人是最快的方法。所以,，在工作中,，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙,。

只有積極學習,，才能收獲更多。我非常喜歡出納工作,，所以我很樂意改進我的工作,。

要想做好工作,，就要管好自己的工作，每天把工作細分成任務,，做好工作安排,，簡單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進展,。為了加強工作管理,，決定今后將工作細分為每天的工作，每天完成必要的工作量,。達到標準后就是學習時間，兩小時學習時間結束就是休息時間,。

出納工作計劃及工作安排篇九

20xx年下半年公司財務工作計劃(上)在公司領導的支持和幫助下,，在其他部門的有效配合下，財務部以企業(yè)效益為中心,，圍繞部門年度工作目標和重要任務,，全體財務人員共同努力，基本按時準確完成會計工作,。為了更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務發(fā)展的監(jiān)督服務,，下半年工作計劃安排如下:

針對工作中存在的問題，下半年我們將重點抓好以下幾個方面:

隨著公司的發(fā)展,，財務管理的作用越來越明顯,。財務治理涉及到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度,，經(jīng)得起各種審計,、稅務部門的財務檢查。

第二,，保持學習,，從而提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識。

隨著財稅新規(guī)的出臺,，財務人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓,。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,。，財務部門要多做培訓,，多學習,，多討論，爭取企業(yè)利潤最大化,。培養(yǎng)公司財務人員既能做好資金收付工作,，又能充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

第三,，歡迎國稅檢查的檢查,。

7、8月份,，國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計,。對于敏感問題，我部將進行自查自糾,，確保提供數(shù)據(jù)的合理化,，統(tǒng)一口徑，提高會計信息報告的精細度,，確保審計工作的順利進行,。

按照集團歷年的要求，下一年度的預算初稿將在10月和11月編制完成,。根據(jù)公司的運營模式和生產(chǎn)實際,，通過對公司各項費用的認真調(diào)研和測算，編制初稿,。

最后,，財務部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合,。希望在以后的工作中,，大家互相支持，互相幫助,，發(fā)揚兄弟精神,，為下半年的完成和企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻！

出納工作計劃及工作安排篇十

回憶過去,，展望未來,，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,，同時不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務機構正常運作的前提下,，將財務的管理提高到一個新的層次!因此,，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳,，老職工帶新職工,，把嚴格借支，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外,，財務一律不得核銷負責人借支,，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑浙y行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財務推舉至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排，保證銀行資金正常運作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,，加強財務管理，完財務制度,，做到財務工作長計劃短安排,，使財務工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作,，深化工作細節(jié);提高人員素養(yǎng),，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務基礎性工作,。

以上就是本人20xx年的工作計劃,，期望在新的一年里每個人都能努力工作,，為銀行創(chuàng)新更大的價值!

出納工作計劃及工作安排篇十一

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的`良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的物業(yè)出納人員個人工作計劃：

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

1,、 對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用,；

2,、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫,；

3,、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行,；

4,、 每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳,；

5,、 堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款,；

6,、 監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符，及時入庫,；

7,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取,；

8,、 加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質(zhì),，更好地服務業(yè)主,；

9、 協(xié)助其他部門做好各相關工作,。

在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,。積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納工作計劃及工作安排篇十二

為了使財務工作服務于學校教育教學的第一線，服務于全體師生,，更好地為教學做出貢獻,，學校財務人員深知財務工作是學校工作順利開展的重要組成部分，是學校正常運轉(zhuǎn)的基礎,。為了更好的做好財務工作,，特制定財務工作計劃。

以區(qū)域布局調(diào)整精神為指導,，按照區(qū)物價局,、財政局、教育局及相關主管部門的財務規(guī)定,，嚴格執(zhí)行相關收費規(guī)定,，嚴格遵守財經(jīng)紀律，開源節(jié)流,，為教學,、師生做好財務服務，做好財務披露,，賺足收入,，減少支出，把資金用到刀刃上,，打造一流品牌學校,，全面提高辦學水平和水平。

(一)財務工作:

1,、根據(jù)中央學校行政辦公室年初財務工作計劃的要求,，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行,。做好年終決算,，為學校教育決策提供可靠數(shù)據(jù)，保障學校教育教學正常發(fā)展,。

2,、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,，做到財務底碼清晰,，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用經(jīng)費提供依據(jù),。年終向員工報告資金使用情況,，加強財務監(jiān)管。

3,、支持會計人員繼續(xù)培訓,，提高會計人員專業(yè)水平，做好財務年度復核工作,。

4,、要求出納嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責,，按時上報各種材料,。

5、認真做好學校經(jīng)費預算工作,，每年的某一天前如實向行署填報年度經(jīng)費收支情況,。

6、加強物業(yè)管理,，新購物及時上賬,，做到賬實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作,。

(二)做好修繕工作,，確保教育教學順利進行。

每學期開學時,，修理或報告損壞的桌椅,，檢查學校的固定財產(chǎn)，并進行統(tǒng)計,。

1,、抓好隊伍建設，提高專業(yè)素質(zhì),，為各項工作提供可靠保障,，積極參與對保管員的培訓,。

2,、結合新的學校標準提高學校管理水平。

3,、主動召開定期教職工會議,，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質(zhì)量,。

1,、嚴格財務制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金,，費用在1000元以上的,，必須經(jīng)代表大會討論通過，領導研究決定,，方可開支,，自覺接受教師和代表大會的監(jiān)督。出納應每月公布賬目,，并建立財務披露制度,。

2、賬目應日清月結,，核算清晰,，賬目一致，嚴禁挪用學校經(jīng)費,。有困難需要借錢的老師只能借當月工資,，本月借，下月還,。

3,、配合學校做好學生的教育工作，完成臨時和計劃外工作,。

1,、財務工作要全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務,。

為適應教育工作的迫切需要,，教育工作勢在必行。在服務上,，要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平,，使財務工作真正為教育、為教師,、為學生服務,。

2、認真學習并自覺執(zhí)行區(qū)縣有關教育收費的文件和規(guī)定,，深刻領會中央學校行政公署各項財務制度精神,，努力推進學校財務工作規(guī)范化、制度化,，做到依法理財,。

3、嚴格執(zhí)行縣物價局,、財政局,、教育局的要求，規(guī)范收費，統(tǒng)一開具票據(jù),，絕不因搭車收費或違規(guī)收費,。

4、有計劃,、統(tǒng)籌使用資金,。嚴格執(zhí)行支出預算制度。學校所有必要的支出都要實行預算,、審批,、后處理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,，減少一切不必要的支出,。

5、嚴格執(zhí)行財務審批制度,。要報銷的發(fā)票必須由經(jīng)理,、證明人和審核人簽字，然后才能報銷,，并與預算單一起記錄,。

6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)賬戶,，加強對學校各類教育教學設施的管理,。對校內(nèi)資產(chǎn)逐一清理登記，建立資產(chǎn)管理明細賬,。材料的使用和儲存實行責任制,，誰使用誰負責。無故損壞或丟失的,，由責任人承擔相應責任,。

7、經(jīng)?？偨Y,，不斷提高。自覺主動接受全校教職工,、學生家長和社會的監(jiān)督,，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作,，提高服務質(zhì)量,。

出納工作計劃及工作安排篇十三

時光在流逝，從不停歇,，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，不妨坐下來好好寫寫計劃吧,。相信大家又在為寫計劃犯愁了,？以下是小編幫大家整理的出納工作計劃，歡迎大家分享,。

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。

如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。透過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的.規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息,。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。

出納工作計劃及工作安排篇十四

從一名在校大學生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xx財務部做出納時,，從不熟悉到慢慢學習,、了解和適應。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也相信自我能勝任這項工作,。在這段時間里,，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識,，同時也學到了很多社會經(jīng)驗,。下頭我就這一年的工作做一下總結：

1、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。對不符要求的,，指明原因,，要求改正。出納工作必須要認真細心,，不能出任何差錯,，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候,，我都會點兩遍算兩遍,，確保無誤后才付款。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，日清月結，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。最終將原始憑證及時登賬,。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯,。

3,、嚴格按照公司有關規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資,、補貼及各類獎金,。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算,、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎,。

4、負責妥善保管空白支票,、有價證券,、有關印章和收據(jù),，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作。

1,、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定,，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2,、嚴格按照國家及規(guī)定章程,，及時做好外幣結匯工作,，并按照會計有關制度登記外幣賬目,。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作,。

1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2,、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金,。

3,、不斷改善學習方法，講求學習效果,，“在工作中學習,，在學習中工作”。堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際。用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務知識；極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎,；始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上,，腳踏實地工作。

5,、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風,，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作,。

1,、只干工作，不善于總結,，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,。今后要逐步學習用科學的方法,，善總結、勤思考,，逐步到達事半功倍的效果,。

2、忙于應付事務性工作多,，深入探討,、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度沒深度。

3,、由于剛出校門,，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗,，所以在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題,。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單,，可是是點點鈔票,、填填支票、跑跑銀行等事務性工作,?？墒钱斘艺嬲度牍ぷ鳎也琶靼祝覍Τ黾{工作的認識和了解是錯誤的,，其實不然,，出納工作不僅僅職責重大，并且有不少學問和政策技術問題,，需要好好學習才能掌握,。

更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責，并相互牽制,；也要有對外的保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認識,，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務,，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展,！

出納工作計劃及工作安排篇十五

在過去的一年來，我在工作上努力的履行了自己的職責,，我們__x公司的其他同事們也同樣努力的取得了較好的成績,。為公司的發(fā)展貢獻了的我們的力量。但轉(zhuǎn)眼,，新年到來,，為了能在新的20xx年里取得更好的成績與發(fā)展，我們必須的在此改變過去的自己,，向著更高的山巔前進,！如今，公司又有了新的目標,，而我們也必須做好新的計劃,！以下是我對自己20xx年的工作計劃：

思想自始至終都是人的力量和動力來源，作為一名的工作者，我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束,！

1,、加強自我的工作熱情。出納是非?？菰锴覈乐?shù)墓ぷ?，高強度的集中精神，會讓我感到疲勞,，也會不自覺的松懈,。為此，我要從思想上在改善這個問題,，讓工作帶著熱情,，充滿決心和目標！這會幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量,！

2,、提高責任感，認識自身工作的重要性,！作為出納,，我是重要的財務人員！我要明白自己的工作,，影響的不僅僅是我一個人,，深知是整個公司的運轉(zhuǎn)和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯,，更不能出大錯,！為此，我要不斷的警示自己,，做足準備,，決不能對工作馬虎大意！

3,、適應心態(tài)的改變,。人們總說：“放松心態(tài)”，但其實,，放松心態(tài)的同時,，我們也不能放松對自己的要求！放松不是說讓我們松懈的自己,，而是要讓這種嚴格,，成為自己的一種常態(tài)！能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求,，這才能讓我們真正的成長,！

工作方面我有很多不足的地方,，這一點體現(xiàn)在很多方面，以下是我的個人計劃：

1,、加強日常的知識儲備,。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上,，我不能僅靠領導的指點,，更要在工作內(nèi)外都要加強自我的學習能力！保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進,，在提高工作效率和準確,。

2、多與同事交流,。在工作中,，我也要多和同事保持良好的關系，工作中多問,，多配合,，齊心配合，將工作完成好,。

新一年的工作雖然不會一下子很難,，但一定會不斷的提高！我要做好準備,，緊跟公司的步伐和節(jié)奏,，讓自己變得更加出色！