出納的工作總結(jié)與計劃篇十三

路要一點點走,，計劃也需要一步步來,，在xxxx年之際新的工作開始了，同樣在工作之前要準備的就是工作計劃，一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大,。

作為出納要能夠快準狠,，做到工作的要點，擔心的是紕漏擔心因為自我的一點小問題導(dǎo)致自我犯了錯,。為了還能夠做好工作,，我在工作之余會需要出納相關(guān)的知識要點，因為時間長了很多東西都已經(jīng)在腦子里消除,，只剩下一個淡淡的印象,，沒有了多少記憶，想要工作好就要掌握好,，所以基礎(chǔ)還是必須好抓牢,，我也明白理論和實際有差距，可是一切的基礎(chǔ)都建立在有理論在有理論的基礎(chǔ)上,。為了學習我給自我定了每周兩小時的學習時間,，就是一周至少要找到兩個小時來學習，不管是否因為加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的,，對于自我就必須要嚴格要求嚴格防范,，做好自我，給自我定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏,，不能有絲毫的懈怠,，必須要做到準確可行。

借鑒過去的經(jīng)驗我發(fā)現(xiàn)自我在工作中存在一個毛病就是不夠認真,，用意犯老毛病,，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄，心就有些怠慢,，開始工作不夠集中精力,，為了做好工作，我決定從此刻開始,，對待自我工作要做到,，擺正心態(tài)，不管是不是了解明白,，或者已經(jīng)熟練掌握的工作都必須要時刻留意,，時刻牢記工作，不能放松不能放過任何工作問題,，做好工作完成自我的任務(wù)是我要完成的事情,，每一天都應(yīng)當如此，每一天早上要早到公司工作,，晚上應(yīng)當完成工作做好總結(jié)之后在下半,，因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方,，也有我需要補足的地方，所以我部門有任何的疏忽,，必須要時刻牢記一點就是認真努力全身心投入到工作中,。

在工作中效率很重要，雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定,，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必,，所以在今后的重點之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起,，把最基本工打扎實,，然后在每一天的工作中做好相應(yīng)的調(diào)整，做好相應(yīng)的改變,，不斷的提升自我的工作,，改變自我的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能。

我們出納雖然工作任務(wù)明確可是要做到快準確需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉,，就算我此刻已經(jīng)走入到了工作崗位,，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕，用自我的每一天完成了自我的工作之后會縮短時間,，改變工作的方式調(diào)整工作,。對于計劃也會跟隨時間改變調(diào)整。

出納的工作總結(jié)與計劃篇十四

我熱愛我的工作,，它雖然繁雜,、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分,，我深深地感到自己肩上的責任,。回顧上個月的工作,，我不斷學習新的知識,，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合同事開展工作,，盡到了應(yīng)盡的職責,，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、日常工作方面

1,、嚴格按照財務(wù)制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算,。及時收回各項收入,，對每筆款項都開出收據(jù),、發(fā)票,，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧,。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報,，及時處理,。

2、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

3,、對財務(wù)手續(xù),，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付,，對不符規(guī)定的憑證絕不付款,。外出借款無論金額多少，都報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準并通過借支單借款,。

4,、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù),。

二,、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足,。目前,，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等還不是十分精通,，需要進一步加強理論及業(yè)務(wù)知識學習，并努力做到學以致用,。同時,，還要通過虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題,、解決問題的能力,，進一步提高工作效率。

出納的工作需要認真細心,，不能出現(xiàn)絲毫的差錯,，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作,，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上,，更好的完成工作,，貢獻自己的一份力量最新20__年出納月工作總結(jié)最新20__年出納月工作總結(jié)。

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出納的工作總結(jié)與計劃篇十五

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。

在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。

同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的`依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、 迎接公司上市財務(wù)審計,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

一.學習不夠,。

當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

二.對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率,。

對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。

在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。

人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。

我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。

只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。

在即將到來的xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識,。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。

例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。

龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求,，使我必須細心,、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付,。

在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納的工作總結(jié)與計劃篇十六

20xx年x月x日的各項工作基本告一段落了,，在這里我只簡要的總結(jié)一下我在這一年中的工作情況,。

我是*20xx年**月有幸被xxxxxxx錄用，進行培訓,。于**月*日正式到上海就職,，至今已有四個多月的時間。

上海北玻財務(wù)部目前只有夏部長和我兩個人,。所以,，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始,，人員少,、工作雜、業(yè)務(wù)多,，我一兼數(shù)職,，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作,，在短時間內(nèi)就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務(wù)工作,。

財務(wù)部一直人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室,，一間辦公室內(nèi)安排了四個部門,。但在夏部長有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。由于上海公司是籌建階段,，工程、生產(chǎn),、后勤需要的資金量巨大,，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，但我們“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中我都盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲,，設(shè)備的生產(chǎn)階段開始展開,。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在12月份進行了會計電算化的實施,，即采用新中大a3財務(wù)軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定,，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來,。這為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、稅務(wù)等各部門有關(guān)資料的申報,。

新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習,，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有的機會和競爭在等著我,，我心里在暗暗的為自己鼓勁,。要在競爭中站穩(wěn)腳步,。踏踏實實,，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展,。我也會向其他同志學習，取長補短,，相互交流好的工和經(jīng)驗,，共同進步。征取更好的工作成績,。

出納的工作總結(jié)與計劃篇十七

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、保管庫存現(xiàn)金,、有價證券,、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。工作量較大,，需要做好計劃,。今天小編在這給大家?guī)沓黾{

工作總結(jié)

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。我的

述職報告

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二、其他工作

1,、迎接公司上市財務(wù)審計,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

學習不夠,，當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

四、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯

規(guī)章制度

20__年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務(wù)知識,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20__年

工作計劃

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

出納工作總結(jié)及20__年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心,、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及20__年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及20__年工作計劃：

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

每月工作內(nèi)容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,，處理職工借款確認,。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結(jié)賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié),。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金,，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

出納工作總結(jié)：

在本年度工作中,，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結(jié),。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),，學習和掌握新的財務(wù)知識,。

工作目標及希望：

1,、望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度、年終財務(wù)報表,、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,，但只有理論知識,，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務(wù)的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險,。__年7月,、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應(yīng)有的福利,。

3、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好,。

針對這次會議的主題，我從小處談,，對自己進行一次剖析,。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來,，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感,，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華,，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪,。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問題,，希望在__年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高，努力做到適崗,。

第一.財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。

陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外，作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算、去解釋,。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠,。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難,。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化,，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求,，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點,。

第四

缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。

二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,，計劃在__-__年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進,、提高：

1.在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學習業(yè)務(wù)知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學習好的管理,、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料,，加強預(yù)測,、分析工作，按照集團公司要求,，認真做好財務(wù)計劃工作,。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。

2.力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù),。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3.做深,、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

4.不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結(jié)構(gòu),，提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務(wù)工作,。所以在平時，除了加強自身的學習外,，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解,，應(yīng)在徹底搞清楚之后,，進行處理。

5.加強內(nèi),、外部的溝通,，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通,，形成一種聯(lián)動效應(yīng),，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進展,、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,，及時掌握有關(guān)政策信息,，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

除了我們自身的努力外,，給集團財務(wù)部提兩點建議：

首先,，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座,、培訓，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務(wù)管理水平,。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習,、分享。

其次,，對于公司財務(wù)制度,，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理,，否則，僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后,，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務(wù)工作。

隨著時間的流逝,，時間到了____年,，總結(jié)____年的工作以予在____年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我,。

一,、失誤、缺點

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3,、外圍退貨的跟蹤,。

二,、出納職責

在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作,。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。

2,、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字,。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算、帳款相符,、定期盤點,。

4、銷售,、維修配件的貨款必須入賬,。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬,。

6,、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù),。

7,、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位,。

三,、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求： 一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2、物流

作為公司物流部,，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客,、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,， 做到完善的物流服務(wù),。

同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學習與實踐,，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己，及時的與他人溝通,，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的____年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

____年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)與計劃一,、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好____年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

出納工作總結(jié)與計劃二、其他工作

1,、迎接公司評估,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

出納的工作總結(jié)與計劃篇十八

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作,。

集中核算工作：

1,、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責任指標考核,、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作,、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作,。3,、根據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位xx-xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報,。4,、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算,、審核,、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作,。5,、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1,、認真總結(jié)了十一屆周期委派工作,，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談,，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后,，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位,、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則,，結(jié)合中心的人力資源情況,，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心,、水上運動中心,、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合,、保重點和控全面的新的管理方式,，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型,，全面提高質(zhì)量”的工作思路,，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主,，其他類型單位相結(jié)合的委派格局,。

2、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后,，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施,，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法,、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),，在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù),，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關(guān)，進一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,，提高槍彈器材管理效率,。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,，把好預(yù)算審核關(guān),，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

(二)其他各項管理工作,。

1、針對集中核算單位xx年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況,，進行了真實性資金需要分析,，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟處,。

2,、配合省審計廳對省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查,。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,，對長期借用資產(chǎn)進行了清理,，并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通,，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬,，并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù),，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符,、賬實相符,。

4、從報表使用者的角度出發(fā),，改進了專項經(jīng)費報表形式,，讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表,，更好地掌握本單位的財務(wù)信息,。

二、上半年主要工作體會和存在問題

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用,。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段,，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本,，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證,，依靠集體智慧應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎(chǔ),。通過四年的努力,，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務(wù)制度,，增強財務(wù)規(guī)范意識,，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序,，營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效,。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結(jié)果，如：訓練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名,，兩名財務(wù)人員晉升到副科級,。方山訓練基地去年新進財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作,，各項財務(wù)工作也有明顯起色,。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革，創(chuàng)新財務(wù)管理形式,，實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的,。這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,，就核算中心委派會計模式,、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進行了全面細致的交流探討,，以此互通信息,，互相促進，共同提高,。

(二)堅持深化學習與實際工作相結(jié)合,，對推進中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

堅持學習與實際相結(jié)合就是將大家學習的體會,、認識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題,、促進工作的好思路、好辦法,，為推進會計核算工作更加規(guī)范化,、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設(shè),，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情,，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式,，開展業(yè)務(wù)交流研討會,。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題,，提出合理建議和意見,，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題,，專門進行了講解,，使大家掌握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時,，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關(guān)政策》一文,，并及時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)?，F(xiàn)在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據(jù)機關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻愛心捐款活動,。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒,。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化標準,，單從會計核算的角度看,，常規(guī)性工作沒有大問題，各單位,、部門在重視預(yù)算管理,、遵守財經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。但是真正從工作理念,、熟悉政策,、實際落實上對財務(wù)工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務(wù)那樣倍加精心,。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預(yù)算執(zhí)行專項審計調(diào)查中,，以及平時處理會計業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)了許多問題，歸納起來主要如下幾點：1,、固定資產(chǎn)管理問題,，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務(wù)賬，在臺帳建立上也不規(guī)范,，有些甚至根本就不建帳,，會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯。經(jīng)辦人不清楚辦理報廢物資程序,，致使賬物不一致,。2、預(yù)算編制與支出控制制度不完善,，專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范,。專項的提出、可行性論證,、項目確定等不夠精準,，專項預(yù)算編制仍然比較粗糙，沒有細化到具體支出明細,，因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性,，隨意使用專項的現(xiàn)象依然存在。3,、不夠重視用款計劃申報程序,，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹，計劃性不強,，多次出現(xiàn)過需要使用專項經(jīng)費時國庫指標不足的現(xiàn)象,，延誤付款時間。4、開支隨意性大,，特別是招待費,、會議費等具體開支標準不明確，存在事前未辦理審批,、未編制預(yù)算的現(xiàn)象,。5、公務(wù)卡使用不規(guī)范,。從近幾年公務(wù)卡執(zhí)行的效果看不是很理想,，特別是局機關(guān)本級執(zhí)行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元,，均使用現(xiàn)金支付,，中心會計人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微,。6,、對政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進一步了解，如印刷費,、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執(zhí)行,，給財務(wù)報銷審核工作帶來了一定難度。

以上這些問題,，絕大部分是通過各級部門特別是領(lǐng)導(dǎo)的重視,，是能夠變事后糾錯為事前預(yù)防的。

(四)對加強財務(wù)工作的幾點建議,。

1,、理順投資關(guān)系，完善內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定標準,。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資,，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳,，每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范,。建議局機關(guān)和事業(yè)單位對這部分投資進行清理，理順機關(guān)和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關(guān)系,，并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督,。同時進一步完善如公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定、及時更新政府采購定點目錄,、公務(wù)接待,、會議標準、車輛運行,、差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定標準范圍,，加強內(nèi)控制約機制,。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務(wù)制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依,、有章可循。此外,，建議在干部輪崗進行有關(guān)財務(wù)離任審計時,，對財務(wù)未結(jié)事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務(wù)問題無法解決,。

2,、重視預(yù)算專項資金使用管理工作?？傮w上各核算單位和領(lǐng)導(dǎo)都很重視預(yù)算工作,，但在具體工作中，特別是近兩次的審計情況來看,，預(yù)算編制的合理性,、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預(yù)算編制滾動管理,，對專項經(jīng)費實行績效評價,，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習,、掌握,、適應(yīng)、貫徹財務(wù)管理規(guī)定,，以保證體育事業(yè)順利發(fā)展,。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預(yù)算專項資金的過程管理，細化內(nèi)部預(yù)算指標分解,，加大預(yù)算支出審批,、控制力度，確保各項支出按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,。

3,、切實加強對財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，提高懂財理財意識,。很多財務(wù)工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象,，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題,，更多的還是各單位和部門負責人重視財務(wù)工作程度不夠所導(dǎo)致的,。建議各級領(lǐng)導(dǎo)干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務(wù)那樣重視和學習一些財務(wù)知識，把了解財務(wù)管理方面的知識作為自身工作要求,，不斷增強本部門和單位財務(wù)策劃和科學理財水平,。

三,、下半年工作安排要點

下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排,，結(jié)合上半年工作情況,，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因，對照分析,，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務(wù)工作。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè),，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4,、完善xx年部門預(yù)算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準確,、完整,，提高財政資金的使用效益，爭取在編制xx年部門預(yù)算時,，盡量做到科學化,、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準確性,、預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性,。

5、迅速適應(yīng)角色,，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責,、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式,，提出周期工作思路,。

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出納的工作總結(jié)與計劃篇十九

隨著時間的流逝，時間到了x年,，總結(jié)x年的工作以予在x年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我,。

一,、失誤、缺點

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3,、外圍退貨的跟蹤,。

二、出納職責

在這期間,，我因在財務(wù)上做如下具體工作,。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、出納員支付（包括公,、私借用）每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字,。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算,、帳款相符、定期盤點,。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務(wù)人員對帳,。（帳實相符，帳帳相符）

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款,。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位,。

三,、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求： 一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。 二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2、物流

作為公司物流部,，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客,、經(jīng)銷商,、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務(wù),。

同時,，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的x年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。以我的

座右銘

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

轉(zhuǎn)眼間，我來**公司已經(jīng)一年半了,，在這期間擔任出納一職,，工作事項涉及到及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務(wù)不同,，所涉及的事項也有所不同,，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習,，同時也漸漸地提高了自己的各項水平,。

隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識,，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高,，可以說不容出一點差錯,，對每項工作我都必須準確,、細心、耐心地要求自己及時完成,。出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度,，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī),、方針政策，遵守有關(guān)財務(wù)工作的各項制度,，需要理論與實踐相結(jié)合才能將工作做好,。

在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬,，出賬前與各部門核實資金使用情況,，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，填寫準確的單據(jù)提備用金,。

2、積極配合部門人員收取公司各項款項,，并及時存入銀行,。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款,，如遇到特殊情況,，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付,，事后及時補簽票據(jù),，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。

4,、出賬后整理所有請款,、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，做到各賬戶賬目清晰,，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬,，及時反饋資金信息,。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬實相符,。

6、與銀行做好溝通,，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理,，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單,。

7,、每月與銀行對賬單、會計賬對賬,，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表,，及時處理手中未達帳項，做到賬賬,、賬實相符,。

8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金,，并出具現(xiàn)金盤點表,。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,，完成公司員工工資發(fā)放工作,。

10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間,，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

11,、每月扎賬后,，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。

12,、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作,。

13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙,。

14,、妥善保管公司的財務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù),，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作,。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項,。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道,。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入,。這些雖然都是現(xiàn)金,，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途,、方式按時提取及及時交存銀行,，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道,。每天業(yè)務(wù)較多,，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。在這期間,，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制,，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理,；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系,，然后在辦理業(yè)務(wù)時給自己節(jié)省了很多的時間。另外,，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時,，根據(jù)資料所需時間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通,，然后查閱,、準備、整理相關(guān)資料,。在這過程中,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，我嚴格要求自己,，掌握工作技巧,，能盡快完成相關(guān)工作。

在日常工作中,，出納工作看似簡單,，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進行溝通,，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項,。在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度,，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時間,。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,。在完成本職工作的情況下,，積極配

合同

工作以來,，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎,、認真的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財務(wù)人員,，特別需要在制度和人情之間把握好分寸,。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗,。

在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處,。一方面是,，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成,，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題,；另一方面是，知識面還不夠?qū)?，學習還不夠深刻,、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習,，工作方法還有待繼續(xù)學習改善,。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,，對x年上半年的

工作計劃

1,、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己,，調(diào)整好工作心態(tài),，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ?。

2、我將加強學習，在理念,、理論和知識等各方面更新和進步,，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率,。

3,、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志,，增長才干,。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要,，不斷調(diào)整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧。

4,、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學習機會,。

總之，新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，揚長避短,，克服不足，找準工作的突破口,，更好的完成本職工作,。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持,。我相信x年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。

x年,，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下,，完成了這一年工作,。一年來，我不斷加強學習,，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,，在自己的本職崗位上嚴格履行職責,，做好各項款項復(fù)核、以及資金的管理等各項工作,，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財、管好財,、理好財,，發(fā)揮職能作用，全面完成了公司交給的各項工作任務(wù),，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

第一部分 工作回顧

1,、認真做好自己的本職工作。

一年以來,，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付,，按時整理票據(jù)，空閑的時候 多學習一些相關(guān)的財務(wù)知識,，提高自己,，也希望自己能夠給企業(yè)帶來更多的信息，能夠配合各部門的工作,，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù),。

2、做好檔案管理工作,。

財務(wù)部門的檔案也是很重要的,，關(guān)系到一個公司的所有信息與機密，在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔,，把其他部門交由的材料也都做好保存,，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,，將檔案管理做進一步的更新,，更有利于公司的需要。

第二部分 存在的問題和不足

一年來,，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實際工作中,，自己還存一些不足和差距,，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務(wù)能力,，還需要在財務(wù)工作上下功夫,，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平,。

第三部分 下一部工作打算和計劃

x年,，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員,，應(yīng)該有自己責任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此,，我對自己在x年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好資金使用工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習,，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科,，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年里,，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求,，特別是參加一些重要的會計培訓部門組織的培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階,。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,，所有款項的使用都做一一的記錄，要加強一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析,，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

四是加強會計檔案的管理工作,。雖然在x年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范的整理,，在x年,，我將在去年的基礎(chǔ)上，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查,。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的研究,，積極出一些財務(wù)資金管理的

應(yīng)急預(yù)案

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作,，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益,。首先，要制定科學合理的定員,、定額費用標準,，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平,。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次,，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi),；充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。形成“節(jié)約光榮,，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。