時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響,，并保持靈活性和適應性,。這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

出納工作總結與計劃篇一

隨著時間的流逝，時間到了xxxx年,，總結xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。

一、失誤、缺點

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3,、外圍退貨的跟蹤,。

二、出納職責

在這期間,，我因在財務上做如下具體工作,。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、出納員支付(包括公,、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字,。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結,、每日結算,、帳款相符,、定期盤點,。

4、銷售,、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務人員對帳,。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款,。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口，占有重要的地位,。

三,、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四.出納人員要有較強的`安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2、物流

作為公司物流部,，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客,、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,，做到完善的物流服務,。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的2018年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學習,，天天向上”(善良)為準則。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納工作總結與計劃篇二

2,、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字,。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結,、每日結算,、帳款相符、定期盤點,。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù),。

7、月底及時與財務人員對帳,。(帳實相符,，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款,。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

三,、今后的努力方向

1,、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。 四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒的保管,。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

出納工作總結與計劃篇三

一周的時間過得很快,，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳后應及時反饋,，但是上周沒有做到及時反饋,，下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農(nóng)行卡中,，但是因為放在保險柜中,，上午經(jīng)提醒過后我才想起來，現(xiàn)在的記性沒有以前好了,，所以我已經(jīng)準備好了筆和本子,，把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據(jù)領導未簽字,，手續(xù)不全,，是我工作不夠認真嚴謹,，以后必須改正。

本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預抵押,，雖然忙出了一身汗,，但收獲還是很大的~！原先以為會很難,，但是自己做了以后才知道會者不難,，難者不會，只要自己肯學,，學會了就不難了,。上周的工作總結一下，就是我的工作做的還不夠細致不夠細心不夠嚴謹,，在以后的工作中我會改進,，一定要把工作做細。

1,、每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結,。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細，每天進行現(xiàn)金和銀行存款余額結賬,，做到日清月結,，準確無誤,、每天要進行現(xiàn)金的帳實核對,，要做到帳實相符，如果出現(xiàn)差錯,，要在當天進行查實糾正,。

2、報1月房款收入表到周總處,。

3,、力爭做到當天事當天結。

4,、幫會計整理樓盤結算資料,。

5、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

6,、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算,，對不符手續(xù)的`單據(jù)不付款。

7,、做好出納核算工作,。嚴格按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，登記好各類表格,；嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

8,、配合會計做好財務的工作,。

9、完成領導臨時交辦的其他工作,。

10,、加強業(yè)務學習，提高工作能力,。學習《基礎會計》,，

1、力爭做到當天事當天結,。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

3,、在做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下，多學些東西,，比如會計分錄的錄入,、做帳、報稅等,，能接觸月度,、季度,、年終財務報表,、統(tǒng)計報告。

4,、每月20號以后到銀行拿帳戶管理費的單子

5,、每月25日報本月收入情況表到周總處。

出納工作總結與計劃篇四

轉(zhuǎn)眼間,，xxxx年即將過去。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結如下：

一,、工作崗位認識

我是??年???月調(diào)入??公司財務科，至今任職半年多時間,，負責出納工作。初入公司,，我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短、業(yè)務不熟悉,，日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，我時常會主動加班，保證及時將工作保質(zhì)保量完成,。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路,，總結工作方法,，在各級領導和同事的幫助指導下，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,。而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,，使我能更好,、更有效的投入到工作中去。通過這段時間的工作和學習,，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作,。

在公司工作的這段時間里,，我學習并積累了以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;

2、只有主動融入集體,，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

3、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好財務職責;

4、只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好;

5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、取得進步,。

二、思想方面

在政治思想上,，我堅持社會主義道路,，擁護共產(chǎn)黨的領導，認真學習黨的重要思想,，深入把握其精神實質(zhì),。我積極參加思想政治學習，提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì),，并在實際工作中,，根據(jù)自身崗位特點，切實做好本職工作,。通過學習,，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善,，和睦相處,。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務的認識,，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預見性和創(chuàng)造性。

三,、xxxx年工作計劃

作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)不可或缺的環(huán)節(jié),，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1,、協(xié)助財務負責人做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系,。

2,、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬,，減少壞賬,，保全項目的經(jīng)營成果。

以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納工作總結與計劃篇五

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

出納月工作總結與計劃二：

隨著時間的流逝,，時間到了xxxx年，總結xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤,。

1,、在這期間，我因在財務上做如下具體工作,。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支。

2,、出納員支付(包括公,、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結、每日結算,、帳款相符,、定期盤點。

4,、銷售,、維修配件的貨款必須入賬。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬,。

6、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù),。

7,、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款,。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求： 一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。 二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2、物流

作為公司物流部,，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客,、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,， 做到完善的物流服務,。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己，及時的與他人溝通,，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學習,，天天向上”(善良)為準則。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結與計劃篇六

新人出納工作總結及計劃20xx年工作總結及20xx年工作計劃時光一晃而過,，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪,，為我的崗位感到光榮和驕傲,，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,，在此對我個人在這一個月的工作做出總結,，對20xx年的工作做出計劃。20xx年12月,，我在領導的正確領導下,，在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務,，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下:

一、思想政治表現(xiàn)

品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面,，本人認真遵守內(nèi)務條令,，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位,，當需要加班完成工作按時加班加點工作,，能夠按時完成;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。積極主動學習專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作,。工作中任勞任怨,，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習,，積極要求上進,。

二,、工作能力和具體業(yè)務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支,，銀行業(yè)務辦理及結算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財。

文檔為doc格式

出納工作總結與計劃篇七

我熱愛我的工作,，它雖然繁雜,、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分,，我深深地感到自己肩上的責任,。回顧上個月的工作,，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結如下：

一,、日常工作方面

1、嚴格按照財務制度要求,，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算,。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù),、發(fā)票,，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧,。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作,。

3,、對財務手續(xù),，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予支付,，對不符規(guī)定的憑證絕不付款,。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款,。

4,、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務,。

二,、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足,。目前,，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等還不是十分精通,，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習，并努力做到學以致用,。同時,，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題,、解決問題的能力,，進一步提高工作效率。

出納的工作需要認真細心,，不能出現(xiàn)絲毫的差錯,，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度,，在自己的崗位上,，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量最新20__年出納月工作總結最新20__年出納月工作總結,。

出納工作總結與計劃篇八

作為出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責。

1,、 與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、 清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、 核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、 做好各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

二,、其他工作

1、 迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

3 按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

忙忙碌碌的一周又過去了,，由于剛剛開學,，本周的主要工作還是收費，在收費過程當中每天都要面對形形色色的家長,。

作為學校的財務人員,，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支,，我都會細心地核對,，以保障學校財務收支準確無誤。

在收費時,，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。

每當此時,，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。

在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。

對于那些家里確實有困難的學生,，我就會按照學校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學費申請表，經(jīng)校領導批示后給予適當減免,。

雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題，如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收,，同時還會為學校招生,。

我校學生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況,，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六,、七名學生,。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解,，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎上都會迎刃而解。

工作總結: 1.根據(jù)本年度預算執(zhí)行情況,，執(zhí)行省財政廳批復的單位部門預算,。

網(wǎng)上辦理六月份《財政直接支付入帳通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業(yè)務。

2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證,，核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務事項,，登記帳簿，編制會計報表,，打印會計憑證,。

3.向省醫(yī)保中心核算上報《在職,、退休人員工資繳費基數(shù)申報表》電子表格及紙質(zhì)表,，同時攜帶xx年度行政事業(yè)類支出決算明細表(財決05)，基本支出決算明細表(財決05-1表),，項目支出決算明細表(財決05-2表),，xx年度12月份工資發(fā)放表、退休費發(fā)放表資料申報,。

4.開出辦公耗材、會務費和省直支部活動費,、座簽和條幅財政資金支付憑證,。

5.向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處核算上報[封面],、[行政事業(yè)單位情況表],、[機構人員情況表]、[行政事業(yè)單位資產(chǎn)負債表],、[xx年至xx年期間行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)增減變動情況表]電子版及紙質(zhì)版并通過審核,。

6.起草[省民進資產(chǎn)配置卡片錄入情況及報表填報說明]電子版及紙質(zhì)版并上報省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處,。

7.完成編制[河南省行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)庫]電子表格及紙質(zhì)表，并向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處上報通過審核,。

8.完成領導交辦的`其它工作,。

工作計劃: 1.根據(jù)本年度預算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復的單位部門預算,。

辦理《財政資金支付憑證》,、《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業(yè)務,。

2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證,，核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務事項，登記帳簿，編制會計報表,，打印會計憑證,。

3.完成領導交辦的其它工作。

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工作計劃：1.繼續(xù)組織省直會員填寫《民進會員基本情況登記表》,，建立會員電子檔案,。

2.匯總省直民進會員基本情況登記表。

3.上傳所負責網(wǎng)站欄目信息,。

4.完成領導交辦的其它工作,。

一、開學期間日常工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,。

1,、 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、 核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、 做好各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3 ,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

4,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

5,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

6,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

7,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

忙忙碌碌的一周又過去了,，由于剛剛開學,，本周的主要工作還是收費，在收費過程當中每天都要面對形形色色的家長,。

作為學校的財務人員,，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支,，我都會細心地核對,，以保障學校財務收支準確無誤。

在收費時,，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費,。

每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。

在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費,。

對于那些家里確實有困難的學生，我就會按照學校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學費申請表,，經(jīng)校領導批示后給予適當減免。

雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,，如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收，同時還會為學校招生,。

我校學生王翠蓮的父親第一次來我校咨詢時,，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時,，又相繼為我校介紹了六、七名學生,。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,，太多的理解，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎上都會迎刃而解,。

出納工作總結與計劃篇九

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜,、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)人事提供的考勤,準確的核算員工的工資，并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結,。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

1、對待工作上,，需要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬,，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯,。

2,、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，做到日清月結,，保證賬證相符，賬款相符,，存取與銀行賬目相符的工作,。

3、及時核對銀行存款,，做到賬款相符,；管理好相關憑證，防止丟失,。

4,、不斷學習，不斷提高業(yè)務水平,，與部門會計人員密切配合,，做到相互支持、配合,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的`20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。

在此,，再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長,。！

20xx年x月x日

出納工作總結與計劃篇十

出納是按照有關規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金,、有價證券,、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。以下是小編為大家準備的《出納

工作總結

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二,、其他工作

1,、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作。

三,、回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一.學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

二.對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯

規(guī)章制度

一,、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,，同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款

日記

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表,。

9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

二,、20xx年的

工作計劃

1.吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作,。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。

3.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通,，把分內(nèi)的工作做好,。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。

一,、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

出納工作總結與計劃篇十一

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作。

一.學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。

二.對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的xxxx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

出納工作總結與計劃篇十二

轉(zhuǎn)眼間,，我來**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔任出納一職,，工作事項涉及到及其子公司（**公司和**公司）,，這三個公司主營的業(yè)務不同，所涉及的事項也有所不同,，工作過程中,，在完成本職工作的的情況下不斷地學習,，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

隨著不斷的工作和學習,，我對本職工作有了更深刻的認識,，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,，而且對工作質(zhì)量要求非常高,，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確,、細心,、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問,，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī),、方針政策,，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好,。

在過去的一年里,，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二,、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況,，根據(jù)公司資金情況,，與銀行相關部門聯(lián)系，填寫準確的單據(jù)提備用金,。

2,、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行,。

3,、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況,，需事先得到公司領導同意后,，方可支付，事后及時補簽票據(jù),，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬,。

4、出賬后整理所有請款,、報銷及往來結算票據(jù),，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表,，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬,，及時反饋資金信息。

5,、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬、賬實相符,。

6,、與銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理,，日常及時取回各銀行賬戶回單,，每月初取上月各賬戶對賬單。

7,、每月與銀行對賬單,、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表,，及時處理手中未達帳項,，做到賬賬、賬實相符,。

8,、每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表,。

9,、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作,。

10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間,，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作,。

11、每月扎賬后,，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊,。

12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作,。

13,、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14,、妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）,、各類支票及有價票據(jù),，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。

15,、完成領導臨時安排的事項,。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金,，一部分是提取的日常備用金,；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金,，但它們的用途卻不同,，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行,，不得"坐支",，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多,，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務,。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制,，并與各銀行做好溝通,，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系,，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間,。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時,，根據(jù)資料所需時間,，與相關領導溝通，然后查閱,、準備,、整理相關資料。在這過程中,，在領導和同事的指導下,，我嚴格要求自己，掌握工作技巧,，能盡快完成相關工作,。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣,，并且還要與相關部門相關人員進行溝通,，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后,，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度,，縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間,。這一年的工作,，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下,，積極配合同事之間的工作,，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關于excel在財務中的運用學習,，這些在工作中都得到了很好的運用,，同時也提高了工作效率。

工作以來,，我一直堅持要求自己做到耐心,、謹慎、認真的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸,。做好出納工作首先要熱愛它,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗,。

在工作之余,，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是,，我性子比較急,，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題,；另一方面是,，知識面還不夠?qū)挘瑢W習還不夠深刻,、系統(tǒng),，還有待繼續(xù)努力學習,，工作方法還有待繼續(xù)學習改善,。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對x年上半年的工作計劃如下：

1,、在細節(jié)方面完善自己,，嚴格要求自己,，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥,，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌?/p>

2,、我將加強學習,，在理念、理論和知識等各方面更新和進步,，不斷提高自己各方面的水平,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，做好自己的本職工作,，進一步提高工作效率。

3,、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干,。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧,。

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會,。

總之,，新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短,，克服不足,，找準工作的突破口，更好的完成本職工作,。在此,，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信x年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。

出納工作總結與計劃篇十三

我部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

出納工作總結及劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

出納工作總結及20劃第二部分

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心,、耐心的操作。

出納工作總結及年劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及工作計劃：

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關印章、票據(jù)等,，做好有關單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。

出納工作總結與計劃篇十四

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。

在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。

在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值。

同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的`依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作。

一.學習不夠,。

當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。

二.對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率,。

對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。

在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報,。

人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。

我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。

只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。

在即將到來的xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識,。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。

例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。

龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心,、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷,、應付款項的支付,。

在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作總結與計劃篇十五

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的.依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

出納工作總結與計劃篇十六

20xx年x月x日的各項工作基本告一段落了,，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況,。

我是*20xx年**月有幸被xxxxxxx錄用，進行培訓,。于**月*日正式到上海就職,，至今已有四個多月的時間。

上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人,。所以,，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始,，人員少,、工作雜,、業(yè)務多，我一兼數(shù)職,，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已,，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內(nèi)就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作,。

財務部一直人手較少,，而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內(nèi)安排了四個部門,。但在夏部長有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。由于上海公司是籌建階段,，工程、生產(chǎn),、后勤需要的資金量巨大,，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，但我們“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中我都盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲,，設備的生產(chǎn)階段開始展開,。隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在12月份進行了會計電算化的實施,，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定,，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來,。這為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外,，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、稅務等各部門有關資料的申報。

新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習,，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。明年會有的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁,。要在競爭中站穩(wěn)腳步,。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子,，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習，取長補短,，相互交流好的工和經(jīng)驗,，共同進步。征取更好的工作成績,。

出納工作總結與計劃篇十七

總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況,，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,，不如我們來制定一份總結吧?？偨Y怎么寫才是正確的呢,？下面是小編為大家收集的出納工作總結與計劃，歡迎閱讀,，希望大家能夠喜歡,。

隨著時間的流逝，時間到了20xx年,，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我。

1,、每月跟進行帳務核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2,、對員工報銷做出嚴格管理,，嚴格要求按規(guī)章制度管理

3,、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”

4、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監(jiān)督并考核

5、對公司員工上下班考勤、外出,、請假等,，嚴格要求按照規(guī)則制度管理

在這期間,，我因在財務上做如下具體工作,。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2,、出納員支付(包括公,、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字,。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結,、每日結算、帳款相符,、定期盤點,。

4、銷售,、維修配件的貨款必須入賬,。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬,。

6,、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務人員對帳,。(帳實相符,，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位,。

1,、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒的保管,。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2,、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客,、經(jīng)銷商,、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務,。同時,，我要進行物流與財務知識的.不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通,，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,，天天向上”(善良)為準則,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

財務工作象年輪，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù),，積極控制成本、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量,、貨幣的時間價值和風險控制,，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃,、事中控制,、事后總結反饋的財務管理體系。

2,、實抓應收賬款的管理,，預防呆賬,，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果,。

3,、積極參預,，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點,。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作總結與計劃篇十八

總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料，寫總結有利于我們學習和工作能力的提高,，不妨讓我們認真地完成總結吧,。總結一般是怎么寫的呢,？以下是小編精心整理的出納工作總結與計劃,，僅供參考，歡迎大家閱讀,。

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,，余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜,、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計供給的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結,。每一天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密,，每一天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

1.吸取20xx的遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自我的`工作,。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。

3.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自我的業(yè)務水平和知識技能,。

4.加強與上級領導溝通,，把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx將在充實,、喜悅、收獲中度過,。

在此,，我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感激!

出納工作總結與計劃篇十九

路要一點點走,，計劃也需要一步步來,，在xxxx年之際新的工作開始了，同樣在工作之前要準備的就是工作計劃,，一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大,。

作為出納要能夠快準狠，做到工作的要點,，擔心的是紕漏擔心因為自我的一點小問題導致自我犯了錯,。為了還能夠做好工作，我在工作之余會需要出納相關的知識要點,，因為時間長了很多東西都已經(jīng)在腦子里消除,，只剩下一個淡淡的印象,，沒有了多少記憶,，想要工作好就要掌握好，所以基礎還是必須好抓牢,，我也明白理論和實際有差距,，可是一切的基礎都建立在有理論在有理論的基礎上。為了學習我給自我定了每周兩小時的學習時間,，就是一周至少要找到兩個小時來學習,，不管是否因為加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的，對于自我就必須要嚴格要求嚴格防范,，做好自我,，給自我定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠,，必須要做到準確可行,。

借鑒過去的經(jīng)驗我發(fā)現(xiàn)自我在工作中存在一個毛病就是不夠認真，用意犯老毛病,，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄,，心就有些怠慢，開始工作不夠集中精力,，為了做好工作,，我決定從此刻開始，對待自我工作要做到,，擺正心態(tài),，不管是不是了解明白，或者已經(jīng)熟練掌握的工作都必須要時刻留意,，時刻牢記工作,，不能放松不能放過任何工作問題，做好工作完成自我的任務是我要完成的事情，每一天都應當如此,，每一天早上要早到公司工作,，晚上應當完成工作做好總結之后在下半，因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方,，也有我需要補足的地方,，所以我部門有任何的疏忽，必須要時刻牢記一點就是認真努力全身心投入到工作中,。

在工作中效率很重要,，雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必,，所以在今后的重點之一就是提高工作效率,，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起，把最基本工打扎實,，然后在每一天的工作中做好相應的調(diào)整,，做好相應的改變，不斷的提升自我的工作,，改變自我的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能,。

我們出納雖然工作任務明確可是要做到快準確需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉，就算我此刻已經(jīng)走入到了工作崗位,，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕,，用自我的每一天完成了自我的工作之后會縮短時間，改變工作的方式調(diào)整工作,。對于計劃也會跟隨時間改變調(diào)整,。

出納工作總結與計劃篇二十

新人出納工作總結及計劃20__年工作總結及20__年工作計劃 時光一晃而過，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20__年迎來了嶄新的20__年,，作為公司的新人,，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲,，在同事和領導不斷地幫助下,，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結,，對20__年的工作做出計劃,。 20__年12月，我在領導的正確領導下,，在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中,，較好的完成了下半年的各項工作任務，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下:

一,、思想政治表現(xiàn)

品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面,，本人認真遵守內(nèi)務條令，按時出勤,，有效利用工作時間;堅守崗位,，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正,，認真負責地對待每一項工作,。工作中任勞任怨，不計較個人得失,，積極參加單位組織的各項政治學習,，積極要求上進。

二,、工作能力和具體業(yè)務方面

我在財務部門的工作崗位是出納,。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務辦理及結算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財,。