計劃是人們?yōu)榱藢崿F(xiàn)特定目標而制定的一系列行動步驟和時間安排,。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。
學校財務部工作計劃篇一
20xx年，校領(lǐng)導對我們財務部下達了新的任務,，明確要求我們勤儉節(jié)約,、合理利用和分配資金，做到收支平衡,，現(xiàn)將工作計劃展開如下：
一、學校財務工作任務
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳、算帳,、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況,；完善財務
規(guī)章制度
，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干,，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出,、收支平衡。二,、加強經(jīng)費使用管理
1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷,。
2,、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定,，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。
3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。
4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),。
5、任何人不得因私借用公款,。
三,、計憑證、帳票,、報表以及會計檔案管理
1,、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當事人責任。
2,、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準確,，資料齊全,。
3、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,，報上級主管部門。
4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員,，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證、帳薄,、財務計劃,、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理,、裝訂、編號,、造清單送交主辦會計匯總,，編造移交清冊，送交學校檔案管理,。
5,、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好,、用好資金。
作為學校的一名財務人員,，應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行,。
一,、學校財務工作任務
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。
二,、經(jīng)費收入管理
學校財務部門管理以下各項資金：
1,、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款,、基本建設(shè)撥款,。
2、上級撥入的預算外資金,。
3、學生學雜費收入,。
4,、各種捐贈款項收入。
5,、其他雜項收入等,。
財務部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理,，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用,。
三、經(jīng)費計劃管理
1,、學校向財務部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核,。
2,、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作,。
3,、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準,。
四、經(jīng)費使用管理
1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷。
2,、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。
3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。
4,、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽,。
5,、任何人不得因私借用公款。
五,、計憑證,、帳票、報表以及會計檔案管理,。
1,、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當事人責任。
2,、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準確,，資料齊全,。
3、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表,。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,，報上級主管部門,。
4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員,，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證、帳薄,、財務計劃,、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理、裝訂,、編號,、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學校檔案管理,。
5、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金,。
六,、財務監(jiān)督與檢查
1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支,，財務人員有權(quán)拒絕付款或報銷,，同時報領(lǐng)導處理。
2,、學校財務部門有權(quán)對學生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全。
3,、會計必須對學校負責,，每月對各項費用憑證審核一次,，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正,。
4,、主管校領(lǐng)導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行,。
5、財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領(lǐng)導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律,，對于學校領(lǐng)導違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為,，經(jīng)指出的不改正的，財務人員有權(quán)向上級主管部門反映,。
寒冷的寒假過后一個新的學期即將來臨,，緊接著我們財務部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn)，我們財務部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學習中,，各項規(guī)章制度日趨完善,，各項工作都制定了標準流程，我自上學期進入財務部以來,，保留了過去的一些工作方法,，較好地度過了一個過渡時期，20xx年,，我將結(jié)合自身的實際工作經(jīng)驗和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學期財務部的工作計劃,。
一、上學期的決算工作
上個學期財務部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊,，這個學期開始收各個部門上個學期的決算,，并到財務大廳報銷上個學期的兩個基地的學代會經(jīng)費及部門的決算，并予以及時返還經(jīng)費,。
二,、社會實踐的決算工作
上個學期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我,，本學期前兩周收齊暑期社會實踐的決算,，并及時返還經(jīng)費。
三,、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務工作
新學期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學期學生工作的“重頭戲”,，而財務工作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”,，因而,，我們首先須明確的是時間期限的控制，即：晚會之前的準備工作應盡早啟動，以確保各項活動順利開展,?；顒迂撠熑吮仨氃诖纹谙拗皩⒒顒宇A算上交，經(jīng)學工部,、院領(lǐng)導批準,，財務部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。
另外,，財務部對于各部門活動負責人還有一個小小的友情提醒（對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動,，也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的,，財務部提醒各位對于各部門的資金,，應分開管理，賬目分清,，切忌混淆資金使用,，如此可便于各部門的財務管理與最終的活動決算。
根據(jù)活動終結(jié)的時間,，財務部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預算提交的最終期限,。活動主要負責人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集,、整理完畢，并交到財務部,。屆時,，財務部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗,、分類,、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作,。
四,、各部門日常開銷的財務工作
對于部門的日常開銷，財務部提倡勤儉節(jié)約,，盡量把學院的活動經(jīng)費用在重大活動中,，把錢真正用在“刀口”上。日常預算經(jīng)同意批示后,，財務部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金,。
學校財務部工作計劃篇二
五月份，我們財務部得主要工作安排：
1,、做好本月財務核算和內(nèi)部審計工作,。
2、做好本月稅款的計算和繳納工作,。
3,、做好工程費用決算和收入決算的審核工作,。
4、做好各項資金的支付,、管理工作,。
5、協(xié)助有關(guān)部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作,。
6,、做好辦公安全和財務數(shù)據(jù)備份工作。
7,、做好水費銷售量的系統(tǒng)核對工作,。
8、做好發(fā)票的管理工作,。
9,、做好部門人員業(yè)務的調(diào)整和交接工作。
10,、繼續(xù)做好xx工程的資金的撥付申請工作,。
11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作,。
12,、完成公司領(lǐng)導交辦及其他臨時性工作。
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學校財務部工作計劃篇三
根據(jù)我學區(qū)的具體情況,，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),，加強財務管理,，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金,，以最大限度的.爭取資金，改善辦學條件,，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。
財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制合理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，低調(diào)做人，高調(diào)做事。切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。
1,、準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作,，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2,、加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚,，信息準確,，每月向?qū)W區(qū)校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù),。年底向職工匯報資金使用情況,，加強財務監(jiān)督。
3,、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓工作,，提高業(yè)務水平，做好財務年審,、換證工作,。
4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書費的工作,。
5、建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度,，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作,。新購物及時上帳，做到帳帳相符,，帳實相符,，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
6,、結(jié)合實際情況,，制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學校的發(fā)展有章可循,。避免重復投資,。
7、圍繞規(guī)劃，集中使用資金,，打造造亮點學校,，使其達到普九標準。
8,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。
9、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。
1,、抓好隊伍建設(shè),，提高業(yè)務素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障,。
2,、結(jié)合新的辦學標準，提高各學校后勤管理水平,。
3,、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務意識和服務質(zhì)量,。
4,、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機會,，走入課堂,，了解現(xiàn)代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能,。
1,、配合學校搞好人防、技防,、物防工作,。
2、配合學校搞好學生的教育工作,。
3,、完成各項臨時性和計劃外工作。
1,、 檢查開學情況
2,、 制定財務工作計劃。
3,、 完成20xx年經(jīng)費預算編制
4,、 配合物價局做好收費檢查
5,、 春季義務教育免費教科書統(tǒng)計上報
6、 固定資產(chǎn)檢查
7,、 校舍安全檢查
8,、 積極參加報賬員培訓
9、 建立健全學校固定資產(chǎn)管理制度
總之,，在新的學期里,，我校將盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制合理化,，切實體現(xiàn)財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃,，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻,。
學校財務部工作計劃篇四
2018年財務工作將牢固樹立全局觀點，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識,，緊緊圍繞學校發(fā)展目標,、中心工作、重點項目,，積極做好財務管理與資金保障工作：
2018年仍然是基建和化債任務較重,、經(jīng)費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領(lǐng)導要求,，財務工作將繼續(xù)深化預算管理,，認真地做好2018年的財務預算方案，并及時提交校代會通過,。同時將繼續(xù)加強預算的執(zhí)行力和過程控制,，不斷完善預算管理的體制機制，確保學校各項工作目標的實現(xiàn),。
(1)繼續(xù)做好上級財政支持爭取工作,，努力為學校建設(shè)發(fā)展提供更多資金;
(2)積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效;
(4)堅持厲行節(jié)約,，樹立過緊日子的思想,，大力推進節(jié)約型校園建設(shè)。
(1)配合有關(guān)部門積極開展論證和調(diào)研,，建立專項資金以及目標任務包干經(jīng)費的分配,、使用和績效考核評價制度,，努力提高資金使用效益,。
(2)在一定層面內(nèi)開展工作調(diào)研，廣泛聽取意見,，使經(jīng)費分配和安排更加科學合理,，并由此推進民主理財工作,。
(3)進一步加強財務內(nèi)部控制制度，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序,。
針對本年度資金非常緊張的情況,，千方百計籌措資金，確?；窘ㄔO(shè)順利進行,，并按時完成7000萬元的化債任務。
認真準備,、積極配合,，全面做好迎接財政、物價,、審計,、稅務等部門檢查工作。
進一步提升理財能力,、服務水平,。不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務實,、廉潔,、高效。
學校財務部工作計劃篇五
20xx年,，校領(lǐng)導對我們財務部下達了新的任務,，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金,，做到收支平衡,，現(xiàn)將工作計劃展開如下：
一、學校財務工作任務
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳、算帳,、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況；完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干,，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出,、收支平衡,。
二、加強經(jīng)費使用管理
1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷。
2,、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。
3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。
4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。
5,、任何人不得因私借用公款,。
三、計憑證,、帳票,、報表以及會計檔案管理
1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定,，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷,。否則，追究當事人責任,。
2,、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項,，通過會計憑證及時記帳,、算帳。做到日清月結(jié),，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實，帳目清楚,，數(shù)字準確,，資料齊全。
3,、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表,，供主辦會計編造會計月報,、季報、年度決算報表,。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門,。
4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證,、帳薄、財務計劃,、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理,、裝訂,、編號、造清單送交主辦會計匯總,，編造移交清冊,，送交學校檔案管理。
5,、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好,、用好資金,。
作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。
學校財務部工作計劃篇六
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和紀律,，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的'使用情況;完善財務,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結(jié)余留用”的,，做到量入為出、收支平衡,。
學校財務部門管理以下各項資金：
1,、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款,、基本建設(shè)撥款,。
2、上級撥入的預算外資金,。
3,、學生學雜費收入。
4,、各種捐贈款項收入,。
5、其他雜項收入等,。
財務部門對事業(yè)費,、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用,。
1,、學校向財務部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據(jù)此作出下年度預算,，經(jīng)主管校長審核,。
2、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù),，安排相關(guān)工作,。
3、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準,。
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷。
2,、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。
3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。
4,、物資采購人員為各部門借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上,，須經(jīng)主管校長批簽。
5,、任何人不得因私借用公款,。
1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定,，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷,。否則，追究當事人責任,。
2,、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準確,，資料齊全,。
3、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,，報上級主管部門。
4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員,，應按財務檔案管理要求，將會計憑證,、帳薄,、財務計劃、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類、裝訂,、編號,、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學校檔案管理,。
5、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金,。
1,、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執(zhí)行計劃,，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支,，財務人員有權(quán)拒絕付款或報銷，同時報領(lǐng)導處理,。
2,、學校財務部門有權(quán)對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn),、物資的核對和檢查,，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全,。
3,、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時匯報和糾正,。
4,、主管校領(lǐng)導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行,。
5、財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領(lǐng)導認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律,，對于學校領(lǐng)導違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為,，經(jīng)指出的不改正的，財務人員有權(quán)向上級主管部門反映,。
學校財務部工作計劃篇七
1,、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ)，因此,，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平,。
2,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設(shè)
去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件,，因此要加強財務人員計算機操作水平,，加強財務系統(tǒng)信息化建設(shè)。
3,、加強會計人員的業(yè)務培訓,，提高會計人員的整體核算水平
4、管好、用好各種經(jīng)費
尤其管好,、用好中央下?lián)艿牧x務教育保障經(jīng)費,，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出,、項目支出,、以及償還債務等。
5,、做好收費工作
做好兩學期的學生收費工作,，嚴格按照一費制收費標準收費,，做到收費標準公開公示,，接受社會監(jiān)督,。
6,、增強學校財務收支的透明度
每季度公示一次,，讓每一位教職工心里有數(shù),。并在教代會上作財務工作報告,，接受全體教職工的監(jiān)督,。
學校財務部工作計劃篇八
20zz年,，校領(lǐng)導對我們財務部下達了新的任務,，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金,，做到收支平衡,，現(xiàn)將工作計劃展開如下：
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。
1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷。
2,、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。
3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。
4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。
5,、任何人不得因私借用公款,。
1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定,，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷,。否則,，追究當事人責任,。
2、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項,，通過會計憑證及時記帳、算帳,。做到日清月結(jié),，手續(xù)完備，內(nèi)容真實,，帳目清楚,，數(shù)字準確，資料齊全,。
3,、財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表,，供主辦會計編造會計月報,、季報、年度決算報表,。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門,。
4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證,、帳薄、財務計劃,、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理,、裝訂,、編號、造清單送交主辦會計匯總,，編造移交清冊,，送交學校檔案管理。
5,、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好,、用好資金,。
作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。
