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財務費用報銷管理規(guī)定最新篇一

一,、費用支出的前提及審批權限

1,、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，對未列入預算的費用,，由公司總經理提出調整預算,，經公司董事會批準后執(zhí)行。

2,、費用審批權限:一般費用20xx元以下,，部門負責人審批;20xx元以上由部門負責人提出建議，總經理審批;業(yè)務費1000元以下部門負責人審批,，1000元以上總經理審批,。

3、固定資產購置,、員工出國考察,、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4,、為加強預算控制,，同時保證費用支出及報銷單據的合法性，公司的各種報銷單據需經財務部經理審核,，并簽字,。未經財務部經理審核、簽字的單據,，不得報銷,。

5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批,。

二,、各種費用列支規(guī)定

1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入,，由經手人和驗收人簽字后報批,。

2、大宗辦公用品,、生產資料,，必須簽訂購銷合同，方可購置,。為減少資金占用,，在可能情況下力爭零庫存。

3,、差旅費報銷,，按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執(zhí)行,。

4、計劃生育等費用,，由計生員簽具意見后再報批,。

5、各部門需訂報刊,、雜志,，先報綜合部平衡，經總經理同意后,，由綜合部統(tǒng)一辦理,。

6、資料檔案室購置資料情報書籍,，年初需列出購置預算,，報技術發(fā)展部審定，總經理審批后實施,。

7,、職工所購業(yè)務書籍，應先征得部門負責人同意,，到資料室登記,，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷,，職工離開本單位必須交還所借書籍,。

8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器,、繪圖儀,、裝訂機等)由綜合部統(tǒng)一購置，在財務部辦理登記手續(xù),，再報批,，職工離開本單位必須交還所領工具。

9,、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試,，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后,，其費用方可報銷,。

10、職工按規(guī)定報銷的書報費,，只能報銷業(yè)務書籍,，由部門負責人審批。

11,、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執(zhí)行,。

12,、各部門使用臨時工，每月報綜合部,，由綜合部報市人事局,，市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量,，盡量節(jié)約費用,。

三,、各種費用報批程序:各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>,，有經辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔部門負責人同意(證明),，財務部經理審核,，預算部門負責人審批(20xx元以內)或總經理審批(20xx元以上)簽字。

四,、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內無須報批,，但當費用開支異常時必須向總經理匯報。

1,、各種應交稅金(不包括印花稅,、車輛使用稅);

2、各月發(fā)放工資;

3,、各月應交養(yǎng)老保險金,、待業(yè)保險金等;

4、向金融機構辦理結算業(yè)務時發(fā)生的郵電,、手續(xù)費,、貸款息。

五,、其他需要說明的問題

1,、以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票,，經營 性收款收據一律不能報銷入賬,。

2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致,，否則不能報銷,。

3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī),，報銷時經辦人員應盡可能注明用途,。

4、超過現(xiàn)金結算限額(1000元)的費用,，應通過銀行結算,，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請,，財務部經理同意后方可支付，對數額較大應提請總經理審批,。

5,、對各種報銷單據，財務部必須進行審核,，對不符合報銷規(guī)定的單據,，財務應要求更換。無法更換的,，財務可拒絕報銷,。

6、自制報銷單據,，由財務部統(tǒng)一設計格式,，做到規(guī)范、整潔,。

7,、報銷單據一般不得涂改，如有改動,，外來發(fā)票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經手人蓋章,，否則不得報銷,。

8,、當年費用必須當年報銷,，如:通訊費、核定的業(yè)務費,、書報費,、核定的汽車費等,，當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

9,、對外簽訂的各種合同,、協(xié)議及內部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份，作為財務收,、付款依據,，對無依據的支付款項，財務部應拒絕支付,。

六,、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止,。

為了加強公司的財務管理工作,，規(guī)范公司財務行為，提高財務管理水平,，統(tǒng)一公司的報銷程序及規(guī)定,，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度,。

一,、辦公費

辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部,，行政部審批后交財務部審批,。

⑵經辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

⑶行政部購買人憑正式發(fā)票,，印章齊全,，經手人驗收人簽字,，并附購買辦公用品清單后報銷,。

二、差旅費

差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費,、車船費(含飛機費用,，下同)、伙食補助費,、市內交通費,、零星雜支等費用。

⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1),，并按規(guī)定程序報批后,，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

⑵員工出差返回后,，填寫“差旅費”報銷單,，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

⑶員工差旅費報銷標準,。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種,，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”,。

②出差地點區(qū)分為1類區(qū),，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種,，即:

一類區(qū):特區(qū),、上海、北京、天津,、南京,、廣州及省城市;

二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。

③出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

董事長實報實銷

總經理30020xx50

部門經理20xx50250

一般職員15080200

④出差補助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差,，每天給予50元補貼,。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇二

1目的

加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續(xù)。

2范圍

適用于大地通訊及大地集團職能部門,、分部職能部門人員借款及報銷,，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。

3文件執(zhí)行者

3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度,。

3.4會計中心：為費用報銷的監(jiān)控部門,。

4定義

預算外事項：是指未經預算管理委員會批準的，但因內部或外部因素導致的,、必須執(zhí)行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項,。

5正文

5.1借款規(guī)定

5.1.1借款是因業(yè)務需要的臨時借款，包括出差備用,、日常采購,、固定資產采購及各種臨時性借款。

5.1.2借款原則：當月借款當月報銷,，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的,，不得另行借款。

5.1.3起借額度規(guī)定：申請借款金額在1000元及以上時,，方可借款,。

5.1.4借款人規(guī)定：

(1) 對于需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門周轉備用金,，崗位備用金由該崗位人員負責保管,，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此周轉備用金產生的業(yè) 務需依照報銷制度按時報銷,，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業(yè)務時,，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內,，原則上不得再另行借款,，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款,。如遇特殊事項,，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款,。

(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時,，未取得原始發(fā)票而要先付款時，可由業(yè)務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款,。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生,，部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規(guī)定：備用金還款日期為當年末12月31日,，其他借款事項借款期不得長于15日,，原則上不得跨月，跨月借款的,，必須于次月2日前至財務部沖賬,，沖賬日期以交單至財務部日期為準。

5.1.6任何個人不得私借或私用公-款,，公司不辦理任何性質的私人借款,，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意,。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,，出差備用、交際應酬,、日常采購,、其他等,并按規(guī)定審批權限審批后，由財務部付款,。

5.1.8出差借款,，需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上,，須提前1天申請。

5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外,，每月8-10日為借款確認時間,，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面余額,。

5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》,。

5.2報銷規(guī)定

5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據,，周二,、周五銀行轉賬，周三,、六現(xiàn)金付款,。

5.2.2報銷時限：所有報銷應于業(yè)務發(fā)生后一周內提交，特殊情況下超期限借款的,，須于約定的借款還款日期前報銷;月底發(fā)生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷,，不受前款規(guī)定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應處罰，重大節(jié)假日順延,。

5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審,、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執(zhí)行,。

5.2.4報銷票證要求

(1)所有費用單據原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效,。

(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復寫或計算機打印,，不得用圓珠筆或鉛筆填寫,，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián),、記賬聯(lián)不能作報銷單據,。

(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數量、單價,，否則不予報銷,。

(4)內容要齊全抬頭、日期,、品名,、單價、數量,、金額等項目要填寫齊全,，字跡要清楚，金額要準確,，大,、小寫一致，涂改無效,。

(5)根據稅務規(guī)定,，禮品發(fā)票不可入帳，因此,，自20xx年8月1日起,，禮品發(fā)票不予報銷。

(6)發(fā)票須寫公司名稱,，機打發(fā)票一律不準手寫,。

5.2.5下列票據不得報銷

(1)無正規(guī)的發(fā)票或收據;

(2)審批手續(xù)不全的票據;

(3)內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據;

(4)無公章,、無私人簽章(字)的白條收據;

(5)數量,、單價、金額不符的票據,。

5.2.6費用報銷的其他注意事項

(1)報銷憑證必須注明本人所在部門,、工作地,、及費用歸屬、產品名稱,、事由,、發(fā)票張數;

(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆,、藍黑或碳素墨水填寫,，做到內容完整、字跡清晰,、工整,，不得涂改，人民幣大小寫要清楚,、完整,、正確、相符,，小寫必須寫到分位,，沒有的用"0"補齊;

(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費,、辦公費用)分類,、分次、粘貼填制;按發(fā)票內容歸類進行粘貼,，發(fā)票應與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);

(4)報銷單用電腦打印或鋼筆,、簽字筆填寫完整，并用楷體書寫;報銷單據下面的簽字欄不能打印,，須手簽;

(5)費用報銷單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫,，不得將說明原因寫于發(fā)票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上,，如替客戶辦什么事或因什么原因無發(fā)票,，用什么發(fā)票代替等,同時注意編號要對應;

(6)公司發(fā)生經濟業(yè)務活動，凡與相關單位簽訂正式合同的相關費用的報銷,，報銷單據后須附合同復印件;

(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發(fā)票的特殊情況下，可以找其他發(fā)票代替,，但填寫費用報銷單時,，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，并在備注欄中注明發(fā)票與支出項目不符的原因,。

5.2.7報銷使用單據規(guī)定

(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》,，后附《出差申請表》;

(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，后附《派工單》,，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;

(3)日常招待費：使用《費用報銷單》,，后附《用戶訪問工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;

(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單,。

5.2.8各項費用報銷內容及標準

(1)招待費：見《招待費管理辦法》;

(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;

(3) 采購人員外出零星采購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品,，均需先入庫后報銷,，填寫物料采購報銷單，后附倉庫入庫單,，采購發(fā)票及采購申請單,。采購進來立刻 被相關部門全部領用并一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫,，直接做為費用報銷,，填寫費用報銷單，后附經使用部門簽收的發(fā)票及采購申請單;

(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理范圍內報銷;

5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》,。

5.3約束

5.3.1報銷時弄虛作假,、虛報冒領的，除退回所報銷金額外,，對當事人處報銷金額3倍罰款,。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，并對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款并通報;

5.3.2借款超出時限,，無正當理由不報銷又不還款的,，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在oa上通報批評并可通過工資扣回;且給予全公司通報批評,，并給予50元/次罰款,，

5.3.3越權批準用款的，處以批準人當月工資3%的罰款,，并承擔由此造成的損失,。相關會計不抵制，不匯報,，或流程未完即出憑證要求出納付款的,，同時處50元/筆罰款;

5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款,，超兩個星期的,，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;

5.3.5需事先申請再執(zhí)行的事項，或預算外的事項,，不得先斬后奏,，否則可給予每筆50-500元的罰款;

5.4該規(guī)定經公司領導批準發(fā)文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部,。

6相關文件

《差旅費管理辦法》

《招待費管理辦法》

《預算執(zhí)行與控制制度》

7附件

職能部備用金申請流程

借款及報銷流程

報銷地點及審批權限表

8表單

《借款單》

《差旅費報銷單》

《費用報銷單》

《支出證明單》

《派工單》

《用戶訪問工作記錄單》

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇三

為加強公司對費用的管理和控制,，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化,、制度化,，特制定本制度,。

一、費用預算制度

1,、董事長根據公司的發(fā)展規(guī)劃,，提出公司一定時期的總目標，并下達各機構指標;

2,、各機構自行根據下達的指標編制本機構預算(含資金預算,、成本預算、管理費用預算),，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控,、符合實際、全面完整;

3,、預算指標報財務總監(jiān),、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;

4,、批準后的預算下達給各機構執(zhí)行;

5,、各機構應于次月5日之前將上月預算的執(zhí)行情況報財務總監(jiān)、董事長;

6,、根據公司資金的實際情況,，適時修改預算，以便更好的控制資金,，避免公司陷入窘困;

7,、財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況,，避免不必要的超支給公司帶來不利影響,。

二、費用報銷的基本程序

1,、每項經濟活動發(fā)生后的三天內,，由經辦人將發(fā)票與單據分類進行粘貼，填制報銷單;

2,、單據交部門主管,，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機構負責人審批;

3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對,，看是否與合同相一致,。②該項費用是否在預算范圍之內，是否超支,。③有關金額是否計算正確。),，如經審核費用在預算范圍之內且無超支,，可以批準報銷付款,。(各機構負責人發(fā)生的費用必須報財務總監(jiān)審查簽字);

4、單次金額超過限額(bbb超過150000元,、ccc公司超過1000000元,、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

5,、單次金額超過限額(bbb超過300000元,、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元,、采購單次金額超過20xx000元)經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

6,、凡現(xiàn)金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項,，必須經財務總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

7,、預算外的開支經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

8、有規(guī)律性報銷如稅金,、養(yǎng)路費,、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經各機構負責人審批后,，財務部門可受理,。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費,、通訊費參照附件執(zhí)行;工資性支出應報財務總監(jiān)審批后,，財務可受理;

9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷,，嚴禁代報,，對發(fā)生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

10、費用報銷中報銷人,、審批人應堅持分權原則,，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷,。

三,、財務部門的職責和權利

1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;

2,、財務人員應根據國家的制度和公司的規(guī)定,，以及合同、協(xié)議,、董事長批示的報告進行審核,，對手續(xù)不完整的要求給予補充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

3,、財務每月應匯總各機構費用明細,、費用開支實際情況明細表報董事長,、財務總監(jiān)、各機構負責人審閱;

4,、對各項報銷憑證,，財務總監(jiān)可再次審查，對可疑經濟業(yè)務提出質詢,，拒絕不合理,、不合規(guī)、不合法的報銷憑證;

5,、出納應對已按規(guī)定程序審批的報銷憑證,，進行最后一次全面的把關和審核，對不符合有關規(guī)定的憑證應予以拒絕;

6,、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制,，財務人員必須做到一周內處理，不得無故拖延各機構的票據報銷,，否則給予公開批評和罰款;

7,、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正,，并分別向董事長,、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告,。

四,、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門,，以便提前做好資金的籌集和準備,。

五、本制度附件與本制度具同等效力,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權由財務部執(zhí)行,，修改權由財務部修訂后報董事長審批后執(zhí)行,。

附件一:關于業(yè)務招待費的規(guī)定

一、業(yè)務招待費:包括因生產經營和業(yè)務的需要,，用于招待相關人員而發(fā)生的接待費,、餐費等費用;

二、業(yè)務招待費各機構內部應實行限額使用,、不得超支的的原則;機構內部有關部門實行“先申請,，后執(zhí)行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數,、預算標準等;

三,、各機構業(yè)務招待費的預算限額:各機構應結合本機構的實際情況按年度經營經營指標收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預算業(yè)務招待費并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設立,，其本年業(yè)務招待費的限額定于按經營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務招待費的預算限額執(zhí)行);各機構業(yè)務招待費限額中的20%由董事長使用;

四,、業(yè)務招待費按董事長批準的預算規(guī)定的數額開支,，由各機構負責人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費,，由各機構負責人簽字,，財務部審查后報銷。各機構業(yè)務招待費不可突破預算指標,。預算外支出部分一律由各機構負責人以書面形式向財務總監(jiān),、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

五,、一般情況下,，只有各機構負責人、招待事項所涉相關人員有權出面接待客戶,。如遇特殊情況:如各機構負責人,、部門領導均不在的情況下，需經辦人員接待的,，應先向各機構負責人提出口頭申請,，經同意后方可接待;

六、業(yè)務招待費發(fā)生后,，必須及時報賬,，并在業(yè)務招待費報銷單(此單僅作內部核算使用，不對外)上注明接待理由,、明確接待對象,、時間、地點,、參加人數,、接待規(guī)格，否則財務人員有權拒絕報銷;

七,、財務部門應在每月底匯總各機構業(yè)務招待費發(fā)生明細表,，報財務總監(jiān)、董事長審閱;八,、各機構負責人對業(yè)務招待費使用的合理性,、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執(zhí)行及票據的真實性承擔連帶責任。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇四

一,、學籍檔案是高校教學檔案的重要組成部分,，它真實地記錄了學生在校期間的全部學習情況。為了進一步加強學籍檔案的管理,，特制定本辦法,。

二、學籍檔案須分別經教務部審核后方可歸入學院辦公室檔案部門,。

三,、學籍表上的各項內容應包括：學生姓名、系別,、專業(yè),、課程名稱、成績分數,、畢業(yè)時間,、畢業(yè)證書號、學位證書號,，以及需要說明的情況等一律用碳素墨水填寫完整,，字跡要工整，課程蓋章要清楚,，填寫分數要準確,，不得涂改。

四,、學籍表上必須有二級學院負責人和學生輔導員的簽字(用碳素墨水)或蓋章,。

五、學籍表上的照片應為2寸正面免冠照片(分別為進校時照片和畢業(yè)時照片各一張),。

六,、畢業(yè)生的學籍表應由教務部整理組卷、編目,、輸入計算機,，于學生畢業(yè)當年的12月底前向學院辦公室檔案部門歸檔。學院辦公室檔案部門負責編制檢索工具,、安全保管及提供利用,。

七、利用者需要出具單位人事部門介紹信和本人學歷證明,，方可由學院辦公室檔案部門提供中文成績單一份,。并在成績單復印件背面加蓋檔案部門印章。由教務部審核蓋章后方能生效,。

八,、本規(guī)定自發(fā)文之日起生效,。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇五

1、員工休息室是提供給員工工作之余休息之用,，日常管理由人力資源部負責,。

2、員工應自覺維護休息室衛(wèi)生,，嚴禁在休息室內亂貼亂畫;必須保持桌椅清潔與整齊,，嚴禁吐痰或亂扔廢棄物。

3,、愛護公物,，不得將桌椅、報刊等物品帶出休息室挪作他用,，違者將給予相應的處罰。

4,、禁止在休息室人打架,、斗毆、賭博等法律法規(guī)不允許的行為,。

5,、休息室內禁止大聲喧嘩、制造噪音等影響他人休息的行為,。

6,、節(jié)約用電，最后一人離開時隨手關閉燈,、空調等設備,。

7、舉止文明,，禁止出現(xiàn)躺在桌上等不雅行為,。

8、衣冠整齊,，禁止穿拖鞋,、背心進入休息室。

9,、非人為原因造成桌椅損壞時,，員工應及時報告人力資源部，由人力資源部報工程部維修,。

10,、本規(guī)定至頒布之日起試行，未盡事宜由人力資源部負責解釋,，望各位員工自覺遵守,。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇六

1.目的

保證器械功能完好,、正常使用。

2.適用范圍

保安警用所有器械,。

3.職責

1)當班保安員負責正確使用,、妥善保管器械。

2)保安主管負責保安器械的采購,、發(fā)放,、送檢。

4.對講機使用程序

1)對講機是管理處員工執(zhí)行任務的工具,屬于管理處的公共財產,每一個員工都有責任和義務保證對講機的正常使用,。保安隊的全部對講機應建立《通訊器材臺賬》,。

2)對講機只供員工執(zhí)勤時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須由主管領導同意方可。

3)對講機由值班人員使用,嚴禁轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批準,。

4)對講機嚴格按規(guī)定頻率正確使用,嚴禁員工私自亂拆,、亂擰或亂調其他頻率,否則按違紀處理,若損壞視情節(jié)賠償。

5)員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作,以免出現(xiàn)問題時相互推脫責任,。發(fā)現(xiàn)問題應做好積記錄并及時上報主管領導加以處理,。

5.警棍的管理

1)警棍是保安人員執(zhí)行公務時的專用工具和武器。

2)所配警棍只供當班保安執(zhí)勤時攜帶和在緊急情況下使用,非值班,、執(zhí)勤人員嚴禁佩帶和使用,警棍是用于保安員執(zhí)行公務時自衛(wèi)使用,。

3)嚴禁將警棍提供他人,無特殊情況或未經保安主任批準,嚴禁將警棍帶出。

4)嚴禁用警棍嬉戲打鬧,嚴禁將警棍交于他人玩耍,。

5)執(zhí)勤保安員必須將警棍隨身攜帶,不得隨意擱放或托他人帶為保管,嚴禁丟失或損壞,。

6)使用人員要愛護使用,如有丟失或非因公損壞要予以賠償,并追究行政責任,誰丟失、損壞,誰賠償,當分不清具體責任時,由該崗位人員共同賠償,。

7)交接班時,交接班人員要做好交接工作,確保其處于安全正常使用狀態(tài),。

8)對違反條款者,除進行必要的批評、教育外,處以50元∽300元罰款,。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇七

一,、整理:

將車間現(xiàn)場內需要和不需要的東西分類，丟棄或處理不需要的東西,，管理需要的東西,。

目的:

騰出空間，空間活用,，防止誤用,、誤送，塑造清爽的工作場所,。

內容:

1,、車間內廢品、邊角料當天產生當天處理,，入庫或從現(xiàn)場清除,。

2,、班組產生的返修品及時返修，在班組內存放不得超過二天,，避免與合格品混淆,。

3、用戶返回的產品應及時處理,，如暫時無時間處理,，應存放在臨時庫，不得堆放在生產現(xiàn)場,。

4,、外來產品包裝物及時去除，貨品堆放整齊,。工作現(xiàn)場不能堆放過多(帶包裝)外購產品,。

5、合格部件,、產品經檢查人員確認后及時入庫,，不得在班組存放超過一天。

6,、報廢的工夾具、量具,、機器設備撤離現(xiàn)場存放到指定的地點,。

7、領料不得領取超過二天用量的部件材料,，車間內不允許存放不需要的材料,、部件。

8,、工作垃圾(廢包裝盒,、廢包裝箱、廢塑料袋)及生活垃圾及時清理到衛(wèi)生間,。

9,、窗臺、設備,、工作臺,、周轉箱內個人生活用品(食品、餐飲具,、包,、化妝品、毛巾,、衛(wèi)生用品,、書報,、衣物、鞋)清離現(xiàn)場,。

二,、整頓:

對整理之后留在現(xiàn)場的必要的物品分門別類放置，排列整齊,。物品的保管要定點,、定容、定量,，有效標識,，以便用最快的速度取得所需之物。

目的:

工作場所一目了然,，消除找尋物品的時間

內容:

1,、車間繪制現(xiàn)場<定置圖管理圖>。

2,、車間對各類設備,，工裝，器具進行分類編號,。

3,、廢品、廢料應存放于指定廢品區(qū),、廢料區(qū)地點,。

4、不合格品,、待檢品,、返修品要與合格品區(qū)分開，周轉箱內有清晰明顯標識,。

5,、周轉箱應放在貨架上或周轉車上，設備上不得放置周轉箱,、零件,。

6、操作者所加工的零部件,、半成品及成品的容器內,，必須有明顯的標識(交檢單，轉序卡),，注明品名,，數量，操作者,，生產日期,。

7,、搬運周轉工具(吊車、拖車,、升降車,、周轉車)應存放于指定地點，不得占用通道,。

8,、工具(鉗子、螺絲刀,、電烙鐵,、通路儀)、工位器具(周轉箱,、周轉車,、零件盒)、抹布,、拖布,、包裝盒、酒精等使用后要及時放回到原位,。

9,、部件、材料,、工裝,、工位器具按使用頻率和重量體積安排擺放，使物品使用和存放方便,，提高工作效率。

10,、員工的凳子不得隨意亂放,，下班時凳子全部靠齊機腳。

三,、清掃:

將工作場所清掃干凈,，使生產現(xiàn)場始終處于無垃圾，無灰塵的整潔狀態(tài)

目的:

消除贓污,，保持職場內干凈,、明亮

內容:

1、車間建立班<車間組清掃責任區(qū)>,，落實到班組內具體責任人,。

2、地面,、設備,、模具,、工作臺、工位器具,、窗臺上保持無灰塵,、無油污、無垃圾,。

3,、掉落地面的部件、邊角料及時處理,，外購成品的包盒,、箱隨產生隨清理。

4,、不在本班組責任區(qū)內工作時,，工作結束后及時將工作點地清理干凈。

5,、維修人員在維修完設備后,，協(xié)助操作者清理現(xiàn)場，并收好自已的工具,。

6,、各班組對在車間內周轉的原料、部件,、產品做好防塵,，防潮措施，罩上塑料袋或將其墊起,。

7,、下班時，員工垃圾桶全部清理干凈,。

四,、清潔:

將整理、整頓,、清掃的做法制度化,、規(guī)范化，并定期檢查進行考核,。

目的:

整理,、整頓、清掃后,，要認真維護,，使現(xiàn)場保持完美和最佳狀態(tài)。

實施要領:

1、各班組每天下班前15分鐘進行簡單的日整理活動,。

2,、各班組每周最后一個工作日下班前30分鐘進行周整頓活動。

3,、各班組每月27日下班前1小時進行一次徹底的整理,、整頓、清掃活動,。

4,、車間每日依據<班組5s考核表>對各班組責任區(qū)進行檢查，并做相應的記錄,，作為考核各班組業(yè)績的依據之一,。

5、車間每月1日對上月各班組5s實施情況進行情況進行一次總結,，公布各班組本月5s考核結果,。

6、車間依據<車間勞動管理制度>對5s活動不合格的班組及個進行相應的處罰,。

五,、素養(yǎng):

提高員工文明禮貌水準，增強團隊意識,，養(yǎng)成按規(guī)定行事的良好工作習慣,。

目的:

養(yǎng)成良好習慣，提升人格修養(yǎng)

內容:

1,、每日堅持5s活動,，達到預期效果

2、對各班組人員進行公司和部門的各種規(guī)章制度的學習,、培訓,。

3、嚴格遵守公司各項管理規(guī)章制度,。

4,、遵守車間內部各種管理制度包括工作流程、勞動紀律,、安全生產、設備管理,、工位器具管理,、周轉搬運管理、工資管理等,。

5,、工作時間穿著工作服，注意自身的形象,。

6,、現(xiàn)場嚴禁隨地吐痰和唾液,，嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物,。

7,、愛護公共環(huán)境，衛(wèi)生間馬桶,，手盆,，水池用后自覺沖洗，不隨意亂倒剩飯菜,。

8,、每年對車間班組人員進行一次評選，并將優(yōu)秀員工上報到公司給予一定的獎勵,?？己说膬热葜饕莻€人德(敬業(yè)精神、責任感及道德行為規(guī)范),、勤(工作態(tài)度),、能(技術能力，完成任務的效率和質量,、出差錯率的高低),、績(工作成果、能否開展創(chuàng)造性的工作)四個方面,。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇八

一,、施工現(xiàn)場內嚴禁存放大量的易燃易爆物品。確因工程需要,，必須經工程管理部門領導同意,，安環(huán)部審核，公司分管領導批準后,，由指定人員負責運至指定的地點進行施工,。

二、易燃易爆物品的保管,、押運和使用,，應由政治可靠、責任心強,、熟悉易燃易爆物品的危險性和管理使用方法以及發(fā)生事故處理方法的人員專人負責,。

三、確因生產需要的易燃易爆物品,，由使用班組提出書面申請和材料計劃單,，經所屬部門領導審核，由分管領導批準后，提交物供部門采購,。

四,、物供部門在易燃易爆物品入庫時，除倉管員外,，公司有關人員應到現(xiàn)場監(jiān)收,，并做好監(jiān)驗收記錄。

五,、易燃易爆物品必須存放在危險品倉庫內,，設置“嚴禁煙火”標志，并有專人負責管理,。管理人員應熟知易燃易爆物品的火災危險性和管理貯存方法以及發(fā)生事故處理方法,。

六、易燃易爆物品進庫時,，必須加強入庫檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品名不符，包裝不合格,，容器滲漏時,，必須立即轉移到安全地點或專門的房間內進行處理。

七,、易燃易爆物品庫房應有隔熱,、降溫、防爆型通排風裝置,。

八,、易燃易爆物品的庫房的所有電氣設施必須符合安全規(guī)程防爆要求，每天下班前應切斷電源,，方可離開,。

九、嚴禁在存放易燃易爆物品的倉庫內進行明火及可能產生火花的作業(yè),。

十,、檢修場所和班組辦公室內不宜存放汽油等易燃易物。剩余少量的汽油應盛在專用帶蓋鐵桶內并置于防火箱內,，并標有“嚴禁煙火”的警告標志,。

十一、對易燃易爆物品必須執(zhí)行“五雙”制度(即雙人保管,、雙鎖,、雙人領、雙人用,、雙帳)。領用時需有關部門領導批準。

十二,、在保管,、使用易燃易爆物品中，若發(fā)生丟失,、被盜和其他事故時,，應立即向所屬部門領導和保衛(wèi)部報告，并視情節(jié)輕重,，追究責任,，依法嚴肅處理。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇九

1 總則

為了規(guī)范基地公司賓館的各項管理工作,，便于公司機關員工出差以及分公司員工家屬探親的住宿安排,，制定公司賓館管理制度。

2公司賓館接待范圍

2.1對內接待公司人員因公出差住宿;

2.2公司安排的接待住宿;

2.3接待地方政府,、相關業(yè)務管理部門客人用;

2.4員工家屬探親住宿;

2.5公司賓館不對外接待,。

3 住宿接待標準

3.1客房使用標準，地市級政府領導,、集團公司領導,、公司安排接待的重要客人、公司主要領導住大套房;縣,、處級別領導住小套房;公司中層干部及地方政府,、相關業(yè)務管理部門領導住單人間;公司部門(單位)一般員工住雙人標準間。

3.2煙,、水果標準,，公司領導和地市級政府領導住宿接待用煙為黃盒芙蓉王或藍好貓，接待水果為當地時令水果(一盤);公司部門(單位)負責人及隨行人員公務接待原則上不提供煙,、水果,。

3.3收費標準，為了補充公司賓館日常消耗品,、支付服務人員工資,，公司賓館住宿實行收費制。收費標準暫按套房每套每日360元,，單人房每間每日200元,，標準雙人房每間每日200元。

3.4客房內有償提供零食,、飲料,、撲克等，物品明碼標價,，住宿人員可自行選擇使用,，退房時一并核算費用,。

4接待制度

住宿接待實行住宿接待審批制和住宿接待物品領用審批制，由住宿人員按照接待標準填寫“接待匯總表”;服務員填寫“住宿接待物品領用審批單”,，經所在部門負責人,、分管經理逐級簽字確認。審批單一式三份,，一份交服務員準備客房用,，一份作為記賬憑據，一份交綜合管理室存底,。

4.1因工作和業(yè)務關系,，其他部門(單位)及地方政府、相關業(yè)務部門在分公司安排住宿時,。由業(yè)務對口部門按住宿接待流程安排住宿,，原則上現(xiàn)金結賬，不接受簽單,。如需簽單,，應提前填寫“接待匯總表”，經所在部門負責人,、分管領導逐級簽字確認后方可入住,。

4.2因公由某部門承辦的大型會議、活動等需要簽單結賬的,，首先應填寫“接待匯總表”,，經所在部門負責人、分管領導逐級簽字確認后方可入住,。

4.3分公司內部員工因公住宿的,，需填寫“住宿審批單”，經單位負責人,、主管經理簽字確認后方可入住,。

4.4員工親屬住宿由員工本人辦理入住手續(xù)，住宿費用按照收費標準的70%收取,，暫不提供發(fā)票,。住宿期間遇到公司舉辦大型會議，或者公司因公出差人數較多房間不夠時應無條件退房,，保證公司接待用房,。

4.5住宿人員到公司賓館前臺辦理入住手續(xù)，繳納住宿押金,，標準為200元/間,。

4.6 住宿人員退房應按規(guī)定在公司賓館前臺辦理退房手續(xù)，根據服務員檢查結果確定是否有客房設施損毀情況,，是否消費客房提供的有償消費品,，如有發(fā)生則在押金中扣除,，不足部分由住宿人員補繳。并在《簽單賬目確認單》上簽字確認消費,。

5費用報銷及使用

5.1公司出差人員入住時必須辦理住宿登記手續(xù)和退房手續(xù),，簽字確認《接待匯總表》(一式兩份)，一份由分公司留存,，作為對賬憑證;另一份經匯總后由公司相關部門復核，并以此作為出差報銷依據,。

5.2分公司每月末匯總入住人員所發(fā)生的費用,，由分公司財務人員在延安市稅務局按約15%的稅率代開發(fā)票，與《接待匯總表》一起作為報銷憑證,，統(tǒng)一在公司財務部報銷,。

5.3公司安排的對外接待和會議住宿，由具體承辦部門統(tǒng)一辦理《接待匯總表》,，并遵照上述報銷程序辦理,。

5.4驛站收入部分用于列支公司賓館日常運行管理費用、驛站消耗品支出,，招接待水果,、服務人員的加班工資、分公司出差人員在員工餐廳發(fā)生的費用(包括出差人員每人每天60元或30元伙食費),、員工會所的消耗品,、活動器材的日常維護保養(yǎng)費用和政府管理部門人員來員工會所發(fā)生的接待費用等。

5.5公司賓館,、員工會所,、辦公樓的維護，外立面的保潔,，員工餐廳的廚具,、餐具補充等費用由分公司申報年度隊站經費計劃，在公司管理費用中列支,。

6公司賓館物資采購管理制度

6.1采購范圍：公司賓館日常生活物資和接待所需物資,。

6.2采購費用主要來源于公司賓館房費。

6.3需求計劃編報

6.3.1物資需求編報按規(guī)定的格式填報,，注明所需物資的名稱,、規(guī)格、型號,、數量等內容,。

6.3.2日常生活性物資需求計劃由驛站管理人員填寫，每月20日前上報綜合管理室審核,，再上報主管領導進行審批,。

6.4采購計劃編報

6.4.1采購計劃由綜合管理室根據需求負責編報,，每月22日前完成。

6.4.2綜合管理室在按規(guī)定匯總采購計劃時,，要與相關編報人員溝通,，及時解決編報中遇到的問題。

6.5計劃實施

6.5.1物資采購計劃批準后,，由綜合管理室按規(guī)定實施采購,。

6.5.2緊急物資經分公司領導同意后，可采取后補辦審批手續(xù),。

6.5.3凡采購回來的物資均由綜合管理室統(tǒng)一入庫,，并按計劃和接待所需進行配發(fā)。

7服務人員加班補助

7.1服務員加班主要分為用餐接待,、住宿清潔和夜班服務,。

7.1.1用餐接待

7.1.1.1用餐接待期間包廂內每桌配二名服務員，大廳每兩桌配一名服務員負責現(xiàn)場服務,。

7.1.1.2用餐結束后負責現(xiàn)場服務的人員要及時清理餐桌衛(wèi)生,，并對餐具進行清洗歸位。

7.1.1.3服務員加班補助為包間內一桌80元,，大廳一桌40元,，自助早餐部分以10人為一桌進行計算。按照系數管理人員

1.2,、服務員1.0來進行加班補助核算,。

7.1.1.4需外聘服務員的，其費用將從服務員補助中扣除一半,，另外部分由公司承擔,。

7.1.1.5大廳一桌服務屬服務員日常工作，不計入加班補助中,。

7.1.1.6服務員加班補助核發(fā)由分公司對每次服務進行考核,，達標后方可發(fā)放。

7.1.2住宿清潔

7.1.2.1住宿清潔主要包括來客后的房間衛(wèi)生清潔,、物品更換和床上用品的洗滌(日常衛(wèi)生清潔不含在內),。

7.1.2.2按標準對服務人員進行加班補助，給以每間房一天

2.5元的加班費,。

7.1.2.3兩間以下(含兩間)客房清潔屬服務員日常工作,，

不計入加班補助中。

7.1.3夜班服務

7.1.3.1夜班服務主要包括來客期間服務人員在驛站大廳留守值班,。

7.1.3.2此項工作按標準對服務人員進行加班補助,，給以每晚10元的加班費。

8公司賓館運行管理

8.1服務人員職責

8.1.1驛站前臺服務人員負責客房的使用管理,，憑審批后的“住宿審批單”為客人安排客房,，無審批單嚴禁私自開房,。

8.1.2驛站前臺服務人員收取客人繳納的住宿押金，根據財務管理制度保管現(xiàn)金,。

8.1.3服務人員在客人退房時應認真核查房間設施情況,、房間內提供的消費品使用情況，并在“退房核查小票”上簽字后及時交驛站前臺,，以便及時辦理退房手續(xù),。

8.1.4驛站前臺服務人員根據“退房核查小票”列明內容，核算客人應付費用,，本著多退少補的原則辦理押金退付手續(xù),。

8.1.5確認客人的入住天數，在客人簽字確認后及時送交綜合管理室留存,。

8.1.6服務人員須堅守工作崗位，每日對客房進行清理打掃,，做到室內設施擺放有序,，床單、被套干凈,、整潔,，定期消毒。要做到眼勤,、腿勤,、嘴勤。

8.1.7服務人員做好驛站內門廳,、走廊,、樓梯、洗手間的衛(wèi)生清掃,，隨時保持清潔,。

8.1.9 客房內公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔,、無油漬,、無水漬、無異味,。

8.1.10 客房內衛(wèi)生間要做到每日清掃,、消毒、并保持無積水,、無異味,、無蚊蠅。

8.1.11服務人員切實做好來客登記工作,。

8.1.12服務人員要做到禮貌待人,，說話和氣,，主動為住客提供優(yōu)質服務。

8.1.13 服務人員要提醒住宿人員保管好自己的貴重物品,，愛護設施,，住宿人員不得將危險物品帶入驛站內。

8.1.14服務人員要注意住宿安全,，發(fā)現(xiàn)可疑情況和不安全隱患應及時向管理人員匯報,。

8.1.15 管理及服務人員要切實做好公司賓館物資和日用品的管理使用工作，不得私自占用驛站內的公用物品,。

8.1.10服務人員要認真填寫交接班記錄,。主要交接內容包括：房間使用狀態(tài)，核對房間內及公共房間物品數量,，檢查衛(wèi)生和安全問題,。

8.1.11 愛惜公共財產，厲行節(jié)約,，按質按量的完成交辦的各項事宜,。

8.2 客房衛(wèi)生標準

8.2.1客房要做到門窗、四壁,、頂棚,、地面、燈具,、茶具,、桌、椅,、床,、被褥、箱,、柜等干凈整潔,，行李物品擺放整齊。

8.2.2客房床單,、被套,、枕巾等臥具要做到一客一換，長住客人三天一換或見臟就換,。生病客人用過的臥具應送洗衣房單獨消毒,。

8.2.3 客房茶具和口杯應每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光潔,，無茶垢,、無油漬、無水漬、無異味,。

8.2.4 客房衛(wèi)生間面盆,、浴缸、墻壁瓷磚,、座便器應每日清潔消毒,，無污漬、無積水,、無毛發(fā),、清潔光亮。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇十

第一章 總 則

1.1 為了嚴肅勞動紀律,，建立公司規(guī)范的工作秩序,，樹立良好的工作作風，特制定本試行辦法,。

1.2 本試行辦法適用于公司所有員工,。

1.3 公司實行統(tǒng)一的考勤與休假制度。

1.4 各部門執(zhí)行考勤與休假的情況將作為考核各部門工作的主要內容之一,。

第二章 考 勤

2 工作時間

公司執(zhí)行每周五天工作制,，每天8小時，星期一至星期五,。

上班時間：上午 9：15-12：15 ; 下午 13：15-18：15。

3 刷卡制度

3.1 員工上下班要在指定的門禁讀卡器刷卡,，因忘帶卡或無正當理由忘記刷卡者需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交,，同時視同遲到一次;否則視為曠工,按曠工處理;

3.2 門禁卡丟失、損壞需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交,，同時到人力資源部補辦新卡;

3.3 嚴禁代他人刷卡或授意別人代自己刷卡,，一經發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，將重罰雙方500元-1000元不等,，并在當月工資中扣除;如情節(jié)嚴重者予以解除勞動合同,。

4 考勤統(tǒng)計期間

4.1 人力資源部每周一將上周考勤數據上傳公司oa系統(tǒng)，員工可以自行查詢;

4.2 考勤統(tǒng)計期限為上月21日至本月20日;

4.3 每月20日(含20日)是上月考勤說明的截止日期(遇節(jié)假日順延),，考勤結轉以后進入工薪計算系 統(tǒng),，考勤期限內的數據不再更改，員工缺少打卡記錄并沒有提前說明考勤情況的,，人力資源部將不再 詢問,，直接按規(guī)定予以執(zhí)行。

注意：在oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》,、《請假申請單》以及《加班申請單》時,，務必在考勤發(fā)生日3天 之內提交，逾期oa系統(tǒng)將無法受理。

5 遲到早退處理規(guī)定

5.1 遲到：指在規(guī)定的上班時間之后30分鐘內到達公司,，超過30分鐘按曠工處理,，特殊雨雪天氣酌 情處理;

5.2 早退：指在規(guī)定的下班時間之前30分鐘內離開公司，超過30分鐘按曠工處理;

5.3 遲到及早退處罰：員工在一個月內累計遲到及早退第六次起,，每次扣款50元,，連續(xù)扣款三次增 加扣除一日工資，仍有遲到及早退者每遲到及早退一次扣除一日工資,，嚴重者解除勞動合同,，扣款在 個人月工資中扣除。

6 曠工的處理規(guī)定

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曠工是嚴重違反勞動紀律的行為,，罰薪全月同時停止發(fā)放本期績效獎金,，曠工者要作書面檢討，公司有權予以提前解除勞動合同,。

下列情況均屬曠工：

6.1 不請假就擅自不上班者;

6.2 雖提出請假,、但未經主管批準就不上班者;

6.3 沒有打卡記錄同時也未在規(guī)定時間內通過oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》;

6.4 不服從工作分配與不服從工作調動者;

6.5 出勤后，拒不接收工作任務或拒不干工作者;

6.6 上班時間擅自干私活,、辦私事,、打私人電話、玩游戲或者吵罵打架;

6.7 因打架斗毆致傷治療者;

6.8 無故超假又未辦理續(xù)假,、補假手續(xù)者;

6.9 屢教不改,，經常遲到早退者;

6.10不服從公司相關的考勤管理規(guī)定者。

以上十項視情節(jié)輕重,，作相應處理,。

7 非正常考勤

7.1 對于在前一天晚上因在公司加班到23：00點以后(以考勤卡記錄為證),，并于第二天10：00之前到崗者,，不視為遲到，員工需登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;

7.2 因公外出不能及時打卡者應提前或5天登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;出差應提前填寫并提交《考勤說明單》,，如未及時辦理應在出差回來當天向人力資源部提供出差相關證明復印件以做備案,。出差時期跨越20號的，需在20號前以郵件或電話形式通知人力資源部,，以上不視為非正?？记凇?/p>

8 考勤管理部門

員工日常的請假申請,、休假申請,、加班申請、考勤說明等由員工的直接主管和間接主管簽署審批意見,， 考勤的最終管理為人力資源部,，負有員工考勤的考勤核準、審批、統(tǒng)計,、匯總,、上報的職能; 人力資源部有對各部門考勤進行監(jiān)督、抽查的權力,。

第三章 休假及請假

9 國家法定休假日

國家規(guī)定的法定休假日,，公司將按國家的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

10 年休假

10.1 公司轉正的員工自入職起每滿一個月享有一天帶薪年假(其中畢業(yè)生的帶薪年假起算應在畢業(yè) 時間之后起算),。核算方法為： 例如一名員工入職時間為20xx年3月10日,，20xx年6月1日轉正為正式 員工，那么該員工從3月10日至6月9日有3天年假,，以后每順延到下個月的9號就累加1天年假,。年假不 能提前預支;

10.2 年假可根據個人的需要及工作的安排，選擇一次休完或分散休完,，但最小單元不得小于半天,， 且在每年的3月31日以后,，上一個年度的年假沒有休完,，可以保留6天到本年度，超出6天以上的年假

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部分不再留存;

10.3 員工在規(guī)定假期內休假的,，工資按正常標準發(fā)放;

10.4 年休假未經部門總監(jiān)級別以上領導的批準而擅自休假的作為曠工處理;

10.5 員工休假期滿,，必須按時上班，如遇特殊情況不能按時上班,，應及時通知部門負責人及人力資 源部,，返回上班時補辦相關手續(xù)。

11 病假

11.1 凡屬公司正式員工每月享有1天有薪病假(試用期內的員工不享受),，有薪病假需提供醫(yī)院開據的病假條或當日就醫(yī)憑證;若無證明視為年假或事假,。員工在年休假內生病，不視為病假直至年假完結為止;

11.2 病假期間的待遇：年度內,，除11.1條外員工累計病假30天內的,，病假工資改發(fā)基本工資的60%;員工累計病假超過30天的,，病假工資改發(fā)基本工資的40%;其中符合11.1條款的1天有薪病假,，發(fā)放100%的基本工資。員工病假期限可按照北京市關于醫(yī)療期限的規(guī)定執(zhí)行。

12 事假

12.1 事假規(guī)定：員工個人事情一般應在休息期間處理,，如確因特殊情況，可請事假,，事假最小單位 為半天;

12.2 事假為無薪假,，在當月工資中全額扣除。

13 婚喪假規(guī)定

13.1 對入司之后結婚的正式員工,，以結婚證日期一年內有效,，可享受帶薪婚假5天，需一次性休完,， 請婚假時需出具結婚證,，婚假有效期以結婚證上的領證日期順延十二個月;

13.2 員工直系親屬死亡可以請喪假，其中本人父母,、配偶和子女死亡可以領取喪葬費,，由部門總監(jiān) 級別以上主管審批。喪假時間為3個工作日,，補貼喪葬費3000元,，休喪假及領取費用的，請?zhí)峁┫?關證明;

13.3婚喪假期間工資照常,。

14 產假

14.1女職工正常生育的產假為90天(其中包括產前檢查15天);難產的增加15天(需醫(yī)院開據難 產證明),，多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加15天，晚育的增加30天,。員工休產假憑醫(yī)院或計劃 生育部門的證明辦理請假手續(xù);

14.2 產假期間的生育津貼和生育醫(yī)療費按照員工保險地區(qū)的職工生育保險規(guī)定執(zhí)行;(符合國家計劃生育政策的

14.3產假期間無餐補,、交通車補，手機話費減半,。

15 其它

員工凡發(fā)生不屬于本試行辦法中所規(guī)定假而缺勤的視為曠工,。

第四章 加班

16 加班(6級含6及以上員工不計加班費)

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16.1 工作日員工加班至20：00的可以報銷餐費20元;超過22：00的可再報交通費30元。不足標 準的,，以實際發(fā)生額報銷;

16.2 雙休日加班,，雙休日的加班最小工作單位4個小時，其中不包括中午12：15-13：15,，晚上18： 15-19：15;加班餐費標準20元/餐;加班車費標準50元/人/天,，不足標準的按照實際報銷，工 作時間超過8小時并且離開時間晚于20：00可報銷2餐補助;

16.3 加班時間的核定依據為考勤記錄和加班申請單;加班實行提前申請制度,，加班前應登陸oa填寫 并提交“加班申請單”;

16.4 因第一天晚上加班至23點以后,，第二天的考勤不得晚于10：00;

16.5 加班各項費用的報銷在每月一次的報銷時一并提交(員工需將oa系統(tǒng)上個人加班列表打印粘 貼在報銷單背面?zhèn)洳?;

16.5 六級(含六級)以上員工不計加班費用，凡是享受公司交通補助的員工加班均不再報銷加班車補,。

17 其它

病假：年度內員工病假超過20天的,，影響獎金,、調薪、 晉升;

事假：年度內事假超過10天的,，影響獎金,、調薪、晉升;

曠工：年度內有曠工行為的員工,，取消獎金,、調薪、晉升,，嚴重者開除,。

18 備注

關于請假、考勤說明及加班等事宜,，以人力資源部發(fā)放的staff郵件說明及oa系統(tǒng)為準,。

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇十一

1、洗衣機由宿舍長統(tǒng)一管理,。

2,、洗衣機屬公共財物，要愛護使用,。使用前要細心閱讀使用聲名,，禁止隨意拆卸，以免損壞,。居心損壞者,，原價賠償。

3,、使用前搜檢電源線及插頭是否有水,，避免觸電。經常搜檢洗衣機電源插座,，發(fā)現(xiàn)有燒糊,、冒火、冒煙等現(xiàn)象,，實時斷電并當即報修,。

4、洗衣機每次洗衣量不得超過規(guī)定重量,，禁止超負荷量操作,，如因個人超負荷量操作導致洗衣機損壞,，原價賠償,。

5、經常搜檢洗衣機運轉情形,，發(fā)現(xiàn)異?；蚬收?，實時上報，放置等待專業(yè)人員維修,，確保洗衣機正常運轉,，放置期間不得私自拆開維修，因私自拆開而導致的一切后果由拆開者承擔,。

6,、放置洗衣機的房間嚴禁抽煙和攜帶易燃易爆品進入，嚴禁使用明火,。

7,、宿舍長應經常搜檢，發(fā)現(xiàn)異常情形,，當即陳述上報,。

8、洗滌衣物后必須將洗衣機擦拭干凈,，如在檢查宿舍衛(wèi)生時,，發(fā)現(xiàn)洗衣機內有雜物不干凈，取消該宿舍的使用資格,。

9,、洗衣機使用時間9:30-23:00，其他時間不得使用,，以防止使用時的聲響打擾到周圍居民的休息,。

行政部

財務費用報銷管理規(guī)定最新篇十二

一、范圍

本標準規(guī)定了辦公區(qū)6s管理的相關要求;各類文件資料,、辦公用品,、輔助用品的規(guī)范管理要求;各類定置圖、牌的有關標示要求;以及公共部位的管理要求等,。

本標準適用于醫(yī)療中心機關單位及各院所(科室)的辦公區(qū)的6s管理,。

二、引用文件

1,、6s現(xiàn)場管理規(guī)定

2,、醫(yī)療中心辦公區(qū)清潔衛(wèi)生考核打分標準

3、視覺形象識別系統(tǒng)

三,、辦公區(qū)的6s管理要求

中心的各級管理人員按標準化,、規(guī)范化、程序化,、系統(tǒng)化工作方式管理各種物品及文件資料,，及時準確地按工作內容,、工作程序分類定置，便于及時處理各種信息,，提高工作效率。

㈠辦公區(qū)門廳、通道、地面、門窗,、墻壁、天花板管理規(guī)定

1,、辦公區(qū)門廳及走廊通道通暢,、明亮、地面,、墻壁,、天花板保持潔凈、無塵,。

2,、空中、頂棚,、墻壁管線規(guī)范,，置于墻壁的線路要有

線盒;管路按要求顏色達標，管線清潔無污漬,、吊灰等;墻壁張貼,、懸掛物統(tǒng)一、規(guī)范,。

3,、辦公區(qū)門窗、墻壁,、天花板完好整潔,，油漆無脫落，玻璃無損壞,。墻面不允許有廢棄的多余物,。

4、辦公室的地面無煙頭,、煙灰,、痰跡、廢紙屑等贓物,，干凈整潔;放置計算機,、檔案資料、電器,、儀器設備的辦公室要保持無煙,、無塵;室內外、走廊,、窗外不允許潑灑茶葉水,、扔垃圾。

5,、禁止自行車,、電動車、三輪車等車輛進入辦公樓通道,、樓口,、辦公室、儲物間,。

6,、各辦公樓大廳要有辦公區(qū)平面示意圖，各樓層要有樓層標識,。

7,、辦公室各類門牌、標識牌等按照《醫(yī)療中心文化手冊》要求制作,。

8,、辦公區(qū)內放置的滅火器箱實行地面劃線定置，線寬50mm,，顏色為紅色,。

㈡辦公室各類物品擺放的規(guī)定

1、辦公室定置圖實行一室一圖,，張貼于門內的一側或門后,，底邊距地面高度不低于1.6m(特殊地方可視情況確定)，各單位統(tǒng)一位置;室內物品按圖定置,，分類存放,，責任明確，杜絕隨意性,。

2,、辦公室內辦公家具按各類人員辦公要求配置，無多

3,、辦公室要干凈,、整潔，個人物品,、衣物不允許搭在椅子靠背上或放在桌上;報紙,、雜志定位放置;人員離開辦公區(qū)，椅子必須放回辦公桌的空擋處,，桌面物品按定置復位,。

4、窗臺上只允許擺放符合定置要求的盆花,，并要有接水盤,，其他物品不允許放在窗臺上;水壺放置,，應有托盤。

5,、辦公室計算機,、電話等線路要用夾子、膠布等捆扎好,，杜絕零亂,、架空或拖地現(xiàn)象;電器插線盒離地擺放。

6,、辦公室衛(wèi)生潔具要保持干凈,，集中放置于清潔工具定置區(qū)，有防污染措施,。對于易造成散亂和影響美觀的物品進行外包裝,，標識清楚。

7,、辦公室各類物品要做到下班前按定置要求全部整理到位,。

8、辦公區(qū)內設施,、物品的保潔要進行責任分工,。 ㈢辦公室物品的定置規(guī)定

1、辦公桌有定置圖,，辦公桌內外物品可根據各自專業(yè)特點及日常工作進行分類,，定置擺放。

2,、辦公桌面放置的文件資料均是當日要用的,，桌面物品保證正常辦公需要，且達到最低限量,。下班前將辦公用品歸位,，將資料分類裝夾。桌面上文件架內的文件資料必須分類裝夾,，文件夾上有打印標識,，并具體反應出夾內資料的名稱，標識清楚,，易于查找,。文件架內禁止放置零散紙張及其

3、辦公桌抽屜內的物品按辦公桌定置圖分類擺放,，易于查找;抽屜內物品及資料原則上不允許超出2/3高度,，擺放整齊有序。

4、物品定置原則上分為三大類,，即文件資料,、辦公用品、輔助用品,。

a)文件資料：凡是已書寫文字的,，包括筆記本、帳頁,、卡片,、記錄,，各種技術資料,、文件、圖紙,、計劃,、總結，各類管理制度和規(guī)定,、軟盤,，各類學習材料、工具書,、參考資料,、簡報等;

)辦公用品：辦公用筆、尺,、墨水,、橡皮、訂書機,、膠水,、膠帶、文具盒,、計算器,、繪圖儀器、刀片,、曲別針,、大頭針、錢夾,、名片,、印臺、印章及空文件夾,、待用軟盤,、空白的各類辦公用紙、記錄本、各種單據,、表格,、帳薄等。

c)輔助用品：協(xié)助完成工作的各類物品,，與工作有密切關系的私人物品,。如：各類電器附件，修理用的小型工具,、眼鏡,、藥品類、衛(wèi)生紙,、雨具,、勞保品及個人隨身攜帶的小包等。

5,、輔助用品放置要嚴格控制在最低限度,。其工作用的物品物品與私人物品分類擺放，不允許混放,。禁止放置食品,。

6、辦公桌的玻璃板下只允許擺放與工作有關的印刷體資料,，且擺放整齊,。

㈣文件柜(架)內物品的定置

1、文件柜要有定置圖,，張貼于柜左門側偏上,，并按圖分類擺放。

2,、資料架可直接在隔框上粘貼分類標簽,，標簽不能超出隔框寬度。標簽打印字統(tǒng)一為黑體,。

3,、資料架可直接在分類標簽上標注物品名稱，如表格,、報表,、單據、雜志,、報紙等,。

4、1.5米以上的資料柜柜頂禁止放任何物品,，柜后,、柜底無雜物,，無衛(wèi)生死角;低柜臺面上只能擺放定置物品。

5,、文件柜(架),、資料柜(架)內物品原則上實行“一對一”標識，超過一周以上要用的資料,、文件要裝夾(盒,、包)豎放在柜(架)內，文件,、資料夾(盒,、包)要分類標識。

6,、凡是定置在辦公區(qū)的文件柜,、資料柜、辦公用品柜,、輔助用品柜等,，;一律在外表面左上角粘貼外部標識,。各單位統(tǒng)一標識位置,，標識字體為黑體。

㈤辦公室規(guī)范

1,、有完整的6s管理規(guī)章制度和檢查考核辦法,，且有效貫徹到位。

2,、辦公區(qū)開展班前班后6s管理10分鐘活動,，始終保持工作環(huán)境清新、優(yōu)美,，物品定置井然有序,。

3、遵守辦公室文明辦公規(guī)范,，6s檢查考核形成制度,，各種檢查記錄詳實、規(guī)范,，并有整改落實反饋記錄;人人自覺遵章守紀,，養(yǎng)成每日整理清掃的習慣。

4,、廣泛使用網絡辦公,，計算機內保存的文件資料科學分類，便于查找,。

5,、計算機室禁止吸煙，計算機上不得裝載游戲軟件，更不得上網玩游戲,、聊天,、炒股票等。計算機上粘貼有各類保密標識,。

四,、公共部位的管理要求

㈠會議室

1、保持室內干凈,、整潔,、明亮，物品擺放有序,、責任落實,，各類設施處于完好狀態(tài)。

2,、實行禁煙,，且有禁煙標志。

3,、會議室飲水用具(非一次性使用)應具有嚴格的消毒措施,。

㈡衛(wèi)生間

1、衛(wèi)生間標識清楚,，設備完好,、整潔。保證衛(wèi)生紙供給到位,。

2,、地面鋪地磚，四壁貼瓷磚;墻面保持潔凈,，地面無積水,，無煙頭、痰跡,。

3,、具備有效的通風裝置;電線走向合理、規(guī)范;上下水道通暢;門窗,、燈具,、隔段等各種設備完好。

4,、大,、小便池無水銹、無積便,、無外漏,，手紙入簍,，簍內套垃圾袋;洗手池無污漬、無堵塞,。

5,、衛(wèi)生間無異味，無垃圾,、污漬;墻壁,、隔段無刻、畫,、涂,、掛現(xiàn)象。

6,、門窗,、玻璃、燈具,、四壁,、頂棚、墻角和各種設施無灰塵,、蛛網;無多余物,。

7、定期消毒,，有防蚊蠅設施,，杜絕蚊蠅孳生,。

8,、衛(wèi)生工作有專人負責檢查。

㈢洗手間

1,、同衛(wèi)生間管理,。

2、衛(wèi)生潔具保持干凈,、完好,，集中擺放于衛(wèi)生潔具架內。

3,、洗手間內洗手液或肥皂配置到位,。

4、禁止將鋸末,、雜物等沖洗到水池內,，造成水池或下水道堵塞。

㈣垃圾點(口,、桶)

1,、辦公室的垃圾桶,、廢紙簍內要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染,。每天下班前將垃圾袋扎口扔進垃圾口內,，沒有垃圾口的單位，可在每天下午下班時將垃圾袋放在辦公室門外,，由清潔工清理,。

2、垃圾點(口,、桶)要做到日集日清,，垃圾無外溢、堆放,，周圍環(huán)境保持清潔,。

3、增圾點(口,、桶)要有專人負責清理,，垃圾口要定期消毒。

㈤電加熱水器

1,、正確使用電加熱水器,，防止意外發(fā)生，保持熱水器及周邊環(huán)境衛(wèi)生,。

2,、電加熱水器要有專人負責。下半時切斷電源,。

五,、各類定置圖圖示

㈠辦公室定置圖

1、辦公室定置圖采用a4(210mm×297mm)幅面紙張,，用計算機編排打印,，提倡用塑封或用像框裝鑲，按方位標出門的開啟方向(一般是上方)及物品圖例(無圖例的物品可畫實線方塊代替,，并在方塊內注明物品名稱),。

2、辦公室內部如調整,，要及時更換定置圖,。

3、辦公室定置圖(外框尺寸)圖例,，見圖1,。

4、辦公室定置圖圖例,，見圖2,。

5,、辦公室內物品圖例，見圖3,。

㈡辦公桌定置圖

1,、辦公桌定置圖采用90mm×130mm幅面紙，用計算機編排打印,，直接在定置圖上標明物品分類名稱,，邊框外距離留有5mm即可。

2,、辦公桌定置圖壓于玻璃板下外側左下或右下角,，于對桌對稱。

3,、沒有玻璃的辦公桌,，將定置圖塑封后用透明膠帶粘貼于桌旁外側。

4,、特殊辦公桌,，如計算機辦公桌、大班臺等,，可根據實際隔框面制定置圖,，塑封后粘貼于桌旁外側，要求大單位統(tǒng)一,。

5,、辦公桌定置圖圖例，見圖4,。

㈢資料柜(架)定置圖

1,、資料柜定置圖采用a5(148.5mm×210mm)幅面紙張，按內部實際隔框畫制(計算機編排打印),，字體規(guī)格統(tǒng)一,，目視美觀，標明資料或物品分類名稱,。

2、帶有玻璃門的資料柜,，應按內部隔框畫制定置圖,，標明分類物品名稱，貼與柜外左上側,。

3,、資料柜(架)圖例，見圖5,、圖6,。

㈣儲物間,、會議室、值班室,、病房的定置及定置圖 a)儲物間,、會議室可以不畫定置圖，但室內物品要分類擺放整齊并貼分類標簽,，零散物品要有存放器具,，分類標簽要統(tǒng)一規(guī)范，目視美觀,。有易燃易爆物品時,，須備消防器材。b)值班室的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行; c)病房的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行,。

6s管理檢查考核評分標準

注：尺寸界線30mm,、15mm/3處的外沿線應為a4紙張外沿。

圖1 辦公室定置圖(外框尺寸)圖例(示意圖)

注：1,、采用130mm×180mm幅度紙,，標題字體為黑體。

2,、圖中文字為宋體,，字號可根據實際情況選定。 3,、定置圖或標簽可按4.3資料柜(架)定置圖規(guī)定執(zhí)行,。

圖5 柜(架)定置圖(示意圖)

注：1、現(xiàn)圖中標注的“文件資料”應細化,。在每層,、每隔 放置同一種物品的，可直接標注物品名稱(如工具書,、參考書,、技術資料，分類放置后,，可直接標注“書籍”即可,，就不用再標注“文件資料”。

2,、各資料室,、柜(架)定置圖標注的“文件資料”應細化。

圖6 柜(架)定置圖(示意圖)

6s 紅 牌 作 戰(zhàn) 看 板

說明：紅色代表警告,、危險,、不合格或不良。