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企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇一

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性,。

二,、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三、制訂財務(wù)成本核算體系,，嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo),，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

四、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五,、加強財務(wù)管理制度建設(shè),，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險,。

七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。

八、提出了全面預(yù)算管理方案,，建立集團公司全面預(yù)算管理模式

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況,，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo),、發(fā)展目標(biāo),，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算,、控制,、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng),。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了20xx年度各單位的成本費用預(yù)算,、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算,、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇二

一個企業(yè)的快速成長,，離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理,。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用,。長期以來,，我們高度重視財務(wù)管理工作。我們采用國際領(lǐng)先的財務(wù)管理理念和運行系統(tǒng),，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系,，保證了集團公司的健康、穩(wěn)定,、高速發(fā)展,。

我們集團的管理以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點,。每年度,，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產(chǎn)量,，從產(chǎn)品成本到各項費用,，做出詳細(xì)而具有可行性的計劃，報請董事會批準(zhǔn)后，成為整個集團公司共同奮斗的目標(biāo),。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi),，與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與年度計劃進行詳細(xì)比對,，找出原因,，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。對于出現(xiàn)的問題,，要求各相關(guān)部門立即拿出解決方案,，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現(xiàn)實情況,，更具有可行性,。整個財務(wù)管理都以計劃為導(dǎo)向，任何的投資,、開支都必須有據(jù)可循,。雖然嚴(yán)格但是不失靈活性，一旦市場發(fā)生意外情況,，我們會及時調(diào)整計劃和策略,，以應(yīng)對市場的變化。

下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作：

一,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資,。

固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過嚴(yán)格規(guī)范的管控,，才能確保資金安全、準(zhǔn)確地使用在各個關(guān)鍵項目上,。在這方面,，我們通過“事前周密計劃、事中嚴(yán)格控制,、事后認(rèn)真核查”的方式,，實現(xiàn)了對投入的有效控制和管理。

集團公司設(shè)有投資決策委員會,，負(fù)責(zé)對重大投資項目的決策與管理,。每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資計劃,。之后,，每月召開一次投資委員會審批會議，會上,，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的采購申請,，委員會根據(jù)年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準(zhǔn)的項目，方可在erp系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額,。然后,，采購部進行初步詢價，將詢價結(jié)果通知各申請部門,。申請部門將初步詢價結(jié)果通過ebp系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導(dǎo)報批,。批準(zhǔn)后ebp系統(tǒng)自動向erp系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請，采購部門根據(jù)獲批的采購申請進行采購,。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后,，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用情況,，以便及時資本化,。月底結(jié)束，投資管理人員會準(zhǔn)備詳細(xì)的投資計劃和實際情況的分析表,，以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況,。

二、加強流動資金管理,。

為了減少庫存對資金的占用,，我們嚴(yán)格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起庫存的合理儲備量,。對于原材料,，我們按照采購周期，核算出應(yīng)有的安全庫存量,，并錄入erp系統(tǒng),。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng)，并每日運行mrp,，系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存情況進行分析,，一旦庫存低于安全庫存時，自動產(chǎn)生采購申請,，通知采購部及時補充庫存,。對于產(chǎn)成品，我們集團根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì),，制定了相應(yīng)的管理要求,。例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn),，在接到銷售訂單后開始排產(chǎn),，讓產(chǎn)成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務(wù),，雖然做不到按需生產(chǎn),，但是我們也是在建立安全庫存的前提下,，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。

通過努力,，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35天降低到28天,，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的30天，降低到21天,，這樣大大減少了資金占用,，提高了資金使用效率。在應(yīng)收賬款的管理上,，我們有專門的系統(tǒng)與erp系統(tǒng)對接,，每個月定時自動從erp系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù),?？刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動情況進行分析。發(fā)現(xiàn)有異常情況,，及時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通,，以找到應(yīng)對方案，及時降低周轉(zhuǎn)天數(shù),。其中,，業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長,。我們通過努力,，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌,。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高,，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn),，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的220天大幅縮短到80天,。資金的安全和成本的節(jié)約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的收獲,。

對于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測相結(jié)合的方式進行控制,。每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)測,、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款情況等做出資金需求計劃,，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計劃,。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi)之一,。根據(jù)年度計劃要求,，他們會改善付款條件和方式,，以達(dá)到年度的目標(biāo)。目前,，通過采購部的努力,，20%的付款方式能通過承兌匯票進行。

三,、強化運行成本控制

在成本控制方面,，我們主要是從料、工,、費,、廢品率等方面進行嚴(yán)格管理。我們密切關(guān)注主要原材料的價格,，每月做出價格趨勢變動圖,，一旦發(fā)現(xiàn)價格趨于下降，我們會及時調(diào)低安全庫存量,，反之,，則調(diào)高安全庫存量，從而降低原材料成本,。對于原材料消耗,，研發(fā)部通過sms系統(tǒng)及時錄入最新的配方， erp系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價和最新配方,，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本,。當(dāng)生產(chǎn)實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異,，以供生產(chǎn),、研發(fā)和財務(wù)共同研究，及時加以控制和調(diào)整,。對于維修,、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動,，一旦發(fā)現(xiàn)異常,，及時要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施,。對于生產(chǎn)的廢品率,，我們通過先進的pcs系統(tǒng)，隨時掌握在制品,、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況,。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的廢品情況,，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析,，并發(fā)送相關(guān)部門,。通過這些方式，實現(xiàn)了對成本的有效控制,，廢品率由原來的6%下降至2%,，產(chǎn)品的成本也下降了10%左右。

對于運輸費用,，我們實行單獨立項管理,。按照費用性質(zhì)，我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用,。對變動費用部分,，我們根據(jù)每種車型的最大運輸量，制定每次運輸?shù)淖罴蜒b載方案,，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀?。對固定費用部分，主要通過嚴(yán)格的投資控制,，來降低固定費用,。

對于市場部費用，也實行單獨立項管理,。年初高層市場部管理人員會配合當(dāng)年銷售的需要核準(zhǔn)市場部費用預(yù)算,。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入erp系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時,，市場部人員需要先通過ebp軟件向市場部管理人員申請批準(zhǔn),，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請,。當(dāng)采購?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員會按內(nèi)部訂單分項分析費用的使用情況,，及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況,，以避免超支出現(xiàn)。

對于其他的費用,，我們一般是以成本中心為單位來進行控制,。每個成本中心對當(dāng)年的費用做出詳細(xì)的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入erp系統(tǒng),。每次實際發(fā)生費用時,，各部門人員仍要經(jīng)過嚴(yán)格的ebp審核系統(tǒng)的批準(zhǔn)，一旦獲批后,，系統(tǒng)自動傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后,，成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表,。對于超支項目和部門,，財務(wù)部要求其立即采取措施,，在其他項目上將超支部分彌補過來,。通過這一系列的嚴(yán)格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識,，將企業(yè)的管理計劃深入人心,，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi),。

科學(xué)規(guī)范、務(wù)實高效的財務(wù)管理，夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ)，使企業(yè)堵塞了管理漏洞,、規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險,、提高經(jīng)濟效益、增強了核心競爭力,，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障,。在未來的發(fā)展中，我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范程序,、健全流程,，使集團的財務(wù)管理工作實現(xiàn)更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)!

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇三

20xx年是集團公司改制創(chuàng)新年,，也是計財部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財務(wù)工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),，現(xiàn)就財務(wù)工作總結(jié)如下：

一,、20xx年年財務(wù)工作簡要回顧

1、全面配合改制上市工作,。

為完成集團公司改制上市整體戰(zhàn)略部署,，確保我公司改制上市工作按時按質(zhì)完成,，計財部全力參與配合改制上市工作。

(1),、協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫存商品的盤點和分年核價工作,。

(2)、協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調(diào)查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作,。

(3),、配合華普審計事務(wù)所對我公司xx年至20xx年6月30日財務(wù)狀況進行審計和國信資產(chǎn)評估事務(wù)所對我公司20xx年6月30日資產(chǎn)狀況進行評估工作。

(4),、協(xié)同物業(yè)部門認(rèn)真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認(rèn)工作,，使我公司順利完成階段性改制上市工作。

2,、嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律進行會計核算 ,。

計財部全體人員嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和集團公司的財務(wù)規(guī)章制度,，認(rèn)真履行計財部的工作職責(zé),。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,，到會計報表編制;從各項稅費的計提到申報納稅上繳，從資金的及時入賬到規(guī)范支付等,，會計人員都努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息傳遞的及時性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,。

3,、切實加強財務(wù)管理。

根據(jù)公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量的要求，計財部制定了商品進,、銷,、調(diào)、存,、退業(yè)務(wù)核算流程,，會計核算流程，貨款結(jié)算流程,，費用核算流程,，統(tǒng)一了子、分公司核算和結(jié)轉(zhuǎn)方法,，使子,、分公司報出數(shù)據(jù)口徑一致,，加強了對分公司會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作,，從而逐步提高了會計信息質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有效的信息保證,。

4,、增強財務(wù)服務(wù)意識提高服務(wù)質(zhì)量。

切實增強服務(wù)的主動性,，努力創(chuàng)新工作方式,，推行分管責(zé)任制，根據(jù)實際情況,，梳理輕重緩急,。每月根據(jù)流轉(zhuǎn)表和進銷部門對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,，主動同往來客戶單位相對帳,，做到賬賬相符，賬卡相符,。在集團托收貨款高峰期時,，做好資金融通和調(diào)劑工作，緩解資金短缺壓力,。加強部門之間的溝通和協(xié)作,，增強全局意識和主人翁精神，認(rèn)真組織會計人員學(xué)習(xí)xx大文件和各項法律法規(guī),，不定期進行業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和探討,，不斷提高工作效率，努力提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,。

5,、預(yù)算管理得到一定的發(fā)展

預(yù)算指標(biāo)根據(jù)集團公司下達(dá)指標(biāo)和各分公司實際情況經(jīng)董事會審議通過形成，并以文件形式下達(dá),，使各公司對本公司的預(yù)算一目了然,，增強了預(yù)算的透明度，增加了領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任感,。雖然全面預(yù)算還存在不盡人意的地方,，但在預(yù)算執(zhí)行過程中也關(guān)注了對存在的問題和預(yù)算偏差的分析，不定期的向領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,，對于超預(yù)算等問題進行預(yù)警,。一年以來，各分公司的預(yù)算觀念也較以前有較大的提高和增強,，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

二,、存在的問題

20xx年，計財部財會工作雖取得了一定的進步,，但仍然存在著問題,，主要表現(xiàn)在：

1、需要加大財務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度;

2,、需要加強對分公司的財務(wù)管理;

3,、需要提高財會人員的整體業(yè)務(wù)水平。

三,、20xx年工作計劃

20xx年是公司改制上市的關(guān)鍵年,，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量,，對我公司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要,。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：

1,、加強全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下,，對未來的經(jīng)營活動和相應(yīng)財務(wù)結(jié)果進行充分、全面的預(yù)測和籌劃,，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控,，將實際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對照和分析，從而及時指導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整,，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),。通過經(jīng)營預(yù)算、財務(wù)預(yù)算和專項預(yù)算實行動態(tài)規(guī)劃,，量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動,，從而真正實現(xiàn)事前,、事中和事后的全過程控制,。

(1)、增加預(yù)算編制的客觀性,。今年將是所有相關(guān)部門參與,，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運用一定的預(yù)測方法進行科學(xué)預(yù)測,。改變以前預(yù)算編制方法,，以以前基本是財務(wù)以歷史指標(biāo)和過去經(jīng)濟活動為基礎(chǔ)，沒有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟活動中不合理的因素和未來變化情況,，運用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù),。

(2)、加大預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度,。明年每月編制預(yù)算分析表,，對超支的支出和未按預(yù)算完成的進行標(biāo)識預(yù)警或做簡要說明,，每季度編寫預(yù)算執(zhí)行狀況說明書，對預(yù)算執(zhí)行情況進行詳細(xì)的分析,，給領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù),。

(3)、加強對分公司貨幣資金預(yù)算管理,。根據(jù)集團公司要求,，明年分公司資金將實行收支兩條線，分公司的貨款支付,、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預(yù)算統(tǒng)一支付,，費用類支出子公司按月按預(yù)算劃撥到各分公司支出賬戶，現(xiàn)金流將通過進貨,、銷售,、應(yīng)收帳款和銀行對帳單情況進行監(jiān)督，通過預(yù)算加強對資金收支的管理,。

2,、加大內(nèi)部控制力度。

內(nèi)部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質(zhì)量,，保護資產(chǎn)的安全完整,，保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求,，提高經(jīng)營管理效率,，防止舞弊，控制風(fēng)險等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系,、相互制約的制度和方法,。一邊要完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行,。

(1),、流動資產(chǎn)類管理。

①貨幣資金將嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的收支兩條線,，加大對現(xiàn)金支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理,，對分公司銀行存款將全部實行在nc網(wǎng)上對帳，確保資金的安全有效,。

②應(yīng)收款項將按部門(個人)和客戶建立明細(xì)賬,，每季就全市應(yīng)收款項增減變化報經(jīng)理室，對手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標(biāo)識或說明,，特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應(yīng)收類款項的收款情況,，建立個人責(zé)任制，加大催收貨款力度,，保證公司正常的經(jīng)濟運行,。對××分公司截至到20xx年11底1495萬應(yīng)收帳款進行核實清理,，掌握真實情況，防止出現(xiàn)教材款挪用現(xiàn)象,。

③庫存商品應(yīng)建立有效的管理模式,，以銷代進，以進促銷,，實行零庫存管理,，防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)，分公司粗放式的庫存管理,，可能還給私自進貨等違法行為創(chuàng)造條件,。

(2)、固定(無形)資產(chǎn)管理,。

對全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊實時管理并實行定期或不定期抽查盤點,。對帳外資產(chǎn)要進行全面摸底，分析形成的原因,，確定處置辦法,。對無證房產(chǎn)和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批,、預(yù)算,、審計、付款,、決算上全程監(jiān)管,，防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清，財產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)象,。對電子類固定資產(chǎn)有的分公司采取開多張發(fā)票,，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產(chǎn)管理,，日后有的不了了之,，形成資產(chǎn)流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理,，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生,。

(3),、應(yīng)付款項類管理,。明年每季度根據(jù)集團公司要求將對應(yīng)付帳款按客戶進行核對清查，編制調(diào)節(jié)表,，對在途商品要按單號逐個填寫,，做到賬賬相符，賬卡相符,，賬實相符,。這也是加強對倉庫等業(yè)務(wù)部門的進貨管理,。

3、增強服務(wù)意識,。

(1),、加強對各分公司的服務(wù)。從20xx年開始,，分公司取消獨立核算,，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務(wù)管理制度,，確保各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)真實可靠,、合法有效。每月或每季將把財務(wù)狀況說明書,、預(yù)算執(zhí)行情況說明書,、主要指標(biāo)對比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司,，盡可能多的對分公司管理提供有用信息,。

(2)、加強對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),。及時提供真實有效的財務(wù)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。

(3),、加強對集團公司的服務(wù),。按照集團公司財務(wù)部的要求，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)管理信息,，為集團掌握我公司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù),。

(4)、加強對相關(guān)職能部門的服務(wù),。收集真實信息,，合理利用資源，在保護公司利益的前提下,，對相關(guān)部門特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，計財部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進,，我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執(zhí)行等問題,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團公司的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)工作再上新臺階,。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇四

轉(zhuǎn)眼，送走了20xx年,，迎來了20xx年,，過去的一年里，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,，基本上都是新人,、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了,，壓力大了,，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,，我扎扎實實地開展完成了各項工作,，下面,，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結(jié)和匯報,。

一,、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。通過對財務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí),、討論,，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞,，并反復(fù)消化,、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,，堅持原則,、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德,，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認(rèn)真審核每一張憑證,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

二、認(rèn)真落實固定資產(chǎn)錄入,。依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時,、認(rèn)真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查,，在資產(chǎn)清查中存在的問題,，及時向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行了反饋;以物對賬、以賬查物,，查清資產(chǎn)來源,、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度,，做到見物就點,，是賬就清，不重不漏,，對有賬無物,、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類,。

三,、協(xié)助配合外審工作。為了更好的與部門溝通,，在完成本職工作的同時,，我積極配合順利完成了x年工作，為隨后x年審做好了鋪墊,。為了配合x部門的錄入費用,，及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作,，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù),。

四,、加強對日常工作內(nèi)容的管理。

1,、圓滿完成20xx年度財務(wù)決算工作,，實施報表年報的審計

2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

3,、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作,，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作

4、根據(jù)醫(yī)院管理要求,，進行成本測算,，并編報相關(guān)報表及分析材料

5、按時并準(zhǔn)確填報各類對外統(tǒng)計月報表

6,、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)財務(wù)總監(jiān)年終工作總結(jié)

7,、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理

8,、進一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力

針對當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作,，加強內(nèi)部審計工作,。20xx年工作重點是：積極推進內(nèi)控制度建設(shè);積極開展以經(jīng)濟責(zé)任、基建及設(shè)備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作,。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇五

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過我們財務(wù)部全體人員的共同努力,，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù),。作為財務(wù)部主任，我的工作目的是組織公司全體財務(wù)人員認(rèn)真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、政策,，組織做好日常財務(wù)核算、財務(wù)監(jiān)督工作,，按時完成公司下達(dá)的各項財務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)?，F(xiàn)就自己一年來的工作簡要的匯報.

一、政治表現(xiàn)

通過保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動以來,，使我更加深刻的認(rèn)識到保持共產(chǎn)黨員先進性,，就是切實把廣大黨員的思想和行動統(tǒng)一到中央的決策和要求上來，真正在解決實際問題上有新的進展,，努力使這次先進性教育活動的成效長期發(fā)揮作用,，不斷把改革發(fā)展，穩(wěn)定的各項工作做的更好,，時刻提醒自己要不斷加強自身修養(yǎng),，積極參加黨支部組織的各項活動和各項政治學(xué)習(xí)，處處以三個代表重要思想嚴(yán)格要求自己,，保持一個黨員的先進模范帶頭作用,，以實際行動全面完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。

二,、一年來的工作

㈠組織做好會計核算和監(jiān)督,，完成公司交辦的各項任務(wù)

⒈按時完成公司日常各項財務(wù)核算工作，及時,、全面,、準(zhǔn)確真實的反映財務(wù)信息，在辦理各項費用報銷時,，多解釋,、多理解，同時嚴(yán)格按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限辦理,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，準(zhǔn)確無誤的出具各類會計報表。

⒉及時抓好資金回籠,，在主營業(yè)務(wù)中既電費回收工作,，每月督促各供電所按時到公司結(jié)算電費，及時編制電費回收考核表,，隨時掌握各所電費回收情況,，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供真實,，準(zhǔn)確的財務(wù)信息,。到××年月日止，各供電所電費回收率達(dá),，到考核日止,，整個電費回收率達(dá)。

⒊在資金運作方面：今年資金運作比較緊張,，不象往年,，首先按公司當(dāng)月資金計劃，分先急后緩,，每月除了付電站電費外,，還得考慮職工的切身利益，既按時發(fā)放工資,，按時繳納養(yǎng)老金,、醫(yī)保金、公積金,，同時還考慮到國家稅收,，每月按時申報各種納稅報表，并按時足額交納各項稅款,，合理規(guī)避了稅負(fù),，今年稅務(wù)部門在我公司沒有收到一分錢的延稅滯納金，在以往年度,，稅務(wù)部門每年都要收繳我們公司幾萬元的延稅滯納金,，在為公司減少不必要的損失等方面，盡了自己最大的努力!

⒋由于歷史原因,，馬頸坳電站和黃土溪電站在我公司分別借款ⅹⅹ萬元,、ⅹⅹ萬元，這完全是改制前一種行政干預(yù)行為所至,，對此,，我公司蒙受了一定的經(jīng)濟損失。為了維護公司的權(quán)益,，財務(wù)人員積極運作,，每月從個電站的上網(wǎng)電費中扣部分電費作為償還我公司的欠款利息,，全年收利息ⅹⅹ萬元，給公司創(chuàng)造了一定效益,?？傊诮衲曩Y金非常緊張的情況下,，公司沒有新增借款,，也沒有拖欠當(dāng)年費用，我們是做了一定的工作,。

⒌電子納稅申報作為一種新型的申報方式,，以其高效、快速為特點,，××年為了完成地稅,、國稅系統(tǒng)電子納稅申報繳稅系統(tǒng)推廣和應(yīng)用，全面實現(xiàn)申報繳稅方式的電子化,、網(wǎng)絡(luò)化,，我們財務(wù)部從公司發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，統(tǒng)一思想,、精心組織,、穩(wěn)步推進，有效解決了我公司傳統(tǒng)申報方式中的數(shù)據(jù)采集問題,，節(jié)省了人力,、物力。如今我們公司的辦稅人員每月只需輕點計算機鼠標(biāo),，即可完成申報納稅,，實行電子申報，也大大提高我們公司財務(wù)工作的質(zhì)量和效率,，能確保申報資料的安全,、及時和準(zhǔn)確，保證稅款按期入庫,。

㈡,、加強財務(wù)人員管理，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為了完善了公司各項內(nèi)部管理制度,，規(guī)范了會計工作秩序，不斷的提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，××年初我們財務(wù)部相繼出臺《委派會計管理辦法》《中心供電所出納人員管理辦法》,、《會計人員百分制考核制度》、《會計例會制度》等辦法和制度,，細(xì)化了管理力度,，并且還組織了財務(wù)人員參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)再教育學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及相關(guān)稅收法律知識;定期召開會計例會，聽取委派會計在本單位的工作情況匯報,，交流財務(wù)工作經(jīng)驗,，研討財會知識，支持委派會計依法行使職權(quán),，引導(dǎo)和鼓勵他們敬業(yè)愛崗,，堅持原則和廉潔奉公，從根本上強化了基礎(chǔ)工作,，規(guī)范了會計核算,，提升了把握政策的水平，增強團隊學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力,，使我公司財務(wù)管理整體水平逐步提高

㈢,、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控監(jiān)督管理力度

為了進一步規(guī)范供電所的財務(wù)行為,，推行司務(wù)公開和陽光理財,，××年月公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》，監(jiān)督和管理的責(zé)任落在了我們財務(wù)部,，為了使公司的《管理辦法》得到貫徹和落實,，財務(wù)部在公司紀(jì)檢部門的配合下對各供電所的財務(wù)進行一次全面檢查，既：財務(wù)收支,、費用開支,、工資分配、物資采購,、生產(chǎn)經(jīng)營,、電價政策、收費標(biāo)準(zhǔn),、農(nóng)電收據(jù)等關(guān)系到供電所穩(wěn)定發(fā)展的方面,，通過工作，從根本上規(guī)范了各供電所的財務(wù)行為,，杜絕了違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生,。

三、具備愛崗敬業(yè)的思想素質(zhì)

財務(wù)工作就象年輪,，一年工作的結(jié)束,，意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，所以我從沒有因為個人得失去計較什么，而是任勞任怨,，盡職盡責(zé),，多年來的努力與付出，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同志們的肯定,。 財務(wù)各項工作取得了可喜的成績,，得到了領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的認(rèn)可，××年我們公司也被市電力集團有限責(zé)任公司評為財務(wù)先進單位,，這與財務(wù)部門的努力工作是分不開的,，然而，在看到成績的同時,，我也看到了不足,，還有待在以后的工作中加以改進，回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為主要是開拓創(chuàng)新意識不夠,，需進一步加強。在今后的工作中,，我絕不辜負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)對自己的重托和期望,，一定要努力做到以下點：

1、努力學(xué)習(xí),，提高素質(zhì),，開拓創(chuàng)新，為公司的經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻(xiàn),，進一步加強各種理論學(xué)習(xí),，提高理論水平，認(rèn)真掌握精通電腦,，以適應(yīng)信息化發(fā)展的要求,，力爭做一名優(yōu)秀財務(wù)人員。

⒉嚴(yán)格要求,，廉潔自律,，塑造公司高管人員形象。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇六

第一. 財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。

陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳、事后算帳,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù),、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計算,、去解釋,。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。

第二. 會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。

第三. 管理工作的形式化,、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致,、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點,。

第四. 缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。

二. 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,，計劃在20xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進,、提高：

1. 在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理,、經(jīng)驗,，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解,，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預(yù)測,、分析工作,，按照集團公司要求，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,。在日常工作中按照財務(wù)計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化,。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,，分析查找原因,，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗,。

2. 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù),。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3. 做深,、做細(xì)日常財務(wù)管理工作

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制,、管理作用,。

4. 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平

對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時,，除了加強自身的學(xué)習(xí)外,，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,，不能單以自己的理解,，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進行處理,。

5. 加強內(nèi),、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中,，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通,，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進展、最新的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。

除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議：

首先,，從集團外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座,、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務(wù)管理水平,。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流,，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí),、分享。

其次,，對于公司財務(wù)制度,，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理,，否則,，僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

最后,，在今后的工作中,，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務(wù)工作,。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇七

第一項工作財務(wù)工作：

今年財務(wù)工作與往年銜接工作有所不同，由于去年我*人員分流的人事制度改革,，核定預(yù)算工作直到今年7月份完成,，還有去年醫(yī)療制度延續(xù)到今年3月份才正式出臺國家醫(yī)療補助的暫行辦法，這給醫(yī)療交繳帶來了許多問題,，好在我委人員少沒有住院人員,，醫(yī)療交繳工作順利完成。下面從四個方面總結(jié)一下全年財務(wù)工作,。

1,、建立人員數(shù)據(jù)庫工作。

*財政為控制財政支出,，推進會計電算化進程,，實行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng)，建立人員數(shù)據(jù)庫是最基礎(chǔ)性工作,。這項工作已在10月份完成了增人增資,、離退休人員數(shù)據(jù)處理、減人下冊數(shù)據(jù)上報和信息收集工作,，已完成兩上兩下,，目前，只等工資調(diào)整和人員變動時再做數(shù)據(jù)上報和信息收集,。

2,、銀行帳戶重新審批工作。

為清理多余帳戶避免設(shè)立帳外帳,，規(guī)范統(tǒng)一管理預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金,，我*財政根據(jù)《天津市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實施方案》文件要求，進行銀行帳戶的審批,，它是以單位自查為主,，進行自查登記和補報登記，這幾項工作已經(jīng)完成,，在銀行保留了*財政要求應(yīng)該保留的帳戶,，并承諾今后不存在錯報,、漏報、瞞報銀行帳戶,，不擅自開設(shè),、變更、撤消帳戶,。

3,、預(yù)算單位清產(chǎn)核資工作。

清產(chǎn)核資工作是一項定期審核固定資產(chǎn)的工作,，這是我從接管會計工作以來第一接觸到的業(yè)務(wù),。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”，以免國有資產(chǎn)的流失,，全面清查各類財產(chǎn)和債務(wù),，并核實人員狀況、收入渠道,、支出結(jié)構(gòu)等情況進行自查,，按規(guī)定沒有清查出任何問題，為深化財務(wù)預(yù)算制度改革和加強我委財產(chǎn)監(jiān)管工作奠定基礎(chǔ),。

4,、財務(wù)年終決算工作。

每年的年終決算基本程序都是一樣的,，每一年的財務(wù)年終決算以后,，都對增收節(jié)支、帳務(wù)處理積累一些經(jīng)驗,，同時又發(fā)現(xiàn)存在許多不足,。今年我感覺在每月的報財政報表的同時，自行設(shè)計的科目明細(xì)分析報表給我對本月財務(wù)分析幫助很大,，對控制預(yù)算開支起到了重要作用,。但不足的是在年初立帳時考慮不全面，明細(xì)科目還不健全,，明年一定注意這個問題,。

第二項工作人事勞資工作：

今年的人事工作較去年輕松一些，主要是工作人員信息采集工作這項工作,，現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫和軟盤上報.為明年人員變動的信息采集工作打下基礎(chǔ),。搞好本委工作人員年終考核總結(jié)上報，同時做好工資微調(diào)事宜,。

搞好勞資工作，積極配合*勞動*做好勞動用工合同簽定工作,，并參加了勞動保障資格培訓(xùn),，并撰寫了《在wto視角的中國社會保險》培訓(xùn),，年底及時將用工情況進行年檢。

另外,，在完成本職工作以外,，積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些零星事務(wù)。

以上是我全年的,，仔細(xì)想想,，還有許多工作沒有到位的地方，比如,，還沒有在業(yè)務(wù)工作充分體現(xiàn),，今后我要在這方面多學(xué)習(xí)，提高微機操作水平,。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高自身素質(zhì)，為明年我委創(chuàng)建全國科技工作先進市*,，而努力工作,。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇八

上半年以來，財務(wù)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在其他部門的積極配合下,，全體財務(wù)人員共同努力，以企業(yè)效益為中心,，圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)和重點工作,，及時準(zhǔn)確完成財務(wù)核算工作，真實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù),。

第一部分 上半年度財務(wù)工作總結(jié)

一、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理各項業(yè)務(wù),。每月按時按質(zhì)完成憑證編制審核,，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況,。實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性,。

二,、防范經(jīng)營風(fēng)險,，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,。公司財務(wù)人員按時納稅申報,，及時足額交納各項稅款，定期與國稅地稅業(yè)務(wù)及稅務(wù)代理進行溝通,，認(rèn)真聽取對方意見和建議,，確保稅務(wù)工作更快速、更有效的完成,。

三,、積極做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，及時完成匯算清繳,。報送資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),。

四、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,。xx年公司實際業(yè)務(wù)性質(zhì)在會計核算上較上年有了很大的變化,，財務(wù)部門根據(jù)變化對會計核算科目及成本中心做了相應(yīng)調(diào)整，將班組核算進行細(xì)化設(shè)置,，費用分?jǐn)傄策M一步細(xì)化管理,，各部門的費用項目進一步明細(xì)化，成本核算水平有了很大的提高,，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù),，針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

五,、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本,，完善成本核算。財務(wù)部門今年進一步改進計算每個生產(chǎn)單元的成本,，完善生產(chǎn)單元的計算項目,，根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料清單及相關(guān)單據(jù)，將材料消耗,、人工費,、電費、折舊等項目分?jǐn)偟矫總€生產(chǎn)單元,，月底財務(wù)按生產(chǎn)單元,、生產(chǎn)周期進行明細(xì)核算結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)、銷售成本,，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準(zhǔn)確,，為下一年度銷售定價提供數(shù)據(jù)。

六,、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作,。 財務(wù)部要求財務(wù)人員認(rèn)真做好財務(wù)常規(guī)工作,，如核算每月的物資采購入庫;確認(rèn)銷售收款工作;審核每日費用報銷,、記賬和票據(jù)管理工作;及時填報會計報表資料和稅務(wù)申報資料;整理裝訂每月財務(wù)憑證等,。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)人員能夠妥善處理各項工作,，合理安排各項工作次序,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)的工作要求,。

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、 條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都實現(xiàn)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化,。按照檔案管理制度的要求對公司財務(wù)憑證進行整理,、裝訂、歸檔,，使得財務(wù)部門成為公司的信息庫,。

七、合理運用國家稅務(wù)優(yōu)惠政策,，與國,、地稅部門溝通協(xié)調(diào)增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關(guān)事宜,，使公司在xx年及時的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)惠政策,。

八、根據(jù)統(tǒng)一部署和要求,，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的1995年及以前年度的會計檔案進行了認(rèn)真的梳理,，并編制會計檔案銷毀清冊。

九,、加強生產(chǎn)經(jīng)營過程管理,、控制與監(jiān)督。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會,，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)參考數(shù)據(jù)。

第二部分 下半年工作計劃

一,、 完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé),，明確人員各崗位的職責(zé)權(quán)限,，合理分工，細(xì)化財務(wù)部各崗位的具體工作,，提高人員的專業(yè)技術(shù)水平,、做好成員的團結(jié)合作。

二,、 做好公司201x年度財務(wù)預(yù)算的編制工作以及xx年度財務(wù)決算,。

三、 繼續(xù)做好會計核算及成本控制,。強化班組核算,，做好全年切塊費用的控制使用，有效控制成本支出,，降低成本,，增加公司利潤。

四,、 做好資金管理及資產(chǎn)管理,。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,，統(tǒng)籌安排運用資金,，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度，積極盤活存量資產(chǎn),。

五,、 強化會計管理職能，積極參與公司經(jīng)營決策,。合理開展各部門的費用管理,，稅收籌劃，收支控制,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議,。

六、 做好財務(wù)分析工作,。及時利用財務(wù)數(shù)據(jù),，采用科學(xué)的分析方法，對公司的財務(wù)狀況,、營運能力和財務(wù)成果進行分析,，客觀的評價公司業(yè)績。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇九

自xx年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了,，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納,、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多“受人之托,，終人之事”我做到了,。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望, 為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一,、 前期工作總結(jié):

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的,，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力,、決策能力、創(chuàng)新能力,、社會活動能力,、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

第一階段(xx年—xx年)：初學(xué)階段;

xx年畢業(yè)之初,，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始,。我自覺加強學(xué)習(xí),，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法,，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會到會,，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點,，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了，才能提高工作效率,，減少不必要的人工成本,。 一方面，干中學(xué),、學(xué)中干,，不斷掌握方法積累經(jīng)驗;另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”,，因為當(dāng)時住在項目,，便利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版,，同時結(jié)合管理處實際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》,、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》,，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,，為管理處日常財務(wù)工作的順利進行奠定了堅實的基礎(chǔ),。

第二階段(xx年—xx年)：發(fā)展階段 ：

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了,。xx年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔(dān)任財務(wù)助理，此時正逢財務(wù)部改革,，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，積極配合制度改革，并在工作中小有成就,，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定!

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇十

一個企業(yè)的快速成長，離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理,。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心,，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長期以來,，我們高度重視財務(wù)管理工作,。我們采用國際的財務(wù)管理理念和運行系統(tǒng),，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系,，保證了集團公司的健康,、穩(wěn)定,、高速發(fā)展,。

我們集團的管理以財務(wù)管理為核心,，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點,。每年度,，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產(chǎn)量,，從產(chǎn)品成本到各項費用,，做出詳細(xì)而具有可行性的計劃,，報請董事會批準(zhǔn)后,，成為整個集團公司共同奮斗的目標(biāo),。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi),，與各部門的業(yè)績考核掛鉤,。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與年度計劃進行詳細(xì)比對,，找出原因,，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人,。對于出現(xiàn)的問題,，要求各相關(guān)部門立即拿出解決方案,，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現(xiàn)實情況,，更具有可行性。整個財務(wù)管理都以計劃為導(dǎo)向,，任何的投資,、開支都必須有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不失靈活性,，一旦市場發(fā)生意外情況,，我們會及時調(diào)整計劃和策略,，以應(yīng)對市場的變化,。

下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作：

一,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資,。

固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出,，只有通過嚴(yán)格規(guī)范的管控，才能確保資金安全,、準(zhǔn)確地使用在各個關(guān)鍵項目上,。在這方面,，我們通過事前周密計劃,、事中嚴(yán)格控制,、事后認(rèn)真核查的方式,，實現(xiàn)了對投入的有效控制和管理,。

集團公司設(shè)有投資決策委員會,，負(fù)責(zé)對重大投資項目的決策與管理,。每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資計劃,。之后,，每月召開一次投資委員會審批會議,，會上，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的采購申請,，委員會根據(jù)年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準(zhǔn)的項目,，方可在erp系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額,。然后，采購部進行初步詢價,，將詢價結(jié)果通知各申請部門,。申請部門將初步詢價結(jié)果通過ebp系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導(dǎo)報批。批準(zhǔn)后ebp系統(tǒng)自動向erp系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請,，采購部門根據(jù)獲批的采購申請進行采購,。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫工作,，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用情況,，以便及時資本化。月底結(jié)束,，投資管理人員會準(zhǔn)備詳細(xì)的投資計劃和實際情況的分析表,，以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。

二,、加強流動資金管理,。

為了減少庫存對資金的占用，我們嚴(yán)格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù),，建立起庫存的合理儲備量,。對于原材料，我們按照采購周期,，核算出應(yīng)有的安全庫存量,，并錄入erp系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng),，并每日運行mrp,，系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時,，自動產(chǎn)生采購申請,，通知采購部及時補充庫存。對于產(chǎn)成品,，我們集團根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì),，制定了相應(yīng)的管理要求,。例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn),，在接到銷售訂單后開始排產(chǎn),，讓產(chǎn)成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務(wù),，雖然做不到按需生產(chǎn),，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù),。

通過努力,，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35天降低到28天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的30天,，降低到21天,，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率,。在應(yīng)收賬款的管理上,，我們有專門的系統(tǒng)與erp系統(tǒng)對接，每個月定時自動從erp系統(tǒng)取數(shù),，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù),。控制人員每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動情況進行分析,。發(fā)現(xiàn)有異常情況,，及時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對方案,，及時降低周轉(zhuǎn)天數(shù),。其中，業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬款,。這個市場的慣例賬期一般都比較長,。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限,，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌,。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來,，通過背書和貼現(xiàn),，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節(jié)約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失,，這給企業(yè)帶來了很大的收獲。

對于應(yīng)付賬款,，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測相結(jié)合的方式進行控制,。每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)測,、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款情況等做出資金需求計劃,，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計劃,。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi)之一,。根據(jù)年度計劃要求,，他們會改善付款條件和方式，以達(dá)到年度的目標(biāo),。目前,，通過采購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進行,。

三,、強化運行成本控制

在成本控制方面，我們主要是從料,、工,、費、廢品率等方面進行嚴(yán)格管理,。我們密切關(guān)注主要原材料的價格,，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發(fā)現(xiàn)價格趨于下降,，我們會及時調(diào)低安全庫存量,，反之，則調(diào)高安全庫存量,，從而降低原材料成本,。對于原材料消耗，研發(fā)部通過sms系統(tǒng)及時錄入最新的配方,，erp系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價和最新配方,，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。當(dāng)生產(chǎn)實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后,，自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異,，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務(wù)共同研究,，及時加以控制和調(diào)整,。對于維修、動力等主要加工費,，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動,，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施,。對于生產(chǎn)的廢品率,，我們通過先進的pcs系統(tǒng)，隨時掌握在制品,、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況,。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的廢品情況,，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析,，并發(fā)送相關(guān)部門。通過這些方式,，實現(xiàn)了對成本的有效控制,，廢品率由原來的6%下降至2%，產(chǎn)品的成本也下降了10%左右,。

對于運輸費用,，我們實行單獨立項管理。按照費用性質(zhì),，我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用,。對變動費用部分，我們根據(jù)每種車型的運輸量,，制定每次運輸?shù)难b載方案,，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀尽潭ㄙM用部分,，主要通過嚴(yán)格的投資控制,，來降低固定費用。

對于市場部費用,，也實行單獨立項管理,。年初高層市場部管理人員會配合當(dāng)年銷售的需要核準(zhǔn)市場部費用預(yù)算。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入erp系統(tǒng),。每次實際發(fā)生費用時,，市場部人員需要先通過ebp軟件向市場部管理人員申請批準(zhǔn)，一旦獲批后,，系統(tǒng)自動傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請,。當(dāng)采購?fù)瓿桑到y(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后,，成本控制員會按內(nèi)部訂單分項分析費用的使用情況,，及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況，以避免超支出現(xiàn),。

對于其他的費用,，我們一般是以成本中心為單位來進行控制,。每個成本中心對當(dāng)年的費用做出詳細(xì)的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入erp系統(tǒng),。每次實際發(fā)生費用時,，各部門人員仍要經(jīng)過嚴(yán)格的ebp審核系統(tǒng)的批準(zhǔn)，一旦獲批后,，系統(tǒng)自動傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后,，成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門,，財務(wù)部要求其立即采取措施,，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴(yán)格控制,，讓每一個人員都有成本控制的意識,，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi),。

科學(xué)規(guī)范,、務(wù)實高效的財務(wù)管理，夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ),，使企業(yè)堵塞了管理漏洞,、規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟效益,、增強了核心競爭力,，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發(fā)展中,，我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念,、規(guī)范程序、健全流程,，使集團的財務(wù)管理工作實現(xiàn)更高層次上的跨越提升,，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)!

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇十一

轉(zhuǎn)眼間又過了一年，回顧這一年,，在平凡而繁細(xì)的工作中,，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅,，重要的是豐富與鍛煉了自己,，在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力的做好財務(wù)部的各項工作,，也較好地完成了各項工作,，但由于財會工作繁事多,、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,，因此在工作中自己和整個財務(wù)部門仍有許多不足,，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結(jié)合具體情況,，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：

個人總結(jié)部分：

一,、完成的主要工作：

1、以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時準(zhǔn)確的完成各月開票,、認(rèn)證,、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,，及時準(zhǔn)確的填報各類月度,、季度、年終賬務(wù)報表,、并按時向各部門報送,，及時準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作,。以及對各類會計檔案進行了分類,、裝訂、歸檔,。

2,、以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準(zhǔn)確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細(xì)分類,。及時準(zhǔn)確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預(yù)算”并提出合理的建議,，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。

3,、對公司各種證件的變更及年檢負(fù)責(zé),，由于公司正處于發(fā)展初期，加上經(jīng)營地址的變更,，導(dǎo)致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)的變更,，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門沒有及時進行變更，導(dǎo)致212單的報關(guān)沒能按照正常的報關(guān)程序進行,，好在劉總通過自己的人脈關(guān)系及時采用了其它的報關(guān)渠道才沒有造成不必要的損失,，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴(yán)謹(jǐn)以杜絕類似的情況發(fā)生,。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢,。

4、對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成,。

二,、加強學(xué)習(xí),，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實、求實上,，腳踏實地的工作。

3,、努力做到學(xué)以致用,，融會貫通，理論聯(lián)系實際,，讓自己“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高,。

三,、個人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜,，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多,，而深入的探討、思考,、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少,，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足,。加之財務(wù)部門人員的不穩(wěn)定,，以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四,、 明年的工作構(gòu)想及要點：

希望自己在新的一年里,，逐步學(xué)習(xí)運用科學(xué)的方法，加強對本部門的管理,，提高本部門的工作效率,，以達(dá)到事半功倍的的效果。主要有以下三點：一是加強本部門的成本核算與管理,，二是加強與各部門的工作鏈接,，包括收匯管理,，應(yīng)付管理，進出倉跟進等,，最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能,。三是是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為上級領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。

第二部分 財務(wù)部門的總結(jié)

大家都知道財務(wù)部的工作較為繁瑣,，就算到年終，仍不能停歇手中的工作,，加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,，從而使財務(wù)部的管理工作達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，但在xx年財務(wù)部通過大家的努力,，整體的人員架構(gòu),、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié)：

1,、出納崗位：人員已穩(wěn)定,，除了日常按時準(zhǔn)確的付款/及時的登賬/和日清月結(jié)外，還建立了按月費用支出的分類歸集表,，按月收匯明細(xì)表及匯總表,，及時了解收匯情況并對差異進行備注。

2,、成本崗位：這是本年新增的一個崗位,，目前主要是成本審核、核算,、及控制工作,，實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負(fù)責(zé),，為相關(guān)部門提供及時有用的信息,，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這一個崗位后,，建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺賬和每月的供應(yīng)商對賬表,，使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的存在 ,，導(dǎo)致今年的成本核算沒能達(dá)到預(yù)計的效果,，希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務(wù)部門成本核算的工作，共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,，同時作為成本崗位的核算者也應(yīng)該不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí),，從而達(dá)到一個企業(yè)成本核算的真正意義。

3,、總賬崗位：在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié),，再此處就不再贅訴。

4、財務(wù)部門：總的來說本年度財務(wù)部門算是友好妥善了地處理對內(nèi)對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部門都建立了良好的關(guān)系,。

總之，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史,。也希望財務(wù)部那些應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著xx年的逝去而成為歷史，在新的一年到來之際,，讓我們?yōu)樽约杭佑?，為部門加油，為公司加油,，共同進步,，共同成長。

最后,，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望!! !

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇十二

回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程,，作為財務(wù)部主要負(fù)責(zé)人,，沒將財務(wù)工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作,，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用,，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持,。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，當(dāng)好家、理好財,，更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé),，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：

一、過去的一年中,，財務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜,，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更,、年檢,、辦理,，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務(wù)煩多,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，沒能全方位地進行管理，雖然事務(wù)能完成,，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。

二,、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難,，通過積極參加銀行、財政,、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅,、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點等,，順利通過了xx年增值稅繳納工作,。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局、稅務(wù)局,、商務(wù)局,、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作,。

三,、分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常,，各項費用開支均能先核批后支付,。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進行，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作,，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審,，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務(wù)審查。

四,、在實際工作過程中,，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應(yīng)府進行溝通,，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題,，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤,，將銷售價款少寫，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回,，未給企業(yè)帶來損失,。在劉會琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展,，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確，各往來業(yè)務(wù),，成本費用均能準(zhǔn)確核算,，但在今后的實際工作中還有待加強財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展,。

五,、財務(wù)部主要現(xiàn)狀：1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足,、業(yè)務(wù)不夠熟練,，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多,，這無疑是對加強全面財務(wù)管理工作的弊端,，2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握,，3,、專業(yè)勝任力不強，4,、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項，5,、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大,。

6、未及時進行財務(wù)核算,，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況,，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務(wù)的分析評價,、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端,，7、公司財務(wù)管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理,，特別是流動性最強的貨幣資金,，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴(yán)格的管理，沒有專門的制度進行約束,，形成了一種隨意性的做法,，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進行管理,，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性,，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負(fù)責(zé),，8、公司各種檔案未能健全地進行管理,。

六,、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題,，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,，嚴(yán)重影響了整個報表的真實性、準(zhǔn)確性,，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)部的主要責(zé)任人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任,。xx年工作重點將放在加強貨幣資金,、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上,，使財務(wù)工作及時,、準(zhǔn)確、有效,、有用地完成,，工作計劃如下：

(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施,、完善財務(wù)部管理制度,，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責(zé)明確分工，加強責(zé)任考核,，做到獎罰分明,，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配, 進行高效有序的組織;

(2)、針對出納帳賬款不符的事宜,，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度,，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理;

(3),、加強團隊建設(shè),，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;

(4)、加強核算與各大項費用控制的力度,，充分發(fā)揮財務(wù)的核算,、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

(5)、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù),，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

(6),、加強債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作,，縮短資金占用時間,，減少公司資金占用成本，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運活動;

(7),、充分開展財務(wù)交流會議,，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

(8),、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行,。

七,、思路決定出路，行動決定結(jié)果,。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作,，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí),、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作。

回顧過去一年,，財務(wù)部略表看法：1,、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定,，從一定程度上不可進行控制,，影響了公司的盈利水平，2,、公司信息化建設(shè)不夠,，也就不能更好的服務(wù)于消費者及更好地達(dá)到消費者需求、期望,，在一定程度上影響了公司銷售,，3,、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠,，在一定程度上影響了公司銷售，4,、公司的全面管理工作不夠,，影響了公司的盈利能力，5、對員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等),，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的,、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力,。

企業(yè)財務(wù)管理工作總結(jié)與計劃書篇十三

一個企業(yè)的快速成長,，離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心,，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用,。長期以來，我們高度重視財務(wù)管理工作,。我們采用國際的財務(wù)管理理念和運行系統(tǒng),，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系，保證了集團公司的健康,、穩(wěn)定,、高速發(fā)展。

我們集團的管理以財務(wù)管理為核心,，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點,。每年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定,，從銷量到產(chǎn)量,，從產(chǎn)品成本到各項費用，做出詳細(xì)而具有可行性的計劃,，報請董事會批準(zhǔn)后,，成為整個集團公司共同奮斗的目標(biāo)。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi),，與各部門的業(yè)績考核掛鉤,。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與年度計劃進行詳細(xì)比對，找出原因,，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人,。對于出現(xiàn)的問題，要求各相關(guān)部門立即拿出解決方案,，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果,。這樣就使管理計劃不脫離現(xiàn)實情況，更具有可行性,。整個財務(wù)管理都以計劃為導(dǎo)向,，任何的投資、開支都必須有據(jù)可循,。雖然嚴(yán)格但是不失靈活性,，一旦市場發(fā)生意外情況,，我們會及時調(diào)整計劃和策略，以應(yīng)對市場的變化,。

下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作：

一,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。

固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出,，只有通過嚴(yán)格規(guī)范的管控,，才能確保資金安全、準(zhǔn)確地使用在各個關(guān)鍵項目上,。在這方面,，我們通過事前周密計劃、事中嚴(yán)格控制,、事后認(rèn)真核查的方式,，實現(xiàn)了對投入的有效控制和管理。

集團公司設(shè)有投資決策委員會,，負(fù)責(zé)對重大投資項目的決策與管理,。每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資計劃,。之后,，每月召開一次投資委員會審批會議，會上,，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的采購申請,，委員會根據(jù)年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準(zhǔn)的項目,，方可在erp系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額,。然后，采購部進行初步詢價,，將詢價結(jié)果通知各申請部門,。申請部門將初步詢價結(jié)果通過ebp系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導(dǎo)報批。批準(zhǔn)后ebp系統(tǒng)自動向erp系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請,，采購部門根據(jù)獲批的采購申請進行采購,。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫工作,，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用情況,，以便及時資本化。月底結(jié)束,，投資管理人員會準(zhǔn)備詳細(xì)的投資計劃和實際情況的分析表,，以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。

二,、加強流動資金管理,。

為了減少庫存對資金的占用，我們嚴(yán)格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù),，建立起庫存的合理儲備量,。對于原材料，我們按照采購周期,，核算出應(yīng)有的安全庫存量,，并錄入erp系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng),，并每日運行mrp,，系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時,，自動產(chǎn)生采購申請,，通知采購部及時補充庫存。對于產(chǎn)成品,，我們集團根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì),，制定了相應(yīng)的管理要求。例如輸送帶業(yè)務(wù),，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn),，在接到銷售訂單后開始排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存量保持在非常低的水平,。輪胎業(yè)務(wù),，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是在建立安全庫存的前提下,，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù),。

通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35天降低到28天,，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的30天,，降低到21天，這樣大大減少了資金占用,，提高了資金使用效率,。在應(yīng)收賬款的管理上，我們有專門的系統(tǒng)與erp系統(tǒng)對接,，每個月定時自動從erp系統(tǒng)取數(shù),，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)?？刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動情況進行分析,。發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通,，以找到應(yīng)對方案,，及時降低周轉(zhuǎn)天數(shù),。其中，業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬款,。這個市場的慣例賬期一般都比較長,。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限,，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌,。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來,，通過背書和貼現(xiàn),，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節(jié)約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失,，這給企業(yè)帶來了很大的收獲,。

對于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測相結(jié)合的方式進行控制,。每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)測,、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款情況等做出資金需求計劃,，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計劃,。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi)之一,。根據(jù)年度計劃要求,，他們會改善付款條件和方式，以達(dá)到年度的目標(biāo),。目前,，通過采購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進行,。

三,、強化運行成本控制

在成本控制方面，我們主要是從料,、工,、費、廢品率等方面進行嚴(yán)格管理,。我們密切關(guān)注主要原材料的價格,，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發(fā)現(xiàn)價格趨于下降,，我們會及時調(diào)低安全庫存量,，反之，則調(diào)高安全庫存量,，從而降低原材料成本,。對于原材料消耗,，研發(fā)部通過sms系統(tǒng)及時錄入最新的配方，erp系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價和最新配方,，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本,。當(dāng)生產(chǎn)實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異,，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務(wù)共同研究,，及時加以控制和調(diào)整,。對于維修、動力等主要加工費,，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動,，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時要求生產(chǎn)部立找出原因,，制定措施,。對于生產(chǎn)的廢品率，我們通過先進的pcs系統(tǒng),，隨時掌握在制品,、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況。質(zhì)控部每天通報每一批次,、班次的廢品情況,，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門,。通過這些方式,，實現(xiàn)了對成本的有效控制，廢品率由原來的6%下降至2%,，產(chǎn)品的成本也下降了10%左右,。

對于運輸費用，我們實行單獨立項管理,。按照費用性質(zhì),，我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用。對變動費用部分,，我們根據(jù)每種車型的運輸量,，制定每次運輸?shù)难b載方案，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀?。對固定費用部分,，主要通過嚴(yán)格的投資控制，來降低固定費用,。

對于市場部費用,，也實行單獨立項管理,。年初高層市場部管理人員會配合當(dāng)年銷售的需要核準(zhǔn)市場部費用預(yù)算。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入erp系統(tǒng),。每次實際發(fā)生費用時,，市場部人員需要先通過ebp軟件向市場部管理人員申請批準(zhǔn)，一旦獲批后,，系統(tǒng)自動傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請,。當(dāng)采購?fù)瓿桑到y(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后,，成本控制員會按內(nèi)部訂單分項分析費用的使用情況,，及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況，以避免超支出現(xiàn),。

對于其他的費用,，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當(dāng)年的費用做出詳細(xì)的預(yù)算,，經(jīng)高層審批后錄入erp系統(tǒng),。每次實際發(fā)生費用時，各部門人員仍要經(jīng)過嚴(yán)格的ebp審核系統(tǒng)的批準(zhǔn),，一旦獲批后,，系統(tǒng)自動傳輸?shù)絜rp系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿?，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后,，成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門,，財務(wù)部要求其立即采取措施,，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴(yán)格控制,，讓每一個人員都有成本控制的意識,，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(kpi),。

科學(xué)規(guī)范,、務(wù)實高效的財務(wù)管理，夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ),，使企業(yè)堵塞了管理漏洞,、規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟效益,、增強了核心競爭力,，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發(fā)展中，我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念,、規(guī)范程序,、健全流程，使集團的財務(wù)管理工作實現(xiàn)更高層次上的跨越提升,，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)!